Нет сфер, где призывы Остапа Бендера были бы неприменимы. Рынок FOREX не исключение. Без глубокого анализа, знания и понимания причинно-следственных связей делать здесь нечего.
Если Ваше желание заработать материализовалось в интерес к игре на движении курсов, помните: азарту здесь не место. Да, удача регулярно освещает международный валютных рынок FOREX своей драгоценной улыбкой, но намного чаще делает она это в адрес тех, кто старается узнать, по каким правилам эта удача живет, и выявить закономерности, чтобы просчитать, как часто она улыбается.
Дилинговые центры и брокерские компании условно делят трейдеров-новичков на «игроков» и «работяг». Причем сами брокеры не скрывают, что «игроки» интересны им намного меньше, чем те, кто воспринимает этот рынок, как работу (основную или дополнительную). «Игрок» с большой вероятностью довольно быстро проиграет свой капитал, а «работяга», пройдя обучение в брокерской компании,или самостоятельно может работать стабильно и успешно, постоянно заключая сделки и зарабатывая прибыль не только для себя, но и для брокера.
Представьте себе двух людей с капиталом в 1000 долларов, которые захотели попробовать поиграть на курсах валют. Один из них - «игрок» - не обращая внимания на предложения подучить матчасть, требует открыть ему торговый счет и идет действительно «играть» — так он это и называет. Другой - «работяга» - не жалеет времени,сил, расходов на обучение, тренируется на демо счете и только потом приступает к реальной торговле на FOREX. С большой вероятностью «игрок», игнорируя сигналы рынка(которых он попросту не знает), потеряет свой капитал в короткое время. А вот «работяга» вполне способен успешно торговать на FOREX, получая стабильный доход. А ведь отличия у них всего два - психология и знания. Одной из главных дисциплин, которой будущий трейдер должен обучиться, является анализ. Будущих успешных трейдеров учат принимать правильные решения на основе анализа событий в экономике, политике и общественной жизни, которые, так или иначе, влияют на рынок валют (речь идет о фундаментальном анализе). Кроме того, обучаемый должен учится видеть и чувствовать рынок по графикам цен, определяя, как они ведут себя в тех или иных ситуациях, и по каким законам развиваются (это анализ технический). Чтобы лучше понять, что такое фундаментальный и технический анализ, следует привести примеры из реальной жизни.
Фундаментальный анализ
Начнем с фундаментального анализа, который изучает причинно-следственные связи. Вспомните 11 сентября 2001 года. События этого трагического дня в Нью-Йорке принесли не только страх в дома простых американцев, но и, как минимум, несколько десятков миллионов долларов в карман Усамы Бен Ладена. По данным журналистских расследований, параллельно с подготовкой теракта Бен Ладен совершил вполне логичную финансовую, точнее спекулятивную, операцию — продал все принадлежащие ему доллары, купив взамен швейцарские франки, евро и иены. После теракта, когда курс доллара начал стремительно падать, одному из самых известных террористов оставалось лишь фиксировать прибыль — покупать сильно похудевший доллар за счет припасенных ранее более стабильных валют. Если предположить, что Бен Ладен смог задействовать в этой спекулятивной операции около 500 миллионов долларов, то при правильном поведении на FOREX его доход, по оценкам зарубежных аналитиков, мог составить до 100 миллионов долларов.
Приведем еще пару примеров. Попробуйте понять, как повлиял бы на курс доллара еще один сильный ураган в США? А землетрясение в Японии на курс иены? Правильно, негативно: курсы этих валют на рынке будут падать.
А война? Как повлияет на курс доллара известие об очередной агрессии США в одной из стран Ближнего Востока? Как ни странно, этот, казалось бы, негативный фактор имеет исключительно укрепляющее влияние на валюту агрессора, и курс растет. Логика проста: война (на чужой территории) означает размещение новых военных заказов, а значит подъем экономики и военно-промышленного комплекса.
Надеемся, вы не успели испугаться – влияние на валютный рынок оказывают не только теракты и катастрофы. Просто примеры этих из ряда вон выходящих событий наиболее ярко иллюстрируют необходимость изучения фундаментального анализа. В своей ежедневной деятельности трейдер применяет фундаментальный анализ к более приземленным и спокойным факторам: экономическим показателям, данным биржевых индексов и т.д. Например, индекс инфляции страны, объем валового внутреннего продукта и многое другое.
Каждый из этих показателей, которые с определенной периодичностью оглашаются соответствующими организациями и учреждениями, по-своему характеризует текущую и перспективную экономическую ситуацию в той или иной стране, а значит, имеет свою степень влияния на рынок и валюту. Причем совсем не факт, что тот или иной фактор в разных условиях будет действовать одинаково. Рынок подвижен, и в день на глаза трейдеру может попасться до двух десятков подобных факторов, которые почти невозможно свести в единую тенденцию и принять правильное решение о проведении той или иной операции. Более того, по особо значимым факторам эксперты рынка еще и прогнозы высказывают, что тоже имеет определенное влияние на рынок. Без курса обучения профессии трейдера разобраться в таком большом объеме информации практически невозможно.
Технический анализ
Фундаментальным анализом трейдеры не ограничиваются. Технический анализ тоже очень важен. Это очень эффективный инструмент, которым можно пользоваться для прогнозирования движения цен на рынке.
С помощью технического анализа, применяющего массу различных теорий и систем, можно достаточно точно предсказывать поведение валют: события на рынке FOREX цикличны, и с большой вероятностью та или иная ситуация на рынке уже имела место, что дает основания ожидать повторения развития событий.
Коренное отличие технического анализа от фундаментального заключается в следующем: фундаментальный анализ изучает причины движения цен, а технический — сам факт движения цены. Причем использовать технический анализ можно в любой момент и на любом промежутке времени.
Для технического анализа используются разные типы графиков движения цен (линейные, тиковые, палочковые, японские свечи). На них строятся линии трендов (тенденций), которые помогают увидеть долгосрочные тенденции, и определенные фигуры, которые дают представление о ближайшем поведении выбранной валютной.
Не пугайтесь, все это не так уж сложно, и достаточно послушать преподавателя, который покажет все это на экране монитора и научит пользоваться техническим анализом.
Торговые системы
Использовать только технический или фундаментальный анализ неразумно. Наилучший вариант для трейдера — совмещать результаты обоих видов анализа. Например, в 2002–2004 гг. доллар США дешевел относительно основных валют. Происходило это преимущественно потому, что внешний долг Соединенных Штатов был огромен, и для его более выгодного обслуживания (выплаты процентов по внешним заимствованиям) США был выгоден дешевый доллар. То есть фундаментальный анализ подсказывал трейдерам преобладающую на рынке тенденцию. В то же время нельзя сказать, что в течение трех лет доллар постоянно падал - его курс колебался в обе стороны ежедневно. В этой ситуации технический анализ подсказывал трейдерам моменты, в которые выгоднее совершить сделку.
С помощью комбинированного анализа опытный трейдер может разработать свою торговую систему (общий свод торговых правил) и четко следовать ей в достижении положительных результатов. Создается торговая система путем сбора статистических преимуществ — повторяющихся закономерностей на графиках. С помощью технического анализа можно выявлять ситуации на графике, в которых, например, рост доллара по отношению к евро более вероятен, чем падение. Такая картина может появляться на графике регулярно, и почти всегда за ней будет следовать рост.
Понимание, каким будет движение рынка дальше, и есть статистическое преимущество. Таких преимуществ у трейдера должно быть как можно больше и, главное, необходимо научиться эффективно пользоваться этими преимуществами и уметь объяснить, почему та или иная ситуация сработает именно таким образом. В определенный момент все накопленные вами преимущества могут сложиться настолько удачно, что ваша торговая система станет механической. И если она не превратится в машину для зарабатывания денег, то будет давать очень высокую вероятность их получения. Поэтому совет учить матчасть очень правильный и своевременный.
