При правильном мани-менеджменте ваш трейдинг будет оставаться достаточно прибыльным, даже, если количество убыточных сделок будет больше от прибыльных. Разве такое возможно? Запросто! Главное, чтобы размер Take-Profit был в 2-3 раза больше от Stop-Loss!
Задача данной статьи вовсе не в том, чтобы научить вас, как выставлять стоп-лосс и тейк-профит. Узнать об этом можно из инструкции к МТ4. Наша задача объяснить, в чем заключается секрет прибыльного трейдинга, который возможен только в случае правильного соотношения стоп-лосса и тейк-профита.

Каким должен быть Stop-Loss?
Однозначно вам никто не скажет, каким именно должен быть размер стопа. Его размер в пунктах может быть совершенно разным, что зависит от стратегии, таймфрейма и подвижности торгуемого актива. В скальпинговых стратегиях используют стопы 5-8 п/п и это вполне допустимо, тогда как в позиционной торговле стопы достигают и 100 п/п и это тоже допустимо. Главным мерилом размера вашего стопа является размер Take-Profit. Если его размер в 2-3 раза превышает размер стопа, значит, взятый на себя риск вполне оправдан. Достойная премия за риск – это основное правило мани менеджмент Форекс.

Откуда взято соотношение 1:2-3 для Stop-Loss и Take-Profit?
Большинство торговых условий и правил работы на рынке Форекс возникли, исходя из реального опыта торговли многих поколений трейдеров. Иронично говоря, из всех тех трейдеров, которые использовали соотношение риск:прибыль - 1:1, никого не осталось. Самыми стойкими оказались те, кто торговал с соотношением 1:2-3. Ведь даже при перевесе убыточных сделок по количеству, трейдер все равно получает суммарную прибыль благодаря перевесу в объеме получаемой прибыли.

Как это работает на практике? Как получить прибыль на Форекс с таким соотношением? Да очень просто! Рассмотрим один из простых примеров применения такого приема мани-менеджмент Форекс в реальной торговле по свечной фигуре «Doji». После ее возникновения в большинстве случаев тренд переламывается в противоположную сторону, а значит можно поймать существенное движение цены в заранее известном направлении. И это обеспечит нам прибыльность торговли, как минимум: 50% прибыльных сделок из 100%. И размер «тейка» в 2-3 раза превышающий размер «стопа». В общей сложности, как вы, наверное, догадались, трейдер получит хорошую прибыль.

Можно ли изменить соотношение 1:2-3?
Если вы практикуете скальпинг, то такое соотношение будет для вас слабо выполнимым. Но в позиционной среднесрочной и долгосрочной торговле соблюдать рекомендованные нами правила мани-менеджмента Форекс достаточно просто. При этом, сделок с незначительным потенциалом движения цены (наличие сильного уровня поддержки/сопротивления на пути к уровню вашего тейка и проч.) лучше всего избегать. Как и в тех, в которых размер стопа чрезмерно велик. Если же перед вами оптимальные условия для входа в рынок – сильный сигнал, небольшой Stop и хороший потенциал для движения цены, этим обязательно необходимо воспользоваться!

Но не стоит быть настолько формальным, чтобы пренебрегать другими правилами рынка Форекс. В случае незначительной волатильности и бокового движения, соотношение риск/прибыль можно снизить до 1:1, несколько изменив тактику под условия рынка.

В данном плане лучше всего использовать вспомогательные индикаторы, измеряющие внутридневную волатильность, а выставляя стоп лосс и тейк профит, рассчитывать примерно на 50% от средней внутридневной «пробежки» цены.

ВАЖНО! Соотношение 1:2-3 для Stop-Loss и Take-Profit лучше всего работает на трендовом рынке!

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит правильно
Для определения размера стоп-лосс нельзя ориентироваться исключительно на размер тайк-профита и наоборот. Это совершенно неправильный подход для тех, кто ищет способ, как получить прибыль на Форекс. Привязка стопов и тейков должна осуществляться к сильным уровням поддержки и сопротивления. При этом, оценивая потенциал для будущей сделки, вы должны заранее просчитать соотношения риск/прибыль и, в случае, если оно соответствует рекомендуемым нами параметрам (1:2-3), заключить сделку. Если нет – сделку лучше проигнорировать.

Какой Stop-Loss должен быть – плавающим или фиксированным?
Новичкам лучше использовать фиксированные стопы, которые остаются неизменными с момента заключения сделки. С одной стороны, это позволяет анализировать статистику своей торговли, а с другой стороны, если тренд возобновился – опять найти оптимальный уровень для входа в рынок.
Со временем можно начать использовать трейлинг стоп, автоматически подтягивая его уровень за ценой по мере ее движения. Как минимум для того, чтобы обеспечить своей сделке безубыток. Кстати, перенос стопов торговых позиций в безубыток – это еще один эффективный прием манименеджмента Форекс, который способен сделать ваш трейдинг еще более эффективным!

Когда устанавливать ордер Stop Loss – сразу или потом?
Стоповый ордер должен быть установлен незамедлительно после заключения сделки. Если вы начинающий трейдер, то даже не представляете, насколько внушительным и быстрым могут быть ценовые движения после выхода важных макроэкономических новостей. В таких случаях всего несколько минут достаточно для того, чтобы ценовой импульс успел пройти несколько сотен пунктов.

Как пример: 15 января 2015 года Нацбанк Швейцарии отменил привязку курса швейцарского франка к евро. В результате, в течение нескольких часов пара EURCHF (внутридневная волатильность которой ранее составляла около 50 пунктов) упала более чем на 4450 пунктов! Представьте, если бы вы стояли по указанной паре в позиции на покупку без защитного стопа?!?

Но часто данным правилом пренебрегают. А более опытные трейдеры устанавливают стоповый ордер уже после первой волны коррекции цены. Что с одной стороны позволяет сократить количество ложных срабатываний стопов, а с другой стороны - в один злосчастный момент может стать причиной для потери хорошей части торгового счета. Поэтому стоп в любом случае устанавливайте сразу же после заключения сделки! А для исключения ложного срабатывания стопового приказа, до первой волны коррекции размещайте его на достаточном расстоянии, как подстраховку от форс-мажора.

Как поступить, если рынок идет в убыточную сторону? Нужно ли дожидаться срабатывания стопа?
Досрочный выход из сделки возможен, если ваша торговая стратегия показала сигнал в противоположную для сделки сторону. Конечно, в таком случае лучше закрыть сделку вручную. Если же таковых сигналов не получено, а вам что-то там показалось, то сделку лучше не закрывать. Котировки двигаются волнообразно, и за каждой волной роста следует новая волна снижения (и наоборот), поэтому не исключено, что вскоре цена развернется обратно, а вы получите ожидаемую прибыль.

Мани-менеджмент Форекс в целом, как и конкретные ответы - как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, часто остаются не в достаточной мере изучены начинающими трейдерами. Об этом почти никогда не говорят брокеры в своих учебных пособиях и как-то вскользь упоминается в других источниках. Тогда как, от указанных параметров целиком и полностью зависят результаты вашей торговли. Если вы устанавливаете стопы и тейки неправильно, то о каком прибыльном трейдинге может идти речь??

ВЫВОДЫ
Мани-менеджмент Форекс – это технология правильного управления торговым капиталом трейдера, без которой стабильный и прибыльный трейдинг невозможен! Это первое, что вы должны запомнить, делая первые шаги на финансовом рынке. Стоп-лос необходимо выставлять всегда – это первое, что вы должны сделать, заключив сделку на рынке Форекс! И, конечно же, не забывайте о том волшебном соотношении прибыли к убыткам, о котором мы рассказали в данной статье. Торговля на рынке Форекс - это очень просто! Но только для тех, кто пришел на рынок с серьезными намерениями, а не для игры!