   | |
| Модератор форума: saw |
| Форум Торговля на Forex Аналитика и рекомендации Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX (Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі) |
| Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX |
Offline
Результати квітня: Торгівля британським фунтом принесла клієнту NordFX понад 25 000 доларів прибутку
 Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торговельної діяльності своїх клієнтів за квітень 2024 року. Також була оцінена ефективність соціальних торгових послуг PAMM і CopyTrading, а також доходи IB-партнерів компанії. - Найвищий прибуток цього місяця отримав клієнт з Південної Азії з рахунком № 1765XXX, який заробив 26 757 доларів на торгівлі парою GBP/USD. - Друге місце в ТОП-3 зайняв його співвітчизник з рахунком № 1751XXX з прибутком 16 976 доларів від торгівлі золотом (XAU/USD). - Третю сходинку квітневого п'єдесталу зайняв трейдер з Східної Азії з рахунком № 1609XXX, який торгував не фізичним, а цифровим «золотом» - біткойном. Саме транзакції за парою BTC/USD дозволили йому отримати прибуток у розмірі 14 301 долар. Пасивні інвестиційні послуги в NordFX показали наступні тенденції: - У PAMM-сервісі ми продовжуємо спостерігати за рахунком під назвою Kikos2. Відкритий 18 листопада минулого року, зараз після 162 днів роботи він показує фантастичний прибуток у 1161%. Хоча цей результат вражає, агресивна торгова стратегія також призвела до значної просадки в 58%. Невблаганна статистика демонструє, що навіть більш консервативна торгівля може призвести до повної втрати коштів. Тому інвесторам завжди потрібно діяти з максимальною обережністю та ризикувати лише тими грошима, втрата яких не порушить нормальний перебіг їхнього життя. Ми продовжимо спостереження та подивимося, що станеться з цим рахунком у травні. - У CopyTrading ми раніше звернули увагу на сигнал yahmat-forex, який показав прибуток у 415% за 312 днів з максимальною просадкою 37%. Ще один цікавий сигнал під назвою NordFXSrilanka показав прибуток у 39% за 113 днів, зокрема з 6 січня 2024 року. Хоча це не так вражає, як yahmat-forex, його помітною перевагою є дуже маленька просадка - всього близько 9%. Серед IB-партнерів NordFX ТОП-3 виглядає наступним чином: - Найбільшу комісійну винагороду в розмірі 22 732 долари отримав партнер із Західної Азії з рахунком № 1645XXX. - Наступним є партнер із Південної Азії з рахунком № 1682XXX, який отримав 5 224 долари. - І нарешті, трійку лідерів замикає його співвітчизник з рахунком № 1565XXX, який отримав в нагороду 3 614 доларів. *** Підводячи підсумки місяця, важливо відзначити, що клієнти NordFX тепер мають ще одну чудову можливість покращити свій фінансовий портфель. У супер-лотереї 2024 року буде розіграно 202+4 грошових призи на загальну суму 100 000 доларів. Участь у лотереї та можливість виграти один або навіть кілька з цих призів дуже проста. Детальніше на сайті NordFX. Увага: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках та призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7797245.jpg
(230.2 Kb)
   |
Offline
Прогноз Форекс та криптовалют на 06 – 10 травня 2024 року EUR/USD: Що не так з м'якою посадкою США? Заголовок нашого останнього огляду стверджував, що інфляція залишається впертою, а ВВП США сповільнюється. Нові дані лише підтвердили ці твердження. Ключовий показник інфляції, за яким слідкує Федеральний резерв – Індекс цін на особисте споживання (PCE) – зріс з 2,5% до 2,7% у березні. Індекс PMI виробничого сектору ISM впав нижче критичного рівня 50,0 пунктів, опустившись з 50,3 до 49,2 пунктів. Важливо пам'ятати, що поріг 50,0 відокремлює зростання економіки від її скорочення. В таких умовах ні підвищення, ні зниження процентної ставки не рекомендується, що саме і вирішив Комітет відкритого ринку (FOMC) Федерального резерву США. На своєму засіданні в середу, 1 травня, члени комітету одноголосно залишили ставку незмінною на рівні 5,50%, що є найвищою ставкою за 23 роки і не змінювалася вже шість поспіль засідань. Це рішення відповідало ринковим очікуванням. Тому більше уваги було приділено прес-конференції та коментарям керівництва регулятора після засідання. Голова Феду Джером Павелл заявив, що інфляція в США все ще занадто висока, і подальший прогрес у її зниженні не гарантований, оскільки вона не показала ознак сповільнення в останні місяці. За його словами, Фед повністю відданий поверненню інфляції до цілі в 2,0%. Проте "я не знаю, скільки часу це займе," – визнав Павелл. Результати засідання FOMC здаються нейтральними, за винятком однієї "голубиний пігулки". Регулятор оголосив, що з червня він зменшить суму облігацій казначейства, які викуповує зі свого балансу, з 60 мільярдів до 25 мільярдів доларів на місяць. Це посилення грошової політики ще не перехід до кількісного пом'якшення (QE), але це виразний крок до зменшення масштабів кількісного посилення (QT). Варто зауважити, що це не справило сильного враження на учасників ринку. Крім боротьби з інфляцією, іншою головною метою Феду є максимальне зайнятість. "Якщо інфляція залишатиметься наполегливою, а ринок праці сильним, буде доцільно відкласти зниження ставок," – заявив Павелл. Після його коментарів ринок очікував важливий звіт Бюро статистики праці (BLS) США, який мав бути опублікований у п'ятницю, 3 травня. Цей документ розчарував прихильників долара, оскільки кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі (NFP) у США зросла лише на 175 тис. у квітні, що значно менше за показник березня в 315 тис. і ринкові очікування в 238 тис. Звіт про зайнятість також показав зростання безробіття з 3,8% до 3,9%. Єдиною втіхою для Павелла та інших чиновників Феду було зниження інфляції заробітної плати – річний темп зростання годинної оплати праці сповільнився з 4,1% до 3,9% Економіка Європи. Індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині зріс з 0,4% до 0,5% на місячній основі. Роздрібні продажі також зросли з -2,7% до +0,3% річних. ВВП Німеччини також перейшов у позитивну зону, зрісши у I кварталі з -0,3% до 0,2%, перевищивши прогноз у 0,1%. Загалом економіка єврозони виглядає досить здоровою – вона зростає, а інфляція знижується. Попередні дані за I квартал показують зростання ВВП з 0,1% до 0,4% річних та з 0,0% до 0,3% квартальних. Основна інфляція (CPI) знизилася з 1,1% до 0,7% на місячній основі та з 2,9% до 2,7% річних, не далеко від цілі в 2,0%. Це свідчить про те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) може почати знижувати процентні ставки раніше, ніж Фед. Проте, для остаточних висновків ще зарано. За даними ринку похідних інструментів, ймовірність першого зниження ставки для долара у вересні становить близько 50%. Деякі економісти, включаючи аналітиків з Morgan Stanley та Societe Generale, навіть припускають, що Фед може відкласти перше зниження ставки до початку 2025 року. Після публікації слабкого звіту про зайнятість у США, максимальне значення тижня було зафіксоване на рівні 1.0811. Проте потім ситуація дещо заспокоїлася, і останній показник EUR/USD було зафіксовано на рівні 1.0762. Щодо прогнозу на найближче майбутнє, станом на вечір 03 травня, 75% експертів очікують зміцнення долара, 25% — його ослаблення. Серед осциляторів на D1 ситуація протилежна: лише 25% на стороні червоних, 60% — зелені, 15% — у нейтральному сірому. Серед індикаторів тренду існує баланс: 50% для червоних, стільки ж для зелених. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1.0710-1.0725, потім 1.0650, 1.0600-1.0620, 1.0560, 1.0495-1.0515, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, 1.0000. Зони опору розташовані в областях 1.0795-1.0805, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0965-1.0980, 1.1015, 1.1050, 1.1100-1.1140. На наступному тижні не очікуються події, настільки важливі, як минулого тижня. Проте календар все ще виділяє вівторок, 07 травня, коли будуть опубліковані переглянуті дані про роздрібні продажі в єврозоні, і четвер, 09 травня, коли традиційно оголошується кількість заявок на отримання допомоги по безробіттю в США. GBP/USD: Чи впаде пара до 1.2000? Не фунт, а долар визначив тиждень для GBP/USD. Це підтверджується тим, що пара повністю ігнорувала прогноз Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), згідно з яким Великобританія зіткнеться з найповільнішим економічним зростанням та найвищою інфляцією серед країн G7, за винятком Німеччини, в цьому та наступному році. Передбачається, що ВВП Великобританії в 2024 році знизиться з 0,7% до 0,4%, а в 2025 році – з 1,2% до 1,0%. Коментуючи цей досить сумний прогноз, міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що економіка країни продовжує боротися з інфляцією за допомогою високих процентних ставок, які чинять значний тиск на темпи економічного зростання. Як і інші центральні банки, Банк Англії стикається з важким вибором – надати пріоритет боротьбі з інфляцією чи підтримці національної економіки. Дуже важко сидіти на двох стільцях одночасно. Економісти інвестиційного банку Morgan Stanley вважають, що розбіжності в грошово-кредитній політиці між Банком Англії та Федом можуть серйозно тиснути на GBP/USD. На їх думку, якщо ринки вирішать, що Фед утримається від зниження ставки цього року, а Банк Англії почне цикл пом'якшення (на 75 базисних пунктів цього року), фунт може знову випробувати рівень 1.2000. Пара закінчила тиждень на рівні 1.2546. Середній прогноз аналітиків щодо її поведінки в найближчому майбутньому виглядає максимально невизначено: одна третина проголосувала за рух пари на південь, одна третина - на північ, і стільки ж - на схід. Щодо технічного аналізу, серед індикаторів тренду на D1, 35% вказують на південь та 65% дивляться на північ. Серед осциляторів лише 10% рекомендують продаж, решта 90% - покупку, хоча чверть з них дає сигнали про перекупленість пари. Пара зіткнеться з опором на рівнях 1.2575-1.2610, 1.2695-1.2710, 1.2755-1.2775, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. У разі падіння вона зустріне рівні та зони підтримки на 1.2500-1.2520, 1.2450, 1.2400-1.2420, 1.2300-1.2330, 1.2185-1.2210, 1.2110, 1.2035-1.2070, 1.1960 і 1.1840. Якщо минулого тижня динаміка GBP/USD була в основному визначена новинами з США, багато що залежатиме від того, що станеться у Великобританії протягом наступного тижня. Так, у четвер, 09 травня, відбудеться засідання Банку Англії, на якому буде прийнято рішення щодо подальшої грошово-кредитної політики, включаючи зміни у процентних ставках та планований обсяг купівлі активів. А в самому кінці робочого тижня, у п'ятницю, 10 травня, будуть опубліковані дані про ВВП країни за I квартал 2024 року. USD/JPY: Справді божевільний тиждень  На своєму засіданні 26 квітня члени Ради Банку Японії одноголосно вирішили залишити ключову ставку і параметри програми QE без змін. Значна частина попереднього огляду була присвячена обговоренню того, наскільки слабкою повинна стати ієна, перш ніж японські фінансові власті перейдуть від спостережень і заспокійливих заяв до реальних активних заходів. USD/JPY довго перевищував рівні близько 152,00, де втручання відбувалися в жовтні 2022 року, і де сталося зворотне відновлення приблизно через рік. На цей раз стратеги з голландського Rabobank назвали 155,00 критичним рівнем для початку валютних втручань Міністерства фінансів та Банку Японії. Ту саму позначку згадали 16 з 21 економістів, опитаних Reuters. Інші передбачали подібні дії на рівнях 156,00 (2 відповіді), 157,00 (1) і 158,00 (2). Ми запропонували підняти прогнозний бар до 160,00, а як точку повороту вказали 160,30. І ми були праві. По-перше, у понеділок, 29 квітня, коли країна святкувала день народження Хірохіто (імператор Шова), USD/JPY продовжив свій космічний епос, оновивши ще один 34-річний максимум, досягнувши 160,22. Таким чином, всього за два дні він виріс більш ніж на 520 пунктів. Останній раз таке вражаюче зростання спостерігалося десять років тому. Однак ситуація не заспокоїлася. Того ж дня короткий потужний імпульс відправив пару назад вниз на 570 пунктів до 154,50. Потім відбувся відскік, і вже ввечері 1 травня, коли сонце вже сходило над Японією наступного дня, стався черговий крах - всього за одну годину пара впала на 460 пунктів, зупинившись своє падіння біля 153,00. Цей рух стався після відносно м'яких рішень Феду, але причиною явно не були ці рішення, оскільки в той момент інші основні валюти значно менше зміцнилися проти долара, наприклад, євро на 50 пунктів, британський фунт - на 70. Такі різкі рухи на користь ієни дуже нагадували валютні втручання Банку Японії в 2022 році. Хоча офіційного підтвердження втручання від японської влади не було, за оцінками Bloomberg, цього разу на втручання у понеділок, 29 квітня, було витрачено 5,5 трильйона ієн, а 1 травня, за розрахунками інституту Іточу, ще 5 трильйонів ієн. І тепер питання звучить так: що далі? Ефект осінніх втручань 2022 року тривав кілька місяців - вже на початку січня 2023 року ієна знову почала слабшати. Таким чином, цілком можливо, що за кілька тижнів чи місяців ми знову побачимо USD/JPY близько 160,00. Заява Банку Японії після останнього засідання зазначала, що "перспективи економічного і цінового розвитку в Японії є надзвичайно невизначеними" і "очікується, що пом'якшена грошова політика буде підтримуватися протягом певного часу". Наразі немає потреби підвищувати процентну ставку, оскільки основна інфляція значно і різко знижується, вона впала з 2,4% до 1,6%. Особливо враховуючи, що посилення грошово-кредитної політики може зашкодити економіці країни. Темпи зростання ВВП залишаються близькими до нуля. Більш того, державний борг становить 264% ВВП. (Для порівняння: постійно обговорюваний державний борг США становить половину цього - 129%). Таким чином, згадане "певний час" у заяві регулятора може тривати багато місяців. Доречно нагадати про члена ради Банку Японії Асахі Ногучі, який нещодавно заявив, що темпи майбутнього підвищення ставок, ймовірно, будуть набагато повільнішими, ніж у глобальних аналогів, і неможливо сказати, чи буде ще одне підвищення цього року. Таким чином, нове зміцнення ієни можливе лише у двох випадках - завдяки новим валютним втручанням та завдяки початку пом'якшення грошово-кредитної політики Феду. За словами економістів японського банку MUFG, втручання допоможуть лише виграти час, а не ініціювати довгострокове поворотне зміщення. Bloomberg вважає, що саме втручання буде ефективним лише за умови його координації, зокрема з США. За прогнозами аналітиків цього агентства, цього року USD/JPY може зрости приблизно до 165,00, хоча подолання позначки 160,00 може зайняти деякий час. Після всіх цих божевільних підйомів і падінь минулий тиждень завершився на рівні 152.96. Прогноз експертів щодо його найближчого майбутнього, як і у випадку з GBP/USD, не дає чітких напрямків: одна третина за його зростання, одна третина - за падіння, і одна третина зайняла нейтральну позицію. Інструменти технічного аналізу також повністю дезорганізовані. Серед індикаторів тренду на D1 розподіл сил становить 50% до 50%. Серед осциляторів 50% вказують на південь (одна третина знаходиться в зоні перепроданості), 25% дивляться на північ, і 25% - на схід. Трейдерам слід пам'ятати, що через таку волатильність величина прослизання може досягати десятків пунктів. Найближчий рівень підтримки розташований у зоні 150.00-150.80, за ним слідують 146.50-146.90, 143.30-143.75 та 140.25-141.00. Рівні опору знаходяться на 154.80-155.00, 156.25, 157.80-158.30, 159.40 та 160.00-160.25. Наступного тижня не очікуються значущі події, що стосуються стану економіки Японії. Крім того, трейдерам слід пам'ятати, що понеділок, 06 травня, є ще одним святковим днем у Японії - країна святкує День дітей. КРИПТОВАЛЮТИ: Ціль BTC-2025 - $150 000–200 000 У нашому останньому огляді ми замислювалися, куди впаде біткойн. Тепер ми знаємо відповідь: 1 травня він впав до позначки $56 566. Останній раз основна криптовалюта оцінювалася настільки низько наприкінці лютого 2024 року. Негативні настрої, схоже, виникли через значно нижчі, ніж очікувалося, торгові обсяги нових ETF у Гонконгу. Оптимізм з цього приводу вичерпався. На цьому тлі почалося виведення коштів з біржових BTC-ETF у США. Аналітики з Fidelity Digital Assets, провідного емітента одного з цих фондів, зазначили зростаючий інтерес до продажу та фіксації прибутків з боку довгострокових утримувачів. З цієї причини Fidelity переглянуло свій середньостроковий прогноз щодо біткойна з позитивного на нейтральний. За даними CoinGlass, ліквідація довгих позицій досягла $230 мільйонів на день. Ще одним негативним фактором для ринку називається геополітична ескалація на Близькому Сході, внаслідок чого інвестори почали втікати від будь-яких високоризикових активів. Замість цього вони почали інвестувати капітал в традиційні фінансові інструменти. В світлі цих подій основними бенефіціарами в березні-квітні стали долар, державні облігації США, а також дорогоцінні метали. Аналітики з Glassnode сподіваються, що бичачі настрої все ж таки візьмуть верх, оскільки ринок воліє "купувати на падінні". Проте вони визнають, що втрата підтримки на рівні $60 000 може призвести до подальшого обвалу курсу BTC. Співзасновник CMCC Crest Віллі Ву назвав підтримку з боку короткострокових утримувачів на позначці $58 900 критичною. Після її порушення, на його думку, ринок ризикує перейти до ведмежої фази. Отже, минулого тижня обидві ці лінії оборони биків були прорвані. Що далі? В Glassnode як дно називають рівень $52 000. Засновник венчурної компанії Pomp Investments Ентоні Помпліано вважає, що ціна не впаде нижче $50 000. Інший експерт – Алан Сантана не виключає провалу до $30 000. Усі ці прогнози вказують на те, що в найближчі місяці інвестори можуть не побачити нових історичних максимумів BTC. Наприклад, легендарний трейдер-аналітик та голова Factor LLC, Пітер Брандт, з імовірністю в 25% припустив, що біткойн вже сформував ще один максимум (ATH) в поточному циклі. Це сталося 14 березня на рівні $73,745. Експерт посилається на концепцію "експоненціального зниження". Остання описує процес зменшення обсягу зростання на постійний відсоток за певний період. "Біткойн історично торгувався приблизно в межах чотирирічного циклу, часто пов'язаного з поділами. Після початкового бичачого ралі було ще три, кожен з яких був на 80% менш потужним, ніж попередній, з точки зору цінового зростання," пояснює спеціаліст. "У моєму аналізі я оцінив ймовірність [такого сценарію] у 25%. Але я більше довіряю звіту, який я опублікував у лютому. […] Побудова циклу 'до/після поділу' припускає, що поточний бичачий тренд досягне свого піку в діапазоні від $140,000 до $160,000 десь у кінці літа/на початку осені 2025 року," уточнив Пітер Брандт. Директор Quantonomy, Джованні Сантостазі, висловив сумніви щодо правильності застосування теорії експоненційного зниження у даному випадку. "У нас є три точки даних, якщо ми не беремо до уваги період до [першого] поділу, і фактично лише дві, якщо ми розглядаємо співвідношення. Цього недостатньо для будь-якого значущого статистичного аналізу," коментує Сантостазі припущення, висловлене Брандтом. Згідно з власною моделлю залежності від потужності, пік четвертого циклу припадає приблизно на грудень 2025 року на рівні ~$210,000. Зауважте, що не тільки Джованні Сантостазі, але й багато інших учасників крипторинку розраховують на продовження бичачого ралі та досягнення нового ATH. Наприклад, згаданий Ентоні Помпліано вважає, що протягом 12-18 місяців монета чекає зростання до $100,000 із шансами досягнути $150,000-200,000. Аналітик Glassnode, Джеймс Чек, сподівається, що на цьому етапі курс BTC досягне $250,000. А сам Пітер Бранд у згаданому звіті від лютого назвав $200,000 як потенційний орієнтир. У той же час економісти з QCP Capital вважають, що необхідно почекати щонайменше два місяці, перш ніж оцінювати ефект минулого четвертого поділу. "Спотова ціна зростала експоненційно лише через 50-100 днів після кожного з трьох попередніх поділів. Якщо цей взірець повториться і цього разу, бичам BTC ще залишається кілька тижнів для побудови більшої довгострокової позиції," стверджує їхній звіт. За словами генерального директора Morgan Creek Capital, Марка Юско, поява біржових BTC-ETF привела до значних змін у попиті. Проте повний ефект цього ще належить відчути. За словами бізнесмена, основні капіталовкладення надійдуть від бебі-бумерів, тобто тих, хто народився між 1946 та 1964 роками, через пенсійні рахунки, які керуються інвестиційними консультантами. Капітал бебі-бумерів оцінюється в $30 трильйонів. "Я вважаю, що протягом 12 місяців в криптосферу надійде $300 мільярдів – це 1% від 30 трильйонів доларів. Насправді це більше грошей, ніж коли-небудь було конвертовано в біткойни за 15 років," поділився своїм прогнозом Юско, додавши, що притік може потенційно збільшити капіталізацію крипторинку до $6 трильйонів. Інший прогноз був дан спеціалістами з Spot On Chain. За їхніми словами, аналітична модель, розроблена ними, базується на обширному наборі даних. Зокрема, вона враховує поділи, цикли процентних ставок, фактор ETF, діяльність венчурних інвесторів та продаж біткойнів шахтарями. За допомогою платформи штучного інтелекту Vertex AI від Google Cloud Spot On Chain отримала прогнози щодо ціни BTC на 2024-2025 роки. Протягом травня-липня ціна першої криптовалюти, за їхніми розрахунками, буде у діапазоні $56,000-70,000. Цей період характеризується підвищеною волатильністю. У другій половині 2024 року з імовірністю 63% BTC зросте до $100,000. "Цей прогноз свідчить про переважні бичачі настрої на ринку, що буде сприяти завдяки передбачуваному зниженню процентних ставок [Федеральним резервом США]. Це може збільшити попит на ризиковані активи, такі як акції та біткойн," пояснили представники Spot On Chain. За їхніми словами, існує "переконлива ймовірність" 42%, що в першій половині 2025 року цифрове золото подолає позначку $150,000, оскільки перша криптовалюта зазвичай оновлює історичний максимум протягом 6-12 місяців після кожного поділу. Якщо взяти весь 2025 рік, шанси зростання до $150,000 зростають до 70%. Отже, як випливає з вищезазначених прогнозів, основний цільовий діапазон для біткойну в 2025 році становить від $150,000 до $200,000. Звичайно, це лише прогнози і зовсім не факт, що вони здійсняться, особливо якщо врахувати думку "похоронної команди", до складу якої входять Уоррен Баффет, Чарлі Мангер, Пітер Шифф та інші запеклі критики першої криптовалюти. Тим часом, на момент написання цього огляду ввечері п'ятниці, 3 травня, BTC/USD, скориставшись ослабленням долара, зріс до $63,000. Загальна капіталізація крипторинку становить $2.33 трильйона ($2.36 трильйона тиждень тому). Індекс страху і жадібності Bitcoin показав серйозне падіння – з 70 до 48 пунктів і перейшов із зони жадібності в нейтральну зону. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати депонованих коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7593523.jpg
(186.2 Kb)
|
Offline
NordFX отримала назву кращого ECN/STP Форекс-брокера 2024 року  FXDailyInfo є одним з провідних ресурсів, який щодня надає новини та аналізи фінансових ринків, включаючи огляди брокерів, освітні матеріали та іншу корисну інформацію для трейдерів. Портал також щорічно відзначає кращих представників фінансової індустрії своїми нагородами. Переможців нагород FXDailyinfo визначають шляхом відкритого голосування відвідувачів вебсайту, що робить ці нагороди особливо цінними, оскільки вони об'єктивно відображають думку професійної спільноти. Цього разу висока оцінка була дана за послуги, які NordFX надає своїм клієнтам на рахунках Zero на популярних платформах, таких як MetaTrader 4 та 5. Основною особливістю є прямий доступ до міжбанківської ліквідності. Електронна комунікаційна мережа (ECN), яка використовується на рахунках MT4 Zero та MT5 Zero, направляє замовлення трейдерів безпосередньо до постачальників ліквідності, оминаючи будь-яке додаткове посередництво. Це скорочує час обробки замовлень і забезпечує можливість торгівлі за найвигіднішими цінами з мінімальними комісіями та спредами. На більшості популярних пар, таких як EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY, типові спреди становлять 0 піпсів. Крім валютних пар, трейдери також можуть проводити транзакції з криптовалютами, акціями та індексами бірж, а також з нафтою, газом та дорогоцінними металами на цих рахунках. Зокрема, спред для золотої пари XAU/USD також становить нуль. Ця пара особливо популярна серед трейдерів NordFX, що значною мірою допомогло їм заробити вражаючий загальний дохід майже 2,5 мільйона доларів США у минулому році 2023. Зауважте: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою та може призвести до повної втрати депонованих коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7626398.jpg
(107.5 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс та криптовалют на 13 – 17 травня 2024 року EUR/USD: Середньостроковий прогноз – на користь долара Протягом минулого тижня пара EUR/USD демонструвала змішану динаміку, яка переважно визначалася ступенем очікувань щодо можливого зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США (ФРС) та Європейського центрального банку (ЄЦБ). Заяви чиновників обох центральних банків, а також економічна макростатистика лише підвищували або, навпаки, знижували цей градус. Бичачий ралі EUR/USD стартувало 16 квітня з позначки 1.0600, і 3 травня пара досягла висоти 1.0811, після чого зростання зупинилося, розпочавши минулий тиждень на позначці 1.0762. У понеділок, 6 травня, певну підтримку спільній європейській валюті надала статистика з Єврозони. Так, у квітні Індекс ділової активності (PMI) у сфері послуг зріс з 52.9 до 53.3, перевищивши прогноз на рівні 52.9. Композитний PMI індекс, що включає промисловий сектор та сферу послуг, показав зростання з 51.4 до 51.7. Композитний PMI Німеччини також показав позитивну динаміку, піднявшись з 50.5 до 50.6. Таким чином, ділова активність у Єврозоні досягла максимуму майже за рік. Крім того, значний приріст показали роздрібні продажі в регіоні. У річному вираженні, після падіння -0.5%, вони зросли до +0.7%. Такий новинний фон вказує на можливе зростання інфляції, що в теорії могло б зупинити ЄЦБ від початку пом'якшення грошово-кредитної політики. Однак головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив, що у Виконавчої ради банку є достатньо переконливих аргументів на користь зниження процентної ставки на засіданні 6 червня. А за словами ще одного представника ЄЦБ – голови Центрального банку Литви Гедимінаса Шимкуса, зниження ставок не повинно обмежуватися лише червнем. На його думку, до кінця поточного року це може статися тричі. Однак, якщо ймовірність початку пом'якшення (QE) у червні близька до 100%, то щодо подальших кроків зберігається певна невизначеність. Так, віце-президент ЄЦБ Луїс де Гіндос зізнався, що регулятор з обережністю прогнозує будь-які тенденції після червня. Крім заяв чиновників ЄЦБ на користь пом'якшення зіграла й статистика, що вийшла у вівторок, 7 травня. Вона показала, що виробничі замовлення у Німеччині, цьому локомотиві європейської економіки, знизилися в березні на 0.4% після зниження на 0.8% у лютому. В результаті зростання пари EUR/USD зупинилося, і вона відкотилася до позначки 1.0723. Ще одну спробу прорвати сильний опір у зоні 1.0790-1.0800 пара здійснила у четвер, 9 травня, коли були опубліковані дані за первинними заявками на допомогу з безробіття у США. Вони несподівано підскочили до 231K, що виявилося значно гірше за очікувані 210K. Це збіглося з широкомасштабною негативною сесією для прибутковості у США вздовж усієї кривої. Ситуацію погіршило те, що дані про безробіття підтвердили тривожну статистику, яка була опублікована 3 травня. Згідно з даними Бюро статистики праці США (BLS), кількість зайнятих у несільськогосподарському секторі країни (NFP) зросла у квітні всього на 175K, що виявилося значно нижчим як за березневий показник 315K, так і за ринкові очікування 238K. Звіт із зайнятості також показав зростання безробіття з 3.8% до 3.9%. Нагадаємо, що крім боротьби з інфляцією, другою головною метою, декларованою ФРС, є максимальна зайнятість населення. «Якщо інфляція залишиться стійкою, а ринок праці – сильним, буде доречно відкласти зниження ставок», – заявив голова ФРС Джером Пауелл. І ось тепер сила ринку праці опинилася під сумнівом. Хоча, швидше за все, ФРС все ж зробить акцент на боротьбі з інфляцією, яка поки що далека від цільових 2.0%. Так, важливий інфляційний показник, який відстежує ФРС, – Ціновий індекс витрат на особисте споживання (PCE) зріс у березні з 2.5% до 2.7%. А ось Індекс ділової активності (PMI) від ISM у виробничому секторі подолав ключовий рівень у 50.0 п. і опустився з 50.3 до 49.2 пунктів. Нагадаємо, що рубіж 50.0 відділяє зростання економіки від її згортання. У такій ситуації підвищувати процентну ставку не можна, але й опускати теж. Що й зробив FOMC (Federal Open Market Committee) ФРС США. На своєму засіданні у середу, 1 травня, його члени одноголосно залишили ставку без змін на рівні 5.50%. Це максимальна ставка за 23 роки, і американський ЦБ не змінює її шосте засідання поспіль. Основний сценарій передбачає те, що Федрезерв почне переглядати ставку у бік зниження не раніше осені. Швидше за все у вересні, плюс ще одне зниження до кінця року. Однак якщо інфляція у США не знижуватиметься або, що ще гірше, продовжить зростати, регулятор взагалі може відмовитися від пом'якшення монетарної політики до початку 2025 року. Таким чином, враховуючи сказане, у середньостроковій перспективі, на думку багатьох аналітиків, перевага залишається на боці долара, а пара EUR/USD все ще цікава для продажу з горизонтом у кілька місяців. Останню крапку тижня пара EUR/USD поставила на позначці 1.0770. Тож тижневий підсумок практично нульовий. Що стосується прогнозу експертів на найближчий час, то на момент написання огляду ввечері 10 травня він максимально нейтральний: 50% очікують зміцнення долара, 50% – його ослаблення. У трендових індикаторів на D1 думка точно така ж: рівно половина на боці червоних і половина на боці зелених. У осциляторів за червоних проголосувало лише 10%, ще 10% зберегли нейтралітет, і 80% – віддали голоси зеленим (щоправда, чверть із них уже подає сигнали про перекупленість). Найближча підтримка для пари розташована у зоні 1.0710-1.0725, далі 1.0650, 1.0600-1.0620, 1.0560, 1.0495-1.0515, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, 1.0000. Зони опору знаходяться в районах 1.0795-1.0810, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0965-1.0980, 1.1015, 1.1050, 1.1100-1.1140. На найближчому тижні у вівторок, 14 травня, будуть опубліковані дані за споживчою інфляцією (CPI) у Німеччині та Індекс цін виробників (PPI) у США. Також на цей день заплановано виступ голови ФРС Джерома Пауелла. Наступного дня, у середу, 15 травня, буде опубліковано такі важливі показники, як Індекси споживчих цін (CPI) та обсяги роздрібних продажів у Сполучених Штатах. У четвер, 16 травня, традиційно стане відомо кількість заявок на допомогу з безробіття у США. А наприкінці робочого тижня у п'ятницю, 17 травня, ми дізнаємося CPI Єврозони загалом, що може вплинути на рішення ЄЦБ щодо процентної ставки за євро. GBP/USD: Фунт залишається під тиском, але поки тримається На своєму засіданні у четвер, 9 травня, Комітет з грошово-кредитної політики Банку Англії (BoE) зберіг процентну ставку на рівні 5.25%, максимум за 16 років. Економісти, опитані Reuters, здебільшого очікували, що вартість запозичень буде залишена на колишньому рівні при співвідношенні голосів членів Комітету 8 до 1. Однак воно виявилося 7 до 2. Під час дискусій на засіданні двоє членів Комітету підтримали ідею зниження ставки до 5.0%, що було розцінено учасниками ринку як крок до початку циклу політики пом'якшення. На прес-конференції за підсумками засідання голова регулятора Ендрю Бейлі заявив, що він оптимістичний і вважає, що британська економіка рухається у правильному напрямку. Бейлі також зазначив, що «зниження ставки наступного місяця цілком можливе», але він має намір дочекатися даних про інфляцію, активність та ринок праці, перш ніж ухвалювати рішення. А головний економіст BoE Г'ю Піл, хоч і приєднався до більшості членів Комітету, проголосувавши за збереження ставки, але також висловив зростаючу впевненість у тому, що незабаром настане час для її зниження. При цьому він додав, що «зосереджуватися тільки на наступному засіданні Банку Англії [20 червня] трохи нерозумно» і що «середньострокові прогнози щодо інфляції не обов'язково сигналізують про рух ставок на наступному або наступних засіданнях». Загалом рух пари GBP/USD минулого тижня був схожий на те, як рухалася пара EUR/USD. На графіку видно такий самий її чіткий зліт у четвер, 9 травня, викликаний даними про охолодження ринку праці у США. Також фунт підтримали оптимістичні дані щодо ВВП Великобританії за I квартал 2024 р. та дані щодо виробничого сектору за березень. Так, ВВП (кв/кв) зріс на +0.6% після зниження на -0.3% у попередньому кварталі (прогноз +0.4%). Крім того, у річному вираженні ВВП зріс на +0.2%, відновившись після падіння на -0.2%. Так само, як і у випадку з євро, на котирування фунта тисне перспектива більш раннього пом'якшення монетарної політики BoE порівняно з ФРС. Однак минулий тиждень британська валюта завершила все ж таки вище ключового рівня 1.2500 – на позначці 1.2523. Більше того, 65% аналітиків очікують, що пара не тільки утримається вище цього горизонту, але й продовжить своє зростання. Решта 35% проголосували за рух пари на південь. Що стосується технічного аналізу, то у трендових індикаторів на D1 співвідношення сил 50 на 50. Серед осциляторів рекомендують продаж лише 10%, 40% зайняли нейтральну позицію, і 50% рекомендують покупку (10% із них сигналізують про перекупленість пари). У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1.2575-1.2610, 1.2695-1.2710, 1.2755-1.2775, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. У разі падіння її чекають рівні та зони підтримки 1.2490-1.2500, 1.2450, 1.2400-1.2410, 1.2300-1.2330, 1.2185-1.2210, 1.2070-1.2110, 1.2035. У календарі наступного тижня можна відзначити вівторок, 14 травня, коли надійдуть донні з ринку праці Сполученого Королівства. Інтерес також представляє слухання Звіту з інфляції, яке відбудеться у середу, 15 травня. USD/JPY: $50 млрд інтервенцій витрачено марно? Дуже схоже на те, що поки Банк Японії (BoJ) не зробить упевнені та явні кроки щодо посилення своєї монетарної політики, єні нічого не допоможе. На своєму засіданні 26 квітня члени правління цього регулятора одноголосно ухвалили рішення залишити ключову ставку та параметри програми QE без змін. Не було від них і очікуваних багатьма жорстких коментарів на перспективу. Така бездіяльність Центробанку посилила тиск на національну валюту, відправивши пару USD/JPY до нових висот. Вона продовжила свою космічну епопею і оновила черговий 34-річний максимум, досягнувши висоти 160.22. Після цього для підтримки курсу єни фінансові власті Японії все ж таки зважилися на подвійну валютну інтервенцію. Хоча офіційного підтвердження не надійшло, за оцінками експертів її сумарний обсяг склав $50 млрд. Чи допомогло це? Судячи з графіка USD/JPY, не дуже. Минулого тижня пара знову вирушила на північ. На відміну від євро та британського фунта, єна майже не звернула уваги навіть на слабкі дані з американського ринку праці у четвер, 9 травня, і лише загальмувала своє падіння. Все це відбувається на тлі нескінченних заяв ЦБ та Мінфіну Японії про свою готовність вжити необхідних заходів для того, щоб знизити спекулятивний тиск на національну валюту. З опублікованих раніше протоколів засідання BoJ випливає, що більшість членів Правління регулятора зайняли "яструбину" позицію, закликавши до підвищення процентної ставки. Однак багато аналітиків вважають, що Банк Японії у другій половині року наважиться лише на один такий крок. Останній акорд минулої п'ятиденки прозвучав на рівні 155.75. Економісти сингапурського United Overseas Bank Limited (UOB) очікують, що у найближчі 1-3 тижні пара USD/JPY торгуватиметься у діапазоні 154.00-157.20. В UOB також вважають, що шанси на її падіння до 151.55 стали значно меншими. Загалом більшість експертів (70%) просто розводять руками на знак невизначеності. Решта 30% уперто очікують на зміцнення єни. Що стосується технічного аналізу, то 100% трендових індикаторів на D1 дивляться на північ. Серед осциляторів таких 50%, 15% вказують на південь і 35% – на схід. Що стосується рівнів підтримки/опору, трейдери повинні мати на увазі, що за такої волатильності величина прослизання може досягати багатьох десятків пунктів. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 155.25, далі 154.70, 153.90, 153.10, 151.85-152.25, 151.00, 150.00, після чого йдуть 146.50-146.90, 143.30-143.75 та 140.25-141.00. Рівні опору 156.25, 157.00, 157.80-158.00, 158.60, 159.40 і 160.00-160.25. З подій найближчого тижня можна відзначити вихід у четвер, 16 травня, попередніх даних щодо ВВП Японії за I квартал 2024 року. Інших якихось важливих публікацій щодо стану японської економіки наступного тижня не передбачається. КРИПТОВАЛЮТИ: Тиждень роздумів та невизначеності  Що буде з біткоїном у найближчій перспективі? На це питання, судячи з усього, однозначної відповіді немає. Експерти та інфлюенсери часто вказують у протилежні сторони: хтось тицяє пальцем у небо, а хтось дивиться собі під ноги. Наприклад, за словами засновника Pomp Investments Ентоні Помпліано, біткоїн «сильний як ніколи». Такий висновок він зробив на підставі того, що 200-денна ковзна середня (200 DMA) досягла свого ATH (All-Time High), досягнувши $57000. Випромінює оптимізм і Майкл Сейлор, CEO MicroStrategy. У своєму останньому повідомленні він закликав інвесторів "бігти з биками". (Тут необхідно зазначити, що на балансі MicroStrategy знаходиться 205000 BTC, тому бичачі заклики Сейлора цілком зрозумілі. Він просто зобов'язаний це робити, щоб його компанія отримала прибуток, а не зазнала збитків). Однак аналітики зазначають, що в реальності доля біткоїна залежить не лише від райдужних закликів CEO MicroStrategy. І якщо підтримка покупців ослабне, BTC може, пробивши ключовий рівень підтримки $61000, впасти до зони $56000, де зосереджена значна ліквідність. Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе не виключає чергової корекції приблизно до $55000. Щоправда, при цьому фахівець тут же заспокоює інвесторів, заявляючи, що це цілком прийнятно, доки біткоїн тримається вище $60000. Ентоні Помпліано вважає, що ціна не впаде нижче $50000, а ще один експерт – Алан Сантана не виключає провалу до $30000. Трейдер і аналітик під ніком Rekt Capital вважає, що перша криптовалюта вийшла з пост-халвінгової «небезпечної зони» та увійшла в початкову фазу повторного накопичення. За спостереженнями цього експерта, у 2016 році BTC після халвінгу продемонстрував довгу червону свічку, знизившись на 17%. Цього разу патерн повторився, різниця між пост-халвінговими максимумом та мінімумом склала 16%. Ціна досягла локального дна на позначці близько $56566, але потім зросла до $65508, на підставі чого Rekt Capital дійшов висновку, що вона знову увійшла до «діапазону повторного накопичення». Щоправда, є одне «але» – після цього ми знову спостерігали падіння до $60175. Загалом, схоже, що пара BTC/USD перебуває у низхідному каналі, що посилює занепокоєння інвесторів. Загалом прогнози досить різноспрямовані. Також розрізняються відомості про активність різних категорій трейдерів та інвесторів. Аналітик та співзасновник CMCC Crest Віллі Ву звернув увагу на активність так званих крипто-дельфінів та акул. «Ніколи ще не було такого бурхливого скуповування монет заможними власниками, як у останні два місяці, коли курс коливається в діапазоні $60000-70000. Йдеться про тих, хто утримує від 100 BTC до 1000 BTC або приблизно $6.5-65 млн» – пояснив він. З іншого боку, згідно з спостереженнями аналітиків CryptoQuant кити, які володіють від 1000 до 10000 BTC, на відміну від дельфінів та акул, навпаки, поводяться досить пасивно. А Міхаель ван де Поппе зі свого боку відзначає відсутність роздрібних інвесторів. Усе це говорить про те, що в найближчі місяці, можливо, ми не побачимо нових історичних максимумів BTC. Про це ми писали й у минулому огляді, посилаючись, у тому числі, на думку такої легенди Уолл-стріт, як глава Factor LLC Пітер Брандт. З імовірністю 25% він припустив, що біткоїн уже сформував черговий максимум (ATH) у рамках поточного циклу. Що ж до довгострокових прогнозів, то тут все без змін – здебільшого вони передбачають потужне bull rally біткоїна. Про це пише Ентоні Помпліано. Віллі Ву очікує, що біткоїн продовжить збільшувати проникнення в різні сфери повсякденного життя, а отже, збільшиться кількість користувачів. «Вже до 2035 року ми очікуємо, що справедлива вартість біткоїна досягне $1 млн. Такий прогноз виходить, якщо брати криву зростання користувачів. І я кажу про справедливу вартість, а не пікову під час ажіотажу на бичачому ринку», – зазначає аналітик. Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» підприємець Роберт Кійосакі вкотре включив біткоїн до ТОП-3 способів порятунку та примноження капіталу. «Погані новини: крах [валютного ринку] вже почався. Він буде тяжким. Хороші новини: крах – найкращий час, щоб розбагатіти», – написав він і дав кілька рекомендацій, як чинити в умовах кризи. Відзначимо дві з них. Перша звучить так: «Знайдіть додаткове джерело доходу. Штучний інтелект знищить мільйони робочих місць. Запустіть невеликий бізнес і станьте підприємцем, а не найманим співробітником, який боїться втратити роботу». «Не накопичуйте фейкові гроші (долар США, євро, єну, песо), які падають у ціні. Накопичуйте золото, срібло та біткоїн – справжні гроші, цінність яких зростає, особливо в умовах краху ринку», – свідчить друга рекомендація Кійосаки. Щодо зростання біткоїна Кійосаки абсолютно правий, тут навіть сперечатися безглуздо. Згідно з дослідженням Colin Wu, більш відомому як WuBlockchain, за останнє десятиліття ціна головної криптовалюти зросла на приголомшливі 12464%, випередивши таких гігантів, як Amazon, Apple, Google, Meta, Tesla та Netflix. BTC поступився лише Nvidia (+17797%). Але той факт, що біткоїн посів друге місце, будучи представником нового та волатильного ринку, є справжнім досягненням. Вражаюча траєкторія зростання BTC за останнє десятиліття демонструє його стійкість та потенціал у статусі важливої складової у портфелях інвесторів. На момент написання огляду вечір п'ятниці 10 травня пара BTC/USD торгується на рівні $60470. Загальна капіталізація крипторинку складає $2.24 трлн ($2.33 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткоїна піднявся із зони Neutral (48 пунктів тиждень тому) до Greed-зони та тепер знаходиться на позначці 66 пунктів. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або настановами для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати депонованих коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7486459.jpg
(121.9 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс та Криптовалют на 20 – 24 травня 2024 року EUR/USD: Слабка інфляція = слабкий долар  Минулого тижня американська валюта зазнала двох значних ударів. Хоча це були не нокаути, ці незначні потрясіння знизили Індекс долара DXY з 105,26 до 104,20 пунктів, а пару EUR/USD підняли з 1,0766 до 1,0895. Перший удар було завдано у вівторок, 14 травня, головою Федерального резерву Джеромом Пауеллом. Дивно, але після його коментарів долар мав би зміцнитися, але він ослаб. Пауелл заявив, що грошово-кредитна політика регулятора наразі досить жорстка для того, щоб зрештою знизити інфляцію. Однак він також зазначив, що ФРС не впевнена у швидкому зниженні інфляції та може знадобитися більше часу для досягнення цільового рівня 2,0%. З цього можна зробити висновок, що регулятор не планує ані підвищувати, ані знижувати процентну ставку. Ослаблення долара в цей момент є ще більш незрозумілим через те, що коментарі Пауелла були зроблені на тлі сильних даних по індексу виробничих цін (PPI) США, які вказують на зростання промислової інфляції. У квітні цей показник зріс на +0,5% у місячному обчисленні після падіння на -0,1% у березні (прогноз +0,3%). Основний індекс без урахування продуктів харчування та енергії показав зростання з 2,1% до 2,4% (р/р). Єдина причина для пояснення зниження долара в цій ситуації полягає в тому, що учасники ринку, можливо, очікували, що голова ФРС хоча б натякне на необхідність розгляду підвищення ставки у разі зростання інфляції. Але оскільки він цього не сказав, виникло розчарування. Те, що сталося наступного дня, здалося на 100% логічним. Звіт Бюро статистики праці США (BLS) у середу, 15 травня, показав, що індекс споживчих цін (CPI) у США знизився з 0,4% до 0,3% (м/м) проти прогнозу 0,4%. У річному обчисленні інфляція також знизилася з 3,5% до 3,4%. Роздрібні продажі показали ще сильніше падіння з 0,6% до 0,0% у місячному обчисленні (прогноз 0,4%). Ці дані вказували на те, що, хоча інфляція в країні опирається в деяких галузях, загалом вона знижується. У результаті знову почалися розмови про можливе зниження ставки ФРС цього року. «Це перші слабкі дані по CPI, які потребують зниження ставок цього року», – сказав Джейсон Прайд, директор з інвестиційної стратегії та аналізу Glenmede. Вірогідність того, що ставка залишиться незмінною до кінця 2024 року, знизилася з 35% до 25% за даними інструменту FedWatch від CME. У результаті DXY продовжував падати, а пара EUR/USD зростала. Фондові ринки також зросли, і S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних рівнів. У S&P 500 було 43 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму, у той час як Nasdaq мав 153 максимуми та 25 мінімумів. Ослаблення долара було зупинене коментарями представників ФРС наприкінці тижня. Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив, що він не впевнений, що поточна «жорстка грошово-кредитна політика має домінуючий вплив на інфляцію, тому процентні ставки необхідно зберігати». Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс сказав, що один позитивний звіт по інфляції не є достатнім для нейтралізації негативного впливу двох попередніх, тому поки що не варто очікувати, що ФРС почне знижувати ставки найближчим часом. Щодо спільної європейської валюти, Reuters пише, що вона чинить опір падінню до паритету з доларом (1:1) завдяки сприятливому економічному фону та грошово-кредитним заходам Європейського центрального банку (ЄЦБ). Шестимісячний мінімум для EUR/USD був зафіксований 16 квітня на рівні 1,0600 на тлі крихкої економіки Єврозони і в різкому контрасті зі стабільною економікою США. Але поступово ділова активність у Європі почала відновлюватися, і за даними квітневого звіту, вона зростала навіть швидше, ніж по той бік Атлантики. Це сприяло позитивній динаміці євро. Експерти Reuters відзначили, що розрив між економічними показниками в Європі та США звужується, забезпечуючи деяку підтримку євро. EUR/USD закрила тиждень на рівні 1,0868. Щодо прогнозу аналітиків на найближче майбутнє, станом на вечір 17 травня, більшість (65%) очікують на зміцнення долара, 20% передбачають подальше ослаблення, а решта 15% зайняли нейтральну позицію. Усі трендові індикатори та осцилятори на D1 на 100% забарвлені в зелений колір, при цьому чверть з них сигналізують, що пара перекуплена. Найближча підтримка для пари знаходиться в зонах 1,0815-1,0835, далі 1,0710-1,0725, 1,0665-1,0680, 1,0600-1,0620, 1,0560, 1,0495-1,0515, 1,0450, 1,0375, 1,0255, 1,0130, 1,0000. Зони опору розташовані на рівнях 1,0880-1,0915, 1,0965-1,0980, 1,1015, 1,1050 та 1,1100-1,1140. Розклад найважливіших подій на наступний тиждень виглядає наступним чином. У вівторок, 21 травня, виступатиме міністр фінансів США Джанет Єллен. У середу, 22 травня, особливий інтерес викликає публікація протоколу останнього засідання ФОМК (Федерального комітету з відкритого ринку) ФРС США. Наступного дня, як зазвичай, ми дізнаємося кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США, а також отримаємо попередні дані про ділову активність (PPI) у Німеччині, Єврозоні та США. Наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 24 травня, ми дізнаємося дані про ВВП Німеччини за Q1 2024 року. КРИПТОВАЛЮТИ: Слабкий USD = Сильний BTC "Тиждень роздумів і невизначеності": так ми описали попередній огляд. У середу, 15 травня, ця невизначеність вирішилася на користь крипторинку. Як часто буває, причиною цього стала грошово-кредитна політика ФРС. Опубліковані дані щодо інфляції в США вплинули на очікування ринку щодо зниження ставок. У результаті американська валюта ослабла, індекс DXY знизився, а апетити інвесторів до ризику зросли. Фондові індекси досягли історичних максимумів, денний приріст для пари BTC/USD перевищив 8%. Пара ETH/USD також зросла на 4,5%. Проте це ще не довгоочікуваний бичачий ринок, і цілком можливо, що, як тільки ситуація з доларом заспокоїться, зростання біткоїна та провідних альткоїнів припиниться. Принаймні, такий сценарій передбачають багато спеціалістів ринку криптовалют. Засновник Capriole Investment Чарльз Едвардс вважає, що біткоїн перебуває у "смертельно нудному" етапі. Він вважає, що поточний період консолідації може тривати від одного до шести місяців, протягом яких котирування залишатимуться у діапазоні з низькою волатильністю. Це триватиме, доки трейдери не втратять терпіння. Едвардс вважає, що настрій буде найгіршим саме перед закінченням періоду консолідації. "Коли ви втомитеся від бокового руху, звичайними симптомами будуть думки про те, що халвінг вже врахований у ціні, і бичачий ринок закінчився. […] Ваші симптоми та шорти досягнуть піку саме перед мегаралі", – прогнозує глава Capriole Investment. Голова Galaxy Digital Майк Новограц також говорив про консолідацію крипторинку, зростання якого припинилося через три місяці після запуску спотових BTC-ETF. На його думку, до тих пір, поки нові обставини або події не спричинять зростання, перша криптовалюта торгуватиметься в діапазоні $55000 - $75000. Аналітик Rekt Capital висловив подібну точку зору. Він вважає, що загроза падіння ціни біткоїна після халвінгу вже минула. Провівши аналогію з ситуацією шість років тому, він припустив, що 01 травня BTC досяг дна близько $56000, і тепер ймовірно буде панувати спокій до осені, при цьому актив залишатиметься в зоні накопичення. За прогнозом Rekt Capital, етап експоненційного зростання почнеться восени, під час якого вартість монети досягне нових висот. Експерти криптовалютної біржі Bitfinex дещо оптимістичніші. Вони вважають, що нинішнє затишшя може тривати лише до початку літа, і в Q3–Q4 повернеться зростання. Але все залежить від дій ФРС США. Bitfinex відзначає, що зниження американської валюти з шестимісячного піку після травневого засідання регулятора та слабкий звіт з зайнятості стали переломним моментом у тренді. Тепер до цього додалося зменшення інфляційного тиску в США. Як наслідок, ослаблення американської валюти може стимулювати ралі цифрових активів. Куди приведе це ралі в середньо- та довгостроковій перспективі? Існує безліч відповідей на це питання. Деякі прогнозують повний крах і забуття біткоїна, тоді як інші наполягають на ціні в $1 мільйон за монету. Нещодавно співзасновник Twitter (тепер X) та голова Block Джек Дорсі приєднався до «клубу мільйонерів» після співзасновника CMCC Crest Віллі Ву. Він також очікує, що біткоїн перевищить позначку в $1 мільйон до 2030 року, після чого продовжить зростання, кидаючи виклик традиційним фіатним валютам. Підприємець зазначив, що дуже цікавим аспектом цифрового золота є природа його екосистеми та як вона стимулює колективні зусилля щодо покращення мережі. «Окрім історії заснування, найдивовижнішим у біткоїні є те, що кожен [...] хто докладає зусиль для його покращення, робить всю екосистему кращою, що підвищує ціну. Це неймовірний рух. [...] Це мене багато чого навчило», – пояснив він. Бізнесмен, письменник і засновник Edelman Financial Services Рік Едельман вважає, що традиційні міжнародні інвестори зроблять усе можливе, щоб диверсифікувати свої портфелі. І якщо всі вони інвестують хоча б 1% своїх коштів у першу криптовалюту, обсяг ринку біткоїна досягне небачених $7,4 трильйона, а ціна активу злетить до $420000. Зростання ринкової капіталізації сприятимуть спотові BTC-ETF. За словами Едельмана, вони охоплюють набагато ширшу базу інвесторів, ніж традиційні активи. «Крім того, криптовалютні ETF надзвичайно дешеві. Вони на 20-25% дешевші за активи на Coinbase чи інших криптовалютних біржах. Плюс вони зберігаються на брокерських рахунках. Біткоїн-ETF дозволяють використовувати традиційні інвестиційні стратегії, такі як ребалансування та середньострокові інвестиції. Також є податкові переваги», – перераховує переваги таких фондів Едельман. «Я впевнений, що біткоїн та ефіріум ETF матимуть значний вплив на ринок у довгостроковій перспективі», – заявив він. Однак це останнє твердження можна оскаржити. Хоча BTC-ETF є реальністю, ситуація з ETH-ETF не така проста. Багато хто очікував, що SEC (Комісія з цінних паперів та бірж) схвалить заявки на запуск ефіріум фондів у травні. Але цього ще не сталося. Більше того, аналітик Bloomberg Ерік Бальчунас та адвокат з цінних паперів Скотт Джонсон вважають, що шанси на схвалення спотових ETH-ETF майже нульові. На їхню думку, SEC наразі розглядає можливість відхилення запуску цих фондів на підставі того, що заявки були подані з порушеннями, оскільки акції фондів є цінними паперами, а не товарними ф'ючерсами. Питання вибору між біткоїном та ефіріумом постає перед багатьма інвесторами. Ролі цих двох криптовалют відрізняються, і це може значно вплинути на їх прибутковість. Біткоїн все частіше розглядається як цифрове золото, яке забезпечує стабільність під час економічної невизначеності. Цю концепцію підтверджує зменшення волатильності після халвінгу, яка була навіть нижчою, ніж у багатьох компаній з індексу S&P 500 (дані Fidelity). Ефіріум продовжує розширювати межі можливого через технологічні інновації, включаючи нещодавнє оновлення Dencun, спрямоване на зниження комісій та підвищення масштабованості. Однак ці зміни знову зробили мережу інфляційною, нівелюючи дефляційний тренд, встановлений після The Merge у 2022 році. Як наслідок, волатильність ETH залишається вищою, ніж у BTC. На думку ChatGPT, штучного інтелекту від OpenAI, вибір між цими активами багато в чому залежить від індивідуальної інвестиційної стратегії та рівня толерантності до ризику. Біткоїн зазвичай краще підходить для інвесторів, які шукають відносно безпечний засіб збереження вартості та новачків у криптовалютах. У свою чергу, ефіріум краще підходить для тих, хто вірить у майбутнє блокчейн-технологій. Основний альткоїн потенційно пропонує вищі винагороди, але також і вищі ризики. Інвестор і засновник Eight Міхаел ван де Поппе вже зробив свій вибір. Він зізнався, що продав усі свої біткоїни, щоб купити альткоїни. Ван де Поппе вважає, що багато з них недооцінені. І як тільки ціни на ETH почнуть зростати, інші альтернативні токени також підуть угору. Експерт вважає, що обрані ним альткоїни, ймовірно, почнуть зростати раніше та швидше за лідера ринку, дозволяючи отримати більший прибуток, ніж від інвестицій у цифрове золото. На момент написання цього огляду ввечері у п'ятницю, 17 травня, пара BTC/USD торгується на рівні $66835, а пара ETH/USD на рівні $3095. Загальна капіталізація ринку криптовалют становить $2,42 трильйона ($2,24 трильйона тиждень тому). Індекс страху та жадібності криптовалют зріс з 66 до 74 пунктів, але залишається в зоні жадібності. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або керівництвом для роботи на фінансових ринках та призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
0420805.jpg
(130.5 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс та Криптовалют на 27 – 31 травня 2024 року EUR/USD: Битва PMI Європи та США Загалом минулий тиждень був сприятливим для долара, але перевага над європейською валютою була мінімальною. Якщо подивитися, де пара EUR/USD була 15 травня, то саме в цю зону вона повернулася 24 травня, відновивши втрати останніх днів. Нагадаємо, що звіт Бюро статистики праці США (BLS), опублікований 15 травня, показав, що Індекс споживчих цін (CPI) зменшився з 0.4% до 0.3% у місячному вираженні (м/м), проти прогнозу 0.4%. У річному вираженні інфляція також впала з 3.5% до 3.4%. Обсяг роздрібних продажів продемонстрував ще значніше падіння – з 0.6% до 0.0% у місячному вираженні (прогноз 0.4%). Ці дані свідчать про те, що інфляція в країні, хоча і чинить опір у певних сегментах, все ж таки знижується. У цей момент на ринку знову почали обговорювати можливе зниження ставки ФРС вже цієї осені. У результаті Індекс долара (DXY) знизився, а пара EUR/USD піднялася. Фондові індекси S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних висот. Найбільш волатильним днем минулого тижня був четвер, 23 травня. Попередні дані щодо ділової активності в Єврозоні перевершили очікування, зміцнивши євро та піднявши пару до 1.0860. У Німеччині, головному локомотиві європейської економіки, PMI у виробничому секторі зріс з 42.5 до 45.4 пунктів (прогноз 43.2). Це все ще нижче за 50.0 пунктів, що розділяють спад та підйом, але динаміка явно позитивна. PMI у сфері послуг досяг максимуму з червня минулого року, досягнувши 53.9 проти прогнозу 53.5 та попереднього значення 53.2. Сукупний PMI Німеччини зріс з 50.6 до 52.2 (очікування ринку 51.0). Загалом статистика ділової активності в Єврозоні також виявилася позитивною. Сукупний PMI оновив багатомісячні максимуми та за прогнозу 52.0 фактично досяг 52.3 пунктів (попереднє значення 51.7). Однак радість євробиків виявилася недовгою. Пізніше у четвер були оприлюднені подібні попередні дані щодо економіки США. Вони показали, що ділова активність у приватному секторі країни зросла найвищими темпами за останні два роки. Виробничий PMI зріс з 50.0 до 50.9 пунктів, а сукупний PMI підскочив з 51.3 до 54.8 за місяць. Ринкові очікування були значно нижчими на попередньому рівні 51.3, тому такий різкий підйом спричинив зліт DXY до 105.05 та падіння пари EUR/USD до 1.0804, оскільки ймовірність зниження ставки у вересні зменшилася. Але радість ведмедів також не тривала довго. Дані про ВВП Німеччини за I квартал 2024 року, опубліковані у п'ятницю, 24 травня, показали, що економіка країни прощається з рецесією та переходить у зону зростання. Після падіння на -0.3% ВВП зріс на 0.5%, що призвело до чистого зростання на +0.2%. У підсумку після всіх цих коливань EUR/USD повернулася до Pivot Point останніх півтора тижнів, закрившись на 1.0845. Що стосується прогнозів аналітиків на найближче майбутнє, то станом на вечір 24 травня більшість (65%) очікують зміцнення долара, 20% очікують його ослаблення, а решта 15% нейтральні. Усі трендові індикатори на D1 зелені, тоді як 60% осциляторів також зелені. Ще 15% червоні, і 25% нейтрально-сірі. Найближча підтримка для пари знаходиться в зонах 1.0830-1.0840, 1.0800-1.0810, далі 1.0765, 1.0710-1.0725, 1.0665-1.0680 та 1.0600-1.0620. Зони опору знаходяться на рівнях 1.0880-1.0895, 1.0925-1.0940, 1.0980-1.1010, 1.1050 та 1.1100-1.1140. У календарі наступного тижня слід зазначити вівторок, 28 травня. Цього дня буде оголошено значення Індексу споживчої довіри США. Наступного дня, 29 травня, будуть опубліковані дані щодо споживчої інфляції (CPI) у Німеччині. У четвер, 30 травня, ми дізнаємося попередні дані щодо ВВП США за I квартал 2024 року. Останній робочий день тижня та місяця може бути досить насиченим. У п'ятницю, 31 травня, стануть відомі обсяги роздрібних продажів у Німеччині, попередні показники інфляції (CPI) у Єврозоні, а також значення базового Індексу витрат на особисте споживання у США. Також трейдерам варто врахувати, що понеділок, 27 травня, у США вихідний – країна відзначає День пам'яті. GBP/USD: Невизначені часи для фунта Перспективи британської валюти, як і національної економіки в цілому, неоднозначні. Додаткову невизначеність вносить той факт, що на 4 липня заплановані позачергові вибори до Парламенту країни. Як заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак: "економічна нестабільність – це тільки початок. [...] Настав час для Великобританії зробити вибір. [...] Невизначені часи вимагають чіткого плану та сміливих дій". Однак, якими будуть ці "сміливі дії", поки що невідомо. Макростатистика, оприлюднена минулого тижня, ясності не додала. Попередній Індекс PMI у сфері послуг Великобританії у травні знизився з 55.0 до 52.9 пунктів проти очікувань 54.7. І хоча у виробничому секторі цей показник зріс з 49.1 до 51.3, сукупний PMI становив 52.8, що нижче як попереднього значення 54.1, так і ринкових очікувань 54.0. Як показали останні дані Управління національної статистики (ONS), опубліковані у п'ятницю, 24 травня, роздрібні продажі у країні впали на -2.3% (м/м) у квітні, проти прогнозу -0.4% та результату -0.2% у березні. Річний обсяг роздрібних продажів знизився на -2.7% порівняно з попереднім результатом -0.4%, а основні роздрібні продажі впали на -3.0% (р/р) проти 0% місяцем раніше, при цьому всі показники були значно нижчими за прогнози. У такій ситуації думки експертів щодо термінів початку зниження процентної ставки Банку Англії (BoE) також не дають чітких орієнтирів. Аналітики JP Morgan (JPM) дотримуються свого попереднього прогнозу щодо зниження ставки у серпні, але проявляють обережність, посилаючись на все ще високу інфляцію споживчих цін (CPI). "Ми дотримуємося нашого прогнозу [...] але вважаємо, що ризики явно змінилися у бік пізнішого зниження. Тепер питання в тому, чи зможе Банк Англії взагалі пом'якшити свою політику цього року". Стратеги Goldman Sachs, Deutsche Bank та HSBC також змінили свої прогнози щодо зниження ставки, перемістивши дату з червня на серпень. Але це тільки "поки що"... Максимум минулого тижня для GBP/USD було зафіксовано на рівні 1.2760. За словами економістів сінгапурського United Overseas Bank (UOB), імпульс зростання пари сповільнився, і ймовірність того, що фунт підніметься до 1.2800, зменшується. UOB вважає, що у найближчі 1-3 тижні британська валюта буде торгуватися в діапазоні між 1.2685 і 1.2755. Тиждень закінчився на позначці 1.2737. Медіанний прогноз аналітиків на найближче майбутнє виглядає наступним чином: за рух пари на південь проголосували 60%, за північний напрямок – 20%, а 20% віддали перевагу нейтралітету. Що стосується технічного аналізу, то всі 100% трендових індикаторів та осциляторів на D1 вказують на північ, однак третина останніх подає сигнали про перекупленість. У разі подальшого падіння пари її чекають рівні та зони підтримки 1.2695, 1.2635, 1.2575-1.2600, 1.2540, 1.2445-1.2465, 1.2405, 1.2300-1.2330. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1.2760, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. Наступного тижня виходу будь-якої важливої статистики щодо стану економіки Великобританії не заплановано. Однак слід мати на увазі, що понеділок, 27 травня, у Великобританії – банківський вихідний. USD/JPY: Спокій, тільки спокій! Для такої суперволатильної пари як USD/JPY минулий тиждень пройшов на диво спокійно. Валютних інтервенцій не було, з вербальними справи обстояли як зазвичай – багато слів, мало справ. Міністр фінансів Японії Шуніті Судзукі вкотре висловив стурбованість зростанням цін, викликаним слабкою національною валютою. За словами Судзукі, однією з головних цілей монетарних властей є досягнення зростання заробітної плати, що перевищує інфляцію. "З іншого боку, – додав міністр, – якщо ціни залишатимуться високими, досягти цієї мети буде складно". Загалом, як завжди, уряд уважно стежить за ситуацією, розуміючи, що все складно, і тому ... буде продовжувати спостерігати. Виходячи з цієї споглядальної політики, незважаючи на зниження ВВП у I кварталі, у четвер, 23 травня, Банк Японії (BoJ) оголосив про те, що залишив обсяги випуску японських державних облігацій (JGB) на колишньому рівні. За словами голови Банку Японії Кадзуо Уеди, "перспективи розвитку економіки не змінилися". Погляд BoJ на світову економіку також не зазнав значних змін. Загалом, спокій, тільки спокій! На цьому позитивному фоні пара USD/JPY реагувала лише на дохідність казначейських облігацій США та динаміку Індексу долара (DXY). У результаті, розпочавши п'ятиденку на рівні 155.70, вона плавно пішла вгору і завершила її на рівні 156.96. Аналітики United Overseas Bank (UOB) вважають, що, враховуючи слабкий підвищувальний тиск, зростання пари у найближчі 1-3 тижні буде повільним, і бар'єр на 157.50 може виявитися міцним горішком. На їхню думку, прорив ціни вище 157.00 не виключений, проте пара навряд чи зможе закріпитися вище цього рівня. Наступний опір на 157.50 навряд чи опиниться під загрозою. За оцінками UOB, підтримка знаходиться на 156.40, а потім на 156.10. Якщо ж USD/JPY впаде нижче 155.60, це означатиме, що невеликий висхідний тиск ослаб, пишуть економісти банку. Якщо говорити про усереднений прогноз, то лише 20% аналітиків вказують на південь, 40% – на північ, і ще 40% – на схід. Інструменти технічного аналізу явно позбавлені таких розбіжностей. Тому всі 100% трендових індикаторів та осциляторів на D1 вказують на північ, при цьому 20% останніх вже перебувають у зоні перекупленості. Необхідно зазначити, що якщо зелений/північний колір індикаторів щодо британського фунта свідчить про його посилення, то щодо єни він говорить про її ослаблення. Тому радимо звернути увагу на пару GBP/JPY, динаміка якої останнім часом виглядає дуже вражаючою. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 156.25, далі йдуть зони та рівні 155.25-155.45, 154.60, 153.60-153.90, 153.00-153.15, 151.85-152.35, 150.80-151.00, 149.70-150.00, 148.40, 147.30-147.60, 146.50. Найближчий опір знаходиться в зоні 157.20, далі йдуть 157.80-158.00, 158.45, 159.40, 160.20-160.30. Із подій майбутнього тижня ми рекомендуємо відзначити виступ голови Банку Японії Кадзуо Уеди у понеділок, 27 травня, а також публікацію даних щодо споживчої інфляції (CPI) у регіоні Токіо у п'ятницю, 31 травня. Криптовалюти: Тиждень під прапором ефіріума  У 2024 році криптоспільнота поступово почала забувати термін "криптозима". Однак, про "криптовесну" також не йшлося. Після халвінгу 12 квітня, за відсутності бичачого ралі, дрібні трейдери та спекулянти почали розпродавати свої запаси монет. За даними The Block Research, темпи відкриття нових BTC-гаманців впали до антирекорду шестирічної давнини. Однак, остаточно обвалити котирування не дали кити, які скуповували цифрове золото з прицілом на майбутнє. І ось нарешті під кінець календарної весни, здається, настала весна і на крипторинку. І розбудила її Федеральна резервна система США зі своєю монетарною політикою. На думку аналітиків, сплеск інвестицій у цифрові активи став відповіддю на травневий звіт щодо споживчої інфляції (CPI) у США, який позитивно вплинув на ризикові апетити інституційних інвесторів. За даними CoinShares, інвестиції у криптофонди зросли на $932 млн з 13 по 17 травня після припливу в $130 млн тижнем раніше. Вперше спостерігався приплив у розмірі $18 млн до ETF від Grayscale. Такий різкий ріст вкладень у BTC-ETF, максимальний за останні дев'ять тижнів, став тригером, і 20-21 травня біткойн різко піднявся, вперше з 09 квітня наблизившись до $72,000. Після того як біткойн піднявся вище $71,000, його ціна оновила історичні максимуми у місцевих валютах кількох країн Азії та Південної Америки. За даними CoinMarketCap, у Японії на початку торгів 21 травня BTC досяг рекордного рівня у 11.2 млн ієн. Це перший випадок, коли вартість флагманського активу перевищила 11 млн ієн. Ціни на цифрове золото також показали пік і в Аргентині, де провідна криптовалюта досягла 63.8 млн аргентинських песо, що трохи вище максимуму 14 березня. На Філіппінах один біткойн ненадовго піднявся до 4.18 млн песо, що стало максимумом з середини березня 2024 року. У деяких інших країнах ціни на BTC також зрівнялися або були дуже близькі до максимальних цін середини березня: у Великобританії, Австралії, Канаді, Чилі, Колумбії, Єгипті, Ізраїлі, Норвегії, Індії, Південній Кореї, Тайвані та Туреччині. Однак ФРС та американська макростатистика, як розбудили ринки, так і заспокоїли їх. Після виходу сильних даних щодо ділової активності у США пара BTC/USD повернулася до підтримки у зоні $67,000. Ще однією (і, мабуть, основною) причиною того, що біткойн не зміг оновити історичний максимум, став його головний конкурент – ефіріум, який привернув увагу інвесторів. (Докладніше про це нижче). У QCP Capital очікують, що біткойн все ж таки досягне $74,000 і оновить ATH (All-Time High) у найближчі місяці. На думку економістів компанії, інституційне прийняття криптовалюти прискорюється, а покращення обстановки у глобальній економіці створює умови для припливу капіталу у ризикові активи. Президентські вибори у США, заплановані на 5 листопада 2024 року, також починають чинити сильний позитивний вплив на криптовалютний ринок. Тематика криптовалют продовжує зміцнюватися у передвиборчій риториці кандидатів, які прагнуть здобути голоси криптовалютного співтовариства, чисельність якого у США, за даними агентства NYDIG, налічує понад 46 млн громадян, тобто 22% дорослого населення. Керуючий партнер компанії Dragonfly Capital Хасіб Куреши вважає, що у такій ситуації адміністрація президента Джозефа Байдена найближчим часом буде змушена пом'якшити політику щодо індустрії цифрових активів. Повного розвороту чекати не доводиться, проте пом'якшення позиції все ж таки відбудеться, заявив Куреши. Днями телеканал CNN повідомив про майбутні дебати між Байденом та його конкурентом Дональдом Трампом. Чинному президенту доведеться відповісти на низку неприємних питань щодо жорсткої політики щодо криптоіндустрії, яка призвела до відтоку криптовалютних капіталів, закриття великих компаній та гучних судових процесів. Від Дональда Трампа, який перетворив тему криптовалюти на зброю проти опонента, окрім нападів за поточний стан справ, можна очікувати гучних передвиборчих обіцянок, які можуть призвести до значної волатильності на крипторинку. Можлива участь Ілона Маска, який висловив готовність стати ведучим, та незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого має пожвавити дебати, перший раунд яких намічено на 27 червня, другий – на 10 вересня. Головним бенефіціаром минулого тижня став не біткойн, а ефіріум. У понеділок, 20 травня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) попросила компанії прискорено оновити форму 19b-4 у заявках на запуск спотових Ethereum-ETF. Після цих новин фінансове агентство Bloomberg одразу підвищило шанси на схвалення таких фондів з 25% до 75%. На цьому тлі головний альткойн швидко обігнав флагманську криптовалюту за темпами зростання. Граничний термін для схвалення перших двох заявок від VanEck та Grayscale був четвер, 23 травня. Незадовго до години X пара ETH/USD досягла позначки $3,947, показавши за три дні приріст майже на 30%. За даними сервісу Coinglass, сума ліквідацій та примусового закриття коротких позицій на криптобіржах склала $340 млн. Було ліквідовано загалом 78.8 тис. позицій, а найбільша окрема ліквідація сталася на біржі HTX на суму $3.1 млн за парою ETH/USDT. SEC не підвела очікування та 23 травня схвалила не дві, а цілих вісім заявок на випуск спотових ETF на основі Ethereum та дала добро на запуск торгівлі та лістинг цих фондів на біржах. На думку головного юриста Variant Investments Джейка Червінські, цей крок є сигналом про "значний зсув у криптополітиці США, можливо, важливіший за самі ETF". Це також може означати, що визнавши ефіріум товаром, регулятор не включатиме до категорії цінних паперів безліч інших альткойнів. Згідно з прогнозами Rekt Capital, ринок вже на порозі ралі альткойнів, пік якого очікується у липні. Фахівці очікують значного припливу капіталу після лістингу ETH-ETF і вважають, що за перший тиждень з моменту старту торгів у деривативи вкладуть мільярди доларів. Аналітики з фонду QCP Capital вважають, що курс альткойну у короткостроковій перспективі зможе піднятися до $4,000, а до кінця року перевищити позначку у $5,000. Ще більш сміливий прогноз дають економісти банку Standard Chartered. Вони очікують, що у перший рік приплив капіталу до таких фондів складе $15-45 млрд (2-9 млн ETH). У цьому випадку попит з боку фондів призведе до того, що курс активу зросте до $8,000 при курсі біткойну $150,000. Більше того, якщо динаміка ринку буде позитивною, вже у 2025 році ціна Ethereum досягне $14,000, а курс біткойну підвищиться до $200,000. Станом на вечір п'ятниці, 24 травня, пара BTC/USD торгується на рівні $69,900, ETH/USD – $3,735. Відсутність миттєвого пампу та деяке просідання цієї пари 23-24 травня пояснюється тим, що всі, хто хотів, уже встигли купити ефіріуми напередодні історичного рішення SEC. Загальна капіталізація крипторинку складає $2.55 трлн ($2.42 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткойну (Crypto Fear & Greed Index) не змінився і знаходиться там само, що й 7 днів тому – у зоні Greed, на рівні 74 пунктів. І на завершення огляду прогнози від Штучного Інтелекту. Остання версія GPT-4o від компанії OpenAI вважає, що ціна біткойну 1 серпня 2024 року буде у діапазоні від $76,348 до $89,108, "з урахуванням поточних ринкових факторів та історичних тенденцій". Конкурент GPT-4o – модель антропного ІІ Claude 3 Opus сформувала ще більш оптимістичне бачення, позначивши на зазначену дату діапазон між $105,072 і $167,808. Аналітична група NordFX Застереження: Ці матеріали не є рекомендаціями щодо інвестування або керівництвом до роботи на фінансових ринках і носять виключно інформаційний характер. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою та може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8599482.jpg
(132.3 Kb)
|
Offline
Форекс-прогноз та прогноз криптовалют на 03 – 07 червня 2024 року EUR/USD: Очікується бурхливий тиждень Нагадаємо, що понеділок 27 травня був святковим днем у США. Однак у вівторок бики по долару взяли ситуацію під контроль, і Індекс DXY почав зростати, спираючись на значне зростання Індексу довіри американських споживачів (з 97.5 до 102.0 при прогнозі 96.0). Відповідно, пара EUR/USD рушила на південь. Тиск на євро також чинили очікування того, що Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) на своєму засіданні 06 червня з великою ймовірністю знизить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) – з 4.50% до 4.25%. Подібний намір підтвердив голова Банку Фінляндії Оллі Рен (Olli Rehn), який у понеділок заявив, що вважає своєчасним перехід у червні до голубиної риторики. Аналогічну думку висловив його колега Франсуа Вільруа де Галхау (Francois Villeroy de Galhau), голова Банку Франції, а наступного дня, у вівторок, 28 травня, цей крок підтримав і голова Банку Австрії Роберт Гольцманн (Robert Holzmann). На відміну від голубиного настрою європейських чиновників, представники ФРС займають більш жорстку позицію і хочуть переконатися в тому, що інфляція в США стійко рухається до цільового рівня 2.0%. Нагадаємо, що звіт, опублікований 15 травня Бюро статистики Міністерства праці США (BLS), показав, що Індекс споживчих цін (CPI) при прогнозі 0.4% в реальності за місяць знизився з 0.4% до 0.3% (м/м). В річному вираженні інфляція також впала з 3.5% до 3.4%. Обсяг роздрібних продажів продемонстрував ще більш сильне падіння – з 0.6% до 0.0% в місячному вираженні (прогноз 0.4%). Ці дані показали, що інфляція в країні, хоча і чинить опір на окремих ділянках, все ж таки знижується. І якщо раніше учасники ринку очікували першого зниження ставки наприкінці 2024 року або навіть на початку 2025 року, то після публікації цих даних знову виникли розмови про можливе зниження ставки ФРС вже цієї осені. Перед публікацією попередніх даних по ВВП США ймовірність зниження ставки у вересні становила 41%. Опублікований у четвер 30 травня звіт Бюро економічного аналізу показав, що за попередніми даними зростання економіки США в 1-му кварталі суттєво уповільнилося і становило в річному численні 1.3% у першому кварталі, що нижче як прогнозу 1.6%, так і показника 4 кварталу 2023 року – 3.4%. Слабке зростання ВВП на початку цього року експерти пояснюють головним чином динамікою споживчих витрат. У 1-му кварталі вони підвищилися на 2.0%, а не на 2.5%, як припускалося раніше. Змінилася в оновлених даних Міністерства торгівлі США і оцінка Базового індексу споживчих витрат, що не враховує енергію та продовольство (Core PCE). За підсумками 1-го кварталу показник становив 3.6%, а не 3.7%. Зниження всіх цих показників, на думку аналітиків, викликане цілою сукупністю факторів: вичерпанням накопичених населенням у пандемію COVID-19 засобів, циклом жорсткості монетарної політики ФРС та стриманим зростанням доходів населення. На цьому тлі долар трохи ослаб, і пара EUR/USD рушила на північ. Ще один бичачий імпульс вона отримала після того, як Статистичне управління Європейського Союзу (Євростат) представило у п'ятницю 31 травня попередню оцінку щодо інфляції в єврозоні, яка прискорилася вперше цього року. Так, зростання споживчих цін (CPI) у річному вираженні становило у травні 2.6% порівняно з 2.4% у квітні, що був мінімальним з листопада минулого року. Консенсус-прогноз припускав прискорення інфляції лише до 2.5%. Базова інфляція (CPI Core), яка не враховує ціни на електроенергію та продукти харчування, також зросла з 2.7% у квітні до 2.9% у травні (прогноз 2.8%). Все це стало тривожним дзвінком для тих інвесторів, які сподівалися на те, що ЄЦБ цього року не тільки один раз знизить ставку, але робитиме це й далі. Під кінець робочого тижня увага ринку зосередилася на даних по споживчому ринку США. Згідно з даними Бюро економічного аналізу інфляція в країні, виміряна Індексом цін витрат на особисте споживання (PCE), у квітні залишалася стабільною на рівні 2.7% (р/р). Базовий PCE, який виключає волатильні ціни на продовольство та енергоносії, зріс на 2.8% (р/р), що збіглося з прогнозом. Інші деталі звіту показали, що особисті доходи зросли на 0.3% у місячному численні у квітні, тоді як особисті витрати збільшилися на 0.2%. Після виходу цих даних Індекс долара DXY виявився під невеликим тиском, пара EUR/USD отримала ще один третій висхідний імпульс. Але надовго його не вистачило, і зрештою після всіх цих коливань EUR/USD повернулася до Pivot Point останніх двох із половиною тижнів, поставивши останній акорд на позначці 1.0848. Що стосується прогнозу аналітиків на найближчий час, то на момент написання огляду ввечері 31 травня всі 100% із них проголосували за зміцнення долара. Зрозуміло, що такий прогноз пов'язаний з очікуваним 06 червня рішенням ЄЦБ щодо зниження процентної ставки. Але раптом воно не станеться? Або, можливо, цей прогноз уже врахований ринком у котируваннях? І тоді замість зміцнення долара ми отримаємо зворотну реакцію. У трендових індикаторів на D1 всі 100% пофарбовані у зелений колір, у осциляторів таких у два рази менше – 50%. Ще 15% пофарбувалися у червоний колір та 35% – у нейтрально-сірий. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1.0830-1.0840, далі 1.0800-1.0810, 1.0725-1.0740, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620. Зони опору знаходяться в районах 1.0880-1.0895, 1.0925-1.0940, 1.0980-1.1010, 1.1050, 1.1100-1.1140. Наступний тиждень, судячи з усього, буде дуже насиченим та волатильним. Так, у понеділок 03 червня та у середу 05 червня вийдуть дані по діловій активності (PMI) у виробничому секторі та секторі послуг США. 04, 06 та 07 червня нас очікує ціла злива статистики з американського ринку праці, включаючи публікацію у п'ятницю важливих даних по рівню безробіття та кількості нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором країни (NFP). Найбільш бурхливим днем тижня все ж таки найімовірніше стане не п'ятниця, а четвер 06 червня. Цього дня спочатку вийдуть дані з роздрібних продажів у Єврозоні, а потім відбудеться засідання Європейського Центрального Банку. Увага ринку буде прикута не тільки до рішень ЄЦБ щодо ставки, а й до наступної прес-конференції керівників банку та їхніх коментарів щодо майбутньої грошово-кредитної політики. GBP/USD: Туманні часи, туманні прогнози Ми вже писали, що перспективи британської валюти, як і національної економіки, виглядають досить туманно. Показав падіння Індекс ділової активності (PMI) і не тільки він. Багато в чому песимізм пов'язаний з різким падінням роздрібних продажів у квітні, які знизилися одразу на 2.7% (р/р) при минулому показнику зростання на 0.4%. Додаткову невизначеність вносить той факт, що на 04 липня призначено позачергові вибори до Парламенту країни. Як заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак, "економічна нестабільність – це тільки початок". Звучить, погодьтеся, лякаюче. Якщо це тільки початок, то що ж буде далі? Але найдивовижніше, що в такій ситуації, починаючи з 22 квітня, фунт зміцнював свої позиції. За цей час пара GBP/USD піднялася на 500 пунктів і 28 травня зафіксувала локальний максимум на круглій цифрі 1.2800. Що стосується термінів початку зниження процентної ставки Банку Англії (BoE), тут також усе нагадує туман над Темзою. Так аналітики банку JP Morgan (JPM), хоча і дотримуються свого прогнозу щодо зниження ставки у серпні, але при цьому попереджають, "що ризики явно змінилися у бік більш пізнього зниження. І тепер йтиметься про те, чи зможе Банк Англії взагалі пом'якшити свою політику цього року". Стратегі Goldman Sachs, Deutsche Bank і HSBC теж змінили свої прогнози щодо зниження ставки. Усі вони поки що пересунули дату з червня на серпень. Пара GBP/USD поставила останній акорд тижня на позначці 1.2741. Економісти сингапурського United Overseas Bank (UOB) припускають, що поточне зміцнення британської валюти закінчилося. В UOB вважають, що найближчі 1-3 тижні "фунт, швидше за все, торгуватиметься зі знижувальним ухилом, але для більш значного відкату йому необхідно пробитися нижче 1.2670. З іншого боку, якщо фунт прорветься вище 1.2770 (рівень "сильного опору"), це означатиме, що він, швидше за все, торгуватиметься в діапазоні, а не відкотиться нижче". Медіанний прогноз аналітиків на найближчий час виглядає так: за рух пари на південь проголосували 75%, за північний вектор віддали голоси решта 25%. Що стосується технічного аналізу, то на відміну від експертів, усі 100% трендових індикаторів і осциляторів на D1 вказують на північ, проте 15% останніх подають сигнали про перекупленість. У разі подальшого падіння пари її чекають рівні та зони підтримки 1.2670-1.2700, 1.2575-1.2600, 1.2540, 1.2445-1.2465, 1.2405, 1.2300-1.2330. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1.2760, 1.2800-1.2820, 1.2885-1.2900. На наступному тижні виходу будь-якої важливої статистики про стан економіки Сполученого Королівства не заплановано. USD/JPY: Дуже спокійний тиждень  Минулого тижня для єни пройшло на диво спокійно. Першу половину п'ятиденки пара USD/JPY рухалася в супер-вузькому боковому каналі 156.60-157.00, але потім на тлі даних із США та японської макростатистики торговий діапазон дещо розширився – до 156.36-157.70. Якщо подивитися на стрибки котирувань наприкінці квітня – початку травня, складно повірити, що це та сама валютна пара. Цікаво, що фінансові влади Японії так і не дали офіційного підтвердження, чи проводили вони інтенсивні закупівлі єни 29 квітня і 1 травня, щоб підтримати її курс. Але, як пише Bloomberg, якщо порівняти депозити у Банку Японії, то можливо, що на ці валютні інтервенції було витрачено близько 9.4 трлн єн ($60 млрд), що є новим місячним рекордом для таких фінансових операцій. Однак, якщо ці $60 млрд і допомогли, то незначно – долар уже відіграв половину втрат. Оскільки процентні ставки у США та Європі ще не знижувалися, а ставка по єні перебуває на вкрай низькому рівні 0.1%, чиновники Міністерства фінансів та Банк Японії (BoJ) намагаються виграти час, доки цей розрив не почне скорочуватися. Так, наприклад, приводом для деякого зміцнення єни стали коментарі члена Правління BoJ Сейдзі Адачі (Seiji Adachi), який заявив 30 травня, що керівники японського ЦБ можуть підвищити процентну ставку. Але ось питання про те, коли це може статися, залишається відкритим. І відповідати на нього чиновники вперто не хочуть. Так, у своєму традиційному виступі у п'ятницю, 31 травня, міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі (Shunichi Suzuki) традиційно заявив, що валютні курси мають відображати фундаментальні показники і що він буде належним чином реагувати на їх надмірні рухи. У п'ятницю, 31 травня, було опубліковано блок важливої макростатистики щодо стану японської економіки. Індекс споживчих цін (CPI) у Токіо показав, що інфляція у травні зросла до 2.2% (р/р). У квітні цей показник був на рівні 1.8%, що відповідало мінімуму за 26 місяців. Базова інфляція у Токіо також зросла до 1.9% з 1.6% (р/р), а CPI без урахування волатильних цін на продукти харчування та енергоносії піднявся з 1.8% до 2.2% (р/р). (Треба зазначити, що інфляція у Токіо зазвичай вища, ніж по всій країні, показники якої публікуються через три тижні. Тому столичний CPI є попереднім, але не остаточним показником інфляційної динаміки на загальнонаціональному рівні.) Поточне зростання інфляції могло б збільшити впевненість у майбутньому посиленні монетарної політики Банку Японії. Однак страх перед низькою інфляцією і різким зміцненням єни утримує BoJ від підвищення процентної ставки і від скорочення розриву зі ставками по інших основних світових валютах. Сильна єна піде на шкоду національним експортерам. Не сприяє підвищенню вартості запозичень і падіння промислового виробництва в країні, яке у квітні скоротилося на -0.1% як у місячному, так і в річному вираженні. Останній акорд тижня пара USD/JPY поставила на рівні 157.25. Аналітики United Overseas Bank (UOB) вважають, що найближчі 1-3 тижні "у долара є можливості для зростання, але враховуючи слабкий висхідний імпульс, будь-яке просування ймовірно буде повільним. Рівень 157.50, можливо, буде важко подолати, а опір на 158.00 навряд чи буде досягнуто в найближчий час". Якщо говорити про усереднений прогноз експертів, то лише 20% із них вказують на південь, решта 80% зайнявши нейтральну позицію дивляться на схід. Інструменти технічного аналізу явно позбавлені подібних сумнівів та розбіжностей. Тому всі 100% трендових індикаторів та осциляторів на D1 вказують на північ, при цьому 15% останніх вже перебувають у зоні перекупленості. Тут необхідно нагадати, що якщо зелений/північний колір індикаторів щодо євро та британського фунта вказує на їхнє посилення, то щодо єни він, навпаки, говорить про її ослаблення. Тому трейдерам, напевно, буде цікаво звернути увагу на пари EUR/JPY та GBP/JPY, динаміка яких останнім часом виглядає дуже вражаюче. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 156.25-156.60, далі йдуть зони та рівні 155.50-155.90, 153.10-153.60, 151.85-152.35, 150.80-151.00, 149.70-150.00, 148.40, 147.30-147.60, 146.50. Найближчий опір знаходиться у зоні 157.40, потім йдуть 157.70-158.00, 158.60, 160.00-160.20. Якихось важливих подій чи публікацій, що стосуються стану економіки Японії, на наступному тижні не передбачається. КРИПТОВАЛЮТИ: Бичачі та ведмежі перспективи ефіріуму Другий тиждень пильна увага учасників крипторинку прикута до головного альткоїна. 23 травня Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) затвердила заявки за формою 19b-4 від восьми емітентів спотових біржових фондів на основі Ethereum. (Що, на думку експертів банку JP Morgan, було продиктовано зовсім не бажанням підтримати цифрові активи, а стало виключно політичним рішенням, спрямованим на підтримку Джо Байдена напередодні президентських виборів у США). Якою б не була справжня причина цього кроку регулятора, але тепер усіх цікавить, куди підуть котирування ефіріуму. Торгуватися новонароджені ETH-ETF зможуть лише після затвердження SEC заяв за формою S-1. За словами біржового аналітика Bloomberg Джеймса Сейффарта (James Seyffart), це може зайняти "тижні чи місяці", хоча з великою ймовірністю це станеться вже в середині червня. На думку CEO DeFiance Capital Артура Чеонга (Arthur Cheong), ще до початку торгів ціна ефіріуму може зрости до $4500. А аналітики компанії CCData вважають, що за 100 днів після запуску ETH-ETF ціна зросте до $5000 за монету. Такий прогноз вони зробили, ґрунтуючись на лінійній регресії та статистиці ціни біткойна після запуску спотових BTC-ETF. Аналіз CCData виходить з припущення, що приплив коштів в аналогічні ефіріум-фонди становитиме щонайменше 50% від припливу в Bitcoin-ETF, тобто близько $3.9 млрд на 100-денному відрізку. Популярний аналітик Ларк Девіс (Lark Davis) спрогнозував у найближчому майбутньому зростання біткойна до $150000, ефіріуму – до $15000, пояснивши таке різке подорожчання наміченою динамікою ринку. Головною причиною зростання Девіс також називає спотові BTC-ETF, до яких тепер приєднаються ETH-ETF. Це ще більше підігріє ентузіазм крипторинку. Наразі у спотових BTC-ETF зберігається 1002343 монети (≈ $68 млрд), що становить близько 5% від обігової пропозиції флагманського активу. Такий вражаючий показник, на думку Девіса, ясно говорить про зростаюче визнання криптовалюти та про інтерес до неї з боку інституційних інвесторів, особливо із США. CEO платіжного сервісу Strike Джек Маллерс (Jack Mallers) прогнозує, що вже під час нинішнього бичачого ралі біткойн зможе досягти $250000, а можливо і зрости у ціні до $1 млн. У подкасті з засновником компанії Pomp Investments Ентоні Помпліано (Anthony Pompliano) Маллерс пояснив свій сміливий прогноз тим, що біткойн ще перебуває на ранній стадії свого розвитку. За його словами, ринок облігацій зараз стикається з проблемами, тому центральні банки можуть ввести значний обсяг ліквідності у фінансову систему для її стабілізації. Такий приплив ліквідності спровокує зростання вартості ризикових активів, включаючи головну криптовалюту. Джек Маллерс не погоджується з тим, що біткойн – це бульбашка чи інструмент для спекуляцій. Актив стає все більш популярним у фінансових гігантів з Уолл-стріт, а його обмежена пропозиція у 21 млн монет робить BTC максимально стійким до інфляції на відміну від державних валют та золота. "Біткойн можна назвати найтвердішою формою грошей – завдяки фіксованому графіку появи монет та проведенню халвінгів кожні чотири роки. Швидкість випуску нових монет поступово знижується, при цьому підвищується довгострокова цінність біткойна", – аргументував свою позицію керівник Strike. Аналітики фінансово-інвестиційної компанії Motley Fool теж націлилися на цифру з шістьма нулями. Вони припустили, що курс біткойна зросте до $400000 і не виключено може навіть досягти позначки $1 млн. Причина цього називалася вже багато разів: вливання грошей від інституційних інвесторів через спотові біржові ETF. Аналітики Motley Fool зазначили, що на ринок біткойна виходить все більше пенсійних фондів та хедж-фондів, в управлінні яких знаходяться багатомільярдні суми. Завдяки криптовалютним ETF вони можуть безперешкодно включати біткойн (а незабаром і ефіріум) до своїх інвестиційних портфелів. За даними аналітиків, близько 700 інвестиційних компаній вже вклали кошти в такі фонди. Проте частка інституційних інвесторів у біткойн-ETF наразі становить лише близько 10% від загальної кількості. За підрахунками Motley Fool, якщо фінансові установи інвестують у біткойн близько 5% своїх активів, то ринкова капіталізація першої криптовалюти може перевищити $7 трлн, чим і пояснюється її прогнозний курс у $400000. Набагато менше оптимізму прозвучало у прогнозі старшого аналітика Bloomberg Майка МакГлоуна (Mike McGlone). На його думку, волатильність біткойна залишає його позаду золота та долара США в інвестиційній привабливості. Крім того, він вважає, що акції скоро впадуть на тлі очікуваної рецесії, але BTC постраждає ще сильніше, ніж фондовий ринок. При цьому МакГлоун підкреслив, що прив'язаний до долара США стейблкоін Tether (USDT) зазвичай торгується вдвічі більше на день, ніж біткойн. "Я можу в будь-який момент отримати доступ до долара США у будь-якій точці світу зі свого телефону за допомогою Tether. Tether – торговий токен номер один. Це криптовалюта номер один для торгівлі. Це долар. Увесь світ перейшов на долар. Чому? Тому що це найменше погана з усіх фіатних валют", – вважає експерт Bloomberg. Але якщо Майк МакГлоун лише знизив привабливість біткойна, то засновник Cardano Чарльз Хоскінсон (Charles Hoskinson) просто його поховав. Він прирівняв біткойн до релігії і заявив, що індустрія переросла залежність від нього. За словами Хоскінсона, "індустрія більше не потребує біткойна для виживання". При цьому засновник Cardano вказав на критичні загрози для головної криптовалюти, серед яких недостатня адаптивність та залежність від алгоритму Proof-of-Work. Аналітики Franklin Templeton навпаки вважали L2-протоколи поряд з Ordinals, Runes та примітивами DeFi одним із головних драйверів відродження інновацій у біткойні. Вступився за першу криптовалюту і CEO Strike Джек Маллерс. На його думку, Lightning Network, створене для проведення миттєвих та дешевих транзакцій, рішення другого рівня на основі блокчейну BTC здатне ще більше підвищити попит на першу криптовалюту. Адже завдяки цьому, як вважає Маллерс, біткойн можна використовувати для повсякденних покупок чи розплатитися ним, наприклад, за чашечку кави. А екс-CEO криптобіржі BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) назвав нативний токен блокчейну Cardano (ADA) "собачим лайном" через низьке використання у протоколах. На момент написання огляду ввечері п'ятниці 31 травня ADA котирується на рівні 0.45 USD за монету, біткойн з ефіріумом почуваються значно краще: пара BTC/USD торгується на рівні $67600, ETH/USD – $3790. Загальна капіталізація крипторинку становить $2.53 трлн ($2.55 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткойна (Crypto Fear & Greed Index) за 7 днів майже не змінився і перебуває в зоні Greed на рівні 73 пунктів (74 тиждень тому). Відзначимо, що минулого тижня парі ETH/USD так і не вдалося прорватися вище опору $4000. Локальний максимум було зафіксовано у понеділок 27 травня на висоті $3974. Відсутність миттєвого пампу пояснюється тим, що всі, хто хотів, уже встигли купити ефіріуми напередодні історичного рішення SEC. При цьому, на думку низки аналітиків, висока ймовірність того, що відразу після запуску довгоочікуваних біржових спотових фондів ефіріум піде в глибоке просідання, аналогічно до того, як це було в січні з біткойном. Тоді за 12 днів він упав на 21%. Однією з ключових причин просідання BTC на той момент стала розблокування активів фонду GBTC від Grayscale, який був перетворений на спотовий із трастового. Тоді він почав щодня втрачати інвестиції на $500 млн. Не виключено, що щось подібне може статися і з Ethereum, де у фонді ETHE від Grayscale накопичено ETH на $11 млрд. Як тільки цей фонд буде перетворений на спотовий, а його активи розблокуються, короткострокові інвестори можуть почати фіксувати прибуток, що не виключає падіння ETH/USD до сильної зони підтримки $2900-3200. Песимісти серед ведмежих факторів також називають невизначений юридичний статус альткоїна, оскільки SEC досі чітко не сформулювала, чим є ETH – товаром чи цінним папером. Крім того, у регулятора накопичилося багато претензій до програми стейкінгу. Стейкінг – це спосіб заробітку на криптовалюті, за якого користувач "заморожує" певну кількість монет у гаманці на алгоритмі Proof of Stake (PoS), щоб підтримувати роботу мережі. Натомість він отримує винагороду у вигляді додаткових монет. На думку легенди Уолл-стріт Пітера Брандта (Peter Brandt), "найбільші катастрофи у криптовалютній сфері, яким ще тільки належить статися, будуть пов'язані саме зі стейкінгом". Експерт зазначив, що саме такі активи, як Ethereum, зазвичай здаються в оренду для отримання подібного доходу, часто у формі відсотків, і це дуже нагадує йому зруйновані фінансові піраміди. У міру того, як стейкінг отримує все більше поширення, попередив Брандт, він може привернути до себе підвищену увагу з боку центральних банків, державних казначейств та інших органів влади. Наслідком цього стане посилення регулювання, що суттєво змінить криптопростір і може навіть призвести до припинення стейкінгу та банкрутств тих, хто цим займається. Аналітична група NordFX Попередження: Ці матеріали не є рекомендацією для інвестування чи керівництвом до роботи на фінансових ринках і носять суто ознайомлювальний характер. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених грошових коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8632331.jpg
(258.5 Kb)
|
Offline
Результати травня: місячний прибуток ТОП-3 трейдерів NordFX наближається до 200 000 USD  Брокерська компанія NordFX підвела підсумки результативності торгових операцій своїх клієнтів за травень 2024 року. Також були оцінені сервіси соціальної торгівлі – PAMM і CopyTrading, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. - Лідером за підсумками місяця став трейдер із Західної Азії, рахунок №1773XXX, прибуток якого склав 86 999 USD. Цей значний результат був досягнутий на операціях із золотом (XAU/USD). - Друге місце на п'єдесталі пошани з результатом 78 556 USD зайняв також представник Західної Азії, рахунок №1771XXX, який, крім операцій із золотом (XAU/USD), також торгував парою EUR/USD. - На третьому місці трейдер із Південно-Східної Азії, рахунок №1734XXX, який заробив за травень 30 640 USD на операціях із парами XAU/USD, EUR/JPY та USD/JPY. У сервісах пасивного інвестування NordFX склалася наступна ситуація: - На вітрині PAMM-сервісу ми продовжуємо стежити за активністю керуючого під ніком KennyFXPRO. Його рахунок KennyFXPRO-The Multi 3000 EA можна назвати довгожителем, він був відкритий у січні 2021 року. За 1 223 дні він пройшов через багато серйозних випробувань. Критичною датою стало 15 листопада 2022 року, коли керуючий вирішив закрити збиткові позиції. Тоді просадка склала майже 43%, але рахунок був врятований і зараз прибуток знову перевищує 100%. - У CopyTrading ми неодноразово звертали увагу на сигнал yahmat-forex, який за 344 дні показав прибутковість у 353% при максимальній просадці 47%. Ще один сигнал під назвою NordFXSrilanka за 145 днів досяг прибутку 36%. Хоча це і не так багато, але значно перевищує відсотки за банківськими вкладами. Цей сигнал відрізняється максимальною просадкою, яка за весь час не перевищила 10%. Серед стартапів у CopyTrading можна відзначити сигнал copyfx1. За 49 днів роботи, а точніше з 11 квітня 2024 року, він показав прибуток у 98% при досить помірній просадці менш ніж 16%. При цьому, незважаючи на такі вражаючі досягнення, вважаємо необхідним нагадати, що минулі результати не гарантують їх повторення в майбутньому і що торгівля на фінансових ринках – заняття ризиковане. Тому, щоб не втратити кошти, учасникам ринку слід бути максимально обережними та постійно пам'ятати про управління ризиками. Серед IB-партнерів NordFX ТОП-3 виглядає наступним чином: - найбільшу комісійну винагороду місяця у розмірі 22 795 USD було нараховано партнеру із Західної Азії, рахунок №1645XXX; - на другому місці партнер із Південної Азії, рахунок №1718XXX, який отримав 8 362 USD; - і замикає трійку лідерів його співвітчизник, рахунок №1682XXX, який заробив у травні 8 233 USD. Зверніть увагу: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8967825.jpg
(164.6 Kb)
|
Offline
Форекс та криптовалютний прогноз на 10 - 14 червня 2024 року EUR/USD: Хто контролює фінансовий ринок Зрозуміло, що процентні ставки домінують на ринках не тільки в плані фактичних змін, але і щодо очікувань щодо термінів і величини майбутніх змін. З весни 2022 року до середини 2023 року увага була зосереджена на підвищенні ставок; тепер очікування змістилися в бік їх зниження. Трейдери все ще не впевнені в рішеннях та термінах Федеральної резервної системи, що змушує їх уважно стежити за макроекономічними статистичними даними, в першу чергу щодо їх впливу на ймовірність пом'якшення монетарної політики регулятора. На початку минулого тижня долар перебував під тиском через слабкі дані про ділову активність (PMI) у виробничому секторі США. У понеділок, 3 червня, Інститут управління постачаннями (ISM) повідомив, що ділова активність у країні знизилася в травні з 49,2 до 48,7 пунктів (прогноз 49,6). Оскільки індекс залишався в зоні спаду (нижче 50), серед трейдерів і інвесторів знову почалися розмови про можливе зниження ставки ФРС у вересні. Американська валюта отримала певну підтримку після виходу даних про ділову активність у сфері послуг США. Цього разу PMI склав 53,8 пунктів, що вище як попереднього значення 49,4, так і прогнозу 50,8, що трохи порадувало доларових биків. Четвер, 6 червня, пройшов відносно спокійно. Керуюча рада Європейського центрального банку знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) до 4,25%, як і очікувалося. Цей крок регулятора повністю збігся з прогнозами і вже був врахований у котируваннях пари EUR/USD. Слід зазначити, що ЄЦБ не знижував ставки з 2019 року, почав підвищувати їх у липні 2022 року і протягом останніх п’яти засідань зберігав їх без змін на одному рівні. З вересня 2023 року інфляція в Єврозоні знизилася більш ніж на 2,5%, що дозволило регулятору вперше за довгий час зробити такий крок. У заяві ЄЦБ за підсумками засідання зазначається, що, незважаючи на зниження ставки, його грошово-кредитна політика залишається обмежувальною. За прогнозами регулятора, інфляція, ймовірно, залишиться вище цільового показника 2,0% цього і наступного року. Тому облікові ставки зберігатимуться на обмежувальному рівні до тих пір, поки це необхідно для досягнення цілі з інфляції. ЄЦБ підвищив прогноз за цим показником і тепер очікує, що CPI у середньому становитиме 2,5% у 2024 році, 2,2% у 2025 році та 1,9% у 2026 році. Як вже було сказано, нинішнє рішення ЄЦБ повністю збіглося з очікуваннями ринку. Так його прогнозували всі 82 економісти, опитані Reuters наприкінці травня. Набагато цікавіше те, що буде відбуватися далі. Понад дві третини респондентів Reuters (55 із 82) вважають, що Керуюча рада ЄЦБ скоротить ставку ще двічі цього року – у вересні та грудні. Ця цифра зросла порівняно з квітневим опитуванням, де такий прогноз давали трохи більше половини економістів. Днем локального тріумфу для биків за Індексом долара DXY стала п’ятниця, 7 червня, коли вийшов звіт Міністерства праці США. Кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі (NFP) склала 272 тис. у травні, тоді як очікувалося 185 тис. Цей результат виявився суттєво вищим за квітневий показник, який був переглянутий у бік зниження до 165 тис. Дані також показали більш значне, ніж очікувалося, зростання такого інфляційного показника, як середня погодинна заробітна плата, який склав 0,4%, що вдвічі більше попереднього значення 0,2% і в півтора рази вище за прогноз у 0,3%. Трохи зіпсував картину рівень безробіття, який несподівано виріс з 3,9% до 4,0%. Однак загалом ця статистика пішла на користь долару, і пара EUR/USD, відбившись від верхньої межі 3,5-тижневого бічного каналу 1,0900, завершила п’ятиденку на його нижній межі – 1,0800. Що стосується прогнозу аналітиків на найближчий час, то на момент написання огляду ввечері 7 червня він досить розмитий: 40% голосів спеціалістів були віддані за зростання і стільки ж (40%) за падіння пари, решта 20% залишили нейтралітет. У технічному аналізі картина також не дає чітких орієнтирів. У трендових індикаторів на D1 25% пофарбовані у зелений колір, 75% – у червоний. В осциляторах у зелений пофарбовано стільки ж – 25%, 15% – у нейтрально-сірий і 60% – у червоний, щоправда, третина з них вже подає сигнали про перепроданість пари. Найближча підтримка для пари знаходиться в зоні 1,0785, далі 1,0725-1,0740, 1,0665-1,0680, 1,0600-1,0620. Зони опору знаходяться в районах 1,0865-1,0895, далі 1,0925-1,0940, 1,0980-1,1010, 1,1050, 1,1100-1,1140. Майбутній тиждень також обіцяє бути досить цікавим. Ключовим днем стане середа, 12 червня. Цього дня спочатку вийдуть дані про споживчу інфляцію (CPI) в Німеччині та США, а потім відбудеться засідання FOMC (Федерального комітету з операцій на відкритому ринку) ФРС США. Очікується, що регулятор цього разу залишить ключову процентну ставку без змін на рівні 5,50%. Тому інтерес учасників ринку буде більшою мірою прикутий до Зведення економічних прогнозів FOMC та наступної прес-конференції керівництва американського ЦБ. Наступного дня, четвер, 13 червня, будуть опубліковані дані про ціни виробників (PPI) США, а також про кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у цій країні. Наприкінці робочого тижня, у п’ятницю, 14 червня, стане доступний для вивчення Звіт ФРС про грошово-кредитну політику. USD/JPY: Міністр фінансів відповідає на запитання Тиждень тому ми написали про те, що фінансові влади Японії так і не дали офіційного підтвердження, чи проводили вони інтенсивні закупівлі єни 29 квітня та 1 травня, щоб підтримати її курс. Як тоді підрахував Bloomberg, провівши порівняння депозитів у Банку Японії, можливо, на ці валютні інтервенції було витрачено близько 9,4 трлн єн ($60 млрд), що є новим місячним рекордом для таких фінансових операцій. При цьому ми задалися питанням, а чи має така трата коштів довгостроковий чи хоча б середньостроковий ефект?. Складається враження, що міністр фінансів Японії Сюніті Судзукі прочитав наш огляд, тому поспішив дати відповіді на поставлені у ньому питання. У своїй заяві він, по-перше, заявив, що (цитата): «падіння валютних резервів Японії станом на кінець травня частково відображає валютні інтервенції». Звідси можна зробити висновок, що скупка єни все ж таки була. Крім того, на думку міністра, «слід розглянути ефективність таких інтервенцій». Тобто він, як і ми, сумнівається в їх доцільності. Далі Сюніті Судзукі утримався від коментарів щодо розміру інтервенційних фондів, хоча це прозвучало разом з двома фразами про те, що 1) ліміту коштів для валютних інтервенцій не існує, але 2) використання валютних інтервенцій буде обмежене. Як уже неодноразово писалося, ще одним, окрім інтервенцій (і страху перед ними), способом підтримати курс національної валюти є посилення монетарної політики Банку Японії (BoJ). На початку минулого тижня підтримку єні надали чутки про те, що ЦБ розглядає можливість скорочення обсягу програми кількісного пом’якшення (QE). Це рішення може спровокувати зниження попиту на японські державні облігації (JGB), підвищити їхню дохідність, яка має зворотну кореляцію з цінами, та позитивно вплинути на курс єни. Очікується, що Банк Японії обговорить питання скорочення обсягів купівлі облігацій вже на засіданні, яке відбудеться наступного тижня у п’ятницю, 14 червня. У минулий вівторок, 4 червня, заступник керуючого BoJ Рьозо Хіміно підтвердив побоювання щодо того, що слабка єна може негативно вплинути на економіку та стати причиною зростання інфляції. За його словами, низький курс національної валюти збільшує вартість імпортованих товарів і знижує споживання, оскільки населення відкладає покупки через високі ціни. Однак, за словами Рьозо Хіміно, Банк Японії хотів би, щоб інфляція була викликана зростанням заробітної плати, оскільки лише в цьому випадку це призведе до зростання витрат домогосподарств та зростання споживання. І тут єна отримала від долара черговий удар. Після публікації даних по американському ринку праці 7 травня пара USD/JPY різко пішла вгору, оскільки зростання зарплати в США різко контрастував із даними по заробітній платі в Японії, яка у квітні знизилася 25-й місяць поспіль. Як кажуть, надія вмирає останньою. І інвестори все ж таки не втрачають надії на те, що регулятор не просто продовжить стежити за курсом національної валюти, а почне активно боротися з її девальвацією, в результаті чого на ринку нарешті зможуть з’явитися довгострокові фактори для зниження пари USD/JPY. Поки що вона поставила фінальний акорд тижня на позначці 156,74. Медіанний прогноз аналітиків на найближчий час виглядає так: напередодні засідання BoJ за рух пари на південь і зміцнення єни проголосували 75%, решта зайняли нейтральну позицію, віддати свій голос за рух пари на північ охочих не знайшлося. Що стосується технічного аналізу, то на відміну від експертів усі 100% трендових індикаторів на D1 пофарбовані у зелений колір. Серед осциляторів таких лише 35%, 55% набули нейтрально-сірого забарвлення, червоний колір мають лише 10%. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 156,00-156,25, далі йдуть зони та рівні 155,45, 154,50-154,70, 153,10-153,60, 151,85-152,35, 150,80-151,00, 149,70-150,00, 148,40, 147,30-147,60, 146,50. Найближчий опір знаходиться в зоні 157,05-157,15, потім йдуть 157,70-158,00, 158,60, 160,00-160,20. З подій майбутнього тижня в календарі можна відзначити понеділок, 10 червня, коли стануть відомі дані про ВВП Японії за 1 квартал 2024 року, і, звісно ж, п’ятницю, 14 червня, коли відбудеться засідання Керуючої ради Центрального банку країни, де будуть ухвалені рішення щодо подальшої грошово-кредитної політики. Хоча, як і у випадку з ФРС, відсоткова ставка по єні, швидше за все, залишиться без змін. Криптовалюти: Що підштовхує і буде підштовхувати біткойн вгору  Запуск спотових біткойн-ETF у січні викликав вибухове зростання ціни головної криптовалюти. Отже, 12 березня притік до цих фондів досяг $1 млрд, а вже 13 березня пара BTC/USD оновила історичний максимум, піднявшись до $73 743. Потім настав затишшя, післяхалвінгова корекція і нарешті в травні зростання поновилося. На початку минулого тижня чистий притік коштів у BTC-ETF склав $887 млн – це другий за величиною результат в історії цих фондів. У результаті BTC/USD пробила рівень $70 000 і зафіксувала локальний максимум на висоті $71 922. Помітну активність у накопиченні продемонстрували молоді кити (понад 1000 BTC), щодня додаючи на гаманці по $1 млрд. Глава аналітичної фірми CryptoQuant Кі Юн Джу зазначає, що їхня нинішня поведінка дуже нагадує 2020 рік. Тоді консолідація в районі $10 000 тривала близько пів року, після чого ціна за три місяці зросла в 2,5 рази. Одними з ключових представників молодих китів є великі інституційні інвестори зі США – третину від усього притоку капіталу до спотових BTC-ETF у 1-му кварталі (близько $4 млрд) забезпечили компанії, чиї активи під управлінням перевищують $100 млн. Звісно, окрім BTC-ETF, у нинішньому зростанні важливу роль відіграв і квітневий халвінг. Індикатор Hash Ribbons подає «оптимальний сигнал» для покупки цифрового золота в найближчі тижні і вказує на відновлення ралі активу. Про це заявив засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс. Метрика вказує на капітуляцію майнерів, яка почалася два тижні тому. Це період, коли 30-денна ковзна середня хешрейта падає нижче показника за 60 днів. За словами Едвардса, капітуляція видобувачів відбувається приблизно раз на рік. Зазвичай це пов’язано з припиненням операцій, банкрутствами, поглинаннями або, як у цьому випадку, з халвінгом. Уполовинення винагороди за блок призводить до того, що обладнання, яке стало нерентабельним, відключають від мережі, викликаючи падіння хешрейту. Остання капітуляція майнерів спостерігалася у вересні 2023 року, коли біткойн торгувався на позначках близько $25 000. На думку Едвардса, у разі нового імпульсу зростання наступною середньостроковою метою стане $100 000. Однак він попереджає, що літо традиційно відрізняється затишшям на фінансових ринках, тому очікування висхідного імпульсу може затягнутися. Легенда Волл-стріт, голова Factor LLC Пітер Брандт відзначає «прекрасну симетрію» ринкових циклів. У кожному з них халвінг ділив навпіл кількість тижнів між основою та вершиною. І якщо модель Брандта вірна, то у вересні наступного року котирування BTC повинні досягти вершини в районі $130 000-160 000. Значно більш оптимістичний прогноз дав венчурний інвестор Чамат Палліхапітія. Цей мільярдер проаналізував динаміку біткойна після халвінгів і звернув увагу, що найбільшого зростання криптовалюта досягала в проміжку 12-18 місяців після події. За прогнозом Палліхапітії, у разі повторення траєкторії зростання після третього халвінгу ціна біткойна до жовтня 2025 року може досягти $500 000. Якщо ж взяти середні показники двох останніх циклів, то ціллю котирувань виявляється позначка в $1,14 млн. Що стосується прогнозу на найближчі кілька тижнів, то аналітик під ніком Rekt Capital вважає, що для «входження у фазу параболічного зростання» цифровому золоту потрібно впевнено подолати зону опору $72 000-$73 000. Популярний експерт із криптовалют Алі Мартінес прогнозує, що BTC, ймовірно, протестує ціновий діапазон на рівні $79 600. А штучний інтелект PricePredictions визначив, що найближчими днями біткойн може не лише впевнено закріпитися вище важливої цінової позначки у $70 000, а й продовжити зростання, досягнувши до кінця червня $75 245. Цей прогноз ІІ зробив на підставі показань індикаторів технічного аналізу, таких як Індекс відносної сили (RSI), смуги Боллінджера (BB) і східно-розходження ковзних середніх (MACD). Якщо говорити про каталізатори майбутнього зростання крипторинку, то можна виділити два. Перший – запуск торгів спотовими біржовими фондами на основі Ethereum після схвалення SEC заявок за формою S-1. За словами біржового аналітика Bloomberg Джеймса Сейффарта, це може зайняти «тижні чи місяці», хоча з великою ймовірністю SEC схвалить заявки вже в середині червня. Зазначимо, що, на думку експертів банку JPMorgan, рішення регулятора щодо ETH-ETF було продиктовано зовсім не бажанням підтримати цифрові активи, а стало політичним рішенням напередодні президентських виборів у США. Саме президентські вибори є другим каталізатором для розвитку bull-rally. Відповідно до недавнього опитування, проведеного Harris Poll, геополітична напруженість та інфляція спонукають дедалі більше американських виборців звертати свою увагу на біткойн. Опитування, спонсороване емітентом BTC-ETF компанією Grayscale, показало, що кожен третій виборець у США враховуватиме позицію кандидата в Президенти щодо криптовалют, перш ніж віддати йому свій голос. Під час дослідження було опитано понад 1700 потенційних виборців США. 77% з них вважають, що кандидати в президенти США повинні принаймні мати певне уявлення про криптовалюти. Крім того, 47% респондентів планують включити криптовалюту до своїх інвестиційних портфелів, тоді як минулого року цей показник становив лише 40%. Примітно, що після схвалення BTC-ETF 9% виборців пенсійного віку також повідомили про зростання інтересу до інвестування у біткойн та інші криптоактиви. Загалом, за даними агентства NYDIG, загальна чисельність криптовалютної спільноти у США наразі становить понад 46 млн громадян, тобто 22% дорослого населення. Оцінюючи таку ситуацію, Венсес Касарес, аргентинський підприємець і CEO венчурної компанії Xapo, вважає, що США одними з перших можуть перейти на двовалютну систему. У цьому випадку долар використовуватиметься для транзакцій з повсякденними товарами та послугами, а криптовалюта стане засобом збереження вартості. На момент написання огляду, вечір п’ятниці, 7 червня, пара BTC/USD торгується на рівні $69 220. Загальна капіталізація крипторинку становить $2,54 трлн ($2,53 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткойна (Crypto Fear & Greed Index) за 7 днів зріс з 73 до 77 пунктів і перемістився із зони Greed до зони Extreme-Greed. На завершення огляду прогноз щодо того, хто після біткойна та ефіріума може стати наступним претендентом на запуск біржових спотових ETF у США. CEO інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц вважає, що це криптовалюта Solana, яка показала найвражаючі результати за останній рік. Наприкінці 2023 року SOL коштувала близько $21, але вже до березня 2024 року перевищила позначку $200, показавши майже десятикратне зростання. Зараз SOL коштує близько $172 і замикає п’ятірку криптоактивів, які лідирують за ринковою капіталізацією. З урахуванням нинішнього становища Solana Новограц упевнений: у цього альткойна є всі шанси для включення в пул спотових ETF. Нещодавно подібну точку зору висловив CEO інвестиційної компанії BKCM Брайан Келлі. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6702986.jpg
(214.6 Kb)
|
Offline
Прогноз Forex і криптовалют на 17-21 червня 2024 року EUR/USD: Яструбові настрої ФРС Як і очікувалось, ключовим днем минулого тижня стала середа, 12 червня. Після публікації даних по інфляції у США долар опинився під сильним тиском. Нові цифри показали, що у травні загальний рівень інфляції (CPI) в річному вираженні знизився до 3,3% порівняно з очікуваними 3,4%. У місячному вираженні показник опустився з 0,3% до 0% проти прогнозу в 0,1%. Основний індекс споживчих цін (Core CPI), що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, склав 0,2% (м/м) порівняно з квітнем, що виявилось нижчим за прогноз у 0,3%. У річному вимірі цей індекс зріс на 3,4%, показуючи найповільніші темпи зростання за останні три роки (попереднє значення 3,6%, прогноз 3,5%). Це охолодження інфляції збільшило очікування учасників ринку, що цього року ФРС може двічі знизити процентну ставку, причому перший етап пом'якшення грошово-кредитної політики відбудеться вже у вересні. У результаті індекс долара (DXY) впав з 105,3 до 104,3, а пара EUR/USD піднялась більш ніж на 100 пунктів, досягнувши локального максимуму на рівні 1,0851. Однак радість ведмедів щодо долара виявилася недовгою. Результати засідання FOMC (Федерального комітету з відкритих ринків) ФРС США повернули DXY до початкової точки. Ключова процентна ставка передбачувано залишилася без змін на рівні 5,50%. Водночас новий медіанний прогноз членів FOMC показав, що регулятор впевнено очікує лише одного зниження ставки у 2024 році. Нагадаємо, що у березні ФРС прогнозувала три зниження у 2024 році та три у 2025 році. Зараз 15 з 19 керівників ФРС очікують хоча б одного-двох знижень цього року (7 на 25 базисних пунктів, 8 на 50 б.п.), а решта 4 прогнозують початок пом'якшення (QE) не раніше 2025 року. Наразі FedWatch від CME Group вказує на майже 70-відсоткову ймовірність початку QE на вересневому засіданні FOMC. Голова ФРС Джером Павелл на пресконференції за підсумками засідання зазначив, що ринок праці США загалом залишається сильним, хоча й не перегрітим. Економіка США продовжує зростати впевненими темпами. Подальші дії, за його словами, залежатимуть від балансу ризиків на кожному засіданні. ФРС не має наміру допустити обвалу ринку праці як засіб зниження інфляції. Якщо економіка залишиться стійкою, а інфляція стабільною, ФРС готова підтримувати поточний рівень ставки стільки, скільки буде потрібно. Якщо ж ринок праці ослабне або інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікується, центральний банк США готовий відреагувати на це зниженням ставки. Водночас Павелл зазначив, що регулятору потрібно побачити більше "гарних даних", щоб переконатися у стійкості руху інфляції до цільового рівня 2,0%. Крім того, він попередив ринки про надмірні очікування щодо передбачуваного пом'якшення грошово-кредитної політики, додавши, що одне зниження ставки на 25 базисних пунктів не матиме істотного впливу на економіку. Досить яструбову риторику Павелла посилила публікація нових середньострокових економічних прогнозів, які ФРС представила за підсумками засідання. Так регулятор підвищив прогноз по інфляції на 2024 рік до 2,6% з 2,4%, і на 2025 рік до 2,3% з 2,2%. Федрезерв сподівається повернути інфляцію до цільових 2,0% лише у 2026 році. Прогноз зростання ВВП США залишився незмінним на всьому прогнозному горизонті – на рівні 2,1% у 2024-2026 роках. ФРС також зберегла прогноз по безробіттю у США на рівні 4,0% у 2024 році, збільшивши до 4,2% з 4,1% у 2025 році і до 4,1% з 4,0% у 2026 році. Крім цього яструбиного перегляду економічних прогнозів центрального банку США, подальшому зміцненню долара сприяла його роль валюти-убежища. Майбутнє євро залишається під питанням на тлі політичної невизначеності у Єврозоні. У неділю, 9 червня, було оголошено результати виборів до Європарламенту, які шокували багатьох: у Німеччині, Франції та Бельгії перемогли крайні праві партії, тоді як правлячі партії зазнали поразки. У Франції партія президента Еммануеля Макрона набрала лише 14,5% голосів, що спричинило розпуск Національних зборів та призначення дострокових виборів. Деякі учасники ринку вважають, що політичні ризики можуть найближчими тижнями відправити пару EUR/USD до району 1,0600 і навіть нижче. Ослабленню євро також сприятиме те, що Європейський центральний банк вже розпочав цикл зниження ставок. У четвер, 6 червня, Рада керуючих ЄЦБ знизила ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів до 4,25%. З вересня 2023 року інфляція у Єврозоні знизилася більш ніж на 2,5%, що дозволило регулятору вперше за довгий час піти на такий крок. Крім того, свіжі макроекономічні дані показують, що досягнення цільового рівня у 2,0% може статися досить скоро. Наприклад, опублікований у середу, 12 червня, CPI Німеччини, локомотива європейської економіки, показав падіння з 0,5% до 0,1% (м/м). А представник ЄЦБ Боштьян Васле заявив у четвер, що "можливе подальше зниження ставок, якщо процес дезінфляції продовжиться". Останній акорд минулого тижня пара EUR/USD поставила на рівні 1,0702. Щодо прогнозу аналітиків на найближчий час, то станом на вечір 14 червня 60% їхніх голосів були віддані за падіння пари, 20% за її зростання і ще 20% залишилися нейтральними. Щодо технічного аналізу, то 100% трендових індикаторів та осциляторів на D1 стали на бік долара і забарвились у червоний колір, правда 20% останніх знаходяться в зоні перепроданості. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1,0670, далі 1,0600-1,0620, 1,0560, 1,0495-1,0515, 1,0450, 1,0370. Зони опору знаходяться в районах 1,0740, потім йдуть 1,0780-1,0810, 1,0865-1,0895, 1,0925-1,0940, 1,0980-1,1010, 1,1050, 1,1100-1,1140. На наступному тижні, у вівторок, 18 червня, стане відомо, що відбувається з інфляцією (CPI) у Єврозоні, також вийде статистика по американському роздрібному ринку. У середу, 19 червня, у США вихідний – країна святкує День скасування рабства – Juneteenth. У четвер, 20 червня, стане відомо число первинних заявок на допомогу з безробіття у США, також буде опубліковано Індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії. І під самий кінець робочого тижня, у п'ятницю, 21 червня, надійде ціла серія попередніх даних по діловій активності (PMI) у різних секторах економіки Німеччини, Єврозони та США. Безперечний інтерес викличе публікація цього ж дня Звіту ФРС про грошово-кредитну політику. GBP/USD: Що вирішить Банк Англії 20 червня? Восени 2023 року BoE дійшов висновку, що його монетарна політика має залишатися жорсткою на тривалий період, доки інфляція впевнено не закріпиться на цільовому рівні у 2,0%. Виходячи з цього, незважаючи на зменшення цінового тиску, на своєму засіданні 8 травня Комітет з грошово-кредитної політики Банку Англії (BoE) більшістю голосів (сім проти двох) вирішив зберегти ключову процентну ставку на колишньому рівні 5,25%. (Двоє членів Комітету висловилися за її зниження до 5,0%). За даними Статистичного управління країни ONS з листопада 2022 року Індекс споживчих цін (CPI) впав з 11,1% до 2,3% – мінімального рівня з липня 2021 року. Британський ЦБ очікує, що найближчим часом цей показник повернеться до цільового рівня, але у другій половині року трохи збільшиться до приблизно 2,5% через зростання цін на енергоносії. Також, згідно з травневими прогнозами, через два роки CPI складе 1,9% (у 2-му кварталі 2026 року), а через три роки – 1,6% (у 2-му кварталі 2027 року). Інфляційні очікування британців на найближчу перспективу також знизилися до мінімуму майже за три роки, що свідчить про повернення до середніх за історичними мірками рівнів. У травні мешканці країни в середньому очікували, що наступні 12 місяців споживчі ціни зростуть на 2,8%, тоді як у лютому вони прогнозували інфляцію на рівні 3%. Про це йдеться у результатах щоквартального опитування британського ЦБ. Дані про ділову активність (PMI), опубліковані у перший тиждень червня, вказали, що з економікою у Сполученому Королівстві все відносно непогано. Активність у промисловому секторі піднялася до рівня 51,2 з 49,1 раніше. Деяке уповільнення продемонстрував PMI для сфери послуг – з 55,0 до 52,9 і композитний PMI – з 54,1 до 53,0. Проте, незважаючи на це, всі ці показники залишаються вище за позначку 50,0, що відокремлює зростання активності від її уповільнення. Певне занепокоєння вселяє ринок праці Сполученого Королівства. Статистика, що вийшла на початку червня, показала стрибок кількості звернень за допомогою з безробіття – на 50,4 тис. у травні після 8,4 тис. місяцем раніше. Це найбільше місячне зростання з часів перших ковідних локдаунів. До пандемії останній раз такий стрибок було відзначено під час рецесії 2009 року. Крім того, рівень безробіття за період лютий-квітень 2024 року піднявся до 4,4%. Звісно, за історичними мірками це низький рівень, але він є максимумом за три роки. Чергове засідання Банку Англії відбудеться у четвер, 20 червня. Аналітики загалом прогнозують, що на ньому процентна ставка залишиться без змін на рівні 5,25%. На користь такого прогнозу говорить уповільнення темпів зниження інфляції. Крім того, спостерігається суттєве зростання зарплат британців (+6,0%), що може підштовхнути ціни вгору. Це, у свою чергу, знижує ймовірність переходу британського ЦБ до м'якшої монетарної політики найближчим часом. Початок QE може бути відкладено на вересень або пізніше. Жорстка монетарна політика BoE створює передумови для збереження у майбутньому попиту на фунт. Поки що минулого тижня пара GBP/USD управлялася з-за океану. На даних по інфляції у США вона пробила верхню межу каналу 1,2700-1,2800 і піднялася до висоти 1,2860, а потім за підсумками засідання FOMC обвалилася і пробила вже нижню межу каналу, опустившись до 1,2656. Фініш тижня відбувся на позначці 1,2686. Медіанний прогноз аналітиків на найближчий час трохи схожий на прогноз за попередньою парою. За зміцнення долара у цьому випадку проголосували 50% фахівців, за північний вектор віддали голоси 25%, і ще 25% подивилися на схід. Щодо технічного аналізу на D1, то тут картина також змішана. У трендових індикаторів співвідношення сил між червоними та зеленими 50:50. У осциляторів 60% вказують на південь (чверть сигналізує про перепроданість пари), 20% дивляться на північ, і решта 20% – на схід. У разі подальшого падіння пари її чекають рівні та зони підтримки 1,2575-1,2600, 1,2540, 1,2445-1,2465, 1,2405, 1,2300-1,2330. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1,2760, 1,2800-1,2820, 1,2865-1,2900. Крім згаданого вище засідання Банку Англії 20 червня, включаючи його рішення щодо процентної ставки та наступну пресконференцію, у календарі обов'язково треба відзначити середу, 19 червня, коли вийдуть свіжі дані по споживчій інфляції (CPI) у Великобританії. Також цікавою обіцяє бути і п'ятниця, 21 червня. Цього дня стануть відомі обсяги роздрібних продажів і попередні показники ділової активності (PMI) у різних секторах економіки Великобританії. USD/JPY: BoJ нічого не змінив, але пообіцяв змінити у майбутньому На відміну від Банку Англії, засідання Банку Японії (BoJ) вже відбулося, і його підсумки були оприлюднені минулої п'ятниці, 14 червня. Слабкість єни в останні місяці негативно впливала на азіатські валюти. У березні центральний банк зробив перший крок – підвищив ставку вперше з 2007 року (з 2016 року він утримував її на негативному рівні -0,1%). Регулятор також відмовився від таргетування дохідності 10-річних державних облігацій. Інвестори уважно стежили за японським центральним банком у пошуках натяків на те, чи буде він далі згортати грошово-кредитне стимулювання. Але поки що BoJ вирішив не змінювати свою м'яку грошово-кредитну політику, зберігши поточні темпи купівлі облігацій у обсязі близько 6 трлн єн (38 млрд доларів) на місяць. Втім, він пообіцяв представити план поступового їх скорочення на наступному засіданні у липні. "Ми вирішили надалі скоротити обсяг наших закупівель [протягом одного-двох років], щоб забезпечити більш вільне формування довгострокових процентних ставок на фінансових ринках", – йдеться у заяві центрального банку. Водночас регулятор повідомив, що збере думки учасників ринку, перш ніж ухвалити конкретне рішення з цього приводу. Процентна ставка за депозитами комерційних банків також була залишена на колишньому рівні – чиновники, як і очікувалося, одноголосно проголосували за її збереження в діапазоні 0,0%-0,1%. З чого експерти вкотре зробили висновок, що BoJ не поспішатиме з кількісним посиленням своєї монетарної політики (QT). У французькому банку Societe Generale вважають, що враховуючи тиск з боку уряду через слабкість єни, найбільш імовірним сценарієм буде скорочення закупівлі облігацій, починаючи з серпня, зі зменшенням їх закупівлі кожні три місяці та досягнення нуля до листопада 2025 року. Крім того, на думку економістів Societe Generale, BoJ може підвищити облікову ставку у вересні цього року. Звісно, пара USD/JPY не могла залишити без уваги такі події минулого тижня, як показники CPI США та засідання ФРС – діапазон її коливань перевищив 240 пунктів (155,71 на мінімумі, 158,25 на максимумі). Однак підсумок п'ятиденки виявився не таким вражаючим: розпочавши її з позначки 156,75, вона завершила її на рівні 157,37. Прогноз експертів на найближчий час виглядає так: за рух пари на південь та зміцнення єни не було віддано жодного голосу, решта голосів розділилися порівну: 50% вказали на північ, 50% – зберегли нейтралітет. Щодо технічного аналізу, то всі 100% трендових індикаторів на D1 забарвлені у зелений колір. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 156,80-157,05, далі йдуть 156,00-156,10, 155,45, 154,50-154,70, 153,10-153,60, 151,85-152,15, 150,80-151,00, 149,70-150,00, 148,40, 147,30-147,60, 146,50. Найближчий опір знаходиться в зоні 157,70, потім йдуть 158,25-158,60, 160,00-160,20. На наступному тижні виходу будь-якої важливої статистики про стан економіки Японії не заплановано. КРИПТОВАЛЮТИ: Справжнє та майбутнє біткойна залежить від США  За відсутності самостійних драйверів крипторинок останнім часом знову слідує за доларом, а той – за ФРС, яка у свою чергу – за макростатистикою із США. Пара BTC/USD – це ваги, на одній чаші яких головна криптовалюта, на іншій – валюта американська. Долар став важчим – біткойн легшим і навпаки. У п'ятницю, 7 червня, вийшла сильна статистика по американському ринку праці – долар став важчим, біткойн легшим. Виявилось у середу, 12 липня, що інфляція у США йде на спад – долар ослаб, біткойн став важчим. А ввечері ФРС заспокоїла ринки щодо процентної ставки – і ваги хитнулися у зворотний бік. Достатньо подивитися на графіки BTC/USD та індексу долара (DXY) – зворотна кореляція не викликає жодних сумнівів. За останні кілька днів флагман крипторинку втратив у ціні близько 7%. І виною тому згадана вище монетарна політика ФРС США. Ентузіазму не додало й те, що спотові біткойн-ETF перервали серію припливу інвестиційних коштів, яка тривала 19 днів поспіль. Тільки 11 червня галузеві фонди втратили майже 65 млн доларів. Причини все ті самі. До них можна додати, що попереду літній сезон відпусток – період корекції та затишшя на фінансових ринках. Трейдери зазначають, що останнім часом "цифрове золото" трималося у вузькому діапазоні між 66 000 та 72 000 доларів. Один із популярних учасників ринку вважає нижню позначку ідеальною точкою для входу, тоді як вхід на верхньому кордоні діапазону, за його словами, несе високий ризик. Засновник MN Capital, аналітик Махаєль ван де Поппе не виключає, що тиск з боку продавців зберігатиметься найближчим часом. У подібних умовах біткойн може скоригуватися до позначки 65 000 доларів і навіть нижче. Однак ван де Поппе не очікує глибокої просадки ціни. За його словами, за областю 60 000 доларів зосереджена велика ліквідність. Це говорить про те, що ця позначка зараз виступає як сильна область підтримки, а позитивну динаміку може підтримати нестабільність на геополітичній арені. За результатами опитувань, понад 70% учасників криптоспільноти вважають, що BTC стоїть на порозі продовження зростання. Наприклад, трейдер під ніком Captain Faibik упевнений, що біткойн готується прорвати фігуру технічного аналізу "розширюється клин". Вихід за її верхню межу, на його думку, відкриє криптовалюті шлях до зростання вище 94 000 доларів. Трейдер Titan of Crypto своєю чергою чекає на біткойн по 100 000 доларів цього літа. На перспективи зростання BTC, на думку учасників спільноти, також вказує активність великих інвесторів. Кити, за спостереженнями представників індустрії, активно виходять у довгі позиції по біткойну. CEO Cryptoquant Кі Ен Чжу уточнив, що особливо привабливим для великих інвесторів став рівень 69 000 доларів. Новий CEO Binance Річард Тенг, який прийшов на зміну Чанпену Чжао, вважає, що незабаром курс біткойна подолає позначку 80 000 доларів. Тенг пов'язує можливе оновлення максимуму з роботою спотових BTC-ETF, які зміцнили довіру до активу. Також CEO Binance допускає легалізацію криптовалюти у разі обрання Дональда Трампа президентом США. Оголосивши себе "крипто-президентом", Трамп ще у травні заявляв, що США мають очолити світову криптоіндустрію. Проте на даний момент заходи регулювання криптовалют перебувають на стадії розробки та впровадження, що стримує інвестиції. На думку експертів, поточні вкладення слід розглядати як тестові. Також треба враховувати, що спотові ETF поки що змогли залучити суттєву ліквідність лише на території США – у більшості країн світу такого інтересу немає. На думку мільярдера Марка Кьюбана, ставлення до криптовалют стане ключовою відмінністю між кандидатами на посаду президента США Дональдом Трампом і Джо Байденом, хоча обидва не розбираються у цьому питанні. "Ви справді думаєте [Трамп] щось розуміє в криптографії, крім того, що він заробив гроші на продажу NFT?" – запитав Кьюбан. І сам на нього відповів: "Жоден із [кандидатів] не розуміє. Але я багато разів говорив, що Байдену доведеться вибирати між [головою SEC] Гері Генслером та крипто- виборцями, інакше це може коштувати йому Білого дому". За прогнозами аналітиків криптобіржі Bitfinex вартість біткойна може зрости до 120 000-125 000 доларів у період від кількох місяців до півроку. Схожі цифри називає і CEO криптотрестової компанії BitGo Майк Белше. На його думку, до кінця 2024 року перша криптовалюта коштуватиме 125 000-135 000 доларів, а одним із каталізаторів стане високий рівень державного боргу США. "Наш макроекономічний клімат продовжує підтверджувати тезу про необхідність біткойна. Безперечно, держборг США не контролюється. [...] Така ситуація сприяє ідеї, що біткойн – це золото нового покоління", – заявив Белше. Він також зазначив, що американський долар втрачає позиції як світова резервна валюта через зовнішню політику США. CEO BitGo вважає, що країна використовує долар як зброю та засіб маніпуляцій. "Таким чином, криза держборгу США – це раз, зовнішня політика та санкційний контроль – це два. А ще БРІКС надає альтернативні платіжні системи. [...] Це історія про те, чому існує біткойн", – резюмував він. На момент написання огляду, вечір п'ятниці, 14 червня, пара BTC/USD торгується на рівні 65 800 доларів. Загальна капіталізація крипторинку складає 2,38 трлн доларів (2,54 трлн доларів тиждень тому). При цьому капіталізація біткойна досягла солідних 1,30 трлн доларів, що, як попереджають експерти, знижує ефект від майбутніх вливань. Песимісти кажуть, що актив вже "перегрітий", і щоб ціна BTC досягла 125 000 доларів, його капіталізація має практично подвоїтися. На їхню думку, такий колосальний приплив у період перекупленості малоймовірний, тож слід чекати на корекцію та подальшу консолідацію. На можливість такого результату натякає і Індекс страху та жадібності біткойна (Crypto Fear & Greed Index): за 7 днів опустився з 77 до 70 пунктів і перемістився із зони Extreme-Greed у Greed-зони. Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8696684.jpg
(276.9 Kb)
|
Offline
Форекс-прогноз і прогноз криптовалют на 24 – 28 червня 2024 EUR/USD: Єврозона – інфляція зростає, економіка падає Як показали уточнені дані Євростату, опубліковані в понеділок, 17 червня, інфляція (CPI) у 20 країнах Єврозони в травні прискорилася до 2,6% (р/р) порівняно з 2,4% у квітні, коли вона була мінімальною з листопада 2023 р. Індекс споживчих цін у секторі послуг зріс у річному вираженні з 3,7% до 4,1%. Базова інфляція, що не враховує вартість харчових продуктів і енергоносіїв (CPI Core), у травні прискорилася до 2,9%. У квітні цей показник становив 2,7% – мінімум з лютого 2022 р. Такий ріст споживчих цін дав биків по євро слабку надію на те, що Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) сповільнить темпи зниження процентної ставки. На цьому тлі пара EUR/USD пішла вгору, досягнувши локального максимуму 1,0760. Однак статистика ділової активності (PMI) в Єврозоні, що вийшла 21 червня, показала, що для підтримання економіки ставку треба знижувати ще більше, а не заморожувати на поточному рівні 4,25%. У Німеччині, локомотиві європейської економіки, індекс PMI в обробній промисловості становив у червні 43,4 пункти, погіршившись порівняно з травневим показником 45,4 і виявившись значно нижчим за прогноз 46,4. Індекс PMI у секторі послуг знизився з 54,2 до 53,5, не виправдавши очікувань ринку 54,4. Також пішов вниз попередній сукупний індекс ділової активності Німеччини, який упав у червні до 50,6 пунктів проти прогнозу 52,7 і 52,4 у травні. Слід зазначити, що всі три показники виявилися найслабшими за останні два місяці. Статистика Єврозони в цілому також виявилася не дуже радісною. Згідно з попередніми даними, індекс ділової активності PMI у виробничому секторі впав з 47,3 у травні до 45,6 у червні, не дотягнувши до прогнозу 47,9. Індекс PMI у сфері послуг знизився з 53,2 до 52,6 (прогноз 53,5). Сукупний PMI упав з 52,2 до 50,8 (прогноз 52,5) і майже впритул наблизився до критичної позначки в 50,0 пунктів, що відокремлює прогрес від регресу. Після виходу цих даних учасники ринку стали очікувати публікації аналогічної статистики з США, яка мала вийти під самий кінець робочого тижня. Сукупний індекс ділової активності (PMI) показав, що ділова активність у приватному секторі США, на відміну від Єврозони, продовжує рости впевненими темпами. За попередньою оцінкою, цей показник виріс з 54,5 у травні до 54,6 у червні. PMI у виробничому секторі виріс за той самий період з 51,3 до 51,7, тоді як індекс ділової активності у сфері послуг виріс з 54,8 до 55,1. Всі ці показники виявилися вищими за очікування аналітиків (51,0 і 53,4 відповідно). Крім даних по PMI, великий інтерес наприкінці п'ятниці викликав звіт ФРС про грошово-кредитну політику, після публікації якого пара EUR/USD поставила останню крапку тижня на рівні 1,0691. Що стосується прогнозу аналітиків на найближчий час, то на момент написання огляду ввечері 21 червня він не змінився щодо того, що був даний сім днів тому. Отже, 60% голосів експертів були віддані за падіння пари, 20% за її зростання і ще 20% зберегли нейтралітет. У технічному аналізі 100% трендових індикаторів і осциляторів на D1 стали на бік долара і пофарбувалися в червоний колір, щоправда, чверть останніх перебувають у зоні перепроданості. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1,0665-1,0670, далі 1,0600-1,0615, 1,0565, 1,0495-1,0515, 1,0450, 1,0370. Зони опору знаходяться в районах 1,0760, потім ідуть 1,0810, 1,0890-1,0915, 1,0945, 1,0980, 1,0980-1,1010, 1,1050, 1,1100-1,1140. Наступного тижня нас очікує досить багато цікавої та важливої інформації зі США. Так, у вівторок, 25 червня, буде опубліковано індекс довіри американських споживачів. У середу, 26 червня, ми дізнаємося результати стрес-тесту банків США. У четвер, 27 червня, вийдуть дані по ВВП Сполучених Штатів за 1 квартал 2024 року, а також стане відомо число первинних заявок на допомогу з безробіття в країні. І нарешті, під самий кінець робочого тижня, у п'ятницю, 28 червня, надійдуть дані по споживчому ринку США, включаючи такий важливий інфляційний показник, як базовий ціновий індекс витрат на особисте споживання. GBP/USD: Як буде падати процентна ставка У середу, 19 червня, за день до засідання Банку Англії (BoE), були опубліковані дані по споживчій інфляції (CPI) у Великобританії. В цілому, картина виявилася досить доброю. Індекс споживчих цін у місячному вираженні залишився на колишньому рівні 0,3%, що менше прогнозованих 0,4%. У річному вираженні CPI знизився з 2,3% до 2,0%, вперше досягнувши цільового показника ЦБ з жовтня 2021 р. Базовий індекс (Core CPI), що виключає з розрахунку волатильні компоненти, такі як ціни на харчові продукти та енергію, також продемонстрував помітне зниження – з 3,9% до 3,5% (р/р). Розчарував все ще високий рівень інфляції в сфері послуг. Цей показник виявився вищим, ніж прогнозувалося в травневому звіті ЦБ, і становив 5,7% (р/р) проти очікуваних 5,3%. «Такі показники, як зростання орендної плати, як і раніше, досить високі. [...] Ці дані підтверджують, що Банк Англії не буде знижувати ставки на завтрашньому засіданні», – прокоментували 19 червня опубліковану статистику стратеги банку ING і мали рацію. На своєму засіданні в четвер, 20 червня, Банк Англії сьомий раз поспіль залишив ключову процентну ставку без змін – на рівні 5,25%. За таке рішення проголосували 7 членів Комітету з грошово-кредитної політики, 2 голоси були подані за зниження ставки, за її підвищення – 0 голосів. На думку ряду політиків, таке рішення регулятора було «тонко збалансованим». Останні дані по інфляції в сфері послуг навряд чи завадять BoE розпочати в другій половині року цикл пом'якшення своєї монетарної політики (QE). Тим більше, що на думку членів Комітету, вищий, ніж очікувалося, CPI був викликаний одноразовими факторами оплати праці. Якщо парламентські вибори у Великобританії 4 липня і звіт по інфляції 17 липня не піднесуть суттєвих сюрпризів, то, як прогнозують ринки, Банк Англії почне зниження ставок вже в серпні. Як пишуть стратеги банку ING, «ринкі закладають у ціни ймовірність першого зниження ставки в серпні як 43%, а всього до кінця року очікують пом'якшення на 46 базисних пунктів (б.п.)». Аналітики компанії TDS, у свою чергу, дають такий прогноз: «Ми вважаємо, що очікується зниження ставки на 15 б.п. до серпневого засідання і близько 50 б.п. в цілому за 2024 рік». У ряді інших прогнозів учасників ринку йдеться також, що до листопада зниження може скласти близько 30 б.п. Наступного дня після засідання BoE, у п'ятницю, 21 червня, Управління національної статистики (ONS) опублікувало свіжі дані по роздрібним продажам у Великобританії, які виявилися суттєво вищими за прогнози. Так, у травні вони зросли на 2,9% (м/м) після зниження на -1,8% у квітні, при цьому ринки очікували зростання на 1,5%. Базовий показник роздрібних продажів за винятком автомобільного палива теж зріс на 2,9% (м/м) проти попереднього зниження на -1,4% і прогнозу ринку 1,3%. У річному вираженні роздрібні продажі зросли на 1,3% порівняно з квітневим зниженням на -2,3%, а базові роздрібні продажі збільшилися на 1,2% (р/р) проти -2,5% місяцем раніше. Попередні дані по діловій активності (PMI) вийшли різноспрямованими. Але в цілому вони показали, що економіка Великобританії знаходиться на підйомі. Так, PMI у виробничому секторі виріс з 51,2 до 51,4 пунктів (прогноз 51,3). Ділова активність у секторі послуг склала 51,2 і виявилася нижче як попереднього значення 52,9, так і прогнозу 53,0. Деяке падіння продемонстрував сукупний PMI – 51,7 проти прогнозу 53,1 і 53,0 місяцем раніше. Однак незважаючи на те, що два останні показники виявилися нижчими за попередні значення, вони все одно знаходяться вище горизонту 50,0, що відокремлює зростання економіки від спаду. На тлі цих даних фунт спробував відіграти частину втрат, але йому це не вдалося, і пара GBP/USD завершила п'ятиденку на позначці 1,2643, перетворивши сильну підтримку в зоні 1,2675 на опір. Прогноз аналітиків на найближчий час виглядає нейтрально: за зміцнення долара проголосували 50% спеціалістів, стільки ж (50%) віддали перевагу британській валюті. Що стосується технічного аналізу на D1, то тут перевага на боці долара. У трендових індикаторів співвідношення сил між червоними і зеленими 75% на 25% на користь перших. У осциляторів 85% вказують на південь (чверть сигналізує про перепроданість пари) і лише 15% дивляться на північ. У разі подальшого падіння пари її чекають рівні та зони підтримки 1,2575-1,2610, 1,2540, 1,2445-1,2465, 1,2405, 1,2300-1,2330. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1,2675, 1,2740-1,2760, 1,2800-1,2820, 1,2850-1,2860, 1,2895-1,2900, 1,2965-1,2995, 1,3040, 1,3130-1,3140. Що стосується подій майбутнього тижня, то їх очікується небагато. Серед найбільш важливих можна виділити публікацію даних по ВВП Великобританії у п'ятницю, 28 червня. USD/JPY: Шанси на підвищення ставки BoJ близькі до нуля  На своєму засіданні 13-14 червня Банк Японії (BoJ) зберіг процентну ставку на колишньому рівні 0,1%. Нагадаємо, що в березні цього року ЦБ наважився на «відчайдушно-сміливий» крок – вперше з 2007 року підвищив ставку (причому з 2016 р. вона перебувала на негативному рівні -0,1%). Але після цього єдиного за 17 років підвищення BoJ навряд чи наважиться в осяжній перспективі піднімати її далі, як би цього не хотіли деякі аналітики та інвестори. Подібні бажання і прогнози популярні через те, що курс японської валюти перебуває на дуже низькому рівні. На початку 2011 року пара USD/JPY торгувалася в районі 76,00, і за минулий час єна ослабла більш ніж удвічі – 29 квітня 2024 р. пара досягла позначки 160,22, максимуму з 1986 року. Це дуже погано позначається на національному бізнесі. Переваги слабкої єни для експорту не покривають негативи для імпорту, оскільки сальдо торгового балансу негативне – країна ввозить більше, ніж експортує. Дорогий імпорт, перш за все, сировини та енергоносіїв, знижує рентабельність виробництва. Темпи зростання ВВП падають – у 1 кварталі 2024 цей показник показав згортання економіки до мінус -1,8% (р/р) порівняно з +0,4% кварталом раніше. Крім того, державний борг щодо ВВП впритул наблизився до 265%. У такій ситуації економіку треба підтримувати, а не затискати її в лещатах, піднімаючи ключову процентну ставку. Тим більше, що порівняно з іншими країнами G10 інфляція в країні невисока і неухильно знижується останніми місяцями. Згідно зі свіжими даними, національний індекс CPI без урахування цін на харчові продукти та енергію знизився з 2,4% до 2,1%. Більше того, в червні він може опуститися нижче цільового рівня BoJ 2,0%. Тож боротися з інфляцією підвищенням ставок – заняття непотрібне і навіть шкідливе. Але як тоді зміцнити позиції єни? Ще один спосіб, крім посилення кредитно-грошової політики (QT), – це валютні інтервенції. Головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив 20 червня, що уряд «буде ретельно реагувати на надмірні рухи валютного курсу», що він «ніколи не відчував межі можливостей для валютних інтервенцій» і що проведені в травні інтервенції «були досить ефективними у боротьбі з надмірними рухами валютного курсу, викликаними спекулянтами». Слова красиві. Однак, дивлячись на графік, хочеться посперечатися з чиновником щодо ефективності інтервенцій. Звичайно, пара USD/JPY на якийсь час відступила від позначки 160,00. Але проміжок цей був досить коротким, і зараз вона знову підбирається до цієї висоти. Тут можна згадати й аналогічні акції попередніх років, які лише ненадовго стримували ослаблення національної валюти. Цього разу, схоже, чиновники придумали ще один спосіб підвищити ефективність монетарної політики, залишивши ставки незмінними. За повідомленням агентства Reuters, комісія Міністерства фінансів Японії, швидше за все, закличе уряд випускати боргові зобов'язання з коротшим терміном погашення, щоб знизити ризик зміни процентних ставок. (Для довідки: на даний момент прибутковість по 10-річних держоблігаціях Японії перевищує 0,9%, що в 9 разів вище ставки Центробанку). Останній акорд минулого тижня пара USD/JPY поставила на рівні 159,79. Збереження жорсткої політики ФРС, підтверджене на червневому засіданні, і продовження м'якої політики Банку Японії як і раніше грають на боці долара. (Хоча, звичайно, не виключають нових валютних інтервенцій). Економісти сингапурського United Overseas Bank (UOB) вважають, що тільки прорив підтримки 156,50-156,80 буде вказувати на те, що поточний висхідний імпульс пари згас. Медіанний прогноз експертів на найближчий час виглядає так: за рух пари на південь і зміцнення єни проголосували 75% з них (мабуть, в очікуванні нових інтервенцій), решта 25% вказали на північ. У індикаторів картина протилежна – вони про інтервенції навіть не чули. Тому всі 100% трендових індикаторів і осциляторів на D1 пофарбовані в зелений колір, щоправда, 20% останніх перебувають у зоні перекупленості. Найближчий рівень підтримки розташований у районі 158,65, потім ідуть 157,60-158,20, 156,80-157,05, 156,00-156,10, 155,45-155,80, 154,50-154,70, 153,60, 152,85, 151,85, 150,80-151,00, 149,70-150,00, 148,40, 147,60, 146,50-147,10. Найближчий опір знаходиться в зоні 160,00-160,20, далі 162,50. Майбутній тиждень виглядає насиченим у п'ятницю, 28 червня. У цей день будуть опубліковані дані по споживчій інфляції (CPI) у регіоні Токіо, також надійдуть дані по обсягах промислового виробництва та стану ринку праці в Японії. Виходу якоїсь іншої важливої статистики про стан економіки країни на найближчі дні не заплановано. КРИПТОВАЛЮТИ: Терпіння, терпіння і ще раз терпіння У минулому огляді ми опублікували прогноз засновника MN Capital Міхаеля ван де Поппе, який очікував зниження пари BTC/USD у діапазон $60,000-65,000. В принципі, аналітик виявився правий – мінімум минулого тижня було зафіксовано у п'ятницю, 21 червня, коли ціна опустилася до рівня $63,365. Цього разу ми хочемо звернути увагу на прогноз іншого інфлюенсера – президента Euro Pacific Capital і запеклого противника криптовалют Пітера Шиффа. Ми вже неодноразово цитували його апокаліптичні передбачення. Цього разу цей фінансист виклав можливу стратегію хедж-фондів, яка призведе до краху біткойна. На його думку, інвестори в біржові спотові BTC-ETF ставляться до цифрового золота як до спекулятивного активу. Шифф звернув увагу, що біткойн вже третій місяць перебуває у «боковику», торгуючись нижче березневого максимуму. При такій динаміці інвестори можуть втратити терпіння і в якийсь момент вирішать закрити позиції, що викличе обвал котирувань BTC на тлі нестачі ліквідності. Треба сказати, що негативний прогноз Шиффа має під собою певні підстави – останні дні американські спотові Bitcoin-ETF дійсно демонструють відтік коштів. Так, починаючи з 07 червня, їх сукупний баланс скоротився на $879 млн до $15 млрд. За останні два тижні довгострокові утримувачі-кити продали цифрового золота на $1,2 млрд, з яких понад $370 млн припали на GBTC. Таким чином, кити та біржові фонди за цей час сукупно створили понижувальний тиск на $1,7 млрд. Звичайно, крах крипто-ринку навряд чи можливий, як би цього не хотів Пітер Шифф. Однак поточна ситуація викликає занепокоєння у багатьох фахівців. Зазвичай, бичачі ринки криптовалют підживлюються загальним ентузіазмом навколо цифрової монети. Однак, за спостереженнями аналітиків IntoTheBlock, незважаючи на сплеск активності великих утримувачів (китів) на початку поточного року, припливу нових учасників на ринок не спостерігається. Фактично кількість первинних користувачів BTC різко впала до багаторічного мінімуму, знизившись до показників, спостерігалися під час ведмежого ринку 2018 року. Таке відсутність зростання формує критичне нерозуміння того, чому інвестори не купують біткойни. «Роздрібні інвестори залишаються на узбіччі», – зазначають у IntoTheBlock. Можливо, у всьому винні літній розслаблений настрій, загальний макроекономічний смуток, відсутність джерел припливу свіжих грошей та інших драйверів. Але все, звісно, може змінитися. Виступаючи в рамках конференції BTC Prague 2024, глава MicroStrategy Майкл Сейлор знову повторив думку про те, що біткойн слід вважати одним із найнадійніших активів на сьогодні. На питання журналістів про те, чи варто зараз продати BTC, підприємець відповів, що поки що у активу немає фундаментальних каталізаторів для зростання, але найближчим часом слід очікувати підйому ціни. На думку Майкла Сейлора, ті, хто виявлять терпіння, зможуть згодом отримати величезний прибуток від володіння цифровим золотом. (Для довідки: MicroStrategy є найбільшим утримувачем біткойнів серед публічних компаній, на її балансі 205 000 BTC (на суму понад $13 млрд). Аналітики фінансової компанії Bernstein підвищили цільову ціну першої криптовалюти до $200 000 до кінця 2025 року. Прогноз обумовлений очікуваннями «безпрецедентного попиту з боку спотових біржових фондів на базі біткойна», які управляються BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton та іншими. «Ми вважаємо, що ETF стали переломним моментом для криптовалют, що викликало структурний попит із боку традиційних пулів капіталу. Загалом, ETF залучили близько $15 млрд нових чистих коштів», – йдеться у пояснювальній записці Bernstein. На думку експертів компанії, біткойн знаходиться у новому бичачому циклі. Халвінг вони назвали унікальною ситуацією, коли природний тиск на продаж з боку майнерів скорочується вдвічі або більше, і з'являються нові каталізатори попиту на криптовалюту, «що призводить до експоненційного руху цін». Аналітики вказали на попередні цикли: у 2017 році цифрове золото піднялося до максимуму приблизно в п'ять разів більшого за граничні витрати на виробництво, а потім опустилося до мінімуму в 0,8 від цього показника у 2018 році. «Протягом циклу 2024-2027 років ми очікуємо, що біткойн зросте до 1,5-кратної метрики, що передбачає циклічний максимум у $200 000 до середини 2025 року», – вважають у Bernstein. Поки що, на момент написання огляду ввечері п'ятниці, 21 червня, пара BTC/USD ще дуже далека від $200 000 і торгується на рівні $64 150. Загальна капіталізація крипто-ринку становить $2,34 трлн ($2,38 трлн тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткойна (Crypto Fear & Greed Index) за 7 днів опустився з 70 до 63 пунктів, але все ще утримується в зоні жадібності. На завершення огляду новина зі світу штучного інтелекту. У мережі багато років не вщухають суперечки про те, що концепція першої криптовалюти недосконала. Одні дорікають творцеві монети Сатоші Накамото в недалекоглядності, інші – у слабкому опрацюванні технічної складової проекту. Щоб з'ясувати, що саме не так з біткойном, редакція BeInCrypto попросила останню версію ChatGPT проаналізувати whitepaper криптовалюти, яку Накамото опублікував у жовтні 2008 року. В результаті штучний інтелект знайшов у головному документі криптоіндустрії низку недоліків та помилок, деякі з яких здаються досить серйозними: 1. Правило 51%. Whitepaper стверджує, що мережа безпечна, якщо більше 50% потужності знаходиться під контролем добросовісних учасників. Практика ж показала, що за певних умов атаки можливі і з меншими ресурсами. 2. Анонімність. У документі йдеться про анонімність користувачів, але біткойн надає лише псевдонімність. Транзакції можна простежити до конкретних користувачів. 3. Масштабованість. Документ не передбачає проблем масштабованості, які стали очевидними із зростанням популярності мережі. Великий обсяг транзакцій призводить до затримок та збільшення комісій. 4. Оновлення програмного забезпечення. У документі не розглядається необхідність регулярного оновлення програмного забезпечення для підтримки безпеки мережі та впровадження нових функцій. 5. Стійкість до форків. Документ не розглядає ризики, пов'язані з хардфорками мережі. Форки, такі як Bitcoin Cash, поляризують спільноту, що може знизити цінність мережі. 6. Регулювання та правові питання. У документі немає згадки про можливі правові та регуляторні перешкоди для біткойну. З моменту його публікації багато країн вже ввели або розглядають введення регулюючих заходів. 7. Складність майнінгу. Автор документа не передбачав значного зростання складності майнінгу та впливу змін на енергоємність процесу. Сучасний майнінг вимагає величезних обчислювальних потужностей та електроенергії. За даними міжнародної кліматичної групи Greenpeace, у 2023 році глобальний видобуток біткойнів споживав приблизно 121 ТВт/год електроенергії, що можна порівняти зі споживанням енергії такої країни, як Польща. Це призвело до значних викидів вуглекислого газу CO2 і серйозного забруднення атмосфери, стверджується у звіті Greenpeace. Аналітична група NordFX Попередження: Ці матеріали не є рекомендацією до інвестування або керівництвом для роботи на фінансових ринках і носять суто ознайомчий характер. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених грошових коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
5071345.jpg
(127.8 Kb)
|
Offline
Прогноз Forex і криптовалют на 01 – 05 липня 2024 року EUR/USD: Інфляція у США – Все йде за планом Минулого тижня, зокрема у четвер, 27 червня, долар отримав підтримку від позитивних макроекономічних даних із США. Міністерство торгівлі повідомило, що за остаточною оцінкою ВВП США зріс на 1,4% у Q1 проти прогнозу в 1,3%. (Згідно з поточним прогнозом ФРС, реальний ВВП країни збільшиться на 2,1% у 2024 році). Статистика ринку праці також була оптимістичною – кількість первинних заяв на допомогу по безробіттю в США становила 233K, що нижче за прогноз у 236K та попереднє значення у 239K. Замовлення на довгострокові товари теж не розчарували, зростаючи на 0,1% у травні проти прогнозу зниження на -0,1%. На цьому тлі індекс долара DXY зріс до 106,10, наближаючись до квітневих максимумів, а EUR/USD знизився до 1,0685. Однак основні події тижня були заплановані на п'ятницю, 28 червня, останній торговий день Q2. Варто зазначити, що грошові потоки, типові для кінця кварталу, та коригування торгових позицій у цей час зазвичай збільшують волатильність ринку і можуть навіть спричинити хаотичні рухи основних валютних пар. Додаткову інтригу додало те, що в цей день Бюро економічного аналізу США мало опублікувати дані про індекс споживчих витрат (PCE) за травень. Цей показник є преференційним інфляційним індикатором ФРС і, отже, впливає на рішення щодо змін процентних ставок. Згідно з попередніми оцінками, ринки очікували, що базовий індекс знизиться з 2,8% до 2,6% у річному вираженні і з 0,3% до 0,1% у місячному вираженні. Якби цей прогноз здійснився, він би посилив очікування щодо швидкого пом'якшення монетарної політики американського регулятора. Напередодні публікації учасники ринку передбачали, що перше зниження ставки ФРС відбудеться у вересні, ще одне у листопаді або грудні. Проте був і альтернативний сценарій. У середу, 26 червня, член ради ФРС Мішель Боумен заявила, що якщо процес дезінфляції у США призупиниться, регулятору не залишиться іншого виходу, окрім як відновити політику жорсткості (QT). Фактичні цифри точно співпали з прогнозами – базовий PCE знизився з 2,8% до 2,6% у річному вираженні та з 0,3% до 0,1% у місячному вираженні. Очевидно, що цей результат був уже врахований у ціні, тому він не викликав "вау"-ефекту на учасників ринку, і після короткого занепаду DXY повернувся до поточних рівнів. Долар також отримав підтримку від президента Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі, яка прокоментувала дані PCE: "ФРС ще не ухвалила рішення, але дані PCE – це гарна новина. [...] Є докази того, що політика достатньо жорстка. [...] Потрібно більше часу, щоб політика спрацювала. [...] Якщо інфляція залишатиметься стабільною або знижуватиметься повільно, ставки доведеться підвищувати довше." Щодо Європейського центрального банку (ЄЦБ), на відміну від свого заокеанського колеги, він вже розпочав процес пом'якшення (QE). На своєму засіданні 6 червня він уже знизив ставку євро на 25 базисних пунктів (б.п.) до 4,25%. І як заявив представник ЄЦБ Оллі Рен 26 червня, ринковий прогноз щодо двох наступних знижень ставок у 2024 році виглядає "обґрунтованим". Ці слова Рена сигналізували про терпимість до інфляційних сплесків у Єврозоні, що є негативним фактором для спільної європейської валюти. Остаточну точку тижня, місяця та кварталу поставила пара EUR/USD на рівні 1,0713. Прогноз аналітиків на найближче майбутнє станом на вечір 28 червня такий: 65% голосів експертів було віддано за зниження пари, 20% за її зростання та ще 15% залишилися нейтральними. У технічному аналізі 80% індикаторів тренду на D1 стали на бік долара і стали червоними, тоді як 20% віддали перевагу євро. Серед осциляторів 75% були на боці долара, решта 25% зайняли нейтральну позицію. Найближча підтримка для пари розташована в зоні 1,0665-1,0670, за якою йдуть 1,0600-1,0615, 1,0565, 1,0495-1,0515, 1,0450 та 1,0370. Зони опору знаходяться навколо 1,0740-1,0760, потім 1,0815, 1,0850, 1,0890-1,0915, 1,0945, 1,0980-1,1010, 1,1050 та 1,1100-1,1140. Наступний тиждень буде багатим на макроекономічну статистику. У понеділок 01 липня та вівторок 02 липня будуть опубліковані попередні дані щодо такого важливого показника, як індекс споживчих цін (CPI) у Німеччині та Єврозоні відповідно. Виступи президента ЄЦБ Крістін Лагард і голови ФРС Джерома Павелла також заплановані на 01 і 02 липня. Крім того, у понеділок та середу будуть відомі індикатори ділової активності (PMI) у різних секторах економіки США. Але це не кінець потоку важливої інформації. Пізно ввечері 03 липня будуть опубліковані протоколи останнього засідання FOMC (Федерального комітету з відкритих ринків) ФРС. У середу 03 липня та п'ятницю 05 липня нас затопить статистика з ринку праці США, включаючи рівень безробіття та кількість нових робочих місць, створених поза сільським господарством (NFP). Трейдерам також слід пам'ятати, що 03 липня є коротким днем у США, а 04 липня – повноцінне свято, оскільки країна відзначає День незалежності. І дивлячись трохи далі, нагадаємо, що ранні парламентські вибори у Франції відбудуться в неділю 07 липня, результат яких може сильно вплинути на спільну європейську валюту. GBP/USD: У фокусі – вибори 04 липня Загальні парламентські вибори пройдуть не тільки у Франції, але й у Великій Британії, призначені на четвер 04 липня. Оголошуючи про цю подію, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що пишається "досягненнями свого уряду [Консерваторів]". "Економічна стабільність – це основа будь-якого успіху", додав він, зазначивши, що економіка Великої Британії все ще зростає, а інфляція повернулася до нормального рівня. Незважаючи на запевнення Сунака, у травні 2024 року моніторингова компанія Ipsos повідомила, що 84% населення "незадоволені тим, як уряд керує країною". Поточні прогнози виборів, засновані на опитуваннях громадської думки, показують, що 21,3% можуть проголосувати за Консерваторів, 41,9% – за їхніх опонентів Лейбористську партію, решта – за інші партії. Варто зазначити, що уряд Ріші Сунака має кілька реальних досягнень. 19 червня були опубліковані дані про споживчу інфляцію (CPI), і загалом картина виявилася досить гарною. Індекс споживчих цін у місячному вираженні залишився на попередньому рівні 0,3%, нижчому за прогнозований 0,4%. У річному вираженні CPI знизився з 2,3% до 2,0%, досягнувши цільового рівня Банку Англії (BoE) вперше з жовтня 2021 року. Базовий індекс (Core CPI), який виключає волатильні компоненти, такі як ціни на продовольство та енергоносії, також показав значне зниження з 3,9% до 3,5% у річному вираженні. Згідно з доповіддю Управління національної статистики (ONS), що представила остаточні дані 28 червня за Q1 2024 року, економіка Великої Британії зросла на 0,7%, що вище за попереднє значення та прогноз у 0,6%. У річному вираженні реальне зростання склало 0,3%, перевищивши попереднє значення та очікування у 0,2%. Це була найкраща динаміка з Q4 2021 року. Якщо парламентські вибори у Великій Британії 04 липня та звіт про інфляцію 17 липня не принесуть значних сюрпризів, ринки передбачають, що BoE почне знижувати ставки на своєму найближчому засіданні 01 серпня. Згідно з прогнозами стратегів банку ING "ми все ще прогнозуємо, що Банк Англії почне знижувати ставки у серпні і почне сигналізувати про це у своїх виступах, як тільки загальні вибори 04 липня завершаться". На їхню думку, ймовірність зниження ставок Банком Англії значно вища за зниження ФРС, що чинитиме тиск на фунт стерлінгів. Аналітики компанії TDS, зі свого боку, дають наступний прогноз: "Ми вважаємо, що зниження ставки на 15 б.п. очікується у серпні та близько 50 б.п. у цілому за 2024 рік". У кількох інших прогнозах учасників ринку також зазначається, що до листопада зниження може скласти близько 30 б.п. GBP/USD завершила минулий п'ятиденний період точно там, де він почався – на рівні 1,2644. Прогноз аналітиків напередодні парламентських виборів однозначний – 100% стоять на боці долара і очікують ослаблення британської валюти. Щодо технічного аналізу на D1 також є явна перевага на боці долара. Індикатори тренду на користь долара – 65% проти 35% червоний до зеленого. Осцилятори на 100% вказують на південь, з 20% сигналізуючи, що пара перепродана. У разі подальшого зниження рівні та зони підтримки пари становлять 1,2610-1,2620, 1,2540, 1,2445-1,2465, 1,2405, 1,2300-1,2330. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівнях 1,2675, 1,2700, 1,2740-1,2760, 1,2800-1,2820, 1,2860-1,2895, 1,2965-1,2995, 1,3040 та 1,3130-1,3140. Щодо подій наступного тижня, вся увага інвесторів зосереджена на виборах 04 липня. Наступною важливою подією, як уже згадувалося, буде публікація свіжого звіту про інфляцію у Великій Британії 17 липня. USD/JPY: Підкорено ще одну вершину Минулого тижня 75% аналітиків, що очікують нових валютних інтервенцій, голосували за південний відступ пари USD/JPY, тоді як решта 25% вказували на північ. Меншість, як часто буває з японською валютою, виявилася права: жодних інтервенцій не відбулося, і пара досягла ще одного піка – 161,28. Відверто кажучи, тут нема чого коментувати – усе вже обговорено десятки і сотні разів. Проблема ослаблення єни полягає у надм'якій монетарній політиці Банку Японії (BoJ). І доки вона не перейде до жорсткості, національна валюта продовжуватиме втрачати позиції. Звичайно, Міністерство фінансів і Центральний банк можуть певний час підтримувати курс за допомогою валютних інтервенцій. Але витрачати мільярди на щось, що зникає, як кола на воді за кілька днів – чи є в цьому сенс? Чи можна це назвати монетарною політикою? Якщо інфляція падає в основних конкуруючих країнах, то у Японії вона зростає. Згідно з даними, опублікованими у п'ятницю, 28 червня, індекс споживчих цін (CPI) у Токіо за рік, що закінчився у червні, зріс до 2,3% порівняно з 2,2% за попередній період. Базова інфляція CPI (без урахування волатильних цін на продукти харчування) також зросла до 2,1% у річному вираженні, що вище за прогноз у 2,0% та попереднє значення у 1,9%. Інший базовий індекс CPI для Токіо (без урахування цін на продукти харчування та енергоносії) знизився у червні до 1,8% у річному вираженні порівняно з попереднім значенням у 2,2%. Звичайно, це не стрибки, які варто піднімати гучну тривогу – усі індикатори "коливаються" навколо цільового рівня у 2,0%. Це дозволяє японським офіційним особам призупинитися, не змінюючи вектор своєї монетарної політики, і обмежитися вербальними "інтервенціями". Так, міністр фінансів Японії Суніті Сузукі ще раз заявив, що він "глибоко стурбований надмірними і односторонніми рухами на ринку Forex" і висловив сподівання, що "довіра до японської валюти зберігається". Колега Сузукі, секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаяші, виголосив майже те саме слово у слово. Однак він додав, що влада "вживе відповідних заходів щодо надмірних валютних рухів", натякаючи на чергову валютну інтервенцію. Цей натяк від Йосімаси Хаяші налякав 60% експертів, які проголосували за південний рух пари та зміцнення єни, 20% вказали на північ, і 20% зайняли нейтральну позицію. Думка індикаторів однозначна, оскільки вони ніколи не чули про інтервенції. Тому всі 100% індикаторів тренду та осциляторів на D1 зелені, хоча чверть останніх знаходяться у зоні перекупленості. Найближчий рівень підтримки – близько 160,25, за ним слідують 159,20, 158,65, 157,60-157,80, 156,60, 155,45-155,70, 154,50-154,70, 153,60, 153,00, 151,90-152,15, 150,80-151,00. Найближчий опір знаходиться в зоні 160,85, за ним слідують 161,30 та 162,50. У наступному тижні календар виділяє понеділок 01 липня. У цей день буде опублікований індекс великих виробників Tankan. Інших важливих макростатистичних даних щодо стану економіки Японії на найближчі дні не планується. КРИПТОВАЛЮТИ: Причини та наслідки "чорного понеділка" 24 червня  Понеділок, 24 червня, підніс інвесторам дуже неприємний сюрприз – у цей день ціна біткоїна впала нижче за $60000 вперше з 03 травня, досягнувши в один момент $58468. Ефіріум у свою чергу впав нижче за $3250. Аналітики виділяють кілька причин активних розпродажів, зазначаючи, що вони відображають загальну нестабільність на світових фінансових ринках та невизначеність щодо монетарної та регуляторної політики у кількох провідних країнах, особливо у Китаї та США. Однак є також більш специфічні фактори, які сприяли розвитку ведмежого тренду. У середині червня німецький уряд почав розпродавати величезну кількість біткоїнів (близько 50000 BTC), конфіскованих у січні. Панічні настрої різко посилилися після оголошення 24 червня про те, що виплати кредиторам за банкрутство криптобіржі Mt.Gox розпочнуться на початку липня. Загальна сума коштів, які буде розподілено серед колишніх клієнтів, становить 162100 BTC, що приблизно дорівнює $10 мільярдам. Біткоїн відповів на цю новину 8%-ним падінням. Це не дивно – такий обсяг монет, що заповнює вільний ринок, може серйозно збити ціни. На ринку деривативів довгі позиції на суму $177 мільйонів були примусово ліквідовані, а загальний фінансування ф'ючерсних контрактів стало негативним вперше у червні, що свідчить про те, що продажі перевищували купівлі. Саме на очікуваннях виплат боргів Mt.Gox флагманський криптоактив минулого понеділка досяг найнижчого рівня за останні вісім тижнів. У цій ситуації дві речі заспокоюють. По-перше, термін погашення припадає на 31 жовтня, і можливо, що виплати будуть здійснюватися частинами протягом чотирьох місяців, а не одразу. По-друге, є надія, що не всі кредитори поспішать конвертувати свої біткоїни у фіат, але утримуватимуть їх, сподіваючись на зростання цін. Крім наведеного вище, певний тиск на ринок чинили й BTC-майнери. Стало відомо, що їхні запаси монет досягли 14-річного мінімуму, оскільки їм довелося продати значну кількість BTC через квітневе халвінг для покриття операційних витрат. Нагадаємо, що вартість майнінгу біткоїна, за оцінками аналітиків JPMorgan, становить $53000. Історично склалося, що цей рівень вартості є сильною підтримкою для BTC/USD. Однак навіть у березні JPMorgan не виключав, що після халвінгу біткоїн може тимчасово впасти до $42000. За відсутності позитивних сигналів попит на спотові біткоїн-ETF продовжує знижуватися, великі учасники ринку уповільнюють свою активність і починають фіксувати прибуток. Це також тисне на ціни. Генеральний директор інвестиційної компанії CryptoQuant Кі Йонг Джу підрахував, що за останні два тижні біткоїн-кити та майнери встановили рекорд, продавши монети на суму $1,2 мільярда. Згідно з даними 10x Research, за минулий тиждень американські спотові BTC-ETF зафіксували відтік інвесторів, а 21 червня чистий відтік перевищив $105 мільйонів. 10x Research вважає, що біткоїну тепер доведеться знайти новий ціновий діапазон для стабілізації падіння, а потім знайти каталізатори для зростання. У середньостроковій перспективі, на думку аналітиків 10x Research, не варто очікувати повернення BTC вище за $70000. Популярний аналітик Меттью Хайланд зазначив, що сукупний баланс біткоїна на централізованих біржах досяг багаторічного мінімуму. Теоретично це може розглядатися як бичачий сигнал, але лідер крипторинку поки що не поспішає демонструвати висхідний тренд. Звичайно, публікація ключових економічних даних США може стати вектором подальших рухів криптовалют. Якщо ФРС зробить свій перший крок у пом'якшенні монетарної політики у вересні, це може підтримати ризикові активи, включаючи біткоїн. За словами експертів Cryptology, ймовірність досягнення біткоїном нового історичного максимуму до кінця вересня досить висока, а те, що відбувається зараз, є фазою накопичення. Незважаючи на поточне падіння, багато інвесторів залишаються оптимістичними, посилаючись на циклічність крипторинку. Вони також не забувають про вибори у США. Наприклад, колишній генеральний директор Goldman Sachs Рауль Пал передбачив значне зростання біткоїна та крипторинку у Q4 2024 року. В епізоді подкасту The Wolf Of All Streets фінансист зазначив, що ризикові активи, такі як біткоїн, зазвичай зростають на тлі президентських виборів у США. "Останній квартал виборчого року – це справжня 'бананова зона' для всіх активів. Завжди так" – оптимістично заявив Пал, зазначивши, що 'бананова зона' для криптовалют восени набагато виразніша, ніж, наприклад, для індексу Nasdaq. Біткоїн також підтримав мільярдер Майкл Сейлор. Його компанія MicroStrategy є одним із найбільших тримачів біткоїнів у світі, маючи на своєму балансі 205000 BTC. Незважаючи на негативний тренд, вона збільшила свої резерви ще на 11931 BTC (понад $700 мільйонів) лише за останній місяць. Сейлор упевнений у здатності першої криптовалюти зростати до $10 мільйонів за підтримки Китаю та інших факторів. Він вважає, що в майбутньому уряди, особливо Китай, повністю приймуть першу криптовалюту і інтегрують її у державну інфраструктуру. Підприємець оголосив усі економічні інструменти до біткоїна застарілими. "До Сатоші Накамото економіка була псевдонаукою. Усі економісти до Сатоші намагалися розробити економічні закони за допомогою мушель, скляних намистин, шматків паперу та кредитних інструментів", – написав бізнесмен, називаючи біткоїн "ідеальним активом". У попередніх оглядах ми вже писали, що запуск біржових спотових ETF на Ethereum може дати певний імпульс ринку цифрових активів. 25 червня голова SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США) Гері Генслер зазначив, що процес реєстрації нових ETF "проходить гладко", а дата затвердження залежить від того, як швидко заявники нададуть скориговані форми S-1. Аналітики Bloomberg називають 02 липня очікуваною датою затвердження нових продуктів. Reuters, посилаючись на анонімні джерела, повідомляє, що досягнуто консенсусу між керуючими фондами та SEC у переговорах, і залишилися лише "остаточні штрихи". Співзасновник венчурної компанії Mechanism Capital Ендрю Канг заявив, що після затвердження ETH-ETF курс Ethereum може скоригуватися на 30%, впавши до $2400. На його думку, на цьому етапі основний альткоїн привертає набагато менше уваги від інституційних інвесторів порівняно з біткоїном. Виходячи з цього, ETH-ETF приверне лише 15% коштів порівняно з тим, що отримав BTC-ETF на старті. Канг зазначив, що для збільшення привабливості Ethereum серед інвесторів його екосистема має позиціонуватися як децентралізований фінансовий розрахунковий шар, глобальний комп'ютер або магазин додатків Web3. Водночас буде складно продавати нові ідеї щодо застосування Ethereum фондам, оскільки актив сприймається інвесторами як переоцінена акція великої технологічної компанії. Значно позитивніше розглядає майбутнє Ethereum Мет Хуган, CIO компанії Bitwise, яка управляє криптовалютними фондами. На його думку, поява довгоочікуваного біржового продукту, безумовно, є позитивним фактором, і чистий приплив інвестицій в ETH-ETF за перші 18 місяців складе $15 мільярдів. У своїх аналізах він спирається на досвід Канади та ЄС, де у подібних продуктах коефіцієнт припливу для Ethereum та біткоїна становить приблизно 1 до 4 (тобто 25%). Іншими словами, якщо в першому кварталі роботи спотового Bitcoin-ETF загальний приплив становив $26,9 мільярда, для Ethereum він очікується на рівні $6,7 мільярда. У такому випадку за три місяці роботи провідний альткоїн може зрости до $4400-5000. Генеральний директор SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі вважає, що ціна Ethereum може зрости ще вище, досягнувши $10000-12000. Щодо біткоїна, підприємець допускає його зростання до $170000-250000. Основним драйвером, на його думку, стане подальше інституційне прийняття криптовалюти. Скарамуччі назвав затвердження спотових біржових ETF важливим проривом регуляторного бар'єру для залучення нового капіталу. Завдяки цьому, на його думку, частка цифрового золота в портфелях великих гравців скоро складе близько 3%. Станом на вечір п'ятниці, 28 червня, BTC/USD торгується на рівні $60190, а ETH/USD у зоні $3390. Загальна капіталізація крипторинку становить $2,24 трильйона ($2,34 трильйона тиждень тому). Індекс страху та жадібності біткоїна (Crypto Fear & Greed Index) за останні 7 днів знизився з 63 до 47 пунктів, перемістившись із зони жадібності в нейтральну зону. На завершення ось ще одне спостереження від Метта Хугана. CIO Bitwise представив три причини, чому довгострокові інвестиції як у біткоїн, так і в Ethereum більш вигідні порівняно з інвестиціями лише в біткоїн. Це: 1. диверсифікація портфеля 2. можливість заробити на дуже різних екосистемах і 3. економічна вигода. З огляду на різницю у рівнях капіталізації біткоїна та Ethereum, Хуган вважає, що 75% капіталу має бути інвестовано у BTC та 25% в ETH. За розрахунками за період з травня 2020 року по травень 2024 року, дохідність такого інвестиційного портфеля на 3% на рік вища, ніж портфеля, що містить лише біткоїн. Однак Хуган визнає, що у короткостроковій перспективі портфель, що містить 100% BTC, перевершує диверсифікований. Більше того, інвестування лише в біткоїн несе менше ризиків через його вищу капіталізацію ринку та такі особливості, як обмежений випуск монет і поетапне зниження рівня інфляції до нуля. Аналітична група NordFX Відмова від відповідальності: Ці матеріали не є інвестиційною рекомендацією або керівництвом для роботи на фінансових ринках і надаються лише в інформаційних цілях. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати депозитних коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
5270377.jpg
(151.4 Kb)
|
Offline
Результати червня: золото принесло топ-3 трейдерам NordFX астрономічний прибуток  Брокерська компанія NordFX підвела підсумки результативності торгових угод своїх клієнтів за червень 2024 року. Також були оцінені сервіси соціальної торгівлі – PAMM і CopyTrading, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. - Лідером за підсумками місяця став трейдер з Південної Азії, рахунок №1773XXX, чий прибуток склав 82 933 USD. Цей вражаючий «астрономічний» результат був досягнутий завдяки угодам із золотом (XAU/USD), улюбленим інструментом найбільш результативних трейдерів NordFX. - На другому місці з результатом 59 135 USD ще один представник Південної Азії, рахунок №1771XXX, також використовував на шляху до успіху «золоту» пару XAU/USD. - На третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся трейдер із Західної Азії, рахунок №1774XXX, який заробив за червень на угодах із тим же дорогоцінним металом 58 653 USD. У сервісах пасивного інвестування NordFX склалася наступна ситуація: - У PAMM-сервісі привернули увагу кілька стартапів завдяки своїй активності. AI Scalping Master High Risk показав за 100 днів прибуток у 100%, а Zenix 786 досягнув прибутку у 72% за 99 днів. Результати вражаючі, але максимальна просадка у обох цих керуючих також виявилася значною – 46% і 36% відповідно. Тому згадка про High Risk, включена в назву першого рахунку, не просто слова, а попередження про те, що торгівля на фінансових ринках – ризикована справа. Інвесторам необхідно проявляти максимальну обережність, довіряючи гроші будь-кому для управління. - У CopyTrading ми продовжуємо стежити за долею сигналу yahmat-forex, який нещодавно відсвяткував свою річницю. За 372 дні провайдер цього сигналу зумів показати дохідність у 467% при максимальній просадці у 47%. Серед стартапів можна відзначити сигнал AA Strategy, прибуток за яким за два місяці склав 299%, хоча й просадка тут перевищила 63%. Розглядаючи можливість підписки на той чи інший сигнал, крім прибутку та просадки, ми радимо звертати увагу також на власний капітал керуючого. Наприклад, у випадку AA Strategy він складає лише 142 USD. Тепер уявімо, що ви підписуєтеся на цей сигнал тим же лотом (1:1), але ваш стартовий капітал складає не 142 USD, а 425 USD, тобто у три рази більше. У цьому випадку ваша просадка складе лише 21% від депозиту, хоча прибуток також зменшиться з 299% до приблизно 100%. Проте, погодьтеся, що подвоєння капіталу всього за два місяці – це дуже непогано. Це пояснення не має на меті переконати вас підписатися на цей конкретний сигнал. Це просто нагадування про базові правила управління грошима та способи зменшення фінансових ризиків. Серед IB-партнерів NordFX топ-3 виглядає наступним чином: - Перше місце займає партнер із Західної Азії, рахунок 1645XXX, якому у червні було нараховано винагороду у розмірі 34 454 USD; - На другому місці партнер із Південної Азії, рахунок №1565XXX, який отримав у якості комісії 5 962 USD; - І завершує трійку лідерів його співвітчизник, рахунок №1576XXX, заробивши за місяць 5 429 USD. Ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями або вказівками для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
4235481.jpg
(240.0 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс та криптовалют на 08 – 12 липня 2024 року EUR/USD: У США все не дуже добре, в Європі все не дуже погано  У п'ятницю, 5 червня, індекс долара (DXY) досяг тритижневого мінімуму, а євро показав найбільший тижневий приріст проти долара за рік. Це було обумовлено тим, що США не показали очікуваних результатів, а Європа не показала таких поганих результатів, як очікувалося. Розчаровуюча статистика зайнятості у приватному секторі від ADP (150K проти прогнозованих 163K і попередніх 157K) та зростання повторних заяв на допомогу з безробіття (238K проти 234K) дев'ятий тиждень поспіль свідчать про охолодження ринку праці. Спад ділової активності у секторі послуг, найшвидший за чотири роки, та падіння індексу ISM з 53,8 до 48,8 пунктів нижче порогового значення 50,00 свідчать про те, що економіка США не настільки гладка, як хотілося б Федеральній резервній системі (ФРС). Протоколи червневого засідання FOMC зазначили, що грошово-кредитна політика повинна бути готова реагувати на економічні проблеми, що повторив голова ФРС Джером Пауелл. Відповідно, ці похмурі макроекономічні дані збільшили ймовірність циклу грошової експансії та зниження ставок у вересні з 63% до 73%. Деривативи майже впевнені, що у 2024 році буде два зниження ставок на 25 базисних пунктів (б.п.), знижуючи ставку з 5,50% до 5,00%. Це призвело до падіння прибутковості казначейських облігацій США та DXY, а також зростання фондових індексів та EUR/USD. Індекс S&P500 встановив свій 33-й рекорд цього року, а EUR/USD досяг максимального значення 1,0842 5 липня. Євро також було підкріплено ситуацією у Франції. Лівий "Новий Народний Фронт" (НПФ) та урядовий блок "Разом за Республіку" (Ensemble) об'єднали зусилля, щоб не допустити приходу до влади правих, що може закінчитися успішно. Якщо правий "Національний Фронт" (РН) не отримає абсолютної більшості у новому парламенті після другого туру виборів, не буде конфронтації з ЄС чи Frexit (аналогія з британським Brexit). За результатами опитувань, праві отримають 190-250 з 577 місць, тоді як для абсолютної більшості потрібно 289 місць. Другий тур виборів відбудеться у неділю, 7 липня, що може спричинити розриви у парах євро в понеділок. Минулого тижня євро також підтримали протоколи червневого засідання керуючої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ). З одного боку, 25 із 26 членів Ради проголосували за зниження ставки на 25 базисних пунктів. Проте це рішення було прийняте з кількома застереженнями щодо високих темпів зростання заробітної плати та стійкості інфляції, яка не бажає знижуватися до цільового рівня 2,0%. Попередні дані за червень показали, що індекс споживчих цін (CPI) знизився лише на 0,1% з 2,6% до 2,5%, а базовий CPI залишився на рівні 2,9% (р/р), що вище прогнозованого консенсусу 2,8%. Офіційні представники ЄЦБ побоюються, що CPI може зрости через геополітичну напруженість, порушення ланцюгів постачання, зростання цін на сировину та енергоносії та інші фактори. Це майже виключає можливість зниження ставки на засіданні керуючої ради ЄЦБ 18 липня і припускає лише один акт грошової експансії у другій половині 2024 року. Ключові дані по ринку праці США, опубліковані в кінці тижня в п'ятницю, 5 липня, могли змінити позиції долара та динаміку EUR/USD. За даними Бюро трудової статистики (BLS), кількість робочих місць поза сільським господарством (NFP) збільшилася на 206 тис. у червні, що нижче травневих 218 тис., але вище прогнозу у 190 тис. Інші дані показали, що рівень безробіття зріс з 4,0% до 4,1%, а інфляція заробітної плати знизилася з 4,1% до 3,9% (р/р). Після публікації цих даних EUR/USD завершила тиждень на рівні 1,0839. Проте це не означає, що вона почне наступний тиждень на цьому рівні. Трейдери пильно стежать за виборами у Франції та політичною ситуацією, пов'язаною з президентськими виборами у США у листопаді. Інтерв'ю Байдена для ABC News о 00:00 за Гринвічем у суботу, 6 липня, коли ринки закриті, також може вплинути на пари долара. Станом на вечір 5 липня прогнози аналітиків на найближче майбутнє такі: 55% прогнозують зростання пари, 45% передбачають падіння. У технічному аналізі всі трендові індикатори та осцилятори на D1 на користь євро, хоча чверть вказує на перекупленість пари. Найближча підтримка знаходиться в зоні 10790-10805, потім 1,0725, 1,0665-1,0680, 1,0600-1,0620, 1,0565, 1,0495-1,0515, 1,0450 та 1,0370. Зони опору знаходяться на рівнях 1,0890-1,0915, 1,0945, 1,0980-1,1010, 1,1050 та 1,1100-1,1140. Значущі події наступного тижня включають виступ Джерома Пауелла у Конгресі США 9 та 10 липня, оновлені дані по індексу споживчих цін для Німеччини та США у четвер, 11 липня, та початкові заявки на допомогу з безробіття у США. Тиждень завершиться даними щодо роздрібних продажів у Німеччині, індексом цін виробників (PPI) у США та індексом споживчих настроїв Мічиганського університету. GBP/USD: Фунт зріс разом із лейбористами Фунт стерлінгів та британські акції зросли після переконливої перемоги опозиційної центристсько-лівої Лейбористської партії на парламентських виборах. Британська валюта досягла тижневого приросту в 1% – найкращого за останні сім тижнів. Згідно з Reuters, Лейбористська партія отримала 337 з 650 місць, що свідчить про більшість у Палаті громад. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак визнав поразку та привітав своїх опонентів з перемогою. У свою чергу лідер Лейбористської партії та новообраний прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що з сьогоднішнього дня "ми розпочинаємо місію національного оновлення та починаємо відновлювати нашу країну." Стармер замінить Сунака на посаді прем'єр-міністра, завершивши 14 років правління консерваторів. Ринки позитивно відреагували на результати національних виборів. Фунт став єдиним компонентом DXY, що зміцнився (на 0,2%) цього року. "Окрім ослаблення долара," прокоментував сінгапурський банк DBS, "ринків тепло зустріла перемога опозиційної Лейбористської партії. Це покладе край багатьом рокам політичної та економічної невизначеності під керівництвом консерваторів після референдуму щодо Brexit у 2016 році. Лідер лейбористів Кір Стармер виключив можливість приєднання Великобританії до трьох блоків – ЄС, єдиного ринку та митного союзу. […] Проте Лейбористи можуть прагнути до більш вигідних торговельних угод, дотримуючись правил ЄС у конкретних секторах, таких як сільське господарство, харчова промисловість та хімія." "Щодо грошово-кредитної політики," продовжили стратеги DBS, "ринок OIS оцінює 62,4% ймовірності зниження ставки Банку Англії (BoE) на 25 базисних пунктів до 5,0% на засіданні 1 серпня." Проте DBS вважає, що це не суттєво зашкодить фунту за умови зростання очікувань зниження ставки ФРС у вересні. Кінцевий показник за п'ять днів склав 1,2814 для пари GBP/USD. Фахівці іншого сінгапурського банку UOB вважають, що ймовірність зміцнення фунта зросла. Вони зазначають, що сильний рівень опору знаходиться в районі максимуму минулого місяця 1,2860. Середній прогноз на найближчий період такий: 35% аналітиків очікують подальшого зміцнення фунта та зростання пари, 50% передбачають падіння, а решта 15% нейтральні. Що стосується технічного аналізу на D1, 100% трендових індикаторів зелені. Серед осциляторів 90% зелені, третина з яких знаходиться в зоні перекупленості, а решта 10% нейтрально сірі. У разі подальшого падіння пара знайде рівні підтримки та зони на рівнях 1,2735-1,2750, 1,2680, 1,2655, 1,2610-1,2625, 1,2540, 1,2445-1,2465, 1,2405 та 1,2300-1,2330. У разі зростання пара зустріне опір на рівнях 1,2850-1,2860, потім 1,2895, 1,2965-1,2995, 1,3040 та 1,3130-1,3140. Серед подій наступного тижня виділяється публікація даних по ВВП Великобританії за травень у четвер, 11 липня. Наступною важливою подією, як уже згадувалося, буде публікація нового звіту по інфляції у Великобританії 17 липня. USD/JPY: Повернення до 1986 року Єна втратила понад 12% проти долара цього року через великий диференціал процентних ставок між Японією та США. Вона продовжувала втрачати позиції у першій половині минулого тижня, досягнувши нового 38-річного максимуму 161,94 у середу, 3 липня, але не змогла пробити вище 162,00 через розчаровуючі статистичні дані США. До п'ятниці японські офіційні особи в основному утримувалися від обговорення можливих інтервенцій. За словами кількох експертів, вони можуть побоюватися гніву США після різких зауважень американських властей щодо недавніх подібних дій. Однак 5 липня міністр фінансів Шуніті Судзукі знову заявив, що влада буде уважно стежити за станом фондового та валютного ринків. Тиждень тому він висловив, що "глибоко стурбований надмірними та односторонніми рухами на валютному ринку" та сподівається, що "довіра до японської валюти зберігається." Економісти банку OCBC відзначили, що "USD/JPY буде слідувати за прибутковістю казначейських облігацій США та доларом. Для зниження потрібне зворотне значення в доларі та зниження ставки ФРС або сигнал BoJ про нормалізацію (підвищення ставки або прискорення скорочення балансу), що здається малоймовірним." OCBC дійшли висновку, що найменший опір для USD/JPY може все ще бути у бік зростання, якщо не буде інтервенції. "Інтервенція у кращому випадку є інструментом для уповільнення знецінення єни, а не для зворотного тренду," додали вони. Тиждень закінчився з USD/JPY на рівні 160,78. Аналітики UOB Group зазначили, що імпульс до зростання пари починає слабшати, але лише пробиття нижче 160,45 вказуватиме на те, що долар не буде зміцнюватися далі. Якщо пара проб'є 162,00, наступний рівень для спостереження – 163,00. Економісти OCBC бачать подальші цілі для USD/JPY на рівнях 164,00 та 164,90 з підтримкою на рівнях 160,20, 158,10 (21 DMA) та 156,90 (50 DMA). Багато трейдерів залишаються обережними, побоюючись чергової інтервенції японських властей. 65% аналітиків очікують ще однієї інтервенції та південного руху пари, а решта 35% вказують на північ. Серед трендових індикаторів на D1 лише 10% вказують на південь, решта дивляться на північ. Осциляторні індикатори на 25% червоні, а на 75% зелені. Очікується, що наступного тижня у Японії не буде значущих макроекономічних даних. КРИПТОВАЛЮТИ: Повернення до 26 лютого Останні п'ять днів червня дали інвесторам надію, що чорна смуга закінчилася. Але на жаль! У перший день липня сила биків ослабла, і BTC/USD знову пішов на південь, легко пробивши підтримку близько 60000 доларів і впавши до локального дна на рівні 53543 доларів, рівень, який востаннє бачили 26 лютого. Давно, у 1961 році, 35-й президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді висловив фразу, яка стала відомою: "Перемога має тисячі батьків, але поразка – сирота." Отже, нинішня перемога ведмедів над биками також має багато "батьків", хоча й не тисячу. На падіння крипторинку вплинули кілька факторів. По-перше, розчарування інвесторів тим, що біткоїн не досяг нового історичного максимуму (ATH) після халвінгу у квітні. Через скорочення винагороди BTC майнери змушені були продати значну кількість своїх монет, щоб покрити операційні витрати. Повідомлялося, що їхні резерви досягли 14-річного мінімуму. Негативний тиск також чинив уряд Німеччини, який почав продавати велику кількість біткоїнів (близько 50000 BTC), конфіскованих поліцією з піратського сайту у січні. Продажі різко активізувалися після оголошення 24 червня про те, що виплати кредиторам збанкрутілої криптобіржі Mount Gox (Mt.Gox) розпочнуться на початку липня. Ці активи були заблоковані, і тепер 20000 колишніх клієнтів отримають загалом 162100 BTC (близько 9 мільярдів доларів). За даними дослідження K33, очікування цієї події створювало значний тиск на ціни цифрових активів. Трейдери припускали, що більшість отримувачів будуть схильні продавати свої токени, враховуючи, що ціна BTC зросла експоненціально з 1994 року. Реальна паніка виникла, коли спостерігалися тестові транзакції на гаманцях, пов'язаних із Mt.Gox. За словами Куїнна Томпсона, генерального директора криптохедж-фонду Lekker Capital, ринок в основному врахував дії уряду Німеччини та виплати кредиторам Mt.Gox. Таким чином, цей негативний тиск очікується поступово слабшатиме, як зазначив аналітик Fundstrat Том Лі. Ще одним розчаруванням був очікуваний запуск спотових ETF Ethereum минулого тижня, який не відбувся. Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відхилила заявки, попросивши додаткові коригування до 8 липня. Таким чином, затвердження може відбутися ближче до середини місяця або пізніше, якщо взагалі відбудеться. У результаті інвестори вивели рекордні 119 мільйонів доларів за останні два тижні, що є найвищим показником з серпня 2022 року, роблячи Ethereum аутсайдером на крипторинку. Загалом, глобальні ETF на криптовалюти зафіксували третій тиждень поспіль відтоків, втративши загалом 1,2 мільярда доларів інвестицій. Більшість втрат припадає на спотові біткоїн-ETF у США, близько половини надходжень надходять від роздрібних інвесторів, які зазвичай не мають довгострокового планування та терпіння. Багато "китів" також почали фіксувати прибуток через відсутність позитивних сигналів. Фондовий ринок також зіграв проти цифрових активів. За останні два місяці як індекс S&P500, так і Nasdaq Composite стабільно досягали рекордних висот, що спонукало деяких інвесторів перенаправити свої кошти з криптовалют на акції. Незважаючи на нинішню похмуру картину, багато експертів залишаються обережно оптимістичними щодо майбутнього. Засновник MN Trading Мікаел ван де Поппе вірить у зворотне зростання з наступним лістингом ETF Ethereum. Інший експерт Алі Мартінес зазначив, що в попередні роки, коли червень закінчувався у спаді, наступного місяця відбувався різкий підйом: історично біткоїн зростав у середньому на 7,42%. Однак він вважає, що липень може бути складнішим, ніж зазвичай, через шок від продажу біткоїнів Німеччиною та виплат кредиторам Mt.Gox. Аналітики Santiment спостерігали, що як биківські, так і ведмежі настрої на X, Reddit, Telegram, 4Chan та BitcoinTalk мережах слабшають, що свідчить про втрату інтересу трейдерів до торгівлі. "Ми інтерпретуємо це як страх та апатію серед натовпу – потенційний сигнал дна," зазначили у Santiment. "Водночас збільшується кількість розмов про утримання криптовалют, що може бути позитивним знаком." "Ведмеді все ще контролюють ситуацію, але біткоїн сильно перепроданий," сказав аналітик Віллі Ву. Він вірить, що ринки виправлять перепроданий стан, але на цьому етапі це не вказує на фундаментальне зростання попиту чи гарантує стійкий бичачий тренд. Ву підкреслив, що прорив лінії опору на денному графіку RSI біткоїна створить "технічне, але не фундаментальне відновлення." За словами експертів Blockware Intelligence, для розвитку відновлення біткоїну потрібно подолати рівень 65000 доларів. Цей рівень відповідає собівартості придбання для короткострокових інвесторів. Наразі ціни на цифрове золото впали нижче загальної вартості короткострокових власників вперше з серпня 2023 року. "Минулого літа за аналогічних обставин ціна залишалася у боковому тренді ще два місяці, перш ніж знову пробити," додали спеціалісти Blockware Intelligence. Аналітик DigitalX Пратик Кала прогнозує консолідацію та низьку волатильність для крипторинку у липні. Він заявив: "Біткоїн шукає наступний великий каталізатор для зростання. Його ще не видно на горизонті, але ситуація зміниться, коли наближатимуться вибори в США." Куїнн Томпсон з Lekker Capital також вважає, що поточні "надмірно ведмежі" настрої поступово зміняться. Він бачить вибори президента США як каталізатор зростання для крипторинку разом із збільшенням ліквідності від ФРС та запуском спотових ETF ETH. Ще однією причиною зростання може стати збільшення прибутковості майнінгу. Томпсон прогнозує, що біткоїн досягне 100000 доларів, а Ethereum – 7000 доларів до листопада. Засновник Galaxy Digital Майк Новограц поділяє думку Томпсона, нещодавно прогнозуючи, що біткоїн досягне 100000 доларів до кінця 2024 року. Том Лі з Fundstrat очікує ще більшої суми – 150000 доларів. На момент написання цього огляду ввечері п'ятниці, 5 липня, BTC/USD торгується на рівні 56400 доларів, а ETH/USD – на рівні 2975 доларів. Загальна капіталізація крипторинку становить 2,06 трильйона доларів (2,24 трильйона доларів тиждень тому). Ринок втратив близько 625 мільярдів доларів за останні 30 днів. Індекс страху та жадібності криптовалют впав з 47 до 29 пунктів за 7 днів, перейшовши з нейтральної зони до зони страху. Аналітична група NordFX Disclaimer: Ці матеріали не є інвестиційною рекомендацією або керівництвом для роботи на фінансових ринках і носять виключно інформаційний характер. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6995104.jpg
(164.3 Kb)
|
Offline
Золото як інвестиція: детальний аналіз і прогнози цін на 2025-2050 роки З давніх часів золото залишалося важливим елементом світової економіки. Його унікальні властивості зробили його не тільки цінною прикрасою, але й надійним засобом збереження капіталу. На сьогоднішній день цей метал складає значну частину як у портфелях інвесторів, так і в резервах центральних банків. У цьому огляді аналізуються динаміка і причини зміни ціни на золото, а також представлені прогнози провідних банків і експертів щодо котирувань пари XAU/USD у середньо- та довгостроковій перспективі.  Ціна золота: від давнини до ХХ століття Давнина. Видобуток і використання золота почалося у IV тисячолітті до нашої ери. Однією з перших цивілізацій, яка активно використовувала цей метал, був стародавній Єгипет, де його видобували з близько 2000 р. до н.е. Важливість золота в стародавньому Єгипті важко переоцінити – воно вважалося «плоттю богів» і використовувалося в усіх аспектах життя, від релігійних церемоній до поховальних обрядів, для виготовлення посуду та статуеток, ювелірних виробів і декору будинків, а також як засіб платежу. Здатність золота протистояти корозії зробила його символом безсмертя і сили. Точні дані про вартість золота в стародавніх цивілізаціях знайти важко, але відомо, що воно було одним із найцінніших товарів, використовувалося не тільки для торгівлі, але і для зберігання багатства. Наприклад, у Вавилоні в 1600 р. до н.е. один талант золота (близько 30,3 кг) коштував приблизно 10 талантів срібла (близько 303 кг). У кінці VIII століття до н.е. в Малій Азії золото вперше почали використовувати як монету. Перші чисті золоті монети з тисненими зображеннями приписують лідійському царю Крезу. Вони мали неправильну форму і часто карбувалися лише з одного боку. Античність. В античні часи золото продовжувало відігравати ключову роль в економіці та культурі. Греки видобували золото в різних місцях, включаючи район Трої, де, за міфом, родовище було подароване богом Зевсом. Для стародавніх греків золото символізувало чистоту і благородство та використовувалося для створення унікальних творів мистецтва та ювелірних виробів. У класичних Афінах (V століття до н.е.) одна драхма золота коштувала близько 12 драхм срібла. У часи Олександра Великого (IV століття до н.е.) і наступних елліністичних царств співвідношення золота до срібла могло змінюватися, але загалом залишалося в межах від 1:10 до 1:12. (Цікаво, що зараз це співвідношення зросло приблизно до 1:80). Олександр Великий випускав золоті статери, що важили близько 8,6 грамів і вважалися високо цінними монетами, які часто використовувалися для великих міжнародних угод. Середньовіччя. У Середньовіччі золото залишалося важливим елементом економіки. У Візантійській імперії золота монета солідус вагою 4,5 грама використовувалася для міжнародної торгівлі. У середньовічній Європі золото також відігравало значну роль, особливо після відкриття великих золотоносних родовищ в Африці. У 1252 році у Флоренції був введений в обіг золотий флорин, який використовувався по всій Європі. В Англії золота монета соверен з'явилася у 1489 році. Що можна було купити за таку монету? В Англії у XI-XII століттях соверен міг використовуватися для покупки невеликої ділянки землі близько одного акра або частини ферми. У XIII столітті за одну золоту монету можна було купити кілька голів худоби, наприклад, двох корів або кілька овець. Золото також могло використовуватися для придбання зброї або обладунків. Наприклад, меч хорошої якості міг коштувати близько однієї монети. Одна золота монета також могла оплатити роботу кваліфікованого ремісника протягом кількох місяців. Наприклад, за такі гроші можна було замовити будівництво або ремонт будинку. Крім того, можна було придбати велику кількість їжі, наприклад, річний запас хліба для родини. Новий час. У добу великих географічних відкриттів золото знову вийшло на перший план. Після відкриття Америки іспанські конкістадори привезли величезні кількості золота до Європи. У XVII-XVIII століттях золото стало основою для формування монетних систем у Європі. До 1800 року ціна однієї тройської унції золота (31,1 грама) у Великій Британії становила близько £4,25. Таким чином, за одну тройську унцію цього металу можна було купити невелику ділянку землі в деяких сільських районах або оплатити оренду житла на 8 місяців. Також можна було замовити пошиття чотирьох чоловічих костюмів або оплатити навчання в початковій школі протягом кількох років. XIX століття. XIX століття було ознаменоване Золотою лихоманкою, особливо в Каліфорнії та Австралії. Це призвело до значного збільшення видобутку золота і, як наслідок, до його відносного здешевлення. У 1870 році ціна однієї тройської унції золота становила близько $20. Починаючи з 1879 року грошова система США базувалася на так званому «золотому стандарті», який прив'язував обсяг паперової грошової маси до розміру золотого запасу країни, і $20 завжди могли бути обмінені на тройську унцію цього дорогоцінного металу. На цьому рівні ціна залишалася і на початку ХХ століття. ХХ століття: $20 – $850 – $250 1934 рік. Минуло 55 років з моменту прийняття «золотого стандарту», і під час Великої депресії президент США Франклін Рузвельт ухвалив «Закон про золотий резерв». Згідно з цим документом, приватне володіння золотом оголошувалося незаконним, і весь дорогоцінний метал підлягав продажу Казначейству США. Через рік, коли все золото перейшло з приватної власності до держави, Рузвельт підвищив його ціну на 70% – до $35 за тройську унцію, що дозволило йому надрукувати відповідну кількість паперових грошей. Наступні чотири десятиліття ціни на золото залишалися стабільними, утримуючись у районі $35, поки у 1971 році інший президент США – Річард Ніксон – не ухвалив рішення взагалі відмовитися від «золотого стандарту», скасувавши прив'язку долара до золота. Це рішення можна вважати поворотним моментом в історії сучасної світової економіки. Золото перестало бути грошима і стало торгуватися на вільному ринку за плаваючим курсом. Це повністю розв'язало уряду США руки, дозволивши друкувати нескінченні обсяги фіатної валюти, а ціни на дорогоцінні метали – рости в геометричній прогресії. До кінця 1973 року ціна дорогоцінних металів вже досягла $97 за унцію і продовжувала зростати на тлі економічної нестабільності та інфляції, досягнувши $161 у 1975 році та $307 у 1979 році. Всього через рік на тлі високої інфляції та політичної нестабільності (включаючи вторгнення СРСР в Афганістан і іранську революцію) пара XAU/USD досягла рекордного рівня в $850. 1982 рік. Після досягнення цього піку послідував відкат до $376 у 1982 році, що було пов'язано зі зростанням процентних ставок у США і стабілізацією економічної ситуації. Політичні та економічні зміни у світі, такі як кінець холодної війни і розвиток світових фінансових ринків, стабілізували ринок золота, і до середини 1990-х років XAU/USD торгувалася в діапазоні $350-$400. До 1999 року ціна впала до $252 за унцію, що було пов'язано зі зростанням фондових ринків, низькою інфляцією та зниженням попиту на золото як актив-убежище. Перша чверть XXI століття: від $280 до $2450 2000-і роки. На початку 2000-х років ціна золота становила близько $280 за тройську унцію. Проте на тлі лопнувшого бульбашки доткомів вона почала зростати, а під час світової фінансової кризи різко зросла, досягнувши в 2008 році $869. Це зростання було викликане економічною нестабільністю, падінням фондових ринків, зниженням довіри до долара та підвищеним попитом на золото з боку інвесторів, які шукали безпечні активи. До кінця 2010 року ціна золота продовжила зростати, досягнувши $1421. У вересні 2011 року вона досягла рекордного рівня в $1900 за унцію. Це зростання було обумовлене борговою кризою в Європі та побоюваннями щодо глобальної економічної нестабільності. Однак потім долар почав зміцнюватися, інфляційні очікування пішли вниз, а фондові ринки пішли вгору, на цьому фоні пара XAU/USD розвернулася на південь, впавши до $1060 до кінця 2015 року. Після цього послідував ще один розворот, і пара знову спрямувалася на північ. У 2020 році ціна досягла нового рекордного рівня в $2067. І тут основним драйвером стала пандемія COVID-19, яка викликала масштабні заходи грошово-кредитного стимулювання (QE) з боку урядів і центральних банків, в першу чергу ФРС США. Історичний максимум на даний момент був досягнутий у травні 2024 року на висоті $2450, чому сприяли геополітична нестабільність на Близькому Сході, військове вторгнення Росії в Україну, а також очікування зниження процентних ставок ФРС, ЄЦБ та інших центральних банків провідних країн. Чому саме золото? Середина 2024 року. Перш ніж перейти до прогнозів ціни золота, давайте відповімо на питання: а чим же все-таки цінний цей жовтий метал? По-перше, відзначимо його фізичні та хімічні властивості. Золото хімічно інертне, стійке до корозії, не іржавіє і не тьмяніє з часом, що робить його ідеальним активом для зберігання цінності. Воно має привабливий зовнішній вигляд і блиск, який не зникає з часом, що робить його популярним для виготовлення ювелірних виробів і предметів розкоші. Тут також необхідно згадати, що золото є відносно рідкісним елементом у земній корі. Обмежена кількість робить його цінним, оскільки попит на нього завжди перевищує пропозицію. Далі слідують економічні фактори, які, мабуть, більш важливі у сучасному світі. Золото традиційно використовується як засіб збереження капіталу. Ми вже говорили, що у часи економічної нестабільності, геополітичної напруженості інвестори часто звертаються до золота, щоб захистити свої заощадження від знецінення. Цілком логічно, що в такій ситуації на його ціну впливає рівень інфляції та пов'язана з нею грошово-кредитна політика центральних банків, включаючи зміни процентних ставок і програми кількісного пом'якшення (QE) або, навпаки, посилення (QT). Інвестори використовують золото для диверсифікації своїх портфелів та зниження ризиків. Золото має високу ліквідність, що дозволяє швидко і легко перетворювати його в готівку або товари та послуги по всьому світу. Це робить його привабливим не тільки для інвесторів, але й для центральних банків, які зберігають значні запаси золота як частину своїх міжнародних резервів. Це допомагає їм підтримувати стабільність національних валют і служить гарантією на випадок фінансових криз. Наприклад, ФРС зберігає в золоті майже 70% своїх іноземних резервів. Прогнози на другу половину 2024 року та 2025 рік Прогнози щодо ціни золота на кінець 2024 і 2025 років різняться, але більшість аналітиків провідних світових банків і агентств схиляються до того, що його ціна зросте. Так, стратеги швейцарського фінансового холдингу UBS прогнозують зростання ціни до $2500 за унцію. У J.P. Morgan на середньострокову перспективу також націлені на $2500 за умови зниження ставок ФРС і збереження економічної нестабільності. Goldman Sachs переглянув свої прогнози і очікує, що ціна може досягти $2700 за унцію в 2025 році. Економісти Bank of America спочатку прогнозували ціну в $2400 на 2024 рік, але також переглянули свій прогноз у бік підвищення до $3000 до 2025 року. В якості головної умови зростання в банку також називають початок активного зниження ставок ФРС США, що приверне інвесторів до золота як до захисного активу. З цією цифрою погоджуються і фахівці іншого банку – Citi. «Найбільш ймовірний сценарій, при якому унція золота підніметься до $3000 – пишуть вони в аналітичній записці – полягає [крім зниження ставки ФРС] у швидкому прискоренні нині існуючої, але повільної тенденції – дедоларизації центральних банків країн, що розвиваються, що підірве довіру до американського долара». Аналітики Rosenberg Research також називають цифру в $3000. У консалтинговому агентстві Yardeni Research не виключають, що через можливий новий виток інфляції пара XAU/USD підніметься до кінця наступного року ще вище – до $3500. Супер-бичачий прогноз дав редактор журналу TheDailyGold Premium маркетолог Jordan Roy-Byrne. Основуючись на моделі «Чашка з ручкою», він заявив, що насувається прорив, а разом з ним і новий циклічний бичачий ринок. «Зараз вимірювана мета зростання золота – пише Roy-Byrne – складає $3000, а його логарифмічна мета знаходиться десь між $3745 і $4080» Прогнози до 2050 року Більшість великих банків і постачальників фінансових даних зазвичай надають лише коротко- та середньострокові прогнози. Головна причина полягає в тому, що ринки можуть бути дуже волатильними, а невеликі зміни факторів попиту чи пропозиції, а також зовнішні події можуть призвести до несподіваних коливань цін, що ставить під сумнів точність прогнозів. Незважаючи на це, існують різні сценарії та довгострокові прогнози цін на золото на 2030-50 роки. Економіст Charlie Morris у своїй роботі «Rational Case for Gold by 2030» прогнозує ціну в $7000 за унцію. Ще один спеціаліст – David Harper – передбачив, що ціна золота може досягти $6800 лише до 2040 року. Цей сценарій, за словами Харпера, описує розумне зростання з нормою прибутковості близько 7,2% на рік. Що стосується горизонту в 25 років, то Josep Peñuelas, професор-дослідник Центру екологічних досліджень з Барселони, попередив, що до 2050 року у світі можуть закінчитися основні метали, включаючи золото. Однак інші теорії футуристів більш оптимістичні. За словами відомого інвестора та письменника Robert Kiyosaki, золото існує з давніх часів і, будучи «Божими грошима», ймовірно, стане основною формою валюти в майбутньому. У своїй книзі «Фейк» Кійосакі стверджує, що в кінцевому підсумку золото разом із біткойнами може знищити паперові валюти і стати основою світової фінансової системи. Аналітична група NordFX Попередження: Дані матеріали не є рекомендацією до інвестування або керівництвом для роботи на фінансових ринках і мають суто ознайомлювальний характер. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати внесених грошових коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
5754019.jpg
(202.6 Kb)
|
| |||