   | |
| Модератор форума: saw |
| Форум Торговля на Forex Аналитика и рекомендации Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX (Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі) |
| Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX |
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на 14-18 листопада 2022 року EUR/USD: Курс долараперестав зростати?  Курсдолара вже перестав зростати? Відповідь на це запитання з кожним днем звучить все більш ствердно. Причина ослаблення американської валюти криється в процентній ставці ФРС. Вона, у свою чергу, залежить від стану ринку праці та інфляції в США, які визначають монетарну політику регулятора. Останні дані показали, що на ринку праці справи йдуть добре. Кількість нових робочих місць, створених за межами сільськогосподарського сектора США, у жовтні становила 261 тисячу, що вище прогнозу 200 тисяч. Хоча кількість первинних звернень по безробіттю зросла, але зростання було незначним і при прогнозі 220 тисяч фактично склала 225 тисяч (і складала 218 тисяч місяць тому). Що стосується інфляції, то дані, опубліковані в четвер, 10 листопада, виявилися набагато кращими як за попередні значення, так і за прогнози. Базовий індекс інфляції у жовтні зріс на 0,3%, що нижче прогнозу 0,5%, так і попереднього вересневого значення, що складало 0,6%. Річні темпи зростання базової інфляції сповільнилися до 6,3% (прогноз місяць тому – 6,5% і 6,6%). Ця швидкість зміни базового індексу інфляції є найповільнішою за останні 9 місяців і свідчить про те, що низка різких підвищень процентних ставок нарешті дала бажаний результат. Учасники ринку відразу ж вирішили, що зараз ФРС, швидше за все, сповільнить темпи підвищення процентних ставок. У результаті індекс долара DXY досяг різкого піку, втративши 2,1%, що стало рекордним падінням з грудня 2015 року. Імовірність того, що Федеральна резервнасистема США підвищить ставку на 75 базисних пунктів на наступному грудневому засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи зараз близька до нуля. Ф'ючерсний ринок очікує його зростання лише на 50 б.п. Максимальне значення ставки в 2023 році зараз прогнозується на рівні 4,9%, і воно може бути досягнуто в травні (згідно прогнозу, який був опублікований тиждень тому, пік на рівні 5,14% буде в червні). Все це, звичайно, не виключає нової хвилі зміцнення долара в найближчі місяці. Але багато що залежатиме від геополітичної ситуації та дій інших регуляторів. Багато аналітиків вважають, що уповільнення темпів жорсткості монетарної політики ФРС дозволить конкурентним валютам ефективніше протистояти долару. Центральні банки інших країн зараз грають роль наздоганяючих, не встигаючи підвищувати свої ставки такими ж темпами, як у США. Якщо ФРС буде рухатися повільніше (а в якийсь момент взагалі сповільниться), вони зможуть якщо не обігнати свого американського колегу, то принаймні скоротити відставання або наздогнати його. Тут можна навести як приклад Єврозону. За попередніми даними Євростату за жовтень, інфляція тут досягла рекордного значення 10,7%. І це при тому, що цільовий рівень ЄЦБ становить лише 2,0%. Тож, як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, у регулятора немає іншого виходу, як продовжувати підвищувати ставки, навіть незважаючи на уповільнення економічного зростання. Змінаринкових настроїв призвела до розвороту валютної пари EUR/USD на північ. Буквально тиждень тому, 4 листопада, паразнаходилася на рівні 0,9750, а в п'ятницю, 11 листопада, був зафіксований максимум на рівні 1,0363. Останнє значення за п'ять днів було зафіксовано на рівні 1,0357. Більшість аналітиків (60%) очікують повернення валютної пари на південь найближчим часом, і лише 10% очікують подальшого руху на північ. Решта 30% експертів вказують напрямок на схід. Серед осциляторів на D1 картина дещо інша. Всі 100% осциляторів позначені зеленим кольором, при цьому третина з них знаходиться в зоні перекупленості. Серед трендових індикаторів також перевагу мають значення, позначені зеленим кольором: 85% радять купувати валютну пару, а 15% – продавати. Безпосередня підтримка для валютної пари EUR/USD знаходиться на рівні 1,0315, за чим ідуть наступнірівні: 1,0254, 1,0130, 1,0070, 0,9950-1,0010, 0,9885, 0,9825, 0,9750, 0,9700, 0,9645, 0,9580 і, нарешті, мінімальне значення на 28 вересня – 0,95. Наступна ціль ведмедів – 0,9500. Бики зустрінуть опір на рівнях 1.0375, 1.0470, 1.0620, 1.0750, 1.0865, 1.0935. Основні події, що очікуються на наступнийтиждень – це публікація попередніх даних про ВВП Єврозони, яка вийде у вівторок, 15 листопада. Індекс економічних настроїв ZEW у Німеччині та індекс цін виробників у США будуть оголошені того ж дня. Дані про роздрібні продажі в США будуть доступні в середу, 16 жовтня, а в четвер, 17 жовтня, очікується публікація такого важливого показника інфляції, як індекс споживчих цін в Єврозоні. Крім того, на 16 і 18 листопада запланований виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард. GBP/USD: ЕкономікаВеликобританії впала в рецесію Нагадаємо, що Банк Англії та ФРС на засіданні3 листопада підвищили ключову ставку на 0,75%, з 2,25% до 3,00%. Цей крок став найбільшим одноразовим підвищенням ставки з кінця 1980-х років. Водночас голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив у п’ятницю, 11 листопада, що «в найближчі місяці ймовірно ще більше підвищення процентних ставок» і що «зусилля стримування інфляції, ймовірно, триватимуть від 18 місяців до двох років». Приблизно такі ж дати оголосила член Комітету монетарної політики британського ЦБ Сільвана Тенрейро. За її словами, монетарну політику, можливо, доведеться послабити в 2024 році. Однакпоки незрозуміло, коли і наскільки Банк Англії підвищить курс фунта. Дані про ВВП Сполученого Королівства, опубліковані минулого тижня, хоч і нижче прогнозу в -0,5%, все ж перемістилися в негативну зону, демонструючи падіння економіки в 3-му кварталі на -0,2%. Це було перше падіння за 6 кварталів, і, схоже, воно стало початком занурення країни в тривалу рецесію, яка, у випадку продовження кількісної жорсткості, за даними Банку Англії, може тривати близько 2 років. Економісти Bank of America Global Research проаналізували, як ціни на енергоносії та темпинормалізації політики Центрального банку вплинуть на валюти G10. У результаті вони дійшли висновку, що динаміка платіжного балансу буде стримуючим фактором для таких валют, як євро, новозеландський долар і британський фунт у 2023 році. Тим часом, на фоні даних про уповільнення інфляції в США, курс GBP/USD, а також EUR/USD пішли вгору, додавши за тиждень майже 555 пунктів ідосягнувши тижневого максимуму на рівні 1,1854. Фінальна точка торгової сесії була встановлена на рівні 1,1843. І, за словами стратегів американського інвестиційного банку Brown Brothers Harriman (BBH), фунт може незабаром досягти свого максимуму на рівні 1,1900, що може статися 26 серпня. Щостосується медіанного прогнозу аналітиків на найближче майбутнє, то тут «бики» набрали 25% голосів, «ведмеді» – 35%, а решта 40% експертів вважають за краще притримуватися нейтральної позиції. Серед осциляторів на D1 100% знаходяться на зеленій стороні, з яких 25% сигналізують про те, що пара перекуплена. Серед трендових індикаторів ситуація точно така ж, як і у випадку з парою EUR/USD: 85% на 15% на користь зелених. Рівні та зони підтримкидля британської валюти: 1.1800-1.1830, 1.1700-1.1715, 1.1645, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 та мінімальне значення на 26 вересня – 1.0350. Коли пара рухається на північ, бики зустрінуть опір на рівнях 1.1900, 1.1960, 1.2135, 1.2210, 1.2290-1.2330, 1.2425 і 1.2575-1.2610. Зподій на майбутній тиждень привертають увагу дані про безробіття та заробітні плати у Великобританії, які будуть оприлюднені у вівторок, 15 листопада. Значення індексу споживчих цін стане відомо наступного дня, у середу, 16 листопада, а також буде оприлюднено звіт про інфляцію Великобританії. А дані про роздрібні продажі в Сполученому Королівстві будуть опубліковані в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 18 листопада. USD/JPY: Сила ієни – це слабкий долар Очевидно, падіння долара не обійшло і курс USD/JPY, який у результаті повернувся до значень кінцясерпня-початку вересня 2022 року. Найнижчий тижневий мінімум був зафіксований у п’ятницю, 11 листопада, на рівні 138,46, а крайнє значення було 138,65. Зрозуміло, що причиною такої динаміки стало не зміцнення ієни та не валютні інтервенції Банку Японії, а загальне ослаблення курсу долара. Нагадаємо, що після того, як курс USD/JPY 21 жовтня досяг значення 151,94, що стало максимальнимза 32 роки, Банк Японії продав щонайменше 30 мільярдів доларів, щоб підтримати національну валюту. А потім продовжував здійснювати інтервенції. Міністр фінансів Шінічі Сузукі заявив 4 листопада, що уряд не має наміру підвищувати курс валюти до певного рівня шляхом інтервенцій. І що курс має стабільно рухатися, відображаючи фундаментальні показники. Але зараз курс долара впав майже на 800 пунктів лише за кілька днів без будь-яких фінансових витрат з боку Банку Японії та без будь-яких фундаментальних змін в японській економіці. І сталося це виключно через очікування, що ФРС зможе знизити темпи підвищення процентних ставок. А якщо це не буде зниження? Чи вирішить японський центральний банк здійснити одну чи декілька інтервенцій? І чи вистачить на це коштів? Про другий інструмент підтримки ієни, процентну ставку, мабуть, можна забути, оскільки Банк Японії не збирається відходити від свого курсу та буде тримати його на від'ємному рівні -0,1%. 65%аналітиків очікують, що невдовзі долар спробує повернути хоча б частину втрат і курс USD/JPY розвернеться на північ. Решта 35% голосують запродовження спадного тренду. Для осциляторів на D1 картина виглядає так: 80% рухаються на південь, третина з них в зоні перепроданості, 20% розвернулись на північ. Серед трендових індикаторів співвідношення зеленого й червоного становить 15% на 85% на користь останнього. Найближчий сильний рівень підтримки знаходиться на рівні 138.45,далі йдуть рівні 137.50, 135.55, 134.55 і 131.35-131.75. Рівні та зони опору: 139.05, 140.20, 143.75, 145.25, 146.85-147.00, 148.45, 149.45, 150.00 і 151.55. Мета биків – піднятися і закріпитися над рівнем 152.00. Потім йде максимальне значення за 1990 рік – близько 158,00. Щостосується виходу макростатистики про стан японської економіки, то наступного тижня, у вівторок, 15 листопада, стануть відомі дані про ВВП країни за 3-й квартал 2022 року. За прогнозами, ВВП скоротиться з 0,9% до 0,3%. І якщо прогноз справдиться, це стане ще одним аргументом на користь утримання процентної ставки Банком Японії на попередньому негативному рівні. КРИПТОВАЛЮТИ:Дві події, які порадували Минулий тиждень був відзначений через двіподії. Перша примусила інвесторів зануритися у неймовірну меланхолію, друга дала надію, що не все так погано. Отож, розберемо все по порядку. Подією №1 стало банкрутство біржі FTX. Після того, як стало відомо про кризу ліквідності криптотрейдингової компанії Alameda Research, що належить генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду, генеральний директор Binance Чан Пен Чжао опублікував повідомлення про продаж токенів FTT. Нагадаємо, що FTT – це токен, створений командою FTX, і дії Чан Пен Чжао негайно призвели до стрімкого падіння його вартості. Користувачі FTX почали масово намагатися вивести свої заощадження. З біржі було виведено близько мільярда доларів у криптовалюті та стейблкоїнах, а її баланс став від’ємним. Окрім FTT, ціна Sol та інших токенів проекту Solana, який пов’язаний як з FTX, так і з Alameda, також різко впала. Інші криптовалюти також постраждали від падіння. Інвестори не люблять бачити провал будь-якого ризикованого активу, і вони бояться ефекту доміно, коли крах однієї компанії загрожує існуванню інших. Від глави Binance надійшла обнадійлива інформація: 8 листопада Чанг Пен Чжао оголосив, що його біржа збирається купити збанкрутілий FTX. (За деякими оцінками, «прогалина» в її бюджеті становить близько 8 млрд доларів). Однак пізніше з'ясувалося, що угода не відбудеться. Котирування впали ще нижче. У результаті біткоїн серйозно подешевшав – до 10 листопада ціна впала майже на 25%: з 20 701 до 15 583 доларів США. Курс ефіріума знизився на 32%, з 1577 до 1072 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку знизилася з 1,040 трлн до 0,792 трлн доларів США. Немаєсумнівів, що крах FTX посилить регуляторний тиск на всю галузь. У попередньому огляді ми почали обговорювати питання про те, чи є регулювання крипторинку добрим чи поганим. Слід зазначити, що більшість установ голосує за регулювання. Наприклад, в BNY Mellon, найстарішому банку Америки, заявили, що 70% інституційних інвесторів можуть збільшити свої інвестиції в криптовалюту, але в той же час вони шукають способи безпечного виходу на криптовалютний ринок, а не бездумно вкладати гроші в надії на високі прибутки. Приблизно те ж саме нещодавно заявив директор відділу контролю виробництва Mastercard Майкл Мібах. На його думку, цей клас активів стане набагато привабливішим для людей тільки-но наглядові органи запровадять відповідні правила. Багато людей хочуть, але не знають, як увійти в криптоіндустрію та як отримати максимальний захист своїх активів. Щостосується події № 2, про яку йшлося на початку огляду, то це була публікація даних про інфляцію в США від четверга, 10 листопада. Як виявилося, вона йде на спад, через що на ринку зробили висновок про можливе зниження ФРС темпів підвищення процентних ставок. Доларовий індекс DXY миттєво знизився, а ризикові активи виросли. Кореляція між криптовалютами та фондовими індексами S&P500, Dow Jones і Nasdaq, яку було втрачено під час обвалу FTX, майже (але не повністю) відновилася. Також почали рости котирування BTC, ETH та інших цифрових активів. Намомент написання цього огляду, ввечері п’ятниці, 11 листопада, курс BTC/USD становить близько 17 030 доларів США, ETH/USD – 1280 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 0,860 трлн доларів США (та становила 1,055 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та індекс Greed (Індекс вимірювання жадібності та страху інвесторів на ринку криптовалют) повернувся в зону екстремального страху до 21 пункту за останні сім днів. Cumberland, криптопідрозділкомпанії венчурного капіталу DRW, вважає, що на нестабільному ринку цифрових активів виникає «багатообіцяючий висхідний тренд». «Здавалося, невідворотне зростання курсу долара закінчилося тим, що на початку цього року вбило настрої в усіх основних класах ризикових активів», – заявили в компанії. «Здається, це зростання досягло піку, ймовірно, в результаті очікувань, що ФРС змінить курс до середини 2023 року». Проаналізувавши попередню цінову динаміку біткоїна, включно з його максимальними та мінімальними значеннями з листопада 2021 року, криптоаналітик під псевдонімом Moustache дійшов висновку, що криптовалюта продемонструвала «шаблон бичачого мегафону». На його думку, розширювана модель, яка виглядає як мегафон або перевернутий симетричний трикутник, вказує на те, що біткоїн може досягти приблизно 80 тис доларів США влітку 2023 року. Що стосується короткострокової перспективи, деякі аналітики вважають, що біткоїн може відновити критичний рівень підтримки до кінця 2022 року і, можливо, навіть відновити своє максимальне значення 25 000 доларів США. Загальний обсяг втрачених біткоїнів, а такожцифрового золота в гаманцях довгострокових криптоінвесторів досяг п’ятирічного максимуму. Це означає, що активна ринкова пропозиція криптовалюти зменшується, обіцяючи оптимістичні перспективи цін, за умови, що попит зростатиме або залишатиметься незмінним. За словами мільярдера Тіма Дрейпера, жінки стануть головною рушійною силою наступного «бичачого» ринку, оскільки вони контролюють близько 80% роздрібних витрат. «Ви ще не можете купити їжу, одяг і житло за біткоїни, але як тільки це станеться, не буде причин триматися фіатної валюти», – сказав він, передбачаючи, щоціна першої криптовалюти зросте до 250 000 доларів США до середини 2023 рік. Слід зазначити, що цей прогноз аж ніяк не новий. Ще в 2018 році Дрейпер передбачав вартість біткоїна в розмірі 250 000 доларів США до 2022 року, влітку 2021 року він переніс прогноз на початок 2023 року, а тепер продовжив його ще на шість місяців. Інакінець трохи інформації з кримінального світу. Вона стосується не лише майбутнього, а й минулого та сьогодення, і є важливою для кожного з нас. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) вивчила випадки шахрайства з криптовалютою та розділила їх на три категорії. Перший стосується шахрайства, коли жертва вважає, що інвестує в законний актив. Однак крипто-застосунок, біржа або веб-сайт виявляються фіктивними. Друга категорія шахрайства включає підроблені крипто-токени, які використовуються для сприяння відмиванню грошей. Третій тип шахрайства передбачає використання криптовалют для здійснення шахрайських платежів. ASIC стверджує, що основні ознаки криптовалютного шахрайства включають «несподіване отримання пропозиції», «фальшиву рекламу знаменитостей» і прохання «романтичного партнера, якого ви знаєте лише в Інтернеті», надіслати гроші в криптовалюті. Інші «червоні прапорці» включають прохання платити за фінансові послуги в криптовалюті, прохання сплатити більшу комісію за доступ до коштів, утримання інвестиційного прибутку «для цілей оподаткування» або пропонування «вільних коштів» чи «гарантованого» інвестиційного доходу. Як сказав Адвентус Цезенній, легат Імперського легіону з комп’ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim: «Зберігайте пильність. Це вам рано чи пізно окупиться». Аналітична група NordFX Примітка: ціматеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначенівиключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повноївтрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx https://u.to/GxVsHA Прикрепления:
9430543.jpg
(420.3 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Понедельник, 14.11.2022, 17:57
   |
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 21 по 25 листопада 2022 року EUR/USD: Валютна пара знаходиться на роздоріжжі На початку минулого огляду ми задавалися питанням, чи закінчилося ралі долара. Нагадаємо, що опубліковані 10 листопада дані про інфляцію в США виявилися значно кращими за попередні значення і прогнози. Базова споживча інфляція у жовтні зросла на 0,3%, що було як нижче даних прогнозу в 0,5%, так і попереднього вересневого значення в 0,6%. Річні темпи зростання базової інфляції також сповільнилися до 6,3% (згідно прогнозу місяць тому – 6,5% і 6,6%). GBP/USD: Похмурі прогнози для фунта Як і у випадку з євро, курс GBP/USD зріс не через зростання курсу фунта, а через ослаблення долара, викликане останніми даними про інфляцію в США. Що стосується британської валюти, то фундаментальний фон Великобританії знову й знову сигналізує про погіршення економічної ситуації в країні. Згідно з оприлюдненими минулого тижня даними, рівень безробіття зріс з 3,5% до 3,6%. Рівень середньої заробітної плати зріс з 5,5% до 5,7%. Інфляція, наприклад, річний індекс споживчих цін, зросла у Великобританії в жовтні до найвищого рівня з 1982 року й досягла 11,1% (при прогнозі 10,7% і вересневому значенні 10,1%). Роздрібні продажі у жовтні впали на -6,1% у порівнянні з прогнозом в -6,5% і попереднього результату -6,8%. Здається, падіння дещо сповільнилося, але все одно воно надто сильне. USD/JPY: Що чекає на ієну після 8 квітня? Що ще можна сказати про цю валютну пару? Власне, нічого нового. Виступаючи перед парламентом країни, Харухіко Курода, керуючий Банком Японії зазначив: «Невизначеність щодо японської економіки є надзвичайно високою». І він додав, що його організація «продовжуватиме пом’якшувати монетарну політику для підтримки економіки та досягнення цільового рівня інфляції в 2% на стійкій, стабільній основі, підкріпленій зростанням заробітної плати». КРИПТОВАЛЮТИ: Чи є шанс на відновлення після банкрутства?  Найбільш обговорюваною подією залишається банкрутство біржі FTX. Але якщо основною темою була сама подія минулого тижня, то зараз центр дискусії змістився на питання про те, що буде з криптоіндустрією в цілому. Чи вдасться їй уникнути колапсу та відновитися? І що можна зробити, щоб не допустити подібних потрясінь у майбутньому? Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://u.to/GxVsHA Прикрепления:
9066055.jpg
(299.3 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Понедельник, 21.11.2022, 09:54
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на 28 листопада – 2 грудня 2022 року EUR/USD: Протокол Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США обвалив курс долара  Минулий тиждень закінчився спокійно: у США відзначили День подяки. Але перша його частина ознаменувалася ослабленням долара, в результаті чого курс EUR/USD зріс більш ніж на 200 пунктів, з 1,0222 до 1,0448. Він піднявся вище свого 200-денного ковзного середнього вперше за 17 місяців, з 16 червня 2021 року. Причиною такої поведінки американської валюти стали прогнози щодо майбутньої політики Федерального резерву США. Учасники ринку очікують, що регулятор істотно сповільнить темпи підвищення процентних ставок. І опублікований 23 листопада протокол листопадового засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США підтвердив справедливість таких очікувань. Вони стверджують, що «деякі лідери ФРС зауважили, що монетарна політика досягла точки, коли вона є достатньо обмежувальною для досягнення цілей Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, і було б доцільно уповільнити підвищення ставок. Переважна більшість учасників засідання дотримувалися думки, що уповільнення темпів відновлення є доцільним у найближчому майбутньому». Водночас деякі члени Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США вважають, що ставка «має досягти трохи вищого рівня, ніж очікувалося раніше», оскільки як інфляція, так і дисбаланс попиту та пропозиції в економіці США залишаються на досить високому рівні. Поєднуючи ці дві точки зору, можна зробити висновок, що пік монетарної жорсткості може бути вищим, ніж планувалося раніше, але підйом до нього буде довшим і плавнішим. Нагадаємо, що ФРС чотири рази поспіль підвищувала ставки на 75 базисних пунктів, і зараз ринок очікує зростання на 50 базисних пунктів у грудні з перспективою переходу до кроку в 25 базисних пунктів у 2023 році. Ключова ставка долара на даний момент становить 4,00%. Що стосується дій по інший бік Атлантики, ЄЦБ підвищив курс євро на 50 базисних пунктів у липні, а потім двічі на 75 базисних пунктів, і зараз він становить 2,00%. За оцінками ринку свопів, він зросте на 50 базисних пунктів у грудні з імовірністю 62%, а на 75 базисних пунктів з ймовірністю 38%. Європейський регулятор також може перейти на крок у 25 базисних пунктів наступного року. У цьому випадку розрив між курсами долара та євро збережеться, що дасть поштовх валютній парі EUR/USD знову впасти нижче паритетної лінії, що становить 1,0000. Зазначимо, що посилення монетарної політики ЄЦБ поки що суттєво не вплинуло на європейську економіку. Крім того, існує вихід з енергетичної кризи, спричиненої санкціями, запровадженими проти Росії через її збройне вторгнення в Україну. Країни ЄС вирішили виключити російський газ зі спільних закупівель. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС вдалося повністю замінити російське паливо за допомогою енергоресурсів з інших джерел. Газові сховища, насамперед у Німеччині, вже повністю заповнені. І ризики того, що Європа зазнає повних відключень електроенергії або відсутності опалення цієї зими, різко зменшилися. На цьому фоні індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини замість очікуваного падіння піднявся з 45,1 до 46,7, тоді як у Єврозоні в цілому він зріс з 47,3 до 47,8. Індекс ділового клімату в Німеччині також почав покращуватися: при прогнозі 85,0 він піднявся з 84,5 до 86,3. Ця макростатистика разом із зростанням ВВП Німеччини на 0,4% у 3-му кварталі (0,1% у 2-му кварталі, прогноз 0,3%) дає ЄЦБ зелене світло для подальшого підвищення ставок. А це, в свою чергу, на думку ряду аналітиків, може підштовхнути курс EUR/USD рухатися далі вгору, в зону 1,0500-1,0600. Тиждень завершився на рівні 1,0400, який є вищим 200-денного ковзного середнього. Експерти Scotiabank вважають, що це може посилити бичачий імпульс. А їхні колеги з Commerzbank кажуть, що комфортний рівень для валютної пари, ймовірно, буде коливатися між 1,0400 і 1,0500. Загалом серед опитаних аналітиків 30% очікують продовження зростання валютної пари, а 40% очікують її повороту на південь. Решта 30% експертів вказують на східний напрямок. Серед осциляторів на D1 картина дещо інша. Всі 100% осциляторів позначені зеленим кольором, а 15% знаходяться в зоні перекупленості. Серед трендових індикаторів 100% перевага на зеленому боці. Безпосередня підтримка для валютної пари EUR/USD знаходиться на рівні 1,0380, далі йдуть наступні рівні та зони: 1.0280-1.0315, 1.0220-1.0255, 1.0130, 1.0070, 0.9950-1.0010, 0.9885, 0.9825, 0.9750, 0.9700, 0.9645, 0.9580. Мінімальне значення на 28 вересня зафіксовано на рівні 0,9535. Наступна ціль ведмедів – 0,9500. Бики зустрінуть опір на рівнях 1,0430-1,0450, 1,0480, 1,0620, 1,0750, 1,0865, 1,0935. Майбутній тиждень буде насичений макроекономічною статистикою. Попередні дані про такий важливий показник, як рівень споживчих цін у Німеччині та Єврозоні відповідно, будуть оприлюднені у вівторок, 29 листопада, і в середу, 30 листопада. Дані про безробіття в Німеччині та про ВВП і робочу силу ринку США також будуть доступні в середу. Очікується, що того ж дня виступить голова ФРС Джером Пауелл. У четвер з’явиться інформація про роздрібні продажі в Німеччині та ділову активність у виробничому секторі США. Традиційно в першу п'ятницю місяця, 2 грудня, чекаємо чергову порцію статистики з ринку праці США, включно з рівнем безробіття та кількістю нових робочих місць, створених поза аграрним сектором країни. GBP/USD: Як довго фунт продовжуватиме рости? Незважаючи на похмурі глобальні прогнози для фунта, у короткостроковій перспективі спрацював бичачий сценарій, за який проголосували більшість експертів, 85% трендових індикаторів і 100% осциляторів D1. Курс GBP/USD у четвер, 24 листопада, досяг найвищого рівня за три місяці – 1,2153. Як і у випадку з євро та іншими валютами G10, причиною його зростання стало не досягнення фунта, а ослаблення долара. Фінальний акорд для пари прозвучав трохи нижче максимуму, на позначці 1,2095. За словами стратегів Scotiabank, британська валюта досить сильно відскочила від мінімуму, що був зафіксований 26 вересня (1,0350), щоб утриматися на поточних рівнях. Фінансова політика у Великій Британії стабілізувалася, довіра ринку зміцнилася, а висхідний тренд пари став досить стабільним. Ці фактори, на думку Scotiabank, повинні допомогти котируванням пари GBP/USD стабілізуватися на рівні 1,2000 в найближчому майбутньому і, можливо, навіть піднятися трохи вище. Аналітики ING, найбільшої банківської групи Нідерландів, вказують на ще вищу ціль. «Ми вважаємо, що позиціонування зіграло важливу роль у відновленні фунта, і курс GBP/USD може очікувати подальше тимчасове зростання в напрямку 1,22/23, який ми знову вважаємо найкращим рівнем для решти року», – зазначили вони. При цьому експерти не виключають нового ведмежого пориву й звертають увагу на ризики кінця поточного і початку 2023 року, коли Центральні банки провідних країн підвищуватимуть ставки під час рецесії. Як ми вже зазначали раніше, зростання інфляційного тиску у Великобританії може призвести до більш агресивного підвищення ставок Банком Англії. Однак, на думку багатьох економістів, регулятор, швидше за все, уникатиме різких кроків, оскільки надмірне посилення монетарної політики може вивести економіку Великобританії з ладу на довгі два роки. Згідно з прогнозами, дефіцит поточного рахунку Великобританії залишиться на рівні понад 5% ВВП у 2023-24 роках. Результатом таких обережних дій Банку Англії може стати відновлення спадного тренду британської валюти. Медіанний прогноз на найближчу перспективу не дає чітких орієнтирів: 45% експертів на боці биків, рівно стільки ж на боці ведмедів, а решта 10% вважають за краще дотримуватися нейтральної позиції. Серед осциляторів на D1 100% знаходяться на зеленій стороні, однак 25% з них дають сигнали про те, що пара перекуплена. Серед трендових індикаторів співвідношення 85% на 15% на користь зелених, як і було тиждень тому. Рівні та зони підтримки для пари: 1.2030, 1.1960, 1.1800-1.1840, 1.1700-1.1720, 1.1600, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 та мінімальне значення на 26 вересня – 1,0350. Коли пара рухається на північ, вона зустріне опір на рівнях 1,2150, 1,2210, 1,2290-1,2330, 1,2425 і 1,2575-1,2610. Серед подій, що стосуються економіки Сполученого Королівства, у четвер, 1 грудня, стане відомо значення індексу ділової активності за листопад у виробничому секторі країни. USD/JPY: Курс ієни завдячує ФРС Як писав аналітик, «увесь світ (крім США) дякує ФРС за протоколи її засідання, які посилили різкий розворот, обваливши курс долара й прибутковість облігацій США, а також дали призупинити падіння валют у всьому світі». Дійсно, індекс долара DXY знизився, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла 7-тижневого мінімуму. Оскільки дохідність цих казначейських зобов’язань США знизилася, японська валюта була серед лідерів зростання, і курс USD/JPY знову повернувся до листопадових мінімумів, опустившися цього разу до рівня 138,04. (Пригадаємо той факт, що існує досить стабільна кореляція між ставками державних облігацій США та курсу USD/JPY. І якщо прибутковість цінних паперів зростає, то й курс долара по відношенню до ієни також. Якщо прибутковість 10-річних казначейських векселів падає, курс ієни зростає, а пара формує низхідний тренд). Стратеги сінгапурського банку United Overseas Bank зазначають, що якщо долар продовжить слабшати, пара може повторно повернутися до рівня 137,70. Стратеги ING заглядають ще далі. Згідно з їхніми прогнозами, якщо прибутковість 10-річних казначейських облігацій наприкінці 2023 року складе близько 2,75%, курс USD/JPY може опинитися в зоні 125,00-130,00 на той момент, тобто там, де він був у травні-серпні 2022 року. Стосовно висхідного ралі долара в грудні цього року, згідно з ING, воно не зможе підняти пару вище зони 142,00-145,00. Про оновлення максимального значення на 21 жовтня і нове зростання до 152,00 мова не йде. Крім того, не можна забувати про День Х, який запланований на 8 квітня наступного року. Саме в цей день закінчується термін дії повноважень глави Банку Японії Харухіко Курода, і його може замінити новий кандидат з менш дружелюбною позицією. Така зміна може призвести до революційного поштовху курсу USD/JPY на південь. Після цього 2023 рік може закінчитися саме там, чого очікують стратеги ING. Що стосується поточної ситуації, то минулого тижня пара закрилася на рівні 139,05. Лише 10% аналітиків розраховують на те, що долар найближчим часом спробує відіграти хоча б частину втрат, а курс USD/JPY розвернеться на північ. 45% голосують за прорив на південь і нове падіння. І ще 45% важко зробити прогноз. Для осциляторів на D1 картина виглядає наступним чином: 100% дивляться на південь, 10% з них знаходяться в зоні перепроданості. Серед трендових індикаторів співвідношення 85% на 15% на користь червоних. Найближчий сильний рівень підтримки знаходиться в зоні 138.00-138.30, далі йдуть наступні рівні та зони: 137.50-137.70, 136.00, 135.55, 134.55 і зона 131.35-131.75. Рівні та зони опору: 139,85, 140,60, 142,20, 143,75, 145,30, 146,85-147,00, 148,45, 149,45, 150,00 і 151,55. Мета биків – піднятися і закріпитися над рівнем 152.00. Далі йде максимальне значення з 1990 року – близько 158.00. Важливих подій щодо стану японської економіки цього тижня не очікується. КРИПТОВАЛЮТИ: Ринок чуток і страхів У понеділок, 21 листопада, курс BTC/USD впав до найнижчого рівня за останні два роки. 21 листопада 2020 року він також торгувався в районі 15 500 доларів. Цього разу максимальне падіння було виявлено на рівні 15 482 доларів. Від подальшого падіння основної криптовалюти рятувало зростання ризикових настроїв, що штовхає вгору фондові індекси S&P500, Dow Jones і Nasdaq. Додаткову підтримку надав протокол останнього засідання ФРС, опублікований 23 листопада, в якому ринок побачив позитивні настрої. Але незважаючи на це, криптовалюти все ще перебувають під сильним ведмежим тиском, і багато експертів вважають, що новий обвал неминучий. Аналітики JPMorgan попереджають, що крах основних цифрових активів ще не закінчився, а криза краху FTX може діяти як доміно та призвести до «каскадних ліквідацій». І зараз ринок охопила тривога, пов'язана з можливим банкрутством Genesis, дочірньої компанії фонду Digital Currency Group (DCG). Це сталося після того, як компанії не вдалося залучити 1 мільярд доларів фінансування. Посилаючись на труднощі Genesis, кредитний відділ криптобіржі Gemini вже заморозив виведення активів клієнтів. Bloomberg оцінює їх обсяг у 700 мільйонів доларів. Інвестори вже бояться власної тіні. А потім співзасновник Ethereum Віталік Бутерін додав відчуття страху, опублікувавши таємничий твіт. Не вдаючись у подробиці, він написав, що «ходять чутки, що має відбутися щось важливе». Майже одночасно звідкись з’явилася інформація про те, що він позбавляється своїх резервів ефіріумів, і це ще більше насторожило криптоспільноту. Гаманець, який нібито належить Віталіку Бутеріну, продав 3000 ETH на суму 3,75 мільйона доларів посеред ночі, лише за кілька годин після краху FTX. Джордан Белфорт, колишній біржовий брокер, засуджений за шахрайство та відомий як «Вовк з Уолл-стріт», вважає, що банкрутство торгової платформи FTX було навмисним, а Сем Бенкман-Фрід – соціопат, який впроваджував схеми FTX стосовно шахрайства з цінними паперами. Автор всесвітньо відомої книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі спробував пом’якшити напружену ситуацію, заявивши, що все ще вірить у світле майбутнє двох флагманських цифрових активів біткоїна та ефіріума. За його словами, біткоїн – це не та сама ситуація, що з Семом Бенкмен-Фрідом. Ситуацію навколо FTX потрібно розглядати як окремий випадок, і тільки на її основі не можна робити висновки про всю галузь. Але, схоже, інвестори не поспішають прислухатися до пана Кійосакі. Аналітична фірма Glassnode у своєму звіті від 21 листопада заявила, що нещодавня слабкість ринку «підірвала довіру власників біткоїнів», і наближення крипто-зими йде по стопах попередниці 2018-2019 років. За даними Glassnode, більшість китів (гаманців з понад 1000 BTC) зараз лежать на дні в очікуванні кращих часів. На піку попереднього ведмежого ринку біткоїн впав на 84% від свого максимуму. Знадобилося трохи менше року, щоб актив впав з 20 000 доларів США в листопаді 2018 року до 3200 доларів США. Приблизно стільки ж знадобилося цього разу, щоб 21 листопада впасти на 77,3%, з 69 000 доларів США до нового мінімуму, що становить 15 482 долари США. У той же час деякі аналітики вважають, що швидкого відновлення курсу BTC не варто очікувати, оскільки після обвалу 2018 року пройшло кілька місяців, перш ніж з'явився перший помітний висхідний імпульс. Крім того, минулого тижня стався четвертий за величиною сплеск реалізованих збитків із щоденним обсягом у 1,45 мільярда доларів. Цей демпінг криптоактивів гравцями, що на ринку вже досить довго, «часто є ознакою страху та капітуляції серед цієї більш досвідченої когорти», зазначається у звіті Glassnode. За даними платформи IntoTheBlock, з 47,85 млн власників BTC 24,56 млн (51%) зазнають втрат. Близько 45% гаманців все ще залишаються в плюсі, а решта знаходяться в зоні беззбитковості. За словами аналітиків IntoTheBlock, останній раз подібна ситуація спостерігалася після березневого обвалу ринку. При цьому один з них додав, що частка збиткових позицій зазвичай перевищує 50% в момент, коли ринок знаходиться на дні. Таким чином він натякнув, що більш значного падіння криптовалюти очікувати не варто. Однак, статистика свідчить про протилежне: частка позицій, які зазнали збитків, у грудні 2018 року досягла 55%, а під час домінування ведмежого тренду у 2015 році цей показник перевищив 62%. Артур Хейс, колишній генеральний директор BitMEX, підвищив негативний прогноз для біткоїна – до 10 000 доларів США. Не виключає чергового зниження котирувань і американський економіст Бенджамін Коуен. Нещодавно він опублікував порівняльну діаграму поточного ведмежого ринку з попередніми трьома, яка показує, що біткоїн сьогодні знаходиться в дуже цікавій точці. З одного боку, минуло 379 днів після зазначення історичного максимуму. На попередніх двох ведмежих ринках цей період становив 363 дні в 2018 році та 410 днів у 2015 році. З іншого боку, поточний рівень повернення інвестицій становить 0,247. У попередні рази він завжди опускався нижче значення 0,2, що свідчить про можливе подальше падіння ринку. Ще один графік опублікував відомий криптоаналітик на ім'я Дейв Хвиля. Згідно з його графіками, біткоїн зараз знаходиться на нижній частині довгострокового LGC, який історично виступав як підтримка. В історії біткоїна вже були випадки падіння ціни нижче цієї кривої: наприклад, у 2015 році на ведмежому ринку або під час обвалу на початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року. Однак тоді таке падіння тривало недовго, і криптовалюта швидко відновила свою довгострокову підтримку. Зазвичай це сигналізує про кінець ведмежого ринку та початок нового бичачого ринку. Дейв Хвиля зазначив у коментарі до свого графіку, що особливу увагу слід звернути на кінець місяця. За його словами, технічно нічого катастрофічного в падінні ціни поки немає, але досить важко протриматися на нижній межі. Якщо біткоїн завершить місяць на рівні нижче 16 000 доларів США, підтримка LGC, швидше за все, впаде, і падіння продовжиться. І навпаки: якщо йому вдасться втриматися і піднятися вгору, це може бути сигналом до початку нового бичачого ринку. Тим часом, на момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 25 листопада), курс BTC/USD торгується в зоні 16 520 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 0,833 трлн доларів США (0,832 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та індекс Greed (Індекс вимірювання жадібності та страху інвесторів на ринку криптовалют) впав з 23 до 20 пунктів за сім днів і не зміг вибратися із зони екстремального страху. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1264019.jpg
(206.6 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на 5-9 грудня 2022 року EUR/USD: Зосередьте свою увагу на ринкупраці США
GBP/USD: Якщо долар падає, фунт зростає 
USD/JPY: курс ієни знову завдячує ФРС
КРИПТОВАЛЮТИ: Криптогедон замість криптозими
Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com/ Прикрепления:
8309505.jpg
(394.3 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на 12-16 грудня 2022 року EUR/USD: Курс долара перестав зростати?  Курс долара вже перестав зростати? Відповідь на це запитання з кожним днем звучить все більш ствердно. Причина ослаблення американської валюти криється в процентній ставці ФРС. Вона, у свою чергу, залежить від стану ринку праці та інфляції в США, які визначають монетарну політику регулятора. Останні дані показали, що на ринку праці справи йдуть добре. Кількість нових робочих місць, створених за межами сільськогосподарського сектора США, у жовтні становила 261 тисячу, що вище прогнозу 200 тисяч. Хоча кількість первинних звернень по безробіттю зросла, але зростання було незначним і при прогнозі 220 тисяч фактично склала 225 тисяч (і складала 218 тисяч місяць тому). Що стосується інфляції, то дані, опубліковані в четвер, 10 листопада, виявилися набагато кращими як за попередні значення, так і за прогнози. Базовий індекс інфляції у жовтні зріс на 0,3%, що нижче прогнозу 0,5%, так і попереднього вересневого значення, що складало 0,6%. Річні темпи зростання базової інфляції сповільнилися до 6,3% (прогноз місяць тому – 6,5% і 6,6%). Ця швидкість зміни базового індексу інфляції є найповільнішою за останні 9 місяців і свідчить про те, що низка різких підвищень процентних ставок нарешті дала бажаний результат. Учасники ринку відразу ж вирішили, що зараз ФРС, швидше за все, сповільнить темпи підвищення процентних ставок. У результаті індекс долара DXY досяг різкого піку, втративши 2,1%, що стало рекордним падінням з грудня 2015 року. Імовірність того, що Федеральна резервна система США підвищить ставку на 75 базисних пунктів на наступному грудневому засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи зараз близька до нуля. Ф'ючерсний ринок очікує його зростання лише на 50 б.п. Максимальне значення ставки в 2023 році зараз прогнозується на рівні 4,9%, і воно може бути досягнуто в травні (згідно прогнозу, який був опублікований тиждень тому, пік на рівні 5,14% буде в червні). Все це, звичайно, не виключає нової хвилі зміцнення долара в найближчі місяці. Але багато що залежатиме від геополітичної ситуації та дій інших регуляторів. Багато аналітиків вважають, що уповільнення темпів жорсткості монетарної політики ФРС дозволить конкурентним валютам ефективніше протистояти долару. Центральні банки інших країн зараз грають роль наздоганяючих, не встигаючи підвищувати свої ставки такими ж темпами, як у США. Якщо ФРС буде рухатися повільніше (а в якийсь момент взагалі сповільниться), вони зможуть якщо не обігнати свого американського колегу, то принаймні скоротити відставання або наздогнати його. Тут можна навести як приклад Єврозону. За попередніми даними Євростату за жовтень, інфляція тут досягла рекордного значення 10,7%. І це при тому, що цільовий рівень ЄЦБ становить лише 2,0%. Тож, як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, у регулятора немає іншого виходу, як продовжувати підвищувати ставки, навіть незважаючи на уповільнення економічного зростання. Зміна ринкових настроїв призвела до розвороту валютної пари EUR/USD на північ. Буквально тиждень тому, 4 листопада, пара знаходилася на рівні 0,9750, а в п'ятницю, 11 листопада, був зафіксований максимум на рівні 1,0363. Останнє значення за п'ять днів було зафіксовано на рівні 1,0357. Більшість аналітиків (60%) очікують повернення валютної пари на південь найближчим часом, і лише 10% очікують подальшого руху на північ. Решта 30% експертів вказують напрямок на схід. Серед осциляторів на D1 картина дещо інша. Всі 100% осциляторів позначені зеленим кольором, при цьому третина з них знаходиться в зоні перекупленості. Серед трендових індикаторів також перевагу мають значення, позначені зеленим кольором: 85% радять купувати валютну пару, а 15% – продавати. Безпосередня підтримка для валютної пари EUR/USD знаходиться на рівні 1,0315, за чим ідуть наступні рівні: 1,0254, 1,0130, 1,0070, 0,9950-1,0010, 0,9885, 0,9825, 0,9750, 0,9700, 0,9645, 0,9580 і, нарешті, мінімальне значення на 28 вересня – 0,95. Наступна ціль ведмедів – 0,9500. Бики зустрінуть опір на рівнях 1.0375, 1.0470, 1.0620, 1.0750, 1.0865, 1.0935. Основні події, що очікуються на наступний тиждень – це публікація попередніх даних про ВВП Єврозони, яка вийде у вівторок, 15 листопада. Індекс економічних настроїв ZEW у Німеччині та індекс цін виробників у США будуть оголошені того ж дня. Дані про роздрібні продажі в США будуть доступні в середу, 16 жовтня, а в четвер, 17 жовтня, очікується публікація такого важливого показника інфляції, як індекс споживчих цін в Єврозоні. Крім того, на 16 і 18 листопада запланований виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард. GBP/USD: Економіка Великобританії впала в рецесію Нагадаємо, що Банк Англії та ФРС на засіданні 3 листопада підвищили ключову ставку на 0,75%, з 2,25% до 3,00%. Цей крок став найбільшим одноразовим підвищенням ставки з кінця 1980-х років. Водночас голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив у п’ятницю, 11 листопада, що «в найближчі місяці ймовірно ще більше підвищення процентних ставок» і що «зусилля стримування інфляції, ймовірно, триватимуть від 18 місяців до двох років». Приблизно такі ж дати оголосила член Комітету монетарної політики британського ЦБ Сільвана Тенрейро. За її словами, монетарну політику, можливо, доведеться послабити в 2024 році. Однак поки незрозуміло, коли і наскільки Банк Англії підвищить курс фунта. Дані про ВВП Сполученого Королівства, опубліковані минулого тижня, хоч і нижче прогнозу в -0,5%, все ж перемістилися в негативну зону, демонструючи падіння економіки в 3-му кварталі на -0,2%. Це було перше падіння за 6 кварталів, і, схоже, воно стало початком занурення країни в тривалу рецесію, яка, у випадку продовження кількісної жорсткості, за даними Банку Англії, може тривати близько 2 років. Економісти Bank of America Global Research проаналізували, як ціни на енергоносії та темпи нормалізації політики Центрального банку вплинуть на валюти G10. У результаті вони дійшли висновку, що динаміка платіжного балансу буде стримуючим фактором для таких валют, як євро, новозеландський долар і британський фунт у 2023 році. Тим часом, на фоні даних про уповільнення інфляції в США, курс GBP/USD, а також EUR/USD пішли вгору, додавши за тиждень майже 555 пунктів і досягнувши тижневого максимуму на рівні 1,1854. Фінальна точка торгової сесії була встановлена на рівні 1,1843. І, за словами стратегів американського інвестиційного банку Brown Brothers Harriman (BBH), фунт може незабаром досягти свого максимуму на рівні 1,1900, що може статися 26 серпня. Що стосується медіанного прогнозу аналітиків на найближче майбутнє, то тут «бики» набрали 25% голосів, «ведмеді» – 35%, а решта 40% експертів вважають за краще притримуватися нейтральної позиції. Серед осциляторів на D1 100% знаходяться на зеленій стороні, з яких 25% сигналізують про те, що пара перекуплена. Серед трендових індикаторів ситуація точно така ж, як і у випадку з парою EUR/USD: 85% на 15% на користь зелених. Рівні та зони підтримки для британської валюти: 1.1800-1.1830, 1.1700-1.1715, 1.1645, 1.1475-1.1500, 1.1350, 1.1230, 1.1150, 1.1100, 1.1060, 1.0985-1.1000, 1.0750, 1.0500 та мінімальне значення на 26 вересня – 1.0350. Коли пара рухається на північ, бики зустрінуть опір на рівнях 1.1900, 1.1960, 1.2135, 1.2210, 1.2290-1.2330, 1.2425 і 1.2575-1.2610. З подій на майбутній тиждень привертають увагу дані про безробіття та заробітні плати у Великобританії, які будуть оприлюднені у вівторок, 15 листопада. Значення індексу споживчих цін стане відомо наступного дня, у середу, 16 листопада, а також буде оприлюднено звіт про інфляцію Великобританії. А дані про роздрібні продажі в Сполученому Королівстві будуть опубліковані в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 18 листопада. USD/JPY: Сила ієни –це слабкий долар Очевидно, падіння долара не обійшло і курс USD/JPY, який у результаті повернувся до значень кінця серпня-початку вересня 2022 року. Найнижчий тижневий мінімум був зафіксований у п’ятницю, 11 листопада, на рівні 138,46, а крайнє значення було 138,65. Зрозуміло, що причиною такої динаміки стало не зміцнення ієни та не валютні інтервенції Банку Японії, а загальне ослаблення курсу долара. Нагадаємо, що після того, як курс USD/JPY 21 жовтня досяг значення 151,94, що стало максимальним за 32 роки, Банк Японії продав щонайменше 30 мільярдів доларів, щоб підтримати національну валюту. А потім продовжував здійснювати інтервенції. Міністр фінансів Шінічі Сузукі заявив 4 листопада, що уряд не має наміру підвищувати курс валюти до певного рівня шляхом інтервенцій. І що курс має стабільно рухатися, відображаючи фундаментальні показники. Але зараз курс долара впав майже на 800 пунктів лише за кілька днів без будь-яких фінансових витрат з боку Банку Японії та без будь-яких фундаментальних змін в японській економіці. І сталося це виключно через очікування, що ФРС зможе знизити темпи підвищення процентних ставок. А якщо це не буде зниження? Чи вирішить японський центральний банк здійснити одну чи декілька інтервенцій? І чи вистачить на це коштів? Про другий інструмент підтримки ієни, процентну ставку, мабуть, можна забути, оскільки Банк Японії не збирається відходити від свого курсу та буде тримати його на від'ємному рівні -0,1%. 65% аналітиків очікують, що невдовзі долар спробує повернути хоча б частину втрат і курс USD/JPY розвернеться на північ. Решта 35% голосують за продовження спадного тренду. Для осциляторів на D1 картина виглядає так: 80% рухаються на південь, третина з них в зоні перепроданості, 20% розвернулись на північ. Серед трендових індикаторів співвідношення зеленого й червоного становить 15% на 85% на користь останнього. Найближчий сильний рівень підтримки знаходиться на рівні 138.45, далі йдуть рівні 137.50, 135.55, 134.55 і 131.35-131.75. Рівні та зони опору: 139.05, 140.20, 143.75, 145.25, 146.85-147.00, 148.45, 149.45, 150.00 і 151.55. Мета биків – піднятися і закріпитися над рівнем 152.00. Потім йде максимальне значення за 1990 рік – близько 158,00. Що стосується виходу макростатистики про стан японської економіки, то наступного тижня, у вівторок, 15 листопада, стануть відомі дані про ВВП країни за 3-й квартал 2022 року. За прогнозами, ВВП скоротиться з 0,9% до 0,3%. І якщо прогноз справдиться, це стане ще одним аргументом на користь утримання процентної ставки Банком Японії на попередньому негативному рівні. КРИПТОВАЛЮТИ: Дві події, які порадували Минулий тиждень був відзначений через дві події. Перша примусила інвесторів зануритися у неймовірну меланхолію, друга дала надію, що не все так погано. Отож, розберемо все по порядку. Подією №1 стало банкрутство біржі FTX. Після того, як стало відомо про кризу ліквідності криптотрейдингової компанії Alameda Research, що належить генеральному директору FTX Сему Бенкману-Фріду, генеральний директор Binance Чан Пен Чжао опублікував повідомлення про продаж токенів FTT. Нагадаємо, що FTT – це токен, створений командою FTX, і дії Чан Пен Чжао негайно призвели до стрімкого падіння його вартості. Користувачі FTX почали масово намагатися вивести свої заощадження. З біржі було виведено близько мільярда доларів у криптовалюті та стейблкоїнах, а її баланс став від’ємним. Окрім FTT, ціна Sol та інших токенів проекту Solana, який пов’язаний як з FTX, так і з Alameda, також різко впала. Інші криптовалюти також постраждали від падіння. Інвестори не люблять бачити провал будь-якого ризикованого активу, і вони бояться ефекту доміно, коли крах однієї компанії загрожує існуванню інших. Від глави Binance надійшла обнадійлива інформація: 8 листопада Чанг Пен Чжао оголосив, що його біржа збирається купити збанкрутілий FTX. (За деякими оцінками, «прогалина» в її бюджеті становить близько 8 млрд доларів). Однак пізніше з'ясувалося, що угода не відбудеться. Котирування впали ще нижче. У результаті біткоїн серйозно подешевшав – до 10 листопада ціна впала майже на 25%: з 20 701 до 15 583 доларів США. Курс ефіріума знизився на 32%, з 1577 до 1072 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку знизилася з 1,040 трлн до 0,792 трлн доларів США. Немає сумнівів, що крах FTX посилить регуляторний тиск на всю галузь. У попередньому огляді ми почали обговорювати питання про те, чи є регулювання крипторинку добрим чи поганим. Слід зазначити, що більшість установ голосує за регулювання. Наприклад, в BNY Mellon, найстарішому банку Америки, заявили, що 70% інституційних інвесторів можуть збільшити свої інвестиції в криптовалюту, але в той же час вони шукають способи безпечного виходу на криптовалютний ринок, а не бездумно вкладати гроші в надії на високі прибутки. Приблизно те ж саме нещодавно заявив директор відділу контролю виробництва Mastercard Майкл Мібах. На його думку, цей клас активів стане набагато привабливішим для людей тільки-но наглядові органи запровадять відповідні правила. Багато людей хочуть, але не знають, як увійти в криптоіндустрію та як отримати максимальний захист своїх активів. Що стосується події № 2, про яку йшлося на початку огляду, то це була публікація даних про інфляцію в США від четверга, 10 листопада. Як виявилося, вона йде на спад, через що на ринку зробили висновок про можливе зниження ФРС темпів підвищення процентних ставок. Доларовий індекс DXY миттєво знизився, а ризикові активи виросли. Кореляція між криптовалютами та фондовими індексами S&P500, Dow Jones і Nasdaq, яку було втрачено під час обвалу FTX, майже (але не повністю) відновилася. Також почали рости котирування BTC, ETH та інших цифрових активів. На момент написання цього огляду, ввечері п’ятниці, 11 листопада, курс BTC/USD становить близько 17 030 доларів США, ETH/USD – 1280 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 0,860 трлн доларів США (та становила 1,055 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та індекс Greed (Індекс вимірювання жадібності та страху інвесторів на ринку криптовалют) повернувся в зону екстремального страху до 21 пункту за останні сім днів. Cumberland, криптопідрозділ компанії венчурного капіталу DRW, вважає, що на нестабільному ринку цифрових активів виникає «багатообіцяючий висхідний тренд». «Здавалося, невідворотне зростання курсу долара закінчилося тим, що на початку цього року вбило настрої в усіх основних класах ризикових активів», – заявили в компанії. «Здається, це зростання досягло піку, ймовірно, в результаті очікувань, що ФРС змінить курс до середини 2023 року». Проаналізувавши попередню цінову динаміку біткоїна, включно з його максимальними та мінімальними значеннями з листопада 2021 року, криптоаналітик під псевдонімом Moustache дійшов висновку, що криптовалюта продемонструвала «шаблон бичачого мегафону». На його думку, розширювана модель, яка виглядає як мегафон або перевернутий симетричний трикутник, вказує на те, що біткоїн може досягти приблизно 80 тис доларів США влітку 2023 року. Що стосується короткострокової перспективи, деякі аналітики вважають, що біткоїн може відновити критичний рівень підтримки до кінця 2022 року і, можливо, навіть відновити своє максимальне значення 25 000 доларів США. Загальний обсяг втрачених біткоїнів, а також цифрового золота в гаманцях довгострокових криптоінвесторів досяг п’ятирічного максимуму. Це означає, що активна ринкова пропозиція криптовалюти зменшується, обіцяючи оптимістичні перспективи цін, за умови, що попит зростатиме або залишатиметься незмінним. За словами мільярдера Тіма Дрейпера, жінки стануть головною рушійною силою наступного «бичачого» ринку, оскільки вони контролюють близько 80% роздрібних витрат. «Ви ще не можете купити їжу, одяг і житло за біткоїни, але як тільки це станеться, не буде причин триматися фіатної валюти», – сказав він, передбачаючи, що ціна першої криптовалюти зросте до 250 000 доларів США до середини 2023 рік. Слід зазначити, що цей прогноз аж ніяк не новий. Ще в 2018 році Дрейпер передбачав вартість біткоїна в розмірі 250 000 доларів США до 2022 року, влітку 2021 року він переніс прогноз на початок 2023 року, а тепер продовжив його ще на шість місяців. І накінець трохи інформації з кримінального світу. Вона стосується не лише майбутнього, а й минулого та сьогодення, і є важливою для кожного з нас. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) вивчила випадки шахрайства з криптовалютою та розділила їх на три категорії. Перший стосується шахрайства, коли жертва вважає, що інвестує в законний актив. Однак крипто-застосунок, біржа або веб-сайт виявляються фіктивними. Друга категорія шахрайства включає підроблені крипто-токени, які використовуються для сприяння відмиванню грошей. Третій тип шахрайства передбачає використання криптовалют для здійснення шахрайських платежів. ASIC стверджує, що основні ознаки криптовалютного шахрайства включають «несподіване отримання пропозиції», «фальшиву рекламу знаменитостей» і прохання «романтичного партнера, якого ви знаєте лише в Інтернеті», надіслати гроші в криптовалюті. Інші «червоні прапорці» включають прохання платити за фінансові послуги в криптовалюті, прохання сплатити більшу комісію за доступ до коштів, утримання інвестиційного прибутку «для цілей оподаткування» або пропонування «вільних коштів» чи «гарантованого» інвестиційного доходу. Як сказав Адвентус Цезенній, легат Імперського легіону з комп’ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim: «Зберігайте пильність. Це вам рано чи пізно окупиться». Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://u.to/GxVsHA Прикрепления:
3415753.jpg
(324.6 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Понедельник, 12.12.2022, 10:00
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на 19-23 грудня 2022 року EUR/USD: ФРС не дуже дружелюбно налаштована. ЄЦБ також. Минулий тиждень можна розділити на дві частини: до та після засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Дані про інфляцію в США справили враження розірваної бомби напередодні цієї події, у вівторок, 13 грудня. Індекс споживчих цін з прогнозом 7,3% впав у листопаді з 7,7% до 7,1% (р/р), досягнувши найнижчого рівня майже за рік, тоді як показник базової інфляції впав з 6,3% до 6,0%. У результаті ринок вирішив, що оскільки справи йдуть так добре, ФРС настав час перетворитися з яструба на голуба. Або принаймні суттєво пом’якшити їх монетарну політику. Виходячи з цих очікувань, дохідність 10-річних казначейських облігацій впала з 3,60% до 3,43%, а індекс долара DXY досяг піку та впав до найнижчого рівня за останні шість місяців – з 105,07 до 103,60 пункту. Відповідно, фондові індекси (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) злетіли вгору, а курс EUR/USD виріс до 1,0672. Рівень схильності до ризику і задоволення опонентів долара тривали недовго. На засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи було підвищено ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів, до 4,5%. Тобто саме так, як і очікували учасники ринку. На подальшій прес-конференції очікувалися сюрпризи, які показали, що Центральний банк США все ще дотримуються жорсткої позиції. Глава ФРС Джером Пауелл зазначив, що регулятор утримуватиме ставки на піку, поки не переконається, що зниження інфляції стало стійкою тенденцією. Базова ставка може бути підвищена до 5,1% у 2023 році й залишатиметься такою ж високою аж до 2024 року. (Нагадаємо, що показник 4,6% було зазначено як пікову ставку у вересневій заяві). За словами Джерома Пауелла, ФРС розуміє, що це спровокує рецесію, але готова заплатити таку ціну, щоб контролювати інфляцію. Після таких заяв ситуація розвернулася на 180 градусів: курс DXY пішов угору, фондові індекси полетіли вниз, а курс EUR/USD впав більш ніж на 140 пунктів. Минулого тижня, у четвер, 15 грудня, також відбулося останнє в цьому році засідання Європейського Центрального Банку. ЄЦБ, як і ФРС, підвищили процентну ставку на 50 базисних пунктів – до 2,5%, що повністю виправдало прогнози. Президент ЄЦБ Крістін Лагард, як і її закордонний колега, продемонстрували ворожу позицію на прес-конференції та дали зрозуміти, що кількісна жорсткість у Єврозоні на цьому не закінчиться: у 2023 році відсоткова ставка євро зіткнеться із ще кількома підвищеннями. ЄЦБ також планує почати скорочувати свій баланс з березня. На даний момент розрив між курсами долара і євро становить 200 базисних пунктів (4,5% і 2,5% відповідно). На ринку свопів очікують, що європейський регулятор може підняти свою ставку ще на 100 базисних пунктів у наступному році, що забезпечить певну підтримку курсу EUR/USD. Читайте наші майбутні огляди, щоб дізнатися, які прогнози дають провідні фінансові установи щодо його котирувань. Дані про ділову активність у виробничих секторах Німеччини та Єврозони, а також листопадове значення індексу споживчих цін в Європі були опубліковані наприкінці минулого тижня, у п'ятницю, 16 грудня. Дані про споживчу інфляцію істотно не вплинули на настрої ринку: з одного боку, індекс споживчих цін на річному рівні впав з 10,6% до 10,1%, а з іншого – виявився вищим за прогнозні 10,0%. Після публікації цієї макростатистики, валютна пара зафіксувала своє значення на рівні 1,0590. 40% аналітиків очікують, що курс євро найближчими днями зміцниться, а курс EUR/USD зросте. 50% очікують, що ралі Санта-Клауса зарадить американській валюті. Решта 10% експертів не очікують від валютної пари ні першого, ні другого. Серед осциляторів на D1 картина дещо інша. Що стосується осциляторів, то 75% позначені зеленим кольором, 10% – нейтральним сірим і 15% виділяються на цьому фоні яскраво-червоним кольором. Трендові індикатори також мають перевагу на зеленій стороні, тобто 80%, а на червоній – 20%. Найближча підтримка для курсу EUR/USD знаходиться на рівні 1,0560, за яким йдуть наступні рівні та зони: 1.0500, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0280-1.0315, 1.0220-1.0255, 1.0130, 1.0070. Далі йде зона паритету 0.9950-1.0010. Бики зустрінуть опір на рівнях 1.0620, 1.0675-1.0700, 1.0740-1.0775, 1.0865, 1.0935. У календарі наступного тижня можна відзначити четвер, 22 грудня, коли будуть оприлюднені дані про ВВП США за 3-й квартал, і п’ятницю, 23 грудня, коли будуть оприлюднені замовлення на інвестиційні товари та товари тривалого користування, а також основний індекс витрат на особисте споживання в США. Увага! Різдвяні та новорічні свята цього року припадають на вихідні дні; однак ми все ж рекомендуємо ознайомитися з графіком торгів на цей період, який опублікований на сайті NordFX у розділі «Новини компанії». GBP/USD: Ринок більше не довіряє Банку Англії Ще більше ніж курс EUR/USD биків розчарував британський фунт. Досягнувши шестимісячного максимального значення 1,2450, 14 грудня, курс GBP/USD впав до 1,2119 і зафіксував своє тижневе значення на рівні 1,2160. Статистичних даних про економіку Сполученого Королівства минулого тижня було досить багато, і вони були позначені різними кольорами: іноді зеленими, іноді червоними. ВВП країни зріс на 0,5% і перевищив прогноз 0,4%. Виробничий сектор також піднявся на 0,7% після нульової динаміки у вересні. Такий важливий показник інфляції, як індекс споживчих цін, у листопаді склав 10,7% (найвищий рівень з листопада 1981 року був зафіксований місяць тому – 11,1%). Але роздрібні продажі в листопаді впали до 0,4% у порівнянні з 0,9% у жовтні. Рівень безробіття зріс з 3,6% до 3,7%. Індекс ділової активності у виробничому секторі Великобританії впав до 44,7 у порівнянні з тим, що був у листопаді – 46,5. Щодо сфери послуг, то він, навпаки, виріс до 50,0 порівняно з листопадовим значенням 48,8 і прогнозом 48,5. Схоже, така багатовекторна статистика сильно збентежила учасників ринку, і вони зосередилися на торгівлі не фунтом, а доларом США. Хоча минулого тижня Банк Англії також виніс вердикт щодо процентної ставки. Як ФРС і ЄЦБ, регулятор підвищив її на 50 базисних пунктів до 3,5% річних (максимальне значення за 14 років). Однак заяви Банку Англії виявилися більш стриманими, ніж у їхніх колег. За словами регулятора, інфляція вже могла досягти свого піку. А двоє з дев'яти членів Комітету з монетарної політики вважають, що відсоткові ставки вже достатньо високі й настав час послабити тенденцію зростання цін. До цієї зустрічі очікувалося максимальне зростання ставки до 4,6% стосовно котирувань. Після зустрічі ринок свопів знизив прогнозоване значення до 4,5% до серпня (тобто загальний приріст ще на 100 базисних пунктів). Що стосується опитування учасників ринку, проведеного нещодавно Банком Англії, то тут середні очікування ще нижчі: лише 4,25% досягнуть піку в березні 2023 року. Ці прогнози сильно тиснуть на британську валюту. Тому, на думку економістів Commerzbank, у фунта немає особливого потенціалу для відновлення. «Після того, як Банк Англії вагався протягом кількох місяців, на ринку тепер вважають, що раптово стати мега акціонером є найменш надійним», – пишуть вони. «Отже, фунту не здолати ні євро, ні долар». Що стосується короткострокової перспективи, то тут медіанний прогноз для валютної пари GBP/USD досить нейтральний: 45% експертів прихильники «биків», стільки ж – «ведмедів», а решта 10% вважають за краще утримуватися від коментарів. Неоднозначно виглядають і показники індикаторів на D1. Серед осциляторів 30% позначені зеленим кольором, 25% – червоним, і 45% – нейтрально-сірим. Трендові індикатори мають співвідношення 65% на 35% на користь зелених. Рівні підтримки та зони для валютної пари: 1.2085-1.2115, 1.2030, 1.1940, 1.1900, 1.1800-1.1840, 1.1700-1.1720. Коли пара рухатиметься на північ, вона зіткнеться з опором на таких рівнях: 1.2200-1.2225, 1.2270, 1.2330-1.2345, 1.2425-1.2450 and 1.2575-1.2610, 1.2700 і 1.2750. Серед подій, пов'язаних з економікою Сполученого Королівства цього тижня, можна виділити четвер, 22 грудня, коли ми дізнаємося, що сталося з ВВП країни в 3-му кварталі 2022 року. Також звертаємо увагу на дострокове закриття торгів у Великобританії в п'ятницю, 23 грудня, що, безумовно, асоціюється з прийдешнім Різдвом Христовим. USD/JPY: Чого очікувати від Банку Японії Як і у випадку з попередньо згаданими валютними парами, курс USD/JPY відреагував як на дані про інфляцію в США, так і на заяви голови ФРС. Але, на відміну від EUR/USD і GBP/USD, ця валютна пара останні два тижні не виходила за межі бічного коридору. Її межі можна позначити як 134,25-137,85, а на невпевнені спроби прориву в ту чи іншу сторону можна не звертати уваги. Цей баланс, швидше за все, пов’язаний з тим, що як долар, так і ієна є безпечними валютами. Звичайно, глобальна перевага, завдяки різниці в процентних ставках, на боці долара. Але, провівши ряд валютних інтервенцій, Банк Японії зумів за останні місяці не тільки зупинити просування американської валюти, але й істотно відштовхнути її назад. Як ми вже згадували, майбутнє валютної пари й надалі залежатиме від різниці процентних ставок між США та Японією. Якщо ФРС залишатиметься принаймні помірно агресивною, а Банк Японії залишатиметься надзвичайно впевненим, долар продовжуватиме домінувати над ієною. Загроза нової валютної інтервенції Міністерства фінансів Японії, такої ж, як це було 10 листопада, виглядає малоймовірною на поточних рівнях. Підвищення ключової ставки могло б допомогти, але дуже ймовірно, що Банк Японії на засіданні 20 грудня залишить її без змін, на негативному рівні -0,1%. Кардинальних змін у монетарній політиці можна очікувати лише після 8 квітня наступного року. Саме в цей день закінчується термін повноважень глави Банку Японії Харухіко Курода, і на його місце може прийти новий кандидат з більш жорсткою позицією. Хоча це не факт. Ще одна надія – відновлення стурбованості щодо економічних перспектив Китаю. До слова, у вівторок, 20 грудня, Народний банк Китаю також збирається ухвалити рішення щодо процентної ставки юаня. У п'ятницю, 16 грудня, курс USD/JPY зафіксувався на рівні 136,70. Прогноз аналітиків на найближче майбутнє точно такий же, як і для GBP/USD: 45%/45%/10%. Для осциляторів на D1 картина виглядає наступним чином: 25% дивляться на південь, 40% – на північ і 35% – на схід. Серед трендових індикаторів співвідношення 60% проти 40% на користь червоних. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 136.00, за ним ідуть наступні рівні та зони: 134.40, 133.60, 131.25-131.70, 129.60-130.00, 128.10-128.25, 126.35 та 125.00. Рівні та зони опору: 137.50-137.70, 138.00-138.30, 139.00, 139.50-139.75, 140.60, 142.25, 143.75. Мета биків – відновити максимальне значення на 21 жовтня 2022 року і закріпити його вище значення 152,00, виглядає реалістичною лише в дуже далекому майбутньому. Крім згаданого рішення Банку Японії про відсоткову ставку, на календарі також варто позначити п'ятницю, 23 грудня, коли буде опубліковано звіт із засідання Комітету монетарної політики Банку Японії. Учасники ринку намагатимуться вловити хоча б невеликі натяки на зміни в цій політиці. Однак шанси, що це станеться, близькі до нуля. КРИПТОВАЛЮТИ: Ралі Санта-Клауса – єдина надія  Результати засідання ФРС, схоже, значно зменшили схильність інвесторів до ризику. Якщо фондові індекси (S&P500, Dow Jones, Nasdaq) росли всю першу половину тижня, а після публікації даних про інфляцію в США просто злетіли вгору, тягнучи за собою ціни на криптоактиви, то всі вони пішли в мінус після Засідання ФРС у вечір середи, 14 листопада. На фоні побоювань глобальної рецесії, падіння продовжилося в четвер і п'ятницю. Місцеве максимальне значення для валютної пари BTC/USD було зафіксовано на рівні 18,381 доларів США, але наприкінці робочого тижня воно було значно менше – 16,830 доларів США. Не сприяє зростанню цін і загальна ситуація в криптоіндустрії. Нагадаємо, окрім банкрутства FTX у листопаді цього року, компанія пережила низку серйозних потрясінь. Перш за все, це травневий колапс екосистеми Терра. Compute North, Voyager Digital, Celsius Network, Three Arrows Capital і Blockfi також оголосили про банкрутство. За деякими оцінками, приблизно кілька мільйонів клієнтів втратили мільярди доларів у результаті всіх цих подій. Не радують і події останніх днів. Сем Бенкман-Фрід, засновник криптобіржі FTX, був заарештований на Багамах після того, як прокуратура США висунула проти нього вісім звинувачень у злочинах. За словами представника прокуратури, Бенкман-Фріду загрожує до 115 років позбавлення волі за сукупністю всіх кримінальних справ. Також учасників ринку насторожив дивний, м’яко кажучи, фінансовий звіт головного конкурента FTX – біржі Binance. Він містив лише три показники, що викликало здивування та критику представників бухгалтерської спільноти. До кінця цього року залишилося зовсім небагато часу, і тільки ралі Санта-Клауса – явище, коли фондові індекси раптово починають йти вгору в самому кінці грудня, може сприяти зростанню курсу біткоїна і покращення ситуації на криптовалютному ринку в цілому. Ця подія зазвичай починається в останній понеділок місяця і триває сім торгових днів. Однак, інколи Санта-Клаус вирішує допомогти зовсім не ризиковим активам, а долару. І тоді замість Північного полюса вони прямують на південь. (Ви можете прочитати більше про ралі Санта-Клауса в розділі «Корисні статті» на сайті NordFX). Деякі експерти сподіваються, що біткоїн все ж зможе закріпитися вище рівня 18 000 доларів США у найближчі дні. Тоді, на їхню думку, він, швидше за все, досягне крайньої позначки в 20 тис. доларів США до кінця року. У такій ситуації ціна флагманської криптовалюти знову буде на шляху зростання, вважає відомий аналітик під псевдонімом Plan B. Згідно з останнім прогнозом, ціна біткоїна може досягти 100 000 доларів США у 2023 році. Джим Уайкофф, старший аналітик в Kitco News, також вважає, що біткоїн близький до розвитку стійкого підвищення в поточних умовах, оскільки втрутилися сильні покупці. Артур Хейс, колишній генеральний директор BitMEX, висловив схожу точку зору, хоча його аргументи відрізняються від аргументів Джима Вайкоффа. Хейс вважає, що перша криптовалюта досягла мінімального значення поточного циклу, оскільки майже у всіх «безвідповідальних організацій» закінчилися монети для продажу. Він пояснив, що, стикаючись з фінансовими труднощами, централізовані кредитні компанії часто спочатку беруть позики, а потім продають свої активи за BTC, після чого відбувається крах. «Коли ви подивитеся на баланс будь-якого з цих «героїв», ви не побачите там біткоїна. Вони продали його до того, як збанкрутували». Тому, за словами Хейса, падіння котирувань першої криптовалюти передує таким банкрутствам. При цьому експерт вважає, що період масштабних ліквідацій закінчився. Генеральний директор ARK Invest Кетрін Вуд також негативно відгукнулася про централізовані компанії та позитивно про DeFi. На її думку, компанія DeFi буде розвиватися і далі, оскільки завдяки кризі інвестори дізналися, наскільки важливі повністю прозорі децентралізовані мережі. «Коли централізовані криптокомпанії збанкрутували, інвестори, які інвестували в прозорі розподілені мережі, побачили, що відбувається. Вони змогли вчасно вивести свої активи. Навіть ті, хто використовував велике кредитне плече, змогли вийти сухими з води», – зазначила Кетрін Вуд. І додала, що Сем Бенкман-Фрід завжди не любив біткоїн, тому що він прозорий і децентралізований, і він не міг його контролювати, в тому числі під час кризи, спровокованої непрозорими централізованими гравцями. За словами колишнього генерального директора BitMEX Артура Хейс, ринок цифрових активів очікує часткове відновлення в 2023 році на фоні чергового випуску банкнот ФРС для фінансових потреб держави. Майк Макглоун, старший стратег Bloomberg Intelligence, також очікує нових потоків готівкової ліквідності від Центрального банку. Він назвав наступний рік роком біткоїна та часом для його процвітання після півтора років прямих спадних тенденцій. Однак при цьому аналітик додав, що якщо пом'якшення монетарної політики не відбудеться, світ може ще глибше зануритися в рецесію з негативними наслідками для всіх ризикових активів. Макс Кейзер, колишній трейдер, а тепер телеведучий і кінорежисер, також вважає, що біткоїн точно наздожене відставання в 2023 році і може влаштувати епічне ралі до халвінгу 2024 року. На його думку, зростання флагманської криптовалюти продовжиться протягом наступного десятиліття. І, як заявила Кеті Вуд, до 2030 року її вартість досягне 1 млн доларів США за монету. Тим часом, на момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 16 грудня), курс ETH/USDстановить близько 1200 доларів США, а курс BTC/USD – 16 830 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку за тиждень знизилася майже на 4,0% і склала 0,818 трлн доларів США (0,852 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed Index виріс лише на 3 пункти за сім днів, з 26 до 29, і все ще залишається в зоні страху. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
3986808.jpg
(431.6 Kb)
|
Offline
Курс долара та євро в 2020-2022 рр.: Прогнози та реалії Традиційно на рубежі року, що минає та прийдешнього року ми публікуємо прогнози подій на криптовалютній біржі від провідних фінансових установ світу. Ми робили це два останні роки поспіль. Тому, ми можемо не тільки зазирнути в майбутнє прямо зараз, а й проаналізувати, чи мали рацію експерти в минулому.  2020-2021 рр.: Курс EUR/USD у період пандемії COVID-19 У грудні 2019 року про глобальну пандемію не було й мови, аж раптом в китайському місті Ухань був зафіксований перший спалах COVID-19. Але вже тоді Financial Times опублікували прогноз експертів Citigroup про те, що політика кількісного пом'якшення, яку проводить Федеральна резервна система США і тим самим накачує ринок дешевою доларовою ліквідністю, може спричинити падіння курсу долара. Оскільки пандемія продовжувала вирувати, цей сценарій почав підтверджуватися. Починаючи з останньої декади березня 2020 року долар почав втрачати позиції. Друкарський верстат ФРС запрацював на повну потужність, наповнивши ринок США новими дешевими доларовими валютами. Згортати монетарні заходи стимулювання, і тим більше підвищувати процентну ставку не планувалося. Починаючи з рівня 1,0630 на 22 березня 2020 року, валютна пара EUR/USD рухалася далі й зустріла новий 2021 рік на рівні 1,2300. З початком 2021 року пара продовжила зростати. Але ця тенденція протрималася... менше тижня. 6 січня вона досягля рівня 1,2350, і це було максимальне значення, зафіксоване в цьому році. З 7 січня все змінилося, і долар почав повертати свої втрати. Курс американської валюти до кінця травня рухався синусоїдально, коливаючись разом із хвилями COVID-19 та заявами лідерів ФРС. Але незадовго до літа настрій Центрального банку США почав явно змінюватися з голубиного на яструбиний, економіка країни відновлювалася, а інвестори почали впевненіше себе почувати завдяки швидкому зростанні ключової процентної ставки з нинішнього «мізерного» рівня 0,25%. У результаті курс долара почав стійко рухатися вгору, а валютна пара EUR/USD завершила 2021 рік у зоні 1,1350, втративши за рік 1000 пунктів. 2022 р.: Курс EUR/USD під час російсько-українського конфлікту Перспектива посилення монетарної політики ФРС і подальше підвищення ставок надихнули інвесторів оптимістично дивитися на майбутнє американської валюти. Прогнози експертів також були оптимістичними. Економіка США, в тому числі ринок праці, відновлювалися хорошими темпами, а зростання ВВП прогнозувалося на рівні 5%, що дало Федеральному резерву можливість активно боротися з інфляцією. Те, що до кінця 2023 року відсоткова ставка зросте щонайменше до 1,5%, майже не викликало сумнівів. Впевненості в подальшому зміцненні долара додала поблажлива позиція центральних банків країн G7, які більш толерантні до зростання цін. Стратеги голландської банківської групи (Internationale Nederlanden Groep) передбачили, що в 4-му кварталі 2022 року валютна пара EUR/USD торгуватиметься на рівні 1,1000. Аналітики одного з найбільших фінансових конгломератів у світі HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) залишилися солідарними з ING. «Наш головний аргумент, – йдеться в їхньому прогнозі, – базується на двох факторах, що підтримують курс долара: 1) уповільнення глобального економічного зростання та 2) поступовий перехід Федеральної резервної системи до можливого підвищення ставок». Крім того, HSBC вважає, що ЄЦБ не буде підвищувати процентну ставку по євро до кінця 2022 року. Фахівці CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) також стали на сторону долара США, поставивши таку саму ціль для валютної пари EUR/USD на останні два квартали 2022 року – 1,1000. Фінансовий холдинг JP Morgan більш скромно оцінив перспективи пари, прогнозуючи рівень 1.1200. Однак не всі фінансові органи розраховували на зростання курсу долара. Barclays Bank визнав долар надто переоціненим. Економісти банку передбачали його помірне знецінення, оскільки схильність до ризику та попит на біржові товари різко зросли на фоні відновлення світової економіки та охолодження інфляції. Сценарій, написаний для пари EUR/USD в Barclays, виглядав наступним чином: Q1 2022 – зростання до рівня 1,1600, Q2 – 1,1800, Q3 і Q4 – рух в зоні 1,1900. Reuters опитав найбільші банки, представлені на Уолл-стріт, і опублікував їх сценарії динаміки валютного ринку на найближчі 12 місяців. Крім згаданих вище JP Morgan і Barclays, респондентами стали банківські конгломерати Morgan Stanley, Goldman Sachs, а також найбільша в Європі компанія з управління активами Amundi. Morgan Stanley вважав, що підвищення ставок ФРС пройде досить легко, тоді як інші центральні банки перейдуть від «голубиної» до «яструбиної» політики. Це має призвести до зближення дій регуляторів, тиску на долар і підняття ставки EUR/USD до 1,1800. Стратеги Goldman Sachs назвали таку ж ціль – 1,1800. В Amundi зазначили, що ФРС «мало що може зробити, щоб здивувати ринок», хоча він погодився, що імпульс «залишатиметься в цілому позитивним для долара». За словами стратегів компанії, валютна пара EUR/USD мала закінчити 2022 рік на рівні близько 1,1400. Зараз можна з упевненістю сказати, що найближчий прогноз дали аналітики ING, HSBC, CIBC. І не виключено, що цей прогноз справдиться на 100%. Можливо, мали рацію і їхні опоненти з Barclays, Morgan Stanley і Goldman Sachs. Але якщо у 2020 році пандемія COVID-19 перевернула весь світ, то у 2022 році в життя планети увірвалася війна. Збройне вторгнення Росії в Україну та подальші антиросійські санкції спричинили економічну кризу, енергетичний голод та зростання інфляції у багатьох країнах, навіть дуже далеких від цього регіону. Близькість країн ЄС до зони конфлікту, їхня сильна залежність від природних енергетичних ресурсів Росії, ядерна загроза та ризик перенесення бойових дій на їхню територію завдали серйозного удару по економіці Єврозони та змусили ЄЦБ діяти максимально обережно, щоб не повалити її повністю. США опинилися в набагато більш сприятливих умовах, що дозволило ФРС не тільки продовжити, але й прискорити темпи підвищення монетарної політики та ставок. 14 липня курс EUR/USD вперше за 20 років опустився нижче паритетної лінії 1,0000, а 28 вересня досяг мінімуму на рівні 0,9535. Основним драйвером зміцнення долара стало очікування різкого підвищення ставки рефінансування, підкріплене заявами та діями керівників ФРС. Ставка трималася на рівні 0,25% з 15 березня 2020 року (початок пандемії) до 16 березня 2022 року. Потім вона була підвищена на 25 базисних пунктів, згодом ще на 50 базисних пунктів, а після цього ще чотири рази на 75 базисних пунктів. Після цього Центральний банк США трохи сповільнив свої жорсткі темпи й підняв ставку лише на 50 базисних пунктів на своєму останньому засіданні у 2022 році, після чого вона досягла 4,50%. ЄЦБ тривалий час утримував курс євро на рівні 0,00%. Однак він був змушений почати посилювати свою монетарну політику слідом за ФРС. На засіданні 21 липня регулятор підвищив ставку до 0,50%, 8 вересня – до 1,25%, 27 жовтня – до 2,00% і, нарешті, 15 грудня – до 2,50%. Той факт, що ЄЦБ почав посилювати свою монетарну політику, пішов на користь курсу євро. Допомогло загальноєвропейській валюті й те, що Європа заповнила свої нафтогазосховища перед зимовими холодами, а також знайшла способи замінити російські енергоносії. У результаті пара EUR/USD знову піднялася вище рівня 1,0000 і 15 грудня досягла максимального значення 1,0735. *** Єдина європейська валюта у період з 6 січня 2021 року по 28 вересня 2022 року поступилася американській на 2815 пунктів. Потім євро пішов у контратаку, і до кінця року йому вдалося відіграти 1200 пунктів, або більше ніж 40% збитків. Чого чекають провідні експерти від цих двох валют у прийдешньому, 2023 році, ми розповімо вам за тиждень, у нашому наступному огляді. А поки побажаємо Вам і Вашим близьким успіхів у роботі, матеріального благополуччя, міцного здоров’я та здійснення всіх, навіть найсміливіших, бажань. І будемо сподіватися, що на відміну від минулих трьох років, наступний рік буде наповнений лише позитивними подіями. Щасливого Нового року! Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
3113434.jpg
(279.2 Kb)
|
Offline
Чого чекати від долара та євро в 2023 році  Минулого тижня ми проаналізували ситуацію з двома найпопулярнішими валютами в 2020-2022 роках – прогнози, які давали стратеги провідних фінансових установ щодо курсу EUR/USD і наскільки вони виявилися точними. Тепер настав час розповісти, чого очікують експерти від 2023 року. Відразу зазначимо, що ці прогнози сильно відрізняються: надто багато «сюрпризів» за останні роки піднесло життя і залишило невирішених проблем на майбутнє. Якою буде геополітична ситуація, в якому напрямку та якими темпами рухатиметься монетарна політика ФРС і ЄЦБ, що буде з рецесією і ринками праці, чи вдасться побороти інфляцію і стримати ціни на енергоносії? Відповіді на ці та багато інших запитань нам ще потрібно знайти. Є багато невизначеностей, які не дозволяють експертам прийти до єдиної думки. Деякі з них вважають, що курс EUR/USD наблизиться до мінімумальних значень 2000-2002 років – близько 0,8500, тоді як інші вважають, що він підскочить до рівня 1,6000, як це було в 2008 році. Звичайно, це досить екстремальні значення. Дуже ймовірно, що валютна пара не досягне ні першого, ні другого з цих екстремумів, і діапазон коливань буде значно вужчим. Принаймні, так зазначають більшість авторитетних експертів, з прогнозами яких ми вас і ознайомимо. Що говорять бики про курс EUR/USD Стратеги Deutsche Bank припускають, що в 2023 році пара може повернутися до показників лютого-березня 2022 року (двомісячний діапазон коливань – 1,0800-1,1500). На їхню думку, це може статися, навіть якщо геополітична ситуація не покращиться і залишиться на рівні другої половини 2022 року. Однак, на їхню думку, таке ослаблення долара можливе лише в тому випадку, якщо ФРС почне пом'якшувати свою монетарну політику в другій половині 2023 року. Але це те, чого може не статися. Нагадаємо, голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції, відповідно до підсумків грудневого засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи, заявив, що регулятор утримуватиме процентні ставки на піку, поки не переконається, що зниження інфляції стало стабільною тенденцією. Базова ставка може бути підвищена до 5,1% у 2023 році й залишатиметься такою високою аж до 2024 року. (Нагадаємо, що 4,6% було зазначено як пікова ставка у вересневій заяві). За словами Джерома Пауелла, ФРС розуміє, що це спровокує рецесію, але готова заплатити таку ціну, щоб контролювати інфляцію. Відзначимо, що позиція ЦБ США суперечить позиції ООН, яка закликала призупинити підвищення ставок. В ООН вважають, що подальше посилення монетарної політики може завдати серйозної шкоди країнам, що розвиваються, які й так сильно постраждали від підвищення цін на товари в США. Крім тиску на ФРС, є ще один спосіб збалансувати та навіть послабити позиції долара. Це те, що ЄЦБ і кілька інших центральних банків продемонстрували протягом останніх місяців, підвищивши власні процентні ставки. Як ми писали в попередньому огляді, єдиній європейській валюті за останні три місяці 2022 року вдалося серйозно дати поштовх долару й підняти курс EUR/USD приблизно на 1200 пунктів. Президент ЄЦБ Крістін Лагард, як і її закордонний колега, продемонстрували ворожу позицію на прес-конференції 15 грудня і дали зрозуміти, що кількісна жорсткість в Єврозоні на цьому не закінчиться: процентна ставка євро зіткнеться зі ще кількома підвищеннями в 2023 році. ЄЦБ також планує почати скорочувати свій баланс із березня. На початок 2023 року розрив між курсами долара та євро становить 200 базисних пунктів (4,5% та 2,5% відповідно). Ринок свопів очікує, що європейський регулятор може підняти свою ставку ще на 100 базисних пунктів у наступному році, що забезпечить певну підтримку для валютної пари EUR/USD. Економісти Bank of America Global Research погоджуються з таким розвитком подій. «Згідно з нашим основним сценарієм, – пишуть вони, – долар США залишатиметься на міцній позиції на початку 2023 року та перейде на більш стабільну низхідну траєкторію після паузи ФРС». Починаючи з 2-го кварталу, за прогнозами BofA, долар буде поступово слабшати, а курс EUR/USD зросте до рівня 1,1000. Цей сценарій підтримує німецький Commerzbank. «З огляду на очікувану зміну процентної ставки ФРС і за умови, що ЄЦБ утримається від зниження процентних ставок […], наша цільова ціна для валютної пари EUR/USD на 2023 рік становить 1,1000», – прогнозують економісти цієї банківської групи. Французький фінансовий конгломерат Societe Generale також голосує за ослаблення долара і зростання курсу валютної пари. «Ми очікуємо, – зазначає Кіт Джакес, головний стратег із глобальних валютних операцій SocGen, – що різниця в прибутковості 10-річних облігацій США та Німеччини впаде зі 180 базисних пунктів до 115 базисних пунктів до кінця першого кварталу, а різниця між 2-річними відсотковими ставками впаде зі 190 базисних пунктів до менш ніж 1%. Останній раз, коли ми спостерігали таку різницю між курсом і дохідністю, курс EUR/USD становив більше 1,1500, і це триватиме до кінця 1-го кварталу, якщо він продовжить рости з тією ж швидкістю, як тоді, коли він досяг рівня 0,9500 наприкінці вересня». Що говорять ведмеді про курс EUR/USD Аналітики Агентства економіки та прогнозування (Economic Forecasting Agency) очікують, що в наступному році пара зросте до рівня 1,1160, але потім, на їхню думку, вона буде плавно, але стійко падати й досягне рівня 1,0430 наприкінці 2-го кварталу, 1,0050 – наприкінці 3-го кварталу, і завершить рік на рівні 0,9790. Економісти Internationale Nederlanden Group зайняли значно радикальнішу позицію. ING впевнені, що тиск, який був у 2022 році, триватиме й у 2023 році. Високі ціни на енергоносії продовжуватимуть тиснути на економіку Європи. Якщо Федеральна резервна система США призупинить роботу друкарського верстата раніше, ніж це зробить ЄЦБ, це спровокує додатковий тиск. Аналітики цієї найбільшої банківської групи в Нідерландах вважають, що курс євро за долар, що становить 0,9500, залишатиметься адекватним у 1-му кварталі 2023 року, однак, він може вирости до паритету 1,0000 у 4-му кварталі. Багато інших авторитетних експертів також підтримують американську валюту. Дейв Шабс зі Школи державної політики Гарріса, Чиказького університету, вважає, що війна Росії з Україною загрожує уповільненням економічного зростання в Європі та продовженням енергетичної кризи на континенті до 2023 і, можливо, 2024 років. На думку вченого, це є специфічним фактором, який впливає на долар. «США завжди розглядали як надійний притулок номер один у світі в часи політичної чи військової невизначеності», – зазначає він. Ерік Донован, керівник Institutional FX StoneX – компанії, що надає фінансові послуги, поділяє таку ж точку зору. «Основна причина, чому курс долара зміцнився, полягає в тому, що він все ще вважається безпечною валютою, і буде зміцнюватися в періоди, коли ринки перебуватимуть у стані страху», – пояснює він. Тому, поки триватиме війна, долар залишатиметься на міцній позиції у порівнянні з європейськиими валютами. *** Минулий, 2022 рік, був непростим: на проблеми, створені пандемією Covid-19, наклалися трагічні події в Україні, які вдарили по всій світовій економіці. Однак, як сказав легендарний цар Соломон цареві Ефіопії: «Це теж пройде». Нам дуже хочеться в це вірити. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
0362641.jpg
(230.3 Kb)
|
Offline
USDJPY and GBPUSD: What Happened in 2022, What Will Happen in 2023 We talked a week ago about how economists from the world's leading financial institutions see the future of EUR/USD in 2023. However, our reviews have included two more major pairs for many years, USD/JPY and GBP/USD. And it would be unfair to ignore them this time. Moreover, after the euro, the Japanese yen and the British pound are the most significant components in the formation of the US Dollar Index DXY (13.6% and 11.9%, respectively). But in addition to forecasts for the future, we will traditionally tell you what the experts' expectations were regarding the past, 2022, and how close they turned out to be.  USD/JPY: First North, Then South We titled the forecast for this pair a year ago as “Japan Needs a Weak Yen”. And this was absolutely true: starting at 115.00 on January 1, thanks to ultra-soft monetary policy and a negative interest rate (minus 0.1%), the pair came close to 152.00 on October 21. The last time it was this high was 32 years ago. Even the Ministry of Finance and the Bank of Japan (BoJ) were afraid of such a weakening of their national currency, and currency interventions were urgently launched to save it. The yen was also assisted by the expectations of the US Federal Reserve's transition from an extremely tough, hawkish policy to a softer one. As a result, the annual dynamics of USD/JPY took the following form (data are as of the end of each quarter): Q1 - 121.00, Q2 - 135.00, Q3 - 144.00 and Q4 - 131.00. Almost none of the experts doubted a year ago that the differentiation between the approaches of the US and Japanese regulators would strengthen the dollar's position. But almost no one expected that the jump would be so powerful. The closest to reality (but still far enough) was the forecast of the Dutch banking ING Group (Internationale Nederlanden Groep), which looked like this: Q1 - 114.00, Q2 - 115.00, Q3 - 118.00 and Q4 - 120.00. Morgan Stanley (Q4 - 118.00) and Amundi (Q4 - 116.00) are next in descending order. The French financial conglomerate Societe Generale, the British Barclays Bank and CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) also indicated a maximum of 116.00, but not at the end of the year, but in the Q2. Further, according to analysts of these financial institutions, the yen had to move the dollar to the zone of 114.00-115.00. Goldman Sachs missed the most, they believed that the pair would meet 2023 with a fall to 111.00. The final statistics for the past year are not yet known. But it is expected that the final consumer inflation in 2022 will be 2.9%. This is slightly above the target, but well below the performance of other major countries whose regulators have been aggressively raising rates over the past year in an effort to curb price increases. Moreover, according to BoJ forecasts, this figure may fall to 1.6% by the end of 2023. And this raises a logical question: if everything is so good, why tighten the current monetary policy, raise the base rate and create problems for producers? The Central Bank of Japan did just that at its last meeting last year, on December 20, leaving the rate unchanged. However, it still managed to surprise the market by expanding the range of fluctuations in government bond yields to 0.5%. This decision led to the growth of the national currency against the dollar by more than 3%. Further, a period of calm is likely to come, and there will be no major changes in the monetary policy of the Central Bank of Japan during the Q1. Certain steps can be expected only after April 08. It is on this day that the term of office of BoJ head Haruhiko Kuroda ends, and a new candidate with a tougher position may take his place. However, despite the fact that there are candidates with more hawkish views among the candidates, we can hardly expect radical changes. We described what the US Federal Reserve, counterpart for USD/JPY, plans for 2023 in the previous review. And if the Japanese regulator remains in its current positions, the interest rate gap will increase, but not by much. And then it stabilizes completely. Some experts suggest that the state of affairs in China may have a serious impact on the yen. If China's economic indicators continue to sag, the Japanese currency may become a "safe haven" for Asian investors, which will help strengthen it. Perhaps it was the above factors that influenced the opinion of the strategists at the world's leading banks. Thus, ING assumes that USD/JPY may approach 125.00 at the end of 2023. Societe Generale gives a similar quarterly forecast: Q1 - 135.00, Q2 - 135.00, Q3 - 130.00 and Q4 - 125.00. HSBC also estimated that it will meet 2024 almost where it is now, around 130.00. There are still 12 months to go until the end of December, and a lot of unexpected things can happen during this time. The previous three years have been clear evidence of this: the COVID-19 pandemic and Russia's armed invasion of Ukraine have shattered many forecasts and calculations. That is why it is interesting to see what experts say in a shorter time period. The range of opinions regarding the dynamics of the pair in Q1 is unusually wide. Some analysts (not many of them) expect the pair to further decline, now to the 124.00-125.00 zone. Goldman Sachs and Brown Brothers Harriman, on the contrary, expect the pair to test the 150.00 height again. Barclays Bank and Bank of America are also looking north at 146.00-147.00. And although the forecasts of ING, BNP Paribas and CIBC look somewhat more modest (136.00-138.00), it is obvious that most influencers expect the dollar to strengthen against the yen in January-March. GBP/USD: Still at the Сrossroads Last year's forecast for this pair was headlined "At the Crossroads of Three Roads." And this was due to the fact that the position of the Bank of England (BoE), unlike its counterpart from Japan, was much less predictable. There were three options: north, south, or east. Although the UK's dependence on energy was incomparably lower than in the European Union, the global crisis associated with anti-Russian sanctions did not bypass it. Starting at 1.3500 on January 1, 2022, the pair moved as follows (the data are as of the end of each quarter): Q1 - 1.3100, Q2 - 1.2100, Q3 - 1.1100 and Q4 - 1.2000. GBP/USD reached a 37-year low on September 26, 2022, finding a bottom around 1.0350. Analysts at ING had forecast that the pound would fall somewhere in the middle of a triangle of a stronger US dollar, stable commodity currencies and weaker low-yielding currencies. Therefore, according to their scenario, GBP/USD should have moved sideways: Q1 - 1.3300, Q2 - 1.3400, Q3 - 1.3400 and Q4 - 1.3400. However, they were wrong. But this mistake is nothing compared to the patriotic scenario of the British bank Barclays: Q1 - 1.3300, Q2 - 1.3700, Q3 - 1.4000 and Q4 - 1.4200. That is, instead of 1.4000, the pair was at 1.0350 at the end of Q3. An error of 3,850 points! Thanks to the tightening of the BoE position and expectations of a softening of the Fed's position, the pound managed to win back part of the losses and rise to the 1.2000 zone in October-December 2022. However, specialists of the German Commerzbank consider the current situation only a temporary respite and expect increased pressure on the pound. With the economic recovery from the crisis, the US is doing much better than the UK. Representatives of the Central Bank of the United Kingdom spoke openly about the difficult times. A recession began last year, which, according to the forecasts of the Central Bank, will last until mid-2024, while the economy will shrink by 2.9%. At the moment, the pound's vulnerability is also associated with a large current account deficit and galloping inflation, which shows multi-year highs. First of all, this situation has arisen due to the sharp increase in the cost of importing oil and gas. It is likely that the Bank of England will continue to raise rates in 2023 in an attempt to bring price growth under control. At the moment, the Fed and BoE interest rates are 4.50% and 3.50%, respectively. The gap is not as big as it used to be, only 100 bp. This advantage of the dollar may continue, and rates may reach parity if the British regulator becomes even more hawkish. In the meantime, economists are talking about raising rates in Q1 and Q2 by 50 bps (basis points) and 25 bps, respectively, to 4.25%. In such a situation, according to HSBC, one of the largest financial conglomerates in the UK, events in GBP/USD will develop as follows: Q1 - 1.2200, Q2 - 1.2300, Q3 - 1.2400 and Q4 - 1.2500. The French Societe Generale Group sees quotes as follows: Q1 - 1.2000, Q4 - 1.2400. As in the case of USD/JPY, the forecast for GBP/USD for the next quarter looks more specific and varied: from 1.0700 at TD Securities Research to 1.2600 at Citi Bank. In the middle of this range are forecasts: BNP Paribas (1.0800), Barclays (1.1300), CIBC (1.1500), Scotiabank (1.2000) and Westpac Institutional Bank (1.2200). *** We will traditionally switch from annual and quarterly forecasts to weekly ones starting next week. We think the guidelines will be much clearer there. NordFX Analytical Group Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
5390841.jpg
(417.2 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Суббота, 07.01.2023, 15:14
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 16 по 20 січня 2023 року EUR/USD: Низька інфляція обвалила долар Головною подією минулого тижня, яка завдала чергового удару по курсу долара, стала публікація даних про споживчу інфляцію в США, яка вийшла в четвер, 12 січня. Фактичні цифри повністю відповідали очікуванням ринку. Індекс споживчих цін у річному вимірі впав у грудні до найнижчого рівня з жовтня 2021 року: з 7,1% до 6,5%, а без урахування продуктів харчування та енергоносіїв – з 6,0% до 5,7%. Темпи інфляції в США сповільнюються 6 місяців поспіль, а базова інфляція сповільнюється 3 місяці поспіль, що є сильним каталізатором пом’якшення поточної монетарної політики ФРС. Учасники ринку твердо впевнені, що на лютневому засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи процентну ставку буде підвищено не більше ніж на 25 базисних пунктів. Про це, зокрема, зазначали член Ради керуючих Мішель Боуман і голова Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Делі. Голова ФРС Філадельфії Патрік Харкер також залишив табір яструбів, заявивши те саме – що ставку потрібно підняти лише на 25 базисних пунктів. Глава ФРС Джером Пауелл місяць тому зазначив, що регулятор утримуватиме ставки на піку, поки вони не будуть впевнені, що зниження інфляції стало стійкою тенденцією. За його словами, базова ставка може бути підвищена до 5,1% у 2023 році й залишатиметься такою до 2024 року. Однак остання макростатистика, включаючи дані про інфляцію, ділову активність і ринок праці, свідчить про те, що пікове значення ставки буде становити 4,75%. Більше того, її навіть можуть знизити до 4,50% до кінця 2023 року. У результаті цих прогнозів, американська валюта знецінилася відносно всіх валют G10. Індекс долара DXY оновив своє мінімальне значення від червня 2022 року, знизившись до значення 102,08 (наприкінці вересня він піднявся вище рівня 114,00). Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала до місячного мінімуму, в 3,42%, тоді як курс EUR/USD піднявся до рівня 1,0867, що є найвищим рівнем з квітня минулого року. Спред прибутковості між 10-річними облігаціями США та Німеччини знаходиться на найнижчому рівні з квітня 2020 року, а менші європейські країни скорочують свої спреди. Така динаміка свідчить про зниження ймовірності впадання економіки ЄС у глибоку рецесію. Крім того, зима в Європі видалася досить теплою і ціни на енергоносії впали, незважаючи на проблеми з їх постачанням з Росії. І це також здійснило тиск на американську валюту. Китай може зарадити курсу долара. За різними оцінками, зростання ВВП Китаю може скласти 4,8-5,0%, або навіть вище в 2023 році. Така економічна активність додасть 1,0-1,2% до глобальної інфляції, що дасть яструбам ФРС певні переваги в збереженні жорсткої монетарної політики. Але все це буде в майбутньому. Наразі ринок очікує наступного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи, яке відбудеться 1 лютого, та заяв за його підсумками представників Федеральної резервної системи США. Валютна пара EUR/USD завершила минулий тиждень на рівні 1,0833. 20% аналітиків очікують подальшого зміцнення євро й зростання валютної пари в найближчі дні, 50% очікують, що американській валюті вдасться повернути частину втрат. Решта 30% експертів не очікують від пари ні першого, ні другого. Картина серед індикаторів на D1 дещо інша: всі 100% позначені зеленим кольором, але 25% осциляторів знаходяться в зоні перекупленості. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1.0800, далі йдуть наступні рівні та зони: 1,0740-1,0775, 1,0700, 1,0620-1,0680, 1,0560 і 1,0480-1,0500. Бики зустрінуть опір на рівнях 1,0865, 1,0935, 1,0985-1,1010 та 1,1130, після чого спробують закріпитися на рівні 1,1260-1,1360. Трейдерам варто врахувати, що наступного тижня понеділок у США є вихідним днем (День Мартіна Лютера Кінга). У календарі можна виділити вівторок, 17 січня, коли стануть відомі значення індексів споживчих цін та економічних настроїв у Німеччині. У середу, 18 січня, будуть оприлюднені дані про споживчі ціни в Єврозоні та роздрібні продажі в США. Цього ж дня стане відомо й грудневе значення індексу цін виробників США. GBP/USD: Сюрприз від ВВП Великобританії Валютна пара GBP/USD скористалася суттєвим тиском на долар у четвер, 12 січня, та піднялася до найвищого рівня з 15 грудня – 1,2246. Наступного дня, у п'ятницю, 13 грудня, ВВП Великобританії приємно здивував фунт: раптом виявилося, що економіка країни за місяць зросла на 0,1% порівняно з очікуваним падінням на 0,3%. Однак у річному вимірі ВВП виявився значно нижчим за попереднє значення: 0,2% порівняно з 1,5% місяць тому. У результаті, пара завершила тиждень на трохи нижчому рівні від свого максимального – 1,2234. Важливим днем для фунта може стати 2 лютого, коли відбудеться чергове засідання Банку Англії. І поки інвестори очікують, що ФРС уповільнить темпи підвищення процентних ставок, Банк Англії, навпаки, посилить монетарну політику. Прогнозується, що до літа курс може піднятися з поточних 3,50% до 4,50%, що стане певною підтримкою для британської валюти. Що стосується короткострокової перспективи, то тут медіанний прогноз для валютної пари GBP/USD виглядає максимально невизначеним: 10% експертів на боці биків, 25% на боці ведмедів, а переважна більшість (65%) зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 90% позначені зеленим кольором, з яких третина сигналізує про те, що пара перекуплена, решта 10% позначені нейтрально-сірим кольором. Трендові індикатори повністю позначені зеленим кольором. Рівні підтримки та зони для цієї валютної пари наступні: 1,2200-1,2210, 1,2145, 1,2085-1,2115, 1,2025, 1,1960, 1,1900, 1,1800-1,1840. Якщо пара рухатиметься на північ, вона зустріне опір на таких рівнях: 1,2250-1,2270, 1,2330-1,2345, 1,2425-1,2450, 1,2575-1,2610, 1,2700 та 1,2750. Стосовно економічних подій Великобританії на наступний тиждень, то можна виділити вівторок, 17 січня, коли ми дізнаємося, що відбувається на ринку праці країни. Цього ж дня буде опубліковано значення такого важливого показника інфляції, як індекс споживчих цін, що, безумовно, вплине на рішення Банку Англії щодо процентної ставки. Дані про грудневі роздрібні продажі у Великобританії також будуть опубліковані в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 20 січня. Очікується, що вони зростуть на 0,4% порівняно з падінням на 0,4% у листопаді через Різдвяний ажіотаж. USD/JPY: Чи варто чекати сюрпризів від Банку Японії Ієна виявилася фаворитом тижня, і навіть у п'ятницю, 13 січня, продовжувала чинити тиск на долар, зафіксувавши своє мінімальне значення на рівні 127,45, та завершивши тиждень на рівні 127,85. Чому це сталося? По-перше, ієна зміцнилася на фоні падіння долара та зниження прибутковості облігацій США (спред США/Японія впав до мінімального значення з серпня 2022 року). Будучи найбільш чутливою до динаміки казначейських зобов'язань, валюті вдалося відбити в долара 2,5%. А по-друге, цьому серйозно сприяла преса. Японська газета Yomiuri Shimbun з посиланням на конфіденційні джерела повідомила, що посадові особи Банку Японії планують 17-18 січня обговорити наслідки свого ультрам’якого підходу до монетарної політики та розглянути можливість коригування своєї програми купівлі облігацій, щоб «зменшити її негативні наслідки». Не виключені й інші корективи в діях регулятора. Банк Японії є останнім великим центральним банком, який утримав процентні ставки на від'ємному рівні -0,1%. Раніше ми писали, що кардинальних змін у монетарній політиці можна очікувати лише після 8 квітня. Саме в цей день завершується термін повноважень глави Банку Японії Харухіко Курода, на зміну якому може прийти новий кандидат з більш жорсткою позицією. Зараз практично всі опитані Bloomberg експерти вважають, що ЦБ Японії не змінить основні параметри своєї політики наступного тижня, а обмежиться їх обговоренням. При цьому 38% респондентів очікують реальних змін у квітні або в червні. Звичайно, більш точні прогнози можна буде дати після січневого засідання Банку Японії. Поки що думки аналітиків щодо найближчого майбутнього розподіляються таким чином: 50% аналітиків голосують за корекцію пари на північ, а 50% просто відмовляються від коментарів. Кількість голосів, поданих за продовження спадного тренду, цього разу – 0. Для індикаторів на D1 картина відображає показник для валютної пари GBP/USD. Серед осциляторів 90% позначені червоним кольором, з яких третина дає сигнали про те, що пара перепродана, решта 10% позначені нейтрально-сірим кольором. 100% трендових індикаторів знаходяться на червоній стороні. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 127,00-127,45, далі йдуть наступні рівні та зони: 126,35-126,55, 125,00, 121,65-121,85. Рівні та зони опору наступні: 128,00-128,25, 129,60-130,00, 131,25-131,70, 132,85, 133,60, 134,40 та 137,50. З подій на наступний тиждень, окрім згаданого засідання Банку Японії та його рішення про відсоткову ставку, увагу на ринку привернуть наступні прес-конференції та коментарі посадових осіб регулятора щодо його монетарної політики. КРИПТОВАЛЮТИ: Відлига чи криптовесна?  Валютна пара BTC/USD знову повернулася у зону 18 500-20 000 доларів США. Ця зона діяла як підтримка з червня минулого року, а в листопаді перетворилася на опір. Валютна пара також знаходилася у цій зоні в грудні 2017 року, після чого настала затяжна криптозима. Повернутися до цих значень біткоїн зміг лише через три роки, наприкінці листопада-грудня 2020 року. Тоді це стало початком потужного зростання: менш ніж за півроку монета подорожчала в 3,5 рази, досягнувши рівня 64 750 доларів США в квітні 2021. Після цього стався ще один крах. Як поведе себе біткоїн цього разу: обвалиться, як у 2017 році, чи злетить, як у 2020? Це початок криптовесни чи просто невелика відлига? З цього приводу немає єдиної думки. Цілком можливо, що нинішнє зростання валютної пари пояснюється не зростанням цифрового золота, а падінням долара, що триває 16 тижнів поспіль. Біткоїн отримав потужний поштовх після публікації про індекс споживчих цін у США. На цьому фоні голоси прихильників-оптимістів біткоїна звучать впевненіше й голосніше. Крім того, ліквідатори біржі FTX виявили ліквідні активи на суму 5 млрд доларів США, які будуть спрямовані на погашення частини боргів перед кредиторами. На думку деяких аналітиків, разом зі зниженням індексу споживчих цін це дає можливість ринкам криптовалют не надто турбуватися про макроекономічну картину, яка все ще є ведмежою. Данте Діспарте, керівник відділу стратегічного розвитку компанії Circle, вважає, що, незважаючи на льодовиковий період 2022 року, цифрові активи та блокчейн залишаться невід’ємними інструментами економіки. Великі банки та фінансові установи продовжуватимуть впроваджувати криптовалюти в свої лінійки продуктів. Що стосується банкрутства кількох криптокредиторів і краху біржі FTX, то, на думку Dispart, ці події можуть стати на користь ринку, оскільки закладають основу для більш відповідальних і доступних інвестицій. Посилення регулятивного тиску може допомогти відновити інтерес і довіру інвесторів до ринку. Очікується, що цього року набуде чинності довгоочікуване регулювання ринків криптовалютних активів. Цілком ймовірно, що Комісія з цінних паперів і бірж також зробить ряд важливих кроків у цьому напрямку. Ще один експерт із позитивним прогнозом – професорка фінансів Університету Сассекса Керол Александр. У своєму попередньому прогнозі вона була схильна до падіння біткоїна до 10 000 доларів США в 2022 році. Цього не сталося, хоча прогноз майже збувся. Однак тепер фінансистка прогнозує, що перша криптовалюта може досягти рівня 50 000 доларів США в 2023 році. Професорка вважає, що каталізатором стане приплив нових «доміно», які розвалилися після краху біржі FTX. «2023 рік буде керованим бичачим ринком, а не бульбашкою», – пише вона. – Ми не побачимо стрибка курсу, як раніше. Але протягом місяця або двох ми будемо бачити стабільні тенденції цін, які чергуватимуться з періодами обмеженого діапазону, і, можливо, парою короткострокових падінь». Білл Міллер, американський інвестор і менеджер фонду, також виступив на захист біткоїна. Він вважає, що неправильно пов’язувати біткоїн з банкрутством криптокомпаній, таких як FTX і Celsius, оскільки це централізовані організації, які не слід плутати з децентралізованою біткоїн-мережею. Міллер ще раз підтвердив свою віру в головну криптовалюту та заявив, що до кінця року її вартість обов'язково зросте. За словами Алістера Мілна, головного інформаційного директора Altana Digital Currency Fund, «до кінця 2023 року ми повинні побачити біткоїн щонайменше на рівні 45 000 доларів США». Однак фахівець попереджає, що «якщо центральні банки вирішать дозволити більш високу цільову інфляцію […], щоб уникнути рецесії, тверді активи можуть знову бути в тренді». Що стосується довгострокової перспективи, Мілн вважає, що біткоїн має досягти рівня 150 000-300 000 доларів США до кінця 2024 року, – «і це, ймовірно, пік можливостей для биків». Тім Дрейпер, венчурний капіталіст третього покоління та співзасновник Draper Fisher Jurvetson, також має великі сподівання на 2024 рік. Він вважає, що халвінг, запланований на цей рік, матиме великий вплив на вартість основної криптовалюти, яка з часом досягне 250 000 доларів США. Іншим експертом, який підсів до «вагона биків», став аналітик Дейв-зе-Вейв, відомий тим, що передбачив крах біткоїна в 2021 році. Він вважає, що монета зараз на шляху до пробиття своєї «діагоналі довгострокового опору». На його думку, «технічного руху протягом наступних місяця чи двох може бути достатньо, щоб зламати цей опір». Дейв-зе-Вейв раніше заявляв, що його модель логарифмічної кривої зростання вказує на те, що біткоїн може зрости до 160 000 доларів США до січня 2025 року. Керівник з інвестицій криптовалютного хедж-фонду Arcane Assets Ерік Уолл дає набагато скромніший прогноз: експерт вважає, що вартість біткоїна може перевищити 30 000 доларів США в найближчому році. Ерік Волл часто базує свої коментарі на BTC Rainbow Price Chart, аналітичному інструменті, створеному BlockchainCenter. І цього разу він заявив, що значення 15 400 доларів США є мінімальним для біткоїна. Цзян Чжоер, засновник і генеральний директор ряду криптопроектів, погоджується з Еріком Уоллом. За його підрахунками, всім трьом попереднім ведмежим ринкам знадобився однаковий час, щоб перейти від попереднього максимального значення до мінімального. Виходячи з цього, Цзян Чжоер робить висновок, що зараз останній період ведмежого ринку. Його оптимістичні оцінки показують, що якщо сценарій 2018 року повториться, ціна біткоїна може залишатися незмінною ще два місяці до початку наступного зростання. Водночас такі події, як банкрутства криптокомпаній, більше не матимуть істотного впливу на ціни основних цифрових активів. З цим твердженням категорично не згодні стратеги британського міжнародного фінансового конгломерату Standard Chartered. За їх словами, «все більше криптокомпаній і бірж стикаються з недостатньою ліквідністю, що призводить до подальших банкрутств і падіння довіри інвесторів», що може призвести до падіння вартості біткоїна до 5000 доларів США цього року. Кажуть, що правда десь посередині. Саме таку «оптимістично-песимістичну» позицію займає генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц. У недавньому інтерв’ю CNBC він зазначив, що перспективи для криптовалют не такі вже й хороші, але все не так вже й погано. Трейдери з кредитним плечем закрили свої позиції в грудні 2022 року, створивши те, що підприємець назвав «чистим ринком». Крім того, учасники ринку суттєво скоротили свої витрати та продовжуватимуть це й надалі робити, щоб пройти перехідний період. Новограц також підкреслив, що 2023 рік стане визначальним для майбутнього розвитку цього ринку. У той же час він вказав на проблеми, які існують між Gemini і Genesis, які можуть створити неприємну ситуацію для всього ринку цифрових активів. Іншим джерелом занепокоєння є ситуація з Binance. Згідно з нещодавнім звітом Forbes, біржа втратила активи в розмірі 12 мільярдів доларі через те, що користувачі продовжували виводити кошти з біржі. І незважаючи на заяви генерального директора Binance Чанпена Чжао про те, що ситуація стала стабільнішою, відтік коштів зараз тільки збільшується. Нещодавно наступив новий 2023 рік. Попереду ще одинадцять з половиною місяців, які покажуть, який із прогнозів виявиться ближчим до реальності. Тим часом, на момент написання цього огляду (субота, 13 січня), валютна пара BTC/USD перейшла межу 20 000 доларів США й знаходиться в зоні 20 500 доларів США. Загальна капіталізація криптовалютного ринку становить 0,968 трильйона доларів США (0,790 трильйона доларів США на 30 грудня). Індекс Crypto Fear & Greed Index за тиждень піднявся з 25 до 46 пунктів, але все ще залишається в зоні страху, хоча вже близький до нейтрального стану. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1575360.jpg
(187.8 Kb)
|
Offline
Роботу NordFX на Близькому Сході було відзначено нагородою Forexing 10 років тому, ще в 2013 році, NordFX отримала нагороду на 12-й виставці Forex Show у MENA за найкращу арабську платформу Forex. У 2020 році експертний комітет Forex Awards Ratings також відзначив роботу компанії в цьому регіоні. А тепер, після голосування трейдерів і відвідувачів Forexing.com, компанія NordFX отримала титул «Найкращий брокер Близького Сходу 2022».  Forexing – це популярний глобальний портал фінансових новин, який надає актуальні новини й аналіз ринків Форекс та інших фінансових ринків для новачків і професійних трейдерів. Крім того, на сторінках порталу розміщені навчальні та інші корисні матеріали, мета яких – допомогти користувачам підвищити ефективність своєї торгівлі. Forexing вручає нагороди Forex Awards брокерам зі всього світу за найкращий підхід до клієнтів за той чи інший рік. Команда порталу переглядає, оцінює та номінує найкращі компанії галузі. Протягом усього часу голосування всі роздрібні торговці можуть проголосувати за свою улюблену компанію, яка надає ті чи інші послуги. Нагороди присуджуються роздрібним міжнародним і регіональним Форекс-брокерам, які отримали найбільшу кількість голосів. Одним із переможців у 2022 році стала компанія NordFX, яка впевнено обійшла своїх конкурентів у номінації «Найкращий брокер Близького Сходу». https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1800794.jpg
(202.7 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Воскресенье, 22.01.2023, 14:49
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 23 по 27 січня 2023 року EUR/USD: Затишшя перед бурею  Індекс долара DXY (співвідношення долара США до кошика з шести інших основних іноземних валют) з 12 січня знаходиться у досить вузькому бічному діапазоні. Незначне збільшення волатильності було викликано публікацією даних про роздрібні продажі в США в середу, 18 січня. Проте все швидко нормалізувалося, і курс DXY продовжив свій рух на схід, зупинившись в діапазоні 102,00-102,50. Подібним чином повелася валютна пара EUR/USD, яка, розпочавши понеділок зі значенням 1,0833, завершила тиждень на рівні 1,0855. Така поведінка говорить про те, що ринок вже врахував все можливе у відношенні котирувань. Тут мається на увазі й уповільнення інфляції, імовірна рецесія, і перспективи змін у монетарній політиці Федерального резерву США. Щоб відбувся стрибок, потрібен тригер, яким, швидше за все, стане засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи 1 лютого та коментарі керівництва ФРС після нього. До того часу будуть опубліковані лише дані про ВВП США щодо важливої макростатистики. Цей показник буде озвучений 26 лютого, і він, швидше за все, свідчитиме про уповільнення економічного зростання країни (прогноз 2,6-2,8% проти 3,2%, який був квартал тому). Учасники ринку продовжують міркувати над тим, наскільки буде підвищена процентна ставка на лютневому засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Є два варіанти: або на 25, або на 50 базисних пунктів. Мішель Боуман, член Ради керуючих, Мері Делі, голова Федерального резервного банку Сан-Франциско, і Патрік Харкер, голова Федерального резервного банку Філадельфії, говорили про 25 базисних пунктів. Віце-голова ФРС Лейл Брейнард не висловила чіткої переваги жодному з цих варіантів у четвер, 19 січня. Вона також не сказала, яку пікову ставку вона очікує побачити в 2023 році. Однак, за її словами, політика регулятора повинна залишатися обмежуючою, щоб забезпечити повернення до цільового рівня інфляції в 2,0%. Її слова збігаються з думкою голови ФРС Джерома Пауелла, який місяць тому заявив, що регулятор утримуватиме ставки на їх піковому значенні, поки не переконається, що зниження інфляції стало стійкою тенденцією. На його думку, базову ставку можна підвищити у 2023 році до 5,1% і вона залишатиметься такою ж до 2024 року. Консенсус-прогноз ринку в грудні вказував на таке ж саме значення – 5,10%. Однак зараз ринок перестав довіряти Федеральному резерву, і очікування впали до значення 4,90%. А деякі аналітики вважають, що пікове значення ставки взагалі не підніметься вище 4,75%. Більше того, до кінця 2023 року вона може бути навіть знижена до 4,50%. З огляду на те, що на даний момент ставка вже досягла 4,50%, таке невелике підвищення явно не піде на користь долару, але підштовхне конкуруючі валюти вгору. Кошик DXY і ризиковані активи. Що стосується єдиної європейської валюти, то на ринку свопів на даний момент вважають, що з імовірністю, близькою до 100%, 2 лютого ставка ЄЦБ буде підвищена на 50 базисних пунктів, а ймовірність такого ж зростання в березні оцінюється в 70% . Глава європейського регулятора Крістін Лагард, виступаючи в четвер, 19 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), підкреслила, що інфляція залишається занадто високою, тому ЄЦБ не послаблює своїх зусиль, щоб взяти інфляцію під контроль. Колега пані Лагард, член правління ЄЦБ і голова центрального банку Нідерландів Клаас Нот заявив у четвер, що ситуація з інфляцією залишається незадовільною і що неправильно зі сторони ринку очікувати лише одного підвищення ставки на 50 базисних пунктів у майбутньому. За словами Клааса Нота, таких підвищень буде кілька. Такі заяви дають надію євробикам. Проте серед єврочиновників є й ті, хто займає більш обережну позицію. Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа заявив у Давосі, що поки рано говорити про підвищення ставок у березні. І його слова потрапили в чутки про те, що ЄЦБ готовий перейти на 25 базисних пунктів. Зрозуміло, що майбутнє валютної пари EUR/USD буде вирішено 1-2 лютого. При цьому 40% аналітиків розраховують на подальше зміцнення курсу євро і зростання пари в найближчі дні. 50% очікують, що американська валюта зможе повернути частину втрат. Решта 10% експертів нічого не роблять в очікуванні засідань ФРС і ЄЦБ. Серед індикаторів на D1 дещо інша картина: всі 100% трендових індикаторів позначені зеленим кольором. Серед осциляторів таких 65%, 20% сигналізують про те, що пара перекуплена, а решта 15% позначені нейтрально-сірим кольором. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1.0800, далі йдуть наступні рівні і зони: 1.0740-1.0775, 1.0700, 1.0620-1.0680, 1.0560 і 1.0480-1.0500. Бики зустрінуть опір на рівнях 1.0865, 1.0935, 1.0985-1.1010, і 1.1130, після чого спробують завоювати наступні рівні на ринку: 1.1260-1.1360. Китай наступного тижня святкує Новий рік, тому ми хочемо привітати китайських трейдерів. Що стосується США і Єврозони, то в календарі можна відзначити наступні події. Президент ЄЦБ Крістін Лагард виступить з промовою в понеділок, 23 січня. Наступного дня будуть опубліковані індекси ділової активності (PMI і S&P Global) у виробничих секторах Німеччини та Єврозони в цілому. Значення індексу ділового клімату в Німеччині ми дізнаємося в середу, 25 січня. Як уже зазначалося, значення ВВП США стане відомо в четвер. Крім того, низка даних зі споживчого ринку та ринок праці цієї країни також прийде того ж дня. А значення базового індексу витрат домогосподарств США на особисте споживання буде опубліковано в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 27 січня. GBP/USD: Фунт розраховує на краще Як і в США, роздрібні продажі у Великобританії також знизилися. У грудні вони впали на -1,0% (м/м), що значно нижче прогнозу +0,5%. Аналітики відзначають, що реальні витрати в країні значно випередили ВВП у 2020-2022 роках, але зростання інфляції призвело до різкої зупинки цього процесу. І прогнозують, що 2023 рік стане періодом розплати за це марнотратство. Однак, за словами економістів HSBC, одного з найбільших фінансових конгломератів світу, не все так погано. «Оскільки інфляція у Великій Британії, ймовірно, досягла свого піку та потенційно може сповільнитися більше, ніж консенсус-прогноз, – пишуть вони, – менш агресивний тон жорсткості з боку Банку Англії зараз може означати менш різкий розворот пізніше цього року. І це в кінцевому підсумку може стати незначним позитивним фактором для британського фунта в найближчі місяці. Перехід до кращих, ніж очікувалося, внутрішніх даних також має бути позитивним для британського фунта». Експерти кажуть, що економічні показники швидко покращуються завдяки поєднанню дешевшої валюти та вищих процентних ставок. Якщо коротко, то баланс Великобританії за 3-й квартал минулого року показав найнижчий дефіцит з грудня 2021 року. HSBC також вважають, що зростання схильності до ризику на глобальному ринку піде на користь і британській валюті. На противагу стійкій тенденції курсу EUR/USD минулого тижня британська валюта продемонструвала зростання: валютна пара GBP/USD наблизилася до грудневих максимумів 18 січня, досягнувши найвищого рівня 1,2435. Зростання фунта зумовлено тим, що Банк Англії, на відміну від меншої активності ФРС, навпаки, продовжить енергійне посилення монетарної політики. Прогнозується, що до літа з нинішніх 3,50% ставка може зрости до 4,50. І важливим днем на цьому шляху може стати 2 лютого, коли відбудеться наступне засідання Банку Англії. Останній акорд на найближчий час виглядає наступним чином: 50% експертів вважають, що фунту пора сповільнити зростання і чекають корекції руху на південь. Лише 15% експертів виступають на боці биків, а 35% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 85% позначені зеленим кольором, 15% сигналізують про те, що пара перекуплена. Трендові індикатори на 100% знаходяться на зеленій стороні. Рівні підтримки й зони для валютної пари наступні: 1.2330, 1.2250-1.2270, 1.2200-1.2210, 1.2145, 1.2085-1.2115, 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Якщо валютна пара рухатиметься на північ, вона зіткнеться з опором на таких рівнях: 1.2435-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 і 1.2940. Основними подіями, які будуть важливими для економіки Великобританії наступного тижня включають вівторок, 24 січня, коли будуть опубліковані дані про ділову активність Великобританії. USD/JPY: Прогноз щодо ієни також позитивний Незважаючи на те, що на засіданні 18 січня Банк Японії залишив ключову ставку незмінною на від'ємному рівні -0,1%, ієна все ще залишається серед фаворитів серед валют DXY. Валютна пара USD/JPY зафіксувала своє мінімальне значення на рівні 127,21 у понеділок. Її значення ще не було таким низьким з травня минулого року. Нагадаємо, це сталося на фоні падіння долара та зниження прибутковості облігацій США (спред США/Японія знаходиться на мінімальному значенні з серпня-вересня 2022 року). Однак наприкінці тижня пара скоригувалась на північ і зафіксувала своє значення на рівні 129,57. Однак, на думку багатьох експертів, дані про прискорення інфляції в країні все ж змусять Банк Японії посилити монетарну політику. Загалом інфляція в країні в грудні склала 4,0%, прискоривши свій рух з 3,8% у листопаді. Ці показники є найвищими з січня 1991 року. Споживчі ціни в Японії за винятком свіжих продуктів (ключовий показник, який контролюється центральним банком країни) минулого місяця зросли на 4,0% порівняно з тим же місяцем попереднього року. І це найвищий показник з грудня 1981 року. Показник залишався вищим за цільові 2% Банку Японії протягом 9 місяців поспіль. Після 8 квітня ринки очікують серйозних змін у монетарній політиці. Саме в цей день завершується термін повноважень глави Банку Японії Харухіко Курода, на зміну якому може прийти новий кандидат з більш жорсткою позицією. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, ймовірно, висуне цього кандидата в лютому. Курода проведе своє останнє засідання 10 березня, а наступне засідання Банку Японії 28 квітня проведе новий глава ЦБ. Фактори, які можуть призвести до подальшого підвищення курсу ієни, окрім змін у Банку Японії, включають покращення платіжного балансу Японії через девальвацію ієни та відновлення туризму, а також відновлення статусу безпечної гавані ієни та валютного хеджування інвесторами-резидентами своїх іноземних інвестицій. Економісти Danske Bank очікують, що найближчими місяцями курс USD/JPY впаде до 125,00. А на думку стратегів міжнародної фінансової групи Nordea, до кінця 2023 року він може впасти нижче 120,00. Медіанний прогноз аналітиків також відповідає прогнозам Danske Bank і Nordea. Їхня думка щодо найближчого майбутнього USD/JPY така: 75% з них голосують за подальше падіння пари, решта 25% зайняли нейтральну позицію. Цього разу за зростання пари не було жодного голосу. Серед осциляторів на D1 10% вказують на північ, 75% – на південь і 15% вказують на східний напрямок. Щодо трендових індикаторів, 15% вкзують на північ, 85% – на протилежний напрямок. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 129.30, за ним йдуть наступні рівні та зони: 128.90, 127.75-128.00, 127.00-127.25, 126.35-126.55, 125.00, 121.65-121.85. Рівні та зони опору такі: 130,45, 131,25, 132,00, 132,80, 133,60, 134,40 та 137,50. Серед подій наступного тижня варто зазначити звіт про засідання Комітету з монетарної політики Банку Японії, який буде опублікований у понеділок, 23 січня. CRYPTOCURRENCIES: Перемога біткоїна над штучним інтелектом Якщо ви подивитеся на графік минулого тижня, ви можете чітко побачити, що бурхливе зростання бичачого оптимізму майже зійшло нанівець. Нагадаємо, біткоїн отримав потужний поштовх з 9 по 14 січня на фоні публікації даних про зниження інфляції в США. Ще одним внеском у скарбничку биків стала новина про те, що ліквідатори FTX знайшли ліквідні активи на 5 мільярдів доларів США. На думку низки ентузіастів біткоїнів, це повинно дозволити криптовалютним ринкам не надто турбуватися про макроекономічну картину, яка все ще є ведмежою. Але, швидше за все, останнє твердження невірне, і хвилюватися все одно варто. Зростання цифрових активів стало результатом збільшення загального глобального апетиту інвесторів до ризикованих активів. Це можна побачити, якщо порівняти котирування валютної пари BTC/USD і фондових індексів S&P500, Dow Jones і Nasdaq. І хоча біткоїн став головним бенефіціаром у цьому випадку, це сталося через його підвищену волатильність. І як ми неодноразово зазначали, основним чинником, що визначає динаміку як фондового, так і криптовалютного ринків у цій ситуації, є монетарна політика Федерального резерву США, в тому числі зміна процентної ставки в доларах. З 1 по 18 січня 2023 року біткоїн зріс у ціні більш ніж на 37%, досягнувши максимумального значення 22 715 доларів США. Загальна ринкова капіталізація вперше за довгий час перевищила 1 трильйон доларів США. Ентузіазм учасників ринку призвів до збільшення обсягу торгів BTC за тиждень вдвічі: на спотовому ринку цифра зросла до 11 млрд доларів США. Але, на думку аналітика Крейга Ерлама, конкретних фундаментальних причин для подальшого розвитку бичачого тренду зараз немає. Зростання ринку в першій половині січня стало несподіванкою для ведмедів. За статистикою, лише за останній тиждень вони втратили близько 1,2 мільярда доларів США. І це тільки в біткоїнах. Обсяг ліквідованих коротких позицій в окремі моменти перевищував довгі в шість разів. Але все це відбувалося за рахунок дрібних і середніх інвесторів. Кількість зацікавленості біткоїнами, які містять до 1000 BTC, різко зросла. Але інституційні кити (більше 1000 біткоїнів) практично не реагували на те, що відбувається і спостерігали за метушнею креветок з властивою їм величчю і спокоєм. Досить сказати, що з 10 січня приплив у біткоїн-фонди склав лише близько 10 мільйонів доларів США, а кількість гаманців, що належать китам, продовжує падати. Ми вже писали, що багатьох інституційних інвесторів відлякує від відсутність достатнього регулювання на крипторинку. А тепер Конгрес США навіть створив новий спеціальний підкомітет для вирішення цієї проблеми. Однак Кевін О'Лірі, генеральний директор компанії венчурного капіталу O'Leary і ведучий телешоу Shark Tank, вважає, що прийняття сильної нормативної бази не вирішить проблем галузі та не змінить масштаби шахрайства. Експерт вважає, що цього року зруйнується ще більше криптокомпаній і бірж. Причиною цього, на його думку, є необізнаність людей. Тепер поговоримо про прогнози, виражені в цифрах. Бен Армстронг, популярний криптовалютний YouTuber, вважає, що ціна флагманської криптовалюти підскочить до 30 000 доларів до кінця лютого. І це станеться незважаючи на те, що останнім часом майнери активно продають свої активи, щоб зафіксувати прибуток. Легендарний крипто-трейдер і аналітик Пітер Брандт, який точно спрогнозував корекцію біткоїна в 2018 році, також дав свіжий прогноз щодо руху біткоїна. За словами фахівця, найближчим часом вартість біткоїна може зрости до близько 25 000 доларів США. Після цього не виключена корекція до кінця весни, що додасть криптовалюті сили для нового ралі. У результаті монета досягне своїх попередніх максимумальних значень близько 68 000 доларів США у другій половині 2023 року. Після цього можлива ще одна корекція та подальше оновлення абсолютного максимуму. У довгостроковій перспективі Пітер Брандт не виключає, що вартість біткоїна підніметься до 150 000 доларів США на початку 2025 року. Однак він попереджає, що це не більше ніж його припущення. Ніхто не знає, як насправді поведе себе головна криптовалюта, вважає відомий трейдер. Вартість біткоїна може зрости до 50-100 тисяч доларів США протягом наступних двох-трьох років. Таку думку в інтерв'ю CNBC висловив засновник хедж-фонду SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі. Бізнесмен назвав 2023 рік «роком відновлення» головної криптовалюти. Звичайно, рішення Федерального резерву США вплинуть на курс цифрового золота. І якщо в середині року фінансовий регулятор вживе заходів для стимулювання економіки, це стане хорошим поштовхом для зростання курсу біткоїна. Чи будуть вжиті заходи? Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун погоджується, що дно на ринку криптовалют вже пройдено. Але його думка щодо монетарної політики ФРС зовсім інша. МакГлоун зазначив, що графіки нагадують динаміку 2018 року, коли ціна першої криптовалюти відскочила від 5000 доларів США. Однак макроекономічна ситуація зараз зовсім інша, тому зростання біткоїна може зупинитися на поточних значеннях. Таким чином, індекс NASDAQ може продовжити падіння, а кореляція між біткоїном і фондовим ринком була досить значною в останні роки. «Ми все ще витягуємо ліквідність із світових ринків, і на це є причини. І навіть якщо акції та інші ризиковані активи зростуть, ліквідність залишатиметься обмеженою центральними банками. Велика відмінність від 2018 року полягає в тому, що тоді ФРС вже почала пом’якшувати свою політику, і сьогодні ми не бачимо пом’якшення», – пояснив стратег Bloomberg. «Подивіться на NASDAQ, графік пробиває 200-тижневе просте ковзне середнє значення. Це траплялося лише 3 рази в історії, і ФРС завжди пом’якшувала свою монетарну політику. Але Центральний банк США зараз посилює її. Загальна картина оптимістична для біткоїна, але зараз ситуація безпрецедентна, тому може трапитися все, що завгодно», – зазаначив Макглоун. Вище Пітер Бранд визнав, що точно передбачити поведінку біткоїна практично неможливо. У цій думці його підтримав штучний інтелект тестової платформи ChatGPT. Ця платформа стала популярною завдяки здатності вирішувати широкий спектр завдань з високою точністю, включаючи торгівлю активами. Експерти з Finbold запитали штучний інтелект, якою буде вартість біткоїна в 2030 році. Finbold припустив, що ChatGPT зможе надати досить точний прогноз на основі історичних даних про ціни BTC, ринкових даних, технічного та фундаментального аналізу та інших показників. Але ШІ не виправдав очікувань. Він так і не зміг передбачити точний курс і зазначив, що важко назвати вартість монети в довгостроковій перспективі. В якості причин ШІ назвав високу волатильність ринку і нечіткі регуляторні правила. Однак ШІ, як і Пітер Брандт, вважає, що флагманська криптовалюта має потенціал для зростання в найближчі роки. Це стане можливим завдяки розвитку технологій, дозріванню ринку криптовалют і їх масовому поширенню. Майбутнє цифрового ринку справді невизначене. Однак ми можемо точно сказати, що відбувається в сьогоденні. Отже, на момент написання огляду (вечір п’ятниці, 20 січня) валютна пара BTC/USD торгується в зоні 22 700 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,038 трлн доларів США (0,968 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed Index вийшов із зони страху й зараз знаходиться в нейтральному стані – 51 пункт (46 пунктів тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6583314.jpg
(227.7 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 30 січня по 3 лютого 2023 року EUR/USD: Наступний тиждень: п'ять днів неспокою  Здається, минулого тижня весь світ святкував китайський Новий рік. Звичайно, спостерігалася певна волатильність у всіх основних валютних парах, але в кінцевому результаті ми отримали майже ідеальний бічний тренд. Не будемо заперечувати важливість новорічних свят, але причина затишшя, звичайно, не в цьому, а в ключових подіях на наступний тиждень. 1 лютого, коли в Європі буде пізня ніч, а в Азії світанок, Федеральна резервна система США оголосить рішення про ключову процентну ставку, а керівництво регулятора розповість (або хоча б натякне) про свою майбутню монетарну політику. Рішення щодо курсу буде прийнято Європейським центральним банком на кілька годин пізніше – у четвер, 2 лютого. Але, перш ніж давати прогнози, повернемося до подій за останні п'ять днів. Дані, опубліковані в четвер, 26 січня, показали, що економіка США працює краще, ніж очікувалося. ВВП країни, за попередніми оцінками, у 4-му кварталі зріс на 2,9% при прогнозі 2,6%. У той же час первинні заявки на допомогу через безробіття за тиждень до 21 січня впали до 186 тис. (прогноз 205 тис., попереднє значення – 192 тис.). Це найнижчий тижневий показник з квітня 2022 року. Базові замовлення на товари тривалого користування також перевершили оцінки, знизившись на -0,1% замість очікуваних -0,2%. Продажі нових будинків також розвиваються непогано: продажі зросли до 616 тис. у грудні з 602 тис. у листопаді. Враховуючи ці цифри, можна зробити висновок, що не все так погано й рецесії в США немає, і що агресивна монетарна політика ФРС в 2022 році не чинила тиску на економіку. Тому можна переходити до її послаблення. Однак деякі економісти відзначають, що споживчий попит втрачає оберти (2,1% у 4-му кварталі проти прогнозів 2,9% і 2,3% в попередні квартали). Виходячи з цього, вони роблять висновок, що шанси на помірну рецесію все ж залишаються. На даний момент ринок вважає, що ФРС на лютневому засіданні підвищить ставку на 25 базисних пунктів. Зараз вона становить 4,50%, а ринковий консенсус вказує на її пікове значення на рівні 4,90-5,00% у 2023 році. Імовірність підвищення ставки ще на 25 базисних пунктів у березні оцінюється в 85%. Хоча деякі аналітики вважають, що пікове значення зупиниться на рівні 4,75%. Крім того, до кінця 2023 року ставку можуть навіть знизити до 4,25-4,50%. Долару така динаміка явно не піде на користь, але підштовхне вгору конкуруючі валюти з кошика DXY і ризикові активи. Що стосується єдиної європейської валюти, то на ринку існує впевненість, що 2 лютого ЄЦБ підвищить ставку на 50 базисних пунктів. Але, за словами аналітиків, різниця в зростанні курсів долара та євро вже врахована ринком у котируваннях пари, тому тримається в діапазоні 1,0845-1,0925. І в найближчій перспективі все залежатиме від коментарів і сигналів, які лідери ФРС і ЄЦБ дадуть наприкінці своїх засідань. Розпочавши тиждень у понеділок, 23 січня зі значення 1,0855, пара закінчила тиждень на рівні 1,0875. На момент написання прогнозу (вечір п'ятниці, 27 січня) голоси прихильників бичачого і ведмежого трендів діляться практично порівну. 50% аналітиків очікують подальшого зміцнення євро і зростання пари. 45% очікують, що американська валюта зможе повернути частину втрат. Решта 5% експертів в очікуванні засідань центральних банків вважають за краще взагалі не робити жодних прогнозів. Серед індикаторів на D1 картина дещо інша: 90% осциляторів позначені зеленим кольором, 5% вказують на те, що пара перекуплена, а 5% позначені нейтральним кольором. Серед трендових індикаторів 80% рекомендують купити пару, 20% рекомендують її продати. Найближча підтримка пари знаходиться в зоні 1.0835-1.0845, далі йдуть наступні рівні та зони: 1.0800, 1.0740-1.0775, 1.0700-1.0710, 1.0620-1.0680, 1.0560 і 1.0480-1.0500. Бики зустрінуть опір на таких рівнях: 1,0895-1,0935, 1,0985-1,1010, 1,1130, після чого спробують закріпитися на рівні 1,1260-1,1360. Наступний тиждень, безсумнівно, буде бурхливим і насиченим подіями. Окрім засідань ФРС і ЄЦБ, слід зазначити, що дані про ВВП будуть опубліковані 30 січня, про рівень безробіття та рівень інфляції – 31 січня, а також про ділову активність у промисловому секторі Німеччини – 1 лютого. Яка ситуація зі споживчими цінами в Єврозоні та що відбувається з діловою активністю в США, ми зможемо також дізнатися у середу, 1 лютого. Крім того, традиційно чекаємо вражаючі дані статистики з ринку праці США за 1, 2 й 3 лютого, включаючи рівень безробіття та кількість нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором. GBP/USD: Майбутнє фунта в густому тумані Банк Англії також ухвалить рішення щодо процентної ставки в четвер, 2 лютого. І якщо ймовірність того, що ФРС і ЄЦБ підвищать свої ставки, близька до 100%, то з фунтом не все так просто. На думку деяких аналітиків, Банк Англії може здивувати ринки, призупинивши й сповільнивши посилення монетарної політики. Хоча паузи може не бути, ми побачимо новий раунд агресивної монетарної політики замість її пом'якшення. Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант заявив у п’ятницю, 27 лютого, що «слабке відновлення державного сектора після пандемії підсилює потребу в реформах» і що «найкращий варіант зниження податків зараз – це зниження інфляції». А найкращі (якщо не єдині) методи для запобігання інфляції, як показує досвід заокеанських колег, – це підвищення процентних ставок. Фунтові бики сподіваються, що Банк Англії підніме курс фунта на 50 базисних пунктів, і до літа він зросте як мінімум до 4,50% з поточних 3,50%. Що стосується ведмедів, вони вважають, що загроза економічного спаду та рецесії не дозволить Центральному банку підвищити його курс більш ніж на 25 базисних пунктів зараз, і він зробить це востаннє, а потім буде змушений послабити монетарну політику, незважаючи на високу інфляцію. Загалом, майбутнє оповите туманом. Але те, що економіка країни має великі проблеми, цілком зрозуміло. Про це свідчить падіння складового індексу ділової активності з 49,0 до 47,8 пункту, замість очікуваного зростання до значення 49,3. Глава Банку Англії Ендрю Бейлі нещодавно заявив, що після брексіту британська економіка зіткнулася з нестачею понад 300 000 працівників через припинення вільного пересування робочої сили з ЄС. Такий дефіцит став перешкодою для боротьби з інфляцією, оскільки він тягне за собою підвищення заробітної плати. Крім того, на економіку країни продовжують тиснути високі ціни на енергоносії та перебої з постачанням, а також інші проблеми, пов’язані з санкціями проти Росії через її вторгнення в Україну. Котирування валютної пари GBP/USD за останні п'ять днів не сильно змінилися: пара розпочала тиждень зі значення 1,2395, на якому й завершила його. Медіанний прогноз на найближче майбутнє також виглядає невизначеним: 35% експертів вважають, що парі пора повернути на південь, стільки ж вказують на північний напрямок, а решта 30% схиляються до східного напрямку. Серед осциляторів на D1 85% позначені зеленим кольором, а 15% сигналізують про те, що пара перекуплена. Трендові індикатори на 100% знаходяться на зеленій стороні. Рівні підтримки й зони для валютної пари наступні: 1.2360, 1.2300-1.2330, 1.2250-1.2270, 1.2200-1.2210, 1.2145, 1.2085-1.2115, 1.2025, 1.1960, 1.1900, та 1.1800-1.1840. Якщо пара рухатиметься на північ, вона зіткнеться з опором на таких рівнях: 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 і 1.2940. Серед подій на наступний тиждень, пов'язаних з економікою Сполученого Королівства, окрім засідання Банку Англії, можна відзначити 1 і 3 лютого, коли будуть опубліковані свіжі січневі дані щодо ділової активності в країні. USD/JPY: Майбутнє валютної пари залежить від ФРС На відміну від своїх колег, Банк Японії на засіданні 18 січня залишив ключову ставку без змін – на рівні -0,1%. Наступне засідання відбудеться не скоро – аж 10 березня. Це буде останнє засідання, яке очолюватиме нинішній глава Банку Японії Харухіко Курода. Його повноваження завершуються 8 квітня, а засідання Банку Японії, заплановане на 28 квітня, проведе новий глава Центрального банку. Саме з цією подією ринки пов'язують можливу зміну монетарної політики в країні. Поки ж погляди учасників ринку зосереджені на ФРС США. Як і попередні пари, валютна пара USD/JPY не була дуже активною минулого тижня, розпочавши тиждень зі значенням 129,57 і закінчивши його зі значенням 129,85. Прогнози аналітиків не дають жодних орієнтирів стосовно того, що відбуватиметься до наступного засідання ФРС: 50% з них на боці биків, 40% на боці ведмедів, а 10% вирішили взагалі не робити ніяких прогнозів. Серед осциляторів на D1 10% вказують на північний напрямок, 35% на південний, і 55% – на східний. Щодо трендових індикаторів, 15% вказують на північ, а 85% – на протилежний напрямок. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 129,50, за ним йдуть наступні рівні та зони: 128,90-129,00, 127,75-128,10, 127,00-127,25, 126,35-126,55, 125,00, 121,65-121,85. Рівні та зони опору: 130,50, 131,25, 132,00, 132,80, 133,60, 134,40 і 137,50. Цього тижня важливих подій, що пов’язані з економікою Японії не очікується. КРИПТОВАЛЮТИ: Нова торгова стратегія: Китайський Новий рік Напередодні засідання ФРС, яке відбудеться 1 лютого, біткоїн поводиться ще спокійніше, ніж фондові індекси S&P500, Dow Jones і Nasdaq. Звичайно, певна кореляція між ними зберігається, але волатильність основної криптовалюти стала помітно меншою. Хоча, цілком можливо, що це лише затишшя перед бурею, яке, як завжди, влаштує американський регулятор своєю монетарною політикою та ключовою ставкою для долара. За словами генерального директора Ark Invest Кеті Вуд, криптовалютний ринок увійде в нову фазу в 2023 році. Зростання біткоїна та інших віртуальних валют стане результатом пом'якшення монетарної політики ФРС в другій половині цього року. Саме цей крок стане тригером для інвесторів, які тестують фондові ринки та цифрові валюти. (Раніше стратег Bloomberg Майк Макглоун висловлював подібну точку зору, вказуючи на можливість зростання вартості біткоїна до 30 000 доларів США). Адам Фартінг, директор з управління ризиками криптокомпанії B2C2, зазначив, що перша криптовалюта повинна подолати ключовий рівень, що становить близько 25 000 доларів США, щоб продовжити її зростання. «Це буде складне завдання», – поділився експерт. За його словами, після проходження наміченого етапу відновиться інтерес з боку аутсайдерів, які хочуть повернутися на ринок. Однак аналітики брокерської компанії Bernstein переконані, що наразі таке зростання навряд чи продовжиться, оскільки немає жодних ознак «будь-яких нових вливань» у ринок. Однак, на їхню думку, цього року інституційний капітал все одно почне проявляти більший інтерес до криптовалюти, оскільки вона стає все більш регульованим класом активів. (Ми також неодноразово піднімали тему регулювання та його протиріччя з основною ідеєю криптовалют в наших оглядах). Ааналітик DataDash і творець каналу Ніколас Мертен також вважає, що, хоча у криптовалют світле майбутнє, але багато хто недооцінює поточне глобальне середовище. На його думку, збитки, завдані FTX, Celsius, Three Arrows Capital і Terraform Labs, залишили незгладимий слід в розвитку ринку. Крім того, необхідно врахувати макроекономічну складову, оскільки багато країн борються зі стрімкою інфляцією, а ланцюги поставок не повністю відновилися після пандемії коронавірусу. На думку експерта, інвесторам необхідно зрозуміти, що багаторічний бичачий тренд закінчився. На жаль, індустрії цифрових активів потрібно підготуватися до нових викликів, і поточний бичачий тренд на ринку є лише локальною корекцією загального ведмежого тренду. Джим Крамер з CNBC погоджується з Ніколасом Мертеном. Телеведучий «Mad Money» також зосередився на ризиках через крах FTX. Він зазначив, що подібна ситуація може статися в будь-який момент з будь-якою іншою великою криптокомпанією. На його думку, ніхто не знає, що насправді приховують великі гравці ринку. І немає жодних гарантій, що вони справді чесні зі своїми клієнтами. Будь-який новий скандал, за його словами, викличе різке падіння котирувань біткоїна, а значить, поставить під загрозу активи інвесторів. Посилаючись на Карлі Гарнера, старшого товарного стратега та брокера DeCarley Trading, він рекомендував триматися подалі від віртуальних валют і, натомість, надати перевагу фізичному золоту в якості захисту від зростання інфляції та економічного хаосу. Така авторитетна особа, як Джеймс Даймон, глава американського банківського гіганта JPMorgan, також виступив стосовно цифрового золота. В ефірі CNBC він засумнівався, що пропозиція біткоїнів дійсно обмежена 21 мільйоном монет. «Звідки ви знаєте? Можливо, сума зросте до 21 мільйона, і Сатоші з’явиться на фото, на якому він насміхається над вами», – припустив він. У жовтні 2022 року цей топ-менеджер вже публічно висловлював скептицизм щодо коду, вбудованого в алгоритм першої криптовалюти. «Ви всі читали алгоритми? Люди, ви у все це вірите?», – насміхався тоді Даймон. До вашого відома. Враховуючи запрограмовані халвінги, планку в розмірі 21 мільйон необхідно досягти до 2141 року. При цьому експерти стверджують, що обмеження на емісію біткоїнів забезпечується лише п'ятьма рядками коду. Він відкритий для вивчення, і в цьому може переконатися кожен. І тут виникає запитання: а що, якщо рейди Джеймса Даймона на біткоїн пов'язані з бажанням усунути цього успішного конкурента? Адже завдяки нещодавньому зростанню капіталізація флагманської криптовалюти перевищила 443 мільярди доларів, обійшовши за цим показником усі ключові традиційні фінансові установи, включаючи глобальні світові банки. Наприклад, капіталізація американського банківського гіганта JPMorgan Chase становить 406,42 млрд доларів США, а капіталізація Банку Америки – 277,56 млрд доларів США. Крім того, біткоїн випереджає такі компанії, як Alibaba (317,01 млрд доларів США), Samsung (335,37 млрд доларів США), Mastercard (365,09 млрд доларів США) і Walmart (385,15 млрд доларів США). Проте від Tesla дещо відстає (454,72 млрд доларів США). За даними CompaniesMarketCap, біткоїн є 16-м найціннішим активом у світі. Лідерами рейтингу стали золото (12,77 трлн доларів США), Apple (2,25 трлн доларів США) і Saudi Aramco (1,94 трлн доларів США). На момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 27 січня) валютна пара BTC/USD торгується в зоні 23 070 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,060 трлн доларів США (1,038 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index за тиждень виріс з 51 до 55 пунктів і перемістився з нейтральної зони в зону жадібності, де, за словами творців індексу, вже небезпечно відкривати короткі позиції. І на завершення огляду наша напівзабута напівжартівлива рубрика криптолайфхаків. Цього разу поговоримо про одне цікаве спостереження. Звичайно, якщо ви вирішите перейняти його, вся відповідальність ляже на вас. Але, якщо ви зможете заробляти завдяки ньому, обов'язково розкажіть нам про це. І не забудьте подякувати нам. Отже, виходить, що купівля біткоїна в кінці першого дня китайського Нового року та продаж через десять торгових днів гарантує середній прибуток, що складає більше 9%. Це з'ясував директор з досліджень і стратегії Matrixport Маркус Тілен. За його спостереженнями, за останні вісім років, з 2015 по 2022 рік, схема принесла дохід у 100% випадків. Найбільший прибуток така операція принесла б у 2017 році – 15%. Навіть у 2018 році на фоні попередньої криптовалютної зими інвестор отримав дохід, правда, тільки 1%. Для реалізації схеми в 2023 році необхідно було купити цифрове золото 22 січня, а продати активи через 10 днів, тобто 1 лютого. У день передбачуваної покупки біткоїн торгувався в зоні близько 22 900 доларів США. Тілен вважає, що до початку лютого його вартість повинна становити близько 25 000 доларів США. Чи буде виправдане це явище цього разу, ми дізнаємось незабаром. І якщо хтось вирішить слідувати рекомендаціям Тілена в майбутньому, ми хотіли б повідомити вам, що наступний китайський Новий рік починається в суботу, 10 лютого 2024 року. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
0285175.jpg
(238.9 Kb)
|
Offline
Компанію NordFX було визнано не лише найнадійнішим Форекс-брокером, але й найкращим брокером Азії по контрактах на різницю цін у 2022 році  За версією експертної ради Forex-Awards.com, компанія NordFX здобула переконливу перемогу в номінації «Найкращий брокер Азії по контрактах на різницю цін 2022». Компанію NordFX було визнано не лише найнадійнішим Форекс-брокером, але й найкращим брокером Азії по контрактах на різницю цін у 2022 році1 Минулий рік був дуже плідним для компанії NordFX, за результатами якого компанія отримала кілька престижних професійних нагород, що відзначають її досягнення як в окремих регіонах, так і успіхи в цілому. Нагорода за ділову досконалість (BIZZ Business Excellence Award) від Всесвітньої конфедерації бізнесу, Найкращий брокер з виконання замовлень (Best Execution Broker LATAM) від International Business Magazine Awards, Найкращий крипто-брокер Азії (Best Crypto Broker) від AllForexRating Awards, Найнадійніший Форекс-брокер Азії (Most Reliable Forex Broker Asia) від Finance Derivative Awards, та Найкращий брокер Близького Сходу (Best Broker Middle East) від Forexing Awards були додані до списку нагород компанії NordFX у 2022 році. Forex-Awards.com назвали компанію NordFX найкращим брокером Азії по контрактах на різницю цін. Це почесне звання присвоєно компанії експертною радою Forex-Awards.com на основі думок як незалежних експертів, так і трейдерської спільноти. Унікальна команда експертів-професіоналів зі штаб-квартирою в Гонконзі відзначає найвидатніші рішення та інновації в майже 30 номінаціях з 2010 року, нагороджує учасників ринку за проривні ініціативи та чудові результати в Форекс-індустрії. Експертна рада Forex-Awards.com і раніше відзначала заслуги компанії NordFX. Цього разу нагороду «Найкращий брокер Азії по контрактах на різницю цін» присуджено завдяки досягненням компанії в онлайн-трейдингу по контрактах на різницю цін, включаючи вражаючий вибір торгових інструментів, миттєве виконання замовлень, а також найнижчі спреди та комісії, які дозволили клієнтам з азіатського регіону досягти чималих успіхів. Тут достатньо згадати, що загальний заробіток трейдерів з ТОП-3 серед партнерів NordFX у 2022 році склав майже 1 500 000 доларів США, і більшість із цих трейдерів з Азії. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
9400964.jpg
(221.7 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Воскресенье, 05.02.2023, 11:29
|
| |||