   | |
| Модератор форума: saw |
| Форум » Торговля на Forex » Аналитика и рекомендации » Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX (Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі) |
| Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX |
Offline
Золото та єна стали найприбутковішими інструментами для провідних трейдерів NordFX у січні  Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за січень 2023 року. Також було оцінено послуги соціального трейдингу, копі-трейдингу та ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. - Найкращий результат серед трейдерів у січні показав клієнт із Західної Азії (рахунок № 1644XXX), чий прибуток склав 71 280 доларів США та який він отримав переважно за рахунок операцій із золотом (XAU/USD) та японською єною (USD/JPY). - Друге місце в трійці найефективніших клієнтів NordFX належить власнику рахунку № 1543XXX зі Східної Азії, який заробив 19 983 доларів США. Крім золота (XAU/USD) та єни (USD/JPY), арсенал цього трейдера поповнився такою екзотичною валютною парою, як USD/ZAR (американський долар/південноафриканський ранд). - Третє місце зайняв ще один представник Західно-Азіатського регіону (рахунок № 1672XXX), прибуток якого склав 17 059 доларів США. Крім золота (XAU/USD) і японської єни (USD/JPY), його торгові інструменти також включали європейську валюту (EUR/USD). Пасивні інвестиційні послуги: - Сигнал «Veteran», KennyFXPRO - Prismo 2K, продовжує зростати в копі-трейдингу. Завдяки йому вдалося збільшити прибуток до 307% за 637 днів. Але враховуючи відносну стабільність, варто не забувати, що торгівля цього постачальника серйозно провалилася у листопаді минулого року, коли максимальна просадка за цим сигналом була близько 67%. Bull trader – це ще один цікавий сигнал. Звичайно, він з’явився нещодавно та існує всього 183 дні. За цей час, з 25 липня 2022 року, завдяки йому вдалося збільшити депозит на 183%, а максимальна просадка не перевищила 23%. Шанувальники алгоритмічної торгівлі можуть звернути увагу на стартап під назвою ATFOREXACADEMY ALGO 1. Цей сигнал показав прибутковість 93% всього за 41 день, хоча його просадка була не маленькою – 38%. Як завжди, доречно нагадати, що, крім короткочасності, агресивна торгівля є серйозним фактором підвищеного ризику. Тому ми закликаємо вас бути дуже обережними при роботі на фінансових ринках. - Однак, як показує практика, роки досвіду та хороші результати торгівлі в минулому не можуть застрахувати від майбутніх втрат. У листопаді минулого року власники двох провідних рахунків у ПАММ-сервісі зазнали значних збитків. Рахунок KennyFXPRO-The Multi 3000 EA існує з січня 2021 року, і максимальна просадка на ньому довгий час не перевищувала 20%. Однак у середині листопада 2022 року ситуація ускладнилася, просадка перевищила 42%, і менеджер по роботі з клієнтами вирішив закрити збиткові позиції. У результаті прибуток впав зі 170% до 70%. Рахунок TranquilityFX-The Genesis v3 опинився в схожій ситуації: його максимальна просадка також подвоїлася, а прибуток впав зі 130% до 44%. Слід відзначити той факт, що обидва керівники не допустили повного обнулення вкладів, і зараз знову рухаються вперед, хоча й дуже обережно. Дохідність за першим сигналом до 31 січня 2023 року зросла до 80%, а за другим – до 50%. ТОП-3 місця у грудні cеред партнерів NordFX IB: - найбільша комісія, 8141 доларів США, була зарахована партнеру з Південної Азії (рахунок № 1618ХХХ); - наступне місце займає його колега з Південно-Східної Азії (рахунок № 1656XXX), який протягом місяця отримав прибуток у розмірі 6196 доларів США; - і, нарешті, замикає трійку лідерів їх колега із Західної Азії (рахунок № 1645XXX), заробивши в січні 4 526 доларів США. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
3033922.jpg
(310.3 Kb)
   |
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 6 по 10 лютого 2023 року EUR/USD: Три тижні невизначеності Минулого тижня засідання центральних банків пройшли строго за планом. Як і очікувалося, на засіданні Федеральної резервної системи США ключову ставку було підвищено на 25 базисних пунктів і вона досягла 4,75%, а на засіданні Європейського Центрального банку – на 50 базисних пунктів, тобто до 3,00%. Оскільки самі рішення не принесли сюрпризів, учасники ринку зосередилися на планах регуляторів на майбутнє. Наступне засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США відбудеться не скоро – 22 березня, тобто майже через два місяці. Ймовірно, ринки очікують, що на ньому оголосять про чергове підвищення ставки на 25 базисних пунктів, до 5,00%, після чого утримають її на цьому рівні. У четвер, 2 лютого, індекс долара DXY впав до нового мінімального значення за останні 9 місяців – 100,80. Це сталося після того, як Федеральна резервна система дала зрозуміти, що кінець хвилі підвищення ставок наближається. Статистика свідчить, що зусилля регулятора щодо вирішення економічних проблем дають результати: у червні рівень інфляції склав 9,1% (найвищий показник за 40 років), а в грудні впав до 6,5%. Це дає можливість загальмувати кількісне посилення. Інвестори зрозуміли дружелюбно налаштовані натяки глави ФРС Джерома Пауелла, який під час прес-конференції за підсумками засідання вперше визнав, що «почалася дефляція». Він також припустив, що пікова ставка не перевищить 5,00% і повторив, що Центральний банк США може домогтися уповільнення інфляції, не завдаючи істотної шкоди економіці. Що стосується Єврозони, то інфляція, як свідчать дані за січень, падає вже третій місяць поспіль. Але базове зростання цін залишається на тому ж рівні, незважаючи на падіння цін на енергоносії. Згідно з прогнозами, очікується, що інфляція в Єврозоні сягне 5,9% у 2023 році, впаде до 2,7% у 2024 році та впаде ще нижче – до 2,1% у 2025 році. Прогнозується також подальше зниження зростання безробіття, тоді як очікування щодо зростання ВВП залишаються на тому ж рівні. Згідно з попередніми даними, опублікованими в середу, 1 лютого, зростання європейської економіки в 2022 році становитиме 1,9%, що нижче попереднього значення (2,3%), але вище прогнозу (1,8%). За підсумками останнього засідання, президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що ризики як для економічного зростання, так і для інфляції в Єврозоні стали більш збалансованими, і що ЄЦБ оцінить економічний розвиток після чергового підвищення ставки в березні (очікується підвищення також на 50 базисних пунктів). Коли її запитали про можливість подальшого підвищення ставок після 16 березня, пані Лагард утрималася від будь-яких коментарів. Це спричинило тиск на євро, і валютна пара EUR/USD розвернулась і почала рухатися вниз, не піднімаючись вище значення 1,1031. Долар отримав додатковий приріст після публікації вражаючих даних з ринку праці США в п'ятницю, 3 лютого. Дані, опубліковані Бюро статистики праці, показали, що рівень безробіття в країні замість очікуваного зростання до 3,6 %, знизився з 3,5% до 3,4%, а кількість робочих місць, створених поза аграрним сектором, у січні зросла на 517 тис., що в 2,8 рази перевищує прогноз 185 тис., і майже вдвічі перевищує грудневе зростання (260 тис.). В результаті валютна пара EUR/USD фінішувала на рівні 1,0794. Нагадаємо, що в п’ятницю, 13 січня, її значення було зафіксовано на рівні 1,0833, 20 січня – на рівні 1,0855, а 27 січня – на рівні 1,0875. Така близькість усіх цих значень (в межах 100 пунктів) говорить про те, що ринок не отримав чітких сигналів про те, у якому напрямку рухатись у найближчому майбутньому. Хоча на момент написання огляду (вечір п'ятниці, 3 лютого) американська валюта мала певну перевагу. Економісти сінгапурської фінансової групи UOB Group припускають, що євро ще не готовий рухатися до опору 1,1120, і пара може торгуватися в діапазоні 1,0820-1,1020 протягом наступних 1-3-х тижнів. Що стосується медіанного прогнозу, то 45% аналітиків очікують подальшого зміцнення курсу євро, стільки ж (45%) – зміцнення курсу долара, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Серед індикаторів на D1 картина дещо інша. 35% осциляторів позначені червоним кольором (одна третина з них знаходиться в зоні перепроданості), 25% рухаються вгору, і 40% позначені сірим нейтральним кольором. Що стосується трендових індикаторів, то 50% рекомендують купляти валюту, і 50% – продавати. Найближча підтримка пари знаходиться в зоні 1.0740-1.0775, далі йдуть такі рівні й зони: 1.0700-1.0710, 1.0620-1.0680, 1.0560 і 1.0480-1.0500. Бики зустрінуть опір на наступних рівнях: 1,0800, 1,0835-1,0850, 1,0895-1,0925, 1,0985-1,1030 і 1,1120, після чого спробують закріпитися на рівні 1,1260-1,1360. У календарі наступного тижня можна відмітити понеділок, 6 лютого, коли будуть опубліковані попередні дані щодо споживчих цін у Німеччині та остаточні дані щодо роздрібних продажів у січні в Єврозоні. Очікується, що у вівторок виступить голова ФРС Джером Пауелл. Остаточні дані щодо інфляції у Німеччині та безробіття в США будуть доступні в четвер, 9 лютого. А значення індексу споживчої довіри Мічиганського університету США стане відомо в п'ятницю, 10 лютого. GBP/USD: Загадки від Банку Англії Знаменитий лондонський туман продовжує затьмарювати монетарну політику Банку Англії. Як і ЄЦБ, у четвер, 2 лютого цей регулятор підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів, до 4,00% але в той же час він помітно пом’якшив своє повідомлення. Це знизило курс британської валюти від максимальних значень із середини червня 2022 року (1,2450) до рівня 1,2100. Після публікації US NFP, валютна пара GBP/USD торгувалася ще нижче – на рівні 1,2046 і завершила п’ятиденний період на рівні 1,2050. Як уже згадувалося, майбутнє фінансів Великої Британії є туманним і невизначеним. Ми спробували зрозуміти значення слів головного економіста Банку Англії Х’ю Пілла в інтерв’ю Times Radio від п’ятниці, 3 лютого. Ось лише кілька цитат з нього: «Треба визнати, що ми вже багато чого досягли», «Попереду ще багато кроків», «За останній час кількість новин покращилася», «Ми повинні бути готові до потрясінь», «Ми маємо досить високий ступінь впевненості в тому, що інфляція впаде цього року», «Головне запитання – чи буде інфляція падати й надалі». І вишенькою на торті стало зауваження Г’ю Пілла про те, що для Банку Англії важливо не робити «занадто багато» в монетарній політиці... Чесно кажучи, ми не змогли визначити з цього твердження, де проходить межа між «мало», «багато» й «занадто багато». Щодо думки стратегів Commerzbank, «Стало ясно, що Банк Англії наближається до кінця свого циклу підвищення ставок», – підсумовують вони, продовжуючи: «Хоча Банк Англії залишив відкритими двері для подальшого підвищення процентних ставок, з точки зору валютного ринку, потрібно знайти більш рішучий підхід через високу невизначеність. Тому не дивно, що фунт стерлінгів ослаб, і його подальше падіння здається нам цілком імовірним». Цю точку зору економістів Commerzbank підтримали 55% аналітиків, які також «вважають імовірним» подальше падіння курсу GBP/USD. Протилежної думки дотримуються 45% експертів. Серед трендових індикаторів на D1 баланс сил становить 75% на 25% на користь тих, що позначені зеленим кольором. Серед осциляторів також виграють ті, які знаходяться у зеленій зоні: їх перевага становить 85% проти 15%. Однак ті 20%, що також позначені червоним кольором, вказують на те, що пара перепродана. Рівні підтримки й зони для валютної пари наступні: 1.2025, 1.1960, 1.1900, 1.1800-1.1840. Коли пара рухатиметься на північ, вона зіткнеться з опором на таких рівнях: 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1,2750 і 1,2940. Серед подій, що стосуються економіки Великої Британії наступного тижня, п’ятниця, 10 лютого, приверне увагу публікацією даних про ВВП Великобританії за минулий 2022 рік. Очікується, що, незважаючи на деяке зростання у 4-му кварталі (від -0,3% до 0,0%), річна ставка впаде з 1,9% до 0,4%. USD/JPY: Заробітна плата в несільськогосподарському секторі знижує курс єни  Загалом минулого тижня японська єна рухалася так само, як і її колеги щодо долара, євро та британського фунта. Однак рішення ЄЦБ і Банку Англії практично не вплинули на її волатильність. При цьому визначальною стала різниця між процентними ставками по долару (+4,75%) та єні (-0,1%). У результаті, знайшовши локальне дно на рівні 128,08, валютна пара USD/JPY після засідання ФРС перемістилася вбік, а дані з ринку праці США, опубліковані в п’ятницю, дали поштовх на майже 300 пунктів, завдяки чому вона досягла рівня 131,18. Втеча інвесторів від долара в безпечну гавань Японії припинилася, і вони знову вирішили вибрати надійною гаванню американську валюту. Курс USD/JPY зафіксував своє крайнє значення тижня на рівні 131,12. Тепер ринки чекатимуть 10 березня, поки нинішній керуючий Банком Японії Харухіко Курода проведе свою останню зустріч. Його повноваження завершуються 8 квітня, а засідання Банку Японії 28 квітня проведе новий глава ЦБ. Саме з цією подією ринки пов'язують можливу зміну монетарної політики регулятора. Хоча до цього моменту не можна виключати інтервенцій Банку Японії, подібних до тих, які регулятор здійснював у жовтні-листопаді 2022 року, щоб зупинити падіння національної валюти. Поки що прогнози аналітиків не дають чітких орієнтирів: 40% з них на боці биків, 40% на боці ведмедів, а 20% вирішили взагалі не робити жодних прогнозів. Серед осциляторів на D1 75% вказують на північний напрямок (15% знаходяться в зоні перепроданості), 15% – на південний і 10% – на східний. Щодо трендових індикаторів, 50% вказують на північ, рівно стільки ж – на протилежний напрямок. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 130,85, за ним йдуть наступні рівні та зони: 130,50, 129,70-130,00, 128,90-129,00, 128,50, 127,75-128,10, 127,00-127,25 і 125,00. Рівні та зони опору: 131,25, 131,65, 132,00, 132,80, 133,60, 134,40 та 137,50. Цього тижня важливих подій щодо економіки Японії не очікується. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн став активом для захисту від ризиків Минулий тиждень вкотре довів, що топові криптовалюти, і в першу чергу біткоїн, давно перестали бути незалежними. Їхні котирування, як і ризикові активи в цілому, міцно прив'язані до рішень Федерального резерву США: долар США знаходиться на протилежному боці шкалитвалютної пари BTC/USD. Якщо його курс падає, курс біткоїна піднімається, і навпаки. Звичайно, рішення інших регуляторів, таких як ЄЦБ або Народний банк Китаю, також впливають на вартість віртуальних активів, і внутрішні кризи, такі як крах FTX, також можуть її похитнути. Але ФРС все ще є головним творцем тренду BTC/USD. Біткоїн все ще залишається чудовим активом. Минулого року вдалося, як кажуть, всидіти на двох стільцях. З одного боку, його кореляція з фондовим ринком і фондовими індексами S&P500, Dow Jones і Nasdaq дозволяє віднести його до ризикових активів. Але з іншого боку, аналітики криптовалютного сайту CryptoSlate звертають увагу на співвідношення криптовалюти з... золотом, яке з давніх часів вважалося страхуванням від інфляції та інших фінансових ризиків. Збіг у русі між двома активами досяг, за даними CryptoSlate, абсолютного максимуму – 83% з лютого 2022 року. Виявляється, біткоїн є водночас ризиковим і захисним активом. Як кажуть, друг серед чужих і чужий серед друзів. За словами економістів Goldman Sachs, навіть після поправки на ризик біткоїн вже значно перевершив золото, фондові ринки та сектор нерухомості за прибутковістю і продовжує це робити далі. Головна криптовалюта зараз демонструє найкращий початок року з січня 2013 року. Тоді її курс виріс на 51%, а минулого місяця зростання склало 40%. Це сталося на фоні слабкого курсу долара США. «У той же час, 85% внеску в це зростання було здійснено інвесторами зі Сполучених Штатів», – зазначає Маркус Тілен, керівник відділу досліджень постачальника криптовалютних послуг Matrixport. Позитивну позицію американських компаній також підтверджує оновлена премія біткоїн-ф’ючерсів, що котируються на Чиказькій товарній біржі. Відкритий інтерес біткоїн-ф'ючерсів на Чиказькій товарній біржі значно перевищує вартість, збільшившись на 77% у порівнянні з попереднім місяцем, – до 2,3 мільярда доларів США. «Ми сприймаємо це як ознаку того, що більш швидкі інституційні трейдери та хедж-фонди активно викуповують нещодавно знижені активи на ринках криптовалют», – зазначив Тілен. Раніше, 20 січня, Deutsche Digital Assets зробили подібне спостереження, звернувши увагу на підвищення премії Coinbase як свідчення збільшення інтересу до купівлі з боку досвідчених інституційних інвесторів США. Опитування фінансової консалтингової компанії deVere Group показало, що незважаючи на виклики 2022 року, 82% мільйонерів розглядали можливість інвестувати в цифрові активи. 8 з 10 опитаних клієнтів компанії з активами для інвестування від 1,2 до 6,1 млн доларів США звернулися до фінансових радників за консультацією щодо криптовалюти. Найджел Грін, генеральний директор і засновник deVere Group, вважає, що хоча опитана група «загалом більш консервативна», її інтерес випливає з основних цінностей біткоїна: «цифровий, глобальний, безмежний, децентралізований і захищений від несанкціонованого доступу». Грін також відзначає зростаючий інтерес до криптосервісів з боку старих фінансових установ, таких як Fidelity, BlackRock і JPMorgan, і вважає це хорошим знаком для розвитку ринку. Він прогнозує, що інтерес буде наростати в міру відлиги «криптозими» 2022 року до мінливих умов у традиційній фінансовій системі. (Для довідки, звіт Pricewaterhouse-Coopers за червень 2022 року показав, що приблизно третина з 89 опитаних традиційних хедж-фондів уже інвестували в цифрові активи.) Подібні результати отримали аналітики з Pureprofile. У їх дослідженні взяли участь 200 інституційних інвесторів і менеджерів активів із США, ЄС, Сінгапуру, ОАЕ та Бразилії. Загальна сума коштів, якими керують респонденти, склала 2,85 трильйона доларів США. Дев'ять із десяти інвесторів в опитуванні висловилися за зростання флагманської криптовалюти у 2023 році, а 23% вважають, що вартість біткоїна до кінця року перевищить 30 000 доларів США. У довгостроковій перспективі 65% респондентів погоджуються, що монета подолає позначку 100 000 доларів США. Не тільки кити, але й дрібніші інвестори залишаються оптимістами, незважаючи на драматичні події минулого року. Згідно зі статистичними даними, загальна кількість цифрових гаманців із балансом 1000 доларів США або більше в біткоїнах або ефіріумах зросла на 27% у 2022 році. Згідно з опитуванням, понад 88% клієнтів криптобіржі Binance планують продовжувати інвестувати в криптовалюти, а лише 3,3% не розглядають таку можливість. Біткоїн все ще залишається домінуючим активом, яким володіють 21,7% опитаних. Понад 40% респондентів купили цифрові активи минулого року з метою інвестування. Іншими мотивами стали падіння вартості біткоїна та загальний ведмежий тренд. Майже 8% назвали причиною покупки геополітичну ситуацію в світі, а 11,5% висловили недовіру до традиційної фінансової системи. 40,8% не користуються традиційними можливостями інвестування (купівля акцій, інвестиції в нерухомість, пайові фонди), а користуються ними 32,4%. При цьому 79,7% впевнені, що криптовалюти необхідні для розвитку світової економіки, а 59,4% респондентів вважають, що вклади в криптовалютах з часом зможуть замінити банківські депозити. Засновник Galaxy Digital Holdings Ltd, мільярдер Майк Новограц, який пережив складний 2022 рік, тепер має намір довгостроково інвестувати в майнінг біткоїнів, придбавши майнінговий комплекс Helios у Техасі, США, за 65 мільйонів доларів США. А за оцінками популярного аналітика з псевдонімом Plan B, відомого своєю моделлю «Stock-to-Flow», вартість біткоїна досягне 1 мільйона доларів США до 2025 року, що з залишком окупить витрати Майка Новограца. Що стосується прогнозів на цей рік, Plan B очікує, що вартість біткоїна перевищить 100 000 доларів США. Аналітик також зазначив, що січневе зростання вартості біткоїна підтверджує, що 4-річне циклічне зниження вартості активу минуло. Згідно з історичними спостереженнями експертів Matrixport, якщо січневі котирування біткоїна були в «зеленій» зоні на графіку (а вони там були), то в наступні місяці року зростання вартості зазвичай продовжувалося. Виходячи з цього, вони прогнозують, що флагманська криптовалюта може досягти 45 000 доларів США до Різдва 2023 року. А відомий криптовалютний трейдер Пітер Бранд вважає радість биків трохи передчасною і дотримується ведмежого прогнозу на найближче майбутнє. Як зазначив експерт, зараз багато трейдерів та інвесторів чекають певного відкату, щоб вийти на ринок за кращими цінами. Фахівець вважає, що найближчим часом флагман крипторинку може досягти позначки 25 тис. доларів США, після чого відбудеться корекція до близько 19 тис. доларів США. Однак у середньостроковій перспективі Бренд все ще налаштований оптимістично й прогнозує зростання вартості біткоїна до 65 000 доларів США в середині цього року. Криптоаналітик Бенджамін Коуен, який зазначив, що у біткоїна попереду «довгий рік», також застерігає від передчасної радості. За словами експерта, може здатися, що біткоїн має значну силу, хоча насправді актив, швидше за все, перебуває в процесі формування широкого бічного діапазону в якості базового активу. Коуен пояснив, що бічний рух не завжди є показником зростання першої криптовалюти, а також може сигналізувати про падіння котирувань. Аналітик нагадав трейдерам, що ведмежий цикл зазвичай супроводжується роком бічного руху. Таким чином, у 2015 році було три імпульси вгору, і лише останній переріс у справжнє зростання. У 2019 році також були періоди зростання котирувань, потім слідувало їх активне падіння, і лише після цього починався цикл, який виводив криптовалютний ринок на нові максимуми. Коуен зазначив, що 2023 рік можна розглядати як рік накопичення, і що інвестори можуть скористатися цим періодом для накопичення біткоїнів. Крім того, він вважає, що Федеральна резервна система США повинна пом'якшити монетарну політику для зростання цін на криптовалюту (останнє засідання регулятора дає надію на це). На момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 3 лютого) валютна пара BTC/USD торгується в зоні 23 400 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,082 трлн доларів США (1,060 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed показує загальне ставлення спільноти до біткоїнів та знаходиться у зоні жадібності вперше з 30 березня 2022 року, досягнувши 60 пунктів (55 тиждень тому). Зрозуміло, що це пов'язано зі зростанням курсу монети в перший місяць року та загальним пожвавленням ринку. Однак варто зауважити, що підвищення довіри серед криптоінвесторів не слід розглядати безпосередньо як каталізатор для відновлення бичачого зростання вартості біткоїна. Насправді показник страху або надзвичайного страху може вказувати на хорошу можливість покупки, а занадто високе значення жадібності може означати, що ринок рухається до корекції вниз. І на завершення огляду наша напівжартівлива частина криптолайфхаків. Цього разу ми хочемо привернути увагу власників біткоїнів до Нігерії. Виявляється, тут можна було заробити. У прес-релізах йдеться про те, що вартість біткоїна на популярній у цій країні біржі NairaEX у місцевій валюті підскочила майже до 40 тис. Доларів США, що приблизно на 70% вище котирувань світового ринку. Як виявилося, розбіжність пов'язана з обмеженням, встановленим Центральним банком Нігерії на зняття коштів з банкоматів. Так що, пані та панове, не забувайте про арбітражні угоди, адже вони теж можуть принести хороший прибуток. Головне знати, що, де, коли та за якою ціною купити, а потім продати. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6923931.png
(196.6 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 20 по 24 лютого 2023 року EUR/USD: ФРС не заважає економіці США Дані за січень, опубліковані у вівторок, 14 лютого, показали, що до перемоги Федеральної резервної системи США над інфляцією ще дуже й дуже далеко. Базовий індекс споживчих цін залишився незмінним у місячному вимірі – на рівні +0,4%. При цьому річні дані хоч і були трохи нижчими за попереднє значення: +6,4% проти +6,5%, але перевищили прогноз +6,2%. Наступного дня, 15 лютого, вийшла чергова порція американської статистики. Після двох місяців падіння, роздрібні продажі в США продемонстрували найвищий темп зростання майже за 2 роки, підскочивши з -1,1% у грудні до +3,0% у січні (що суперечить прогнозу +1,8%). Першою реакцією на це стало зміцнення долара (індекс DXY досяг 104,1 пункту – свого максимального значення з 9 січня 2009 року) та різке падіння фондових індексів. Учасники ринку вирішили, що така макростатистика змусить ФРС і далі активно посилювати монетарну політику. Якщо на початку лютого прогнозувалося пікове значення процентної ставки на рівні 4,9% з подальшим зниженням на 50 базисних пунктів до кінця року, то зараз пік вбачається на рівні 5,25%, а можливе зниження – лише на 25 базисних пунктів у 2023 році. При цьому ймовірність підвищення ставки ще тричі – у березні, травні та червні – 50%. Як уже зазначалося, першою реакцією ринку стало зміцнення долара й різке падіння фондових індексів. Але потім відбувся не менш різкий розворот і повернення схильності інвесторів до ризику. Фондові індекси пішли вгору. Ринок вирішив, що якщо економіка США досить легко впоралася з найагресивнішим підвищенням процентної ставки за останні десятиліття, вона впорається з цим і в майбутньому. Не тільки роздрібні продажі, але й інші економічні показники зараз демонструють переконливе зростання. Таким чином, зайнятість зросла на вражаючі 517 тисяч нових робочих місць, а ВВП країни, згідно з оперативним показником ФРС Атланти, може зрости не на 2,2%, а на 2,4% у 1-му кварталі 2023 року. Потім настрої ринку знову змінилися. Інша статистика показала, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги через безробіття, несподівано впала, а ціни виробників у січні зросли до максимального значення за останні 7 місяців. У цій ситуації знову зросли очікування ринку щодо подальшого циклу монетарних обмежень. Індекси S&P500, Dow Jones і Nasdaq рухалися у південному напрямку, а DXY – у північному до шеститижневого максимального значення 104,58. Після цього, напередодні довгих вихідних у США, індекс долара знову впав до 103,85 пункту. Валютна пара EUR/USD відповідно відреагувала на нестабільні коливання DXY. У підсумку, розпочавши минулий тиждень на рівні 1,0679, вона закінчила його на рівні 1,0694, тобто майже з нульовим результатом. На момент написання огляду (вечір 17 лютого) 80% аналітиків очікують подальшого зміцнення долара, 10% – зміцнення євро, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Цього разу показання осциляторів на D1 практично повністю збігаються з думкою аналітиків. 80% з них позначені червоним кольором (20% сигналізують про те, що пара перепродана), решта 20% позначені сірим нейтральним кольором. Серед трендових індикаторів 60% рекомендують продавати, 40% – купувати. Найближча підтримка для пари знаходиться в зоні 1.0600-1.0620, далі йдуть наступні рівні та зони: 1.0560, 1.0500, 1.0440 та 1.0370-1.0400. Бики зустрінуть опір в зонах 1.0700-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, після чого спробують закріпитися на рівні 1.1260-1.1360. Серед важливих подій наступного тижня – публікація показників ділової активності в Німеччині та Єврозоні у вівторок, 21 лютого. Значення гармонізованого індексу споживчих цін Німеччини стане відомо у середу, 22 лютого. Цього дня пізно ввечері буде також опубліковано протокол останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Будуть наведені дані про інфляцію Єврозони, що спричинюють волатильність, а дані про безробіття та ВВП США будуть оприлюднені в четвер, 23 лютого. Показники ВВП Німеччини та статистику споживчих витрат американських громадян ми дізнаємося наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 24 лютого. Трейдерам також слід пам'ятати, що понеділок, 20 лютого, в США вихідний день: в країні відзначають День Президента. GBP/USD: Банк Англії може обвалити фунт Фунт намагався відіграти частину втрат на початку минулого тижня. Курс GBP/USD, відскочивши від рівня 1,2030 13 лютого, наступного дня досяг свого двотижневого максимального значення – 1,2270. Потім разом з іншими валютами, включеними в індекс DXY, фунт почав відступати по відношенню до долара. У результаті локальне мінімальне значення було зафіксовано на рівні 1,1915. Після цього курс почав повертатися на свої початкові позиції, і валютна пара GBP/USD завершила тиждень на рівні 1,2040. Ні дані про інфляцію, ні дані про безробіття у Великобританії не допомогли британській валюті (індекс споживчих цін впав до +10,1% у січні проти прогнозу +10,3% і +10,5% у грудні). Ринок також проігнорував статистику роздрібних продажів, хоча вони в січні зросли на +0,5%, що суперечило прогнозу -0,3% і попереднього результату -1,2%. Новина про те, що Велика Британія та ЄС досягли хороших результатів у затяжних переговорах щодо брексіт, також не справила помітного впливу на динаміку фунта. Набагато важливішою для котирувань британської валюти стала макростатистика зі США, а також очікування того, що Банк Англії може незабаром досягти кінця циклу підвищення ставок. «Банк Англії явно стурбований тим, що значне підвищення ставок може надто сповільнити економіку», – написали економісти Commerzbank, пояснюючи свій негативний погляд на перспективи фунту, і колеги з сінгапурського банку United Overseas Bank погодилися з думкою, що валютна пара GBP/USD може повернутися до рівня 1.1900 найближчим часом. Якщо говорити про медіанний прогноз експертів, то 70% з них голосують за подальше ослаблення фунта, а 10% вважають за краще утриматися від прогнозів. Лише 20% аналітиків голосують за зміцнення фунта і зростання пари. Серед трендових індикаторів на D1 баланс сил становить 85% на 15% на користь тих, що позначені червоним кольором. Вони мають 100% перевагу серед осциляторів. Рівні та зони підтримки для валютної пари наступні: 1.1990-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720 та 1.1600. Якщо пара рухатиметься у північному напрямку, вона зіткнеться з опором на рівнях 1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 та 1.2940. Що стосується економіки Великобританії, то в календарі на наступний тиждень варто позначити вівторок, 21 лютого, коли буде опублікована статистика ділової активності країни. USD/JPY: Надії на кількісне посилення залишаються «Уряд Японії обрав академіка Кадзуо Уеду новим головою Центрального банку на основі очікувань щодо стабільної цільової інфляції разом із структурним підвищенням заробітної плати», – заявив міністр фінансів Шунічі Судзукі. І не схоже, що цей вибір пішов на користь японської валюти. Почавши тиждень зі значення 131,39, валютна пара USD/JPY зафіксувала своє локальне максимальне значення на рівні 135,15 і закінчила п'ятиденний період на рівні 134,17. Нагадаємо, 71-річний Кадзуо Уеда, колишній професор Токійського університету, увійшов до ради керуючих Банку Японії чверть століття тому, у квітні 1998 року, і залишався там до квітня 2005 року. Ще в 2000 році Уеда виступав проти відмови Центрального банку від політики нульової ставки. Схоже, і зараз він не поспішатиме згортати надм'яку монетарну політику. Це підтверджує і сам Уеда, який 10 лютого заявив, що нинішня політика регулятора адекватна, і необхідно продовжувати її дотримуватися. Попри подібні заяви, питання про те, якою буде ця політика за нового керівника, наразі залишається відкритим. Більшість експертів (60%) зайняли вичікувальну позицію. 15% розраховують на зростання USD/JPY найближчим часом, а 25% очікують падіння. Якщо говорити про тримісячну перспективу, то лише 10% аналітиків говорять про подальше ослаблення японської валюти, 25% дотримуються нейтральної позиції, але 65% чекають посилення монетарної політики та зміцнення єни, всупереч заяви Кадзуо Уеда. Наприклад, економісти Danske Bank прогнозують, що курс USD/JPY впаде й досягне рівня 125,00 через три місяці. Схожої позиції дотримуються і стратеги BNP Paribas Research. «Ми очікуємо, що зміцнення долара США буде недовгим», – зазначають вони. «Ми вважаємо, що долар США увійшов у багаторічну ведмежу тенденцію, і портфельні потоки стають все більш негативними для валюти». BNP Paribas прогнозують, що позитивна прибутковість в Японії може сприяти репатріації коштів місцевими інвесторами, в результаті чого курс USD/JPY впаде до рівня 121,00 до кінця 2023 року. Серед осциляторів на D1 100% вказують на північний напрямок (15% з них знаходяться в зоні перекупленості). Серед трендових індикаторів 75% вказують на північний напрямок, а 25% – на протилежний напрямок. Найближчий рівень підтримки знаходиться у зоні 134.00, а потім йдуть такі рівні та зони: 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00, 128.90-129.00, 128.50, 127.75-128.10, 127.00-127.25 та 125.00. Рівні та зони опору: 134.40, 134.75-135.10, 135.60, 136.00, 137.50, 139.35, 140.60, 143.75. Важливих макроданих про стан японської економіки цього тижня не очікується. Крім того, необхідно мати на увазі, що четвер, 23 лютого, в Японії вихідний день, так як у країні відзначають День народження імператора. КРИПТОВАЛЮТИ: П'ять причин зростання біткоїна  Тема регулювання ринку криптовалют стає все гучнішою починаючи з весни минулого року. Багато впливових осіб стверджують, що розраховувати на масовий приплив коштів від інституційних інвесторів можна лише за наявності чіткої нормативної бази. Ось лише одна з останніх заяв співзасновника MicroStrategy Майкла Сейлора. «Що нам дійсно потрібно, – сказав він, – так це нагляд. [...] Потрібні чіткі вказівки Конгресу. Нам потрібні чіткі правила поведінки від Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів». І треба відзначити, що такі заклики представників великого капіталу відповідають розуму та діям представників влади. Наприклад, сенатор Елізабет Воррен вже активно залучає консервативних республіканців у Сенат США для підтримки своїх законопроектів, які значно посилюють регулювання криптоіндустрії. Відзначимо, що трагічні події 2022 року, спричинені крахом ряду провідних представників ринку, спричинили різкий сплеск активності наглядових органів США. А регулятори цього року почали працювати з подвоєною енергією. Для початку вони атакували криптобіржу Kraken, якій фактично заборонили надавати послуги стейкінгу. Але вантажівка на цьому не зупинилася і наїхала на інфраструктурну компанію Paxos, яка відповідає за випуск стейблкоїнів USDP, PAXG і Binance BUSD. Це розслідування, розпочате Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк проти цієї компанії. Пізніше регулятор наказав фірмі припинити випуск стейблкоїна BUSD. Комісія з цінних паперів і бірж також оголосила про готовність подати до суду на Paxos. Ця ситуація призвела до масового відтоку коштів зі стейблкоїна. Багато користувачів почали обмінювати BUSD на USDT. Але це ще не так страшно. Деякі налякані користувачі просто вирішили покинути Binance. Лише 14 лютого чистий відтік коштів з цієї біржі склав 831 мільйон доларів, що є рекордом з часів краху FTX. Генеральний директор Binance Чанпен Чжао у відповідь на тиск з боку влади США закликав учасників ринку розглянути можливість переїзду в іншу країну. Він вважає Дубай (ОАЕ) Бахрейн і Францію юрисдикціями зі сприятливим регулюванням. Генерального директора Binance підтримав засновник Uniswap Хайден Адамс. «Соромно спостерігати за зусиллями США в криптосфері», – написав він. «Інноваційні компанії отримують додатковий стимул виходити за кордон. Це ніби уряд заборонив розвиток Інтернету 30 років тому». Дивно, але на цьому відверто негативному фоні ціна біткоїна зросла, досягнувши значення 25,241 доларів США 16 лютого. Останній раз курс BTC/USD піднімався так високо в середині серпня 2022 року. Нинішнє зростання відбулося з кількох причин. Першою з них, як це не парадоксально, є згадана атака Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк і Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених штатів на Kraken і Paxos. Регулятори США розглядають монети PoS як токсичні активи через пасивний дохід від стейкінгу (очікування прибутку). Виходячи з цього, такі монети можуть отримати статус цінного паперу з усіма витікаючими правовими наслідками. З іншого боку, біткоїн все ще є результатом роботи майнерів, що дозволяє йому уникнути (принаймні поки) подібної долі. Хешрейт мережі продовжує встановлювати рекорди. Іншим драйвером зростання (і подальшого падіння) котирувань цифрового «золота» є його кореляція з фондовим ринком (індекси S&P500, Dow Jones і Nasdaq). Третя причина полягає в тому, що основна криптовалюта була перепродана у 2022 році, через що середня вартість виробництва впала нижче ринкової. І більшість майнерів були змушені продати акції BTC, щоб покрити операційні витрати та забезпечити виплати за кредиторською заборгованістю. Наступна причина – запущений наприкінці січня протокол Ordinals, який дозволяє не тільки проводити фінансові операції в мережі біткоїн, але й передавати будь-які цифрові об’єкти, включаючи зображення, аудіо- та відеофайли. Запуск цього протоколу також призвів до збільшення активності мережі. Кількість ненульових гаманців встановила новий рекорд, і менш ніж за місяць майнери отримали 876 000 доларів США додаткового доходу у вигляді комісійних. Початок зростання біткоїна змусив короткострокових спекулянтів закрити короткі позиції, що ще більше стимулювало зростання біткоїна. І це була п'ята причина. За даними фахівців Glassnode, поточна справедлива вартість флагманської криптовалюти становить 33 тисячі доларів США. Це цифра, до якої біткоїн повинен прагнути. Подібну цифру – 30 000 доларів США наводить Kaleo, популярний аналітик, який має 563 000 підписників у Twitter. Його прогноз щодо відомого альткоїна також був досить оптимістичним. Згідно з розрахунками Kaleo, цільовий рівень для ETH/USD знаходиться в зоні 3000 доларів США. Колишній генеральний директор Goldman Sachs Рауль Пал також дав свій прогноз щодо ефіріуму, встановивши цільову ціну цієї монети близько 10 000 доларів США. Хоча на таке зростання, звичайно, знадобиться більше часу. Якщо говорити про трирічний горизонт, то, на думку відомого аналітика Віллі Ву, кількість користувачів першої криптовалюти за цей час зросте з нинішніх понад 300 мільйонів до 1 мільярда. Це приблизно відповідатиме 12% населення світу. Віллі Ву нагадав, що біткоїну знадобилося півроку, щоб сформувати аудиторію з перших 1000 користувачів. Знадобилося п'ять років, щоб це число зросло до 1 мільйона. Мережа досягла поточного показника понад 300 мільйонів через 13,8 років після формування блоку генезису. Засновник хедж-фонду SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі назвав 2023 рік «роком відновлення» біткоїна. Однак його прогноз виглядає досить скромним. На його думку, вартість біткоїна може «тільки» подвоїтися протягом наступних двох-трьох років, до 50 000 доларів США. Щодо іншого впливового діяча, автора бестселерів «Багатий тато, бідний тато», Роберт Кійосакі, він стверджує, що до 2025 року біткоїн зросте до фантастичної суми – 500 000 доларів США. «Наближається гігантський крах. Можлива депресія. ФРС була змушена друкувати мільярди фальшивих грошей. До 2025 року золото буде коштувати 5000 доларів США, срібло – 500 доларів США, а біткоїн – 500 000 доларів», – написав Кійосакі. І додав, що золото та срібло – це гроші богів, а біткоїн – наче долар для простих людей. Ризикові активи різко впали в останні дні минулого тижня. Слідом за фондовими індексами впали і котирування криптовалют, але потім досить швидко відновилися. На момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 16 лютого) валютна пара BTC/USD торгується в зоні 24 600 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,106 трлн доларів США (1,010 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed Index піднявся з 48 до 61 пункту за тиждень і перемістився з нейтральної зони в зону жадібності. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7619377.jpg
(161.5 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 27 лютого по 3 березня 2023 року EUR/USD: Протокол Комітету по операціях на відкритому ринку Федеральної резервної системи зміцнює курс долара  Макроекономічна статистика як у США, так і в Єврозоні виглядає неоднозначною. В обох регіонах сповільнюється інфляція (що добре), але також зменшується зростання ВВП (що погано для економіки). За даними Міністерства торгівлі США, темпи зростання споживчих витрат у країні за 4-й квартал склали +1,4% після показника +2,3% у 3-му кварталі (за прогнозом він мав становити +2,1%). Темпи зростання ВВП США в річному вимірі, за попередніми оцінками, будуть нижчими за очікувані +2,7% (прогноз і попереднє значення +2,9%). Однак, незважаючи на це, статистика ринку праці виглядає досить позитивно. Кількість первинних звернень за допомогою по безробіттю, прогнозована на рівні 200 тис., фактично зменшилася з 195 тис. до 192 тис. Згідно з остаточними даними Євростату, інфляція у Єврозоні в січні сповільнилася до +8,6% р/р (+9,2% минулого місяця). У Німеччині, головному локомотиві європейської економіки, справи йдуть дещо складніше. За січневими даними, річна інфляція склала +9,2% у порівнянні зі значенням +9,6% у грудні, але водночас знизився і ВВП країни на -0,4% (прогноз і попереднє значення -0,2%). Не порадували й свіжі лютневі дані щодо індексу споживчих цін, які показали зростання з +8,1% до +8,7%. На цьому фоні ринкові настрої залишаються на користь долара США. В першу чергу це пов’язано з протоколом засідання Комітету по операціях на відкритому ринку Федеральної резервної системи, оприлюдненим у середу, 22 лютого. Протокол не приніс очікуваних змін. Проте учасники ринку вкотре переконалися, що регулятор не збирається припиняти боротьбу з інфляцією. United Overseas Bank узагальнив основні висновки протоколу таким чином: 1) Незважаючи на прогрес у боротьбі з інфляцією, вона залишається значно вищою за цільовий рівень у 2%. 2) Усі члени Комітету погодилися, що досягнення цільових показників інфляції вимагатиме подальшого підвищення процентної ставки та утримання її на високому рівні, доки ФРС не переконається, що інфляція стабільно знижується. 3) Хоча в лютому Комітет по операціях на відкритому ринку Федеральної резервної системи проголосував за підвищення ставки на 25 базисних пунктів, кілька учасників хотіли, щоб її було підвищено на 50 базисних пунктів. 4) ФРС все ще більше стурбована інфляцією, ніж уповільненням економічного зростання. Ці висновки підтвердила міністр фінансів США Джанет Єллен. Вона заявила на зустрічі міністрів фінансів G20 і керівників центральних банків, яка відбулася у п'ятницю, 24 лютого, що «інфляція, виміряна на 12-місячній основі, знижується, але базова інфляція все ще перевищує 2%». За словами Джанет Єллен, «м’яка посадка» економіки без рецесії можлива завдяки сильному ринку праці та сильним балансам США. Усе вищезазначене призвело до того, що індекс долара США DXY продовжив своє зростання, досягнувши свого локального максимального значення – 105,26 пункту, тоді як валютна пара EUR/USD завершила робочий тиждень на рівні 1,0546 (тижневе мінімальне значення 1,0535). Швидше за все, основним фактором, що визначатиме динаміку долара до наступного засідання Комітету по операціях на відкритому ринку Федеральної резервної системи 21-22 березня, будуть спекуляції про те, наскільки далеко регулятор готовий зайти під час свого «хрестового походу» проти інфляції. За прогнозом United Overseas Bank, ставка може бути підвищена на 25 базисних пунктів у березні-травні, досягнувши в підсумку 5,25%, і залишиться на цьому рівні до кінця року. За деякими іншими оцінками, пікова ставка федеральних фондів до липня може становити 5,38%. За словами фахівців ING, найбільшої банківської групи Нідерландів, лютий і березень є сезонно сильними місяцями для долара, і ставка 4,50% для одноденних депозитів все ще може трохи забезпечити підтримку для долара. Однак, на думку їхніх колег з Commerzbank, американській валюті буде все важче зміцнюватися у боротьбі з євро. Багато чого вже враховано, а потужних нових драйверів не вбачається. Тим більше, що ЄЦБ не стоїть на місці в посиленні монетарної політики. Остаточні дані про споживчі ціни в Єврозоні, які були переглянуті в бік підвищення до 5,3% в основному індексі, опубліковані 23 лютого, стануть наступним стимулом для такого кількісного посилення. На момент написання цього огляду (вечір 24 лютого) 40% аналітиків очікують подальшого зміцнення долара (удвічі менше, ніж тиждень тому), 50% очікують корекцію валютної пари EUR/USD на північ, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Усі 100% осциляторів на D1 позначені червоним кольором, хоча чверть із них сигналізує про перепроданість пари. Серед трендових індикаторів 75% рекомендують продавати і 25% купувати. Найближча підтримка для пари знаходиться в зоні 1.5000-1.0525, далі йдуть такі рівні та зони: 1.0440, 1.0370-1.0400, 1.0300 та 1.0220-1.0255. Бики зустрінуть опір в зоні 1.0560-1.0575, 1.0600-1.0620, 1.0680-1.0710, 1.0745-1.0760, 1.0800 та 1.0865. З важливих подій на наступний тиждень слід відзначити публікацію даних про замовлення на капітальні товари й товари тривалого користування в США в понеділок, 27 лютого. Середа, перший день березня, принесе великий обсяг макростатистики з Німеччини, включаючи гармонізований індекс споживчих цін, індекс ділової активності у виробничому секторі, а також дані про зміну кількості безробітних у країні. Крім того, в цей день буде оголошено значення індексу ділової активності у виробничому секторі США. У четвер, 2 березня, ми очікуємо лютневий індекс споживчих цін для Єврозони, заяву ЄЦБ про монетарну політику та дані про безробіття в США. І буде опублікована ще одна порція американської статистики, включаючи індекс ділової активності у сфері послуг наприкінці робочого тижня. GBP/USD: Індекс ділової активності зростає, але фунт падає Британський фунт стерлінгів намагається протистояти зростанню курсу долара. Незважаючи на регулярні контратаки, він крок за кроком відступає. Починаючи тиждень з рівня 1,2040, курс GBP/USD досяг локального піку на рівні 1,2147, але потім знизився і завершив п’ятиденний період зі значенням 1,1942. Варто зазначити, що економіці Великої Британії вдалося уникнути рецесії наприкінці 2022 року, а дані про ділову активність Сполученого Королівства, оприлюднені у вівторок, 21 лютого, є досить оптимістичними. Composite PMI Index з прогнозом 49,0 має зрости за місяць з 48,5 до 53,0 пунктів. Однак це лише попередні дані. Остаточні дані будуть доступні 1 і 3 березня. Водночас довіра британських споживачів нижча, ніж під час фінансової кризи, пандемії COVID-19 і рецесії 1980-х і 1990-х років. Незважаючи на те, що інфляція в країні знижується, вона залишається двозначною і в п’ять разів перевищує цільову ставку Банку Англії (індекс споживчих цін знизився до +10,1% у січні при прогнозі +10,3% і +10,5% у грудні). Інфляція утримується на високому рівні частково завдяки ринку праці, і наразі немає підстав вважати, що зростання заробітної плати у Великобританії сповільнюється. Ринок очікує, що Банк Англії, як і Федеральна резервна система, двічі підвищить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів у березні та квітні, довівши її до пікового значення 4,5%. Однак багато хто в керівництві Банку Європи дуже стурбований тим, що значне підвищення ставок може надмірно сповільнити економіку. Тому неоднозначна монетарна політика регулятора може бути скоригована в будь-який момент. Що стосується медіанного прогнозу експертів, то 45% з них голосують за подальше ослаблення фунта, 25% очікують зростання курсу GBP/USD, а 30% вважають за краще утриматися від прогнозів. Серед трендових індикаторів на D1 баланс сил становить 85% на 15% на користь тих, які позначені червоним кольором. Серед осциляторів останні мають 100% перевагу, 15% з яких знаходяться в зоні перепроданості. Рівні підтримки й зони для пари наступні: 1.1900-1.1915, 1.1840, 1.1800, 1.1720 і 1.1600. Якщо пара рухатиметься у північному напрямку, вона зіткнеться з опором на рівнях 1.1960, 1.1990-1.2025, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750, і 1.2940. Що стосується економіки Сполученого Королівства, то крім остаточних даних про ділову активність у Великобританії, які будуть опубліковані 1 і 3 березня, можна відзначити виступ голови Банку Англії Ендрю Бейлі, запланований на середу, 1 березня. USD/JPY: Надії на кількісне посилення слабшають, але все ще залишаються «Схоже, що призначення академіка Кадсуо Вади новим головою Банку Японії не пішло на користь з огляду на японську валюту», – зазначали ми в попередньому огляді. І тепер, дивлячись на графік USD/JPY, ми можемо лише підтвердити це твердження. Крім зміцнення долара, ще один удар по єні завдав сам Кадсуо Вада. Його виступ у п'ятницю, 24 лютого, допоміг парі піднятися з рівня 134,04 до значення 136,41. Коментарі майбутнього глави Центрального банку, який виступив у нижній палаті японського парламенту, в цілому відповідали поточній політиці Банку Японії і лише посилили розчарування тих, хто сподівався на значні зміни в монетарній політиці регулятора. Інвестори не змогли розгледіти в цих коментарях чіткого «яструбиного» сигналу, який сприяв би поновленню спекулятивного попиту на єну, який і так слабшав на фоні зростання DXY і підвищення прибутковості 10-річних казначейських облігацій. Варто нагадати, що існує пряма кореляція між USD/JPY і казначейськими векселями США. Якщо дохідність цінних паперів зростає, то долар зростає по відношенню до японської єни. Тиждень тому ми вже зазначали, що деякі експерти очікують серйозного зміцнення японської валюти в майбутньому. Наприклад, економісти Danske Bank прогнозують, що через три місяці курс USD/JPY впаде й досягне рівня 125,00. Подібної позиції дотримуються стратеги BNP Paribas Research. Згідно з їхніми прогнозами, у разі посилення монетарної політики позитивна дохідність в Японії може стимулювати репатріацію коштів місцевими інвесторами, що призведе до падіння курсу USD/JPY до 121,00 до кінця 2023 року. Але все це все ще досить хиткі припущення, хоча їх поділяють 75% аналітиків. Що стосується найближчих перспектив, то зараз лише 35% експертів очікують руху пари на південь, стільки вважають, що вона рухатиметься в протилежному напрямку, а решта 20% дотримуються нейтральної позиції. Серед осциляторів на графіку D1 100% вказують на рух пари на північ (15% з яких знаходяться в зоні перекупленості). Серед трендових індикаторів 75% вказують на рух пари в північному напрямку та 25% – у південному. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 135.90, далі йдуть наступні рівні та зони: 134.90-135.15, 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25, 130.50, 129.70-130.00. Рівні та зони опору: 136.70, 136.00, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75. Важливої макроекономічної статистики щодо стану японської економіки наступного тижня не очікується. Однак у понеділок, 27 лютого, Кадсуо Вада виступить з іншою промовою, але навряд чи в ній буде щось нове й революційне. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн перебуває під тиском, але не здається. Ще не час! Щодо подій минулого тижня можна сказати наступне: біткоїн перебуває під тиском, але тримається. Серед головних факторів тиску можна назвати фінансовий звіт біржі Coinbase за 4-й квартал 2022 року та зміцнення долара. Доходи Coinbase різко впали на 75% в останньому кварталі минулого року, що сильно вплинуло на криптовалютний ринок. Причина такого обвалу зрозуміла: відтік клієнтів через серію скандалів і банкрутства великих і не дуже гравців ринку. У результаті збитки Coinbase склали 2,46 доларів США на акцію (для порівняння, рік тому прибуток на акцію цього криптогіганта становив 3,32 доларів США). Невідомо, чи вибухне Coinbase, як FTX. Але в будь-якому випадку інвесторам не варто забувати про ризики, пов'язані з цим ринком. Що стосується другого фактору тиску, то тут, як завжди, вся справа у Федеральній резервній системі США. Підвищені очікування ринку щодо відсоткової ставки зміцнили котирувальну валюту BTC/USD і, відповідно, послабили її базову частину. І слід зазначити, що біткоїн показав себе в цій ситуації як сильніший актив, ніж фондові індекси, з якими він зазвичай корелює. Індекс S&P500 повернувся до значень середини січня, а індекс Dow Jones навіть впав до грудневих значень, тоді як флагманська криптовалюта з 1 січня 2023 року виросла на 40%. Дебати про майбутнє цифрових активів тривають. Віце-голова легендарної холдингової компанії Berkshire Hathaway і права рука Уоррена Баффета Чарлі Мангер все ще закликає владу США повністю заборонити криптовалюти. 99-річний мільярдер назвав усіх, хто не погоджується з ним, «ідіотами» та додав: «Я не пишаюся своєю країною за те, що вона дозволила цей бруд. Це просто смішно, що хтось купує це [цифрові активи]. Так не годиться. Це божевілля. Це приносить тільки шкоду». Про це нагадав і Кевін О’Лірі, інвестор, журналіст і ведучий популярного шоу «Shark Tank». Він сказав, що «американські фінансові регулятори втомилися» спостерігати за хвилями банкрутств у криптовалютній індустрії. «Ці хлопці у Вашингтоні дуже розлючені. Крах FTX розбудив ведмедя. Він прокинувся в люті. Сенатори справді втомилися від необхідності збиратися кожні шість місяців, коли наступна велика криптовалютна фірма зазнає краху. Вони втомилися від того, що ця індустрія не регулюється, і будь-хто може випускати свої абсолютно марні токени», – висловився канадський підприємець. Його висновок був набагато м’якшим, ніж задушливі заклики Чарльза Мангера. О'Лірі закликав усіх учасників ринку співпрацювати з Комісією з цінних паперів та бірж та іншими урядовими установами та сказав, що регульовані компанії залучать значно більше інвестицій, ніж їхні нерегульовані конкуренти. На даний момент котирування біткоїна в основному підтримують дрібні та середні інвестори. За даними аналітичної компанії Glassnode, кількість гаманців об'ємом не менше 1 біткоїна постійно досягає нових максимальних значень. За останній рік їх кількість зросла на 20% і наблизилася до 982 тис. Що стосується рахунків з балансом 1000 біткоїнів і більше, то їх кількість зменшилася у лютому 2021 року (близько 2500) до серпневих значень 2019 року. А зараз (станом на 20.02.2023) таких китів всього 2024. Однак кількість рахунків із балансом 10 000 біткоїнів або більше (вартістю 240 мільйонів доларів США за поточними цінами) стабільно залишалася поблизу пікових рівнів, що відповідає значенням листопада 2022 року та жовтня 2018 року. Наразі таких гаманців-«мегакитів» 115. За словами співзасновника криптобіржі Gemini Камерона Вінклвосса, азіатські інвестори можуть підштовхнути ціни на біткоїн вгору. Вінклвосс вважає, що наступний етап зростання цін відбудеться на Сході, і США доведеться адаптуватися до нових умов. За даними Chainalysis, Азіатсько-Тихоокеанський регіон вже посідає третє місце в світі за обсягом інвестицій у криптовалюту. Кілька експертів вважають, що для ринку біткоїнів важливо підтримувати рівні вище проміжного опору – 24 500 доларів США. Це дозволить монеті піднятися спочатку до 25 000 доларів США, а потім до діапазону 29 000-30 000 доларів США. За словами аналітиків Matrix, до літа можливий підйом до 29 000 доларів США, а до кінця цього року біткоїн може досягти значення 45 000 доларів США. Однак вони відзначають, що це станеться тільки в тому випадку, якщо темпи споживчої інфляції в США продовжать сповільнюватися. Аналітики Matrix також відзначають, що вартість криптовалюти вже кілька разів піднімалася вище 25 000 доларів США за останні дні, незважаючи на негативні новини про посилення регулювання криптовалюти в США та Європі, що вони вважають позитивним знаком. Згадуючи свій прогноз, Matrix також посилається на «січневий ефект»: успіх ціни в перший місяць часто визначає рух основної ціни криптовалюти на весь рік. Крім того, експерти відзначають, що історично склалося так, що за 12-15 місяців до наступного халвінгу вартість біткоїна відповідатиме своєму мінімальному значенню. Цього разу такий період припав на грудень 2022 року – березень 2023 року. Відомий аналітик під псевдонімом Plan B також припускає можливе зростання, припускаючи, що біткоїн може досягти значення 42 000 доларів США у березні. На момент написання статті (вечір п’ятниці, 24 лютого) валютна пара BTC/USD торгується в районі 23 100 доларів США. Загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку становить 1,059 трлн доларів США (1,106 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index впав з 61 до 53 пунктів за тиждень і повернувся із зони жадібності до нейтральної зони. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
3801242.jpg
(205.4 Kb)
|
Offline
Супер мега лотерея: у 2023 році NordFX розіграє серед трейдерів ще 100 000 доларів США  1 березня цього року брокерська компанія NordFX запустила чергову супер мега лотерею для своїх клієнтів. Лотерея триватиме до кінця 2023 року й у ній розігруватимуться різноманітні грошові призи від 250 до 5000 доларів США із загальним призовим фондом у 100 000 доларів США. Для лотереї було обрано гасло «Ваші 202+3 шанси отримати приз у 2023 році», оскільки переможці отримають 202 призи, включаючи три суперпризи по 5000 доларів США кожен, на додаток до менших призів. Загальний призовий фонд у 100 000 доларів США буде розділено на три частини: 40 000 доларів США розіграють у першому та другому розіграшах, та 60 000 доларів США – у третьому, новорічному розіграші. У 2021 й 2022 роках клієнти NordFX вже отримали під час проведення лотереї 200 000 доларів США. Умови участі в лотереї залишаються незмінними й у 2023 році. Щоб стати учасником, клієнтам достатньо відкрити рахунок NordFX Pro (або зареєструватися та відкрити новий рахунок), внести на рахунок щонайменше 200 доларів США та почати торгувати. Клієнти, які продадуть лише два лоти валютних пар або золото (або чотири лоти срібла), отримають віртуальний лотерейний квиток. Кількість квитків, які може отримати кожен учасник, не обмежена. Чим більше депозитів і чим активніше клієнт торгує, тим більше у нього буде лотерейних квитків і відповідно більше шансів отримати приз. Шанси на виграш також залежать від дати отримання лотерейного квитка. Учасники, які отримали квитки у період з 1 березня по 30 червня, братимуть участь у першому розіграші, учасники, які отримали квитки у період з 1 березня по 30 вересня – у другому розіграші, а учасники, які отримали квитки у період з 1 березня по 31 грудня 2023 року – у третьому, новорічному розіграші. Учасники, які отримали квитки раніше, матимуть шанс взяти участь у всіх трьох розіграшах, що підвищує ймовірність виграшу. Варто зауважити, що досвід торгівлі та успішність не впливають на шанси клієнта отримати виграш. Розіграш проводиться за допомогою генератора випадкових чисел, тому як професійні трейдери, так і новачки мають рівні шанси на перемогу. Кожен розіграш проводиться онлайн і записується, тож кожен, хто має доступ до Інтернету, може спостерігати за ним з будь-якої точки світу. Справедливість розіграшу квитків можна перевірити на офіційному сайті NordFX, де клієнти також можуть ознайомитися з детальними правилами лотереї 2023. Важливо також зазначити, що переможці лотереї можуть отримати свій виграш у вигляді реальних грошей, які вони можуть як використовувати для торгівлі, так і виводити без жодних обмежень. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
0566178.jpg
(275.4 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Среда, 01.03.2023, 11:27
|
Offline
Результати за лютий 2023 року: євро та золото принесли трейдерам NordFX прибутки в десятки тисяч доларів  Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за лютий 2022 року. Також було оцінено послуги соціального трейдингу, копі-трейдингу та ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. Перше місце в рейтингу найуспішніших трейдерів зайняв клієнт зі Східної Азії з номером рахунку 1677XXX, який отримав прибуток у розмірі 49 130 доларів США на угодах, більшість з яких проводилися з парами EUR/USD і USD/CHF. Друге місце посів власник рахунку № 1597XXX з Південної Азії, який за місяць заробив 37 244 доларів США, джерелом доходів якого були операції з золотом (XAU/USD). Валютна пара XAU/USD дозволяє трейдерам NordFX займати позиції в першій трійці частіше, ніж будь-яка інша пара. Цього разу завдяки цьому дорогоцінному металу клієнту з Південної Азії з номером рахунку 1678XXX вдалося посісти третє місце, і його прибуток у лютому склав 23 994 доларів США. Варто зазначити, що цей трейдер також показав вражаючий результат на своєму іншому рахунку (номер 1624XXX), заробивши майже 18 000 доларів США. Тому в сумі вони цілком можуть помінятися місцями зі своїм співвітчизником другим і третім місцями в трійці лідерів. Пасивні інвестиційні послуги: - Щодо копі-трейдингу, то постачальник сигналів KennyFXPRO - Prismo 2K продовжує збільшувати свій прибуток і радувати шанувальників. За 665 днів він збільшив свій прибуток на 310%. Однак, незважаючи на його відносну стабільність, слід зазначити, що цей постачальник зазнав серйозної невдачі в листопаді минулого року, при цьому максимальна просадка цього сигналу наблизилася до 67%. Це можна вважати екстраординарною ситуацією, але завжди слід пам’ятати, що торгівля на фінансових ринках є ризикованою діяльністю, і ніхто не застрахований від таких ситуацій. Любителів алгоритмічної торгівлі може зацікавити стартап під назвою ATFOREXACADEMY ALGO 1. Всього за 68 днів цей сигнал показав прибутковість 171%, хоча його просадка була не маленькою – 38%. - У ПАММ-сервісі два лідери, які зазнали значних збитків у листопаді минулого року, продовжують відновлювати свій статус. Варто віддати належне тому, що ці два учасники не допустили повної втрати вкладених коштів, закрили програшні позиції, а тепер, хоч і дуже обережно, але знову рухаються вперед. Прибуток для KennyFXPRO-The Multi 3000 EA на даний момент становить 81%, а для TranquilityFX-The Genesis v3 – 50%. Просадка, за винятком того фатального листопада, виглядає досить помірною і не перевищує 20%. Серед IB-партнерів NordFX до трійки лідерів також потрапили представники азіатських регіонів: - Найбільша комісія в розмірі 5827 доларів США була зарахована партнеру з Південної Азії з номером рахунку 434XXX. - Друге місце посів партнер із Західної Азії з номером рахунку 1645XXX, який отримав прибуток у розмірі 5684 доларів США. - І замикає трійку лідерів ще один партнер із Західної Азії з номером рахунку 1652XXX, який отримав комісію у розмірі 5337 доларів США. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com/ Прикрепления:
6698986.jpg
(327.5 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 6 по 10 березня, 2023 року EUR/USD: Пауза в зоні 1,0600  У четвер, 2 березня, індекс долара DXY знову пробив планку в 105,00 пунктів, але не зміг там утриматися. Підтримку долару, як завжди, надало зростання прибутковості державних облігацій США. Дохідність 10-річних цінних паперів зросла до максимуму з 10 листопада – на 4,09%, прибутковість 2-річних цінних паперів зросла до 4,91% і оновила своє максимальне значення з 2007 року. Перегляд статистики ринку праці США в 4-му кварталі 2022 року та індекс ділової активності у виробничому секторі країни також підтримав американську валюту. З іншого боку, на долар тиснув юань, який зміцнюється на тлі макроекономічної статистики з Китаю. Індекс ділової активності в Китаї став найвищим з 2012 року. Активність у сфері послуг також зросла, а китайський ринок нерухомості стабілізувався. Проте основним фактором, що визначає динаміку долара, все ще залишається очікування подальших дій ФРС щодо стримування інфляції. Оскільки в січні індекс споживчих цін виріс більше очікуваного значення, досягнувши 6,4%, учасники ринку заговорили про те, що регулятор може підвищити ставку в березні не на 25 базисних пунктів, а відразу на 50 (на даний момент інструмент CME FedWatch оцінює ймовірність такого кроку в 23%). Цей прогноз був підтриманий різкими коментарями деяких членів Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Глава ФРС Атланти Рафаель Бостік заявив, що ключову процентну ставку в кінцевому підсумку слід підвищити до 5,00-5,25% і зберегти на цьому рівні до 2024 року. Голова ФРС Міннеаполіса Ніл Кашкарі ще не вирішив, чи буде він голосувати за ставку 25 базисних пунктів. Підвищення ставки на 50 базисних пунктів у березні вказувало на те, що власний точковий графік ФРС може бути підвищений. Водночас обидва чиновники підкреслили необхідність боротьби з інфляцією, підкресливши, що сильний ринок праці та економіка США здатні протистояти тиску, викликаному агресивною монетарною політикою Центрального банку. Однак потім Рафаель Бостік пом'якшив свій ворожий настрій і заявив, що регулятор може призупинити цикл підвищення ставок влітку. Після цього долар трохи відступив від своїх приростів. Деякі аналітики не виключають, що пік курсу долара у вересні сягне 5,5%, а може навіть 6,0%. Про його скорочення в кінці року взагалі не йдеться. І ці очікування грають на боці американської валюти, що підтверджує ф'ючерсний ринок. Але, коли ми говоримо про курс EUR/USD, не можна зосереджуватися лише на діях ФРС. Не сплять і по той бік Атлантики. Дані про інфляцію в ряді європейських країн свідчать про те, що ЄЦБ також буде змушений зберігати яструбину позицію довше, ніж очікувалося раніше. Відкриття китайської економіки може чинити тиск не лише на США, а й на Європу, ускладнюючи обом регуляторам стримування інфляції. Тому учасники ринку очікують подальшого посилення монетарної політики з боку Європейського центрального банку, який зараз утримує пару в зоні 1.0600. Фінальне значення минулого тижня було зафіксовано на рівні 1,0632. На момент написання огляду (вечір 3 березня) прогноз аналітиків виглядає так само непевно, як і флетові котирування EUR/USD: 50% з них зайняли нейтральну позицію, 30% експертів розраховують на подальше зміцнення долара, а решта 20% – на зміцнення євро. Серед осциляторів на D1 50% позначені червоним кольором, 15% – зеленим і 35% – нейтрально-сірим. Серед трендових індикаторів 35% рекомендують продавати, 65% – купувати. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1.0575-1.0605, далі йдуть такі рівні та зони: 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 та 1.0220-1.0255. Бики зустрінуть опір в зонах 1.0680-1.0710, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, і 1.0985-1.1030. Наступний тиждень буде переповнений великою кількістю економічної статистики та подій. Дані про роздрібні продажі в Єврозоні будуть опубліковані в понеділок, 6 березня. Голова ФРС Джером Пауелл виступить у Конгресі США у вівторок і середу. Також у середу, 8 березня, будуть опубліковані дані про роздрібні продажі в Німеччині, ВВП Єврозони та зайнятість у США. У четвер стане відомо про кількість первинних звернень за допомогою через безробіття в США та рівень інфляції у Китаї. У п'ятницю, 10 березня, стане відомо, що відбувається зі споживчими цінами в Німеччині. Традиційно в цей день ми чекаємо і на порцію важливої статистики з ринку праці США, включаючи рівень безробіття та кількість нових робочих місць, створених поза аграрним сектором. GBP/USD: Колір настрою – червоний Валютна пара GBP/USD перебуває в бічному каналі другий тиждень поспіль, хоча демонструє досить високу волатильність. Діапазон її коливань (1,1942-1,2147) перевищив 200 пунктів, а фінальне значення було зафіксовано посередині, на рівні 1,2040. Вище ми описали, що дає підтримку долару. Британська валюта отримала певну підтримку завдяки отриманій минулого тижня інформації про те, що між Великою Британією та ЄС досягнуто угоди в рамках Протоколу щодо Північної Ірландії. Наразі торговельні суперечки вирішено, і хоча це має позитивне значення для економіки Великобританії в цілому, багато експертів вважають, що позитивний ефект від цієї угоди для фунта буде короткостроковим. Котирування пари все ще визначаються діями Центральних банків. А голова Банку Англії Ендрю Бейлі, виступаючи в середу, 1 березня, ще більше затуманив питання, заявивши, що остаточне рішення щодо перспектив монетарної політики британського Центрального банку ще не прийнято та що регулятор має бути гнучким у найближчі місяці, щоб не лякати ринки. Середній прогноз експертів на найближче майбутнє такий: 70% експертів голосують за подальше ослаблення фунта й падіння GBP/USD, лише 10% очікують зростання пари, а 20% вважають за краще утриматися від прогнозів. Серед індикаторів тренду на D1 баланс сил становить 65% на 35% на користь тих, що позначені зеленим. Серед осциляторів картина дещо інша. Тут переконлива перевага червоних становить 70%, на боці зелених – 10%, а 20% зайняли нейтральну позицію. Рівні та зони підтримки для пари наступні: 1.1985-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720 та 1.1600. Коли пара рухається на північ, вона зіткнеться з опором на рівнях 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 та 1.2940. Що стосується економічного календаря на наступний тиждень, жодних важливих макроданих з Великобританії не очікується до п’ятниці, 10 березня, коли будуть опубліковані дані про ВВП Великобританії та промислове виробництво за січень. USD/JPY: Терпіння і тільки терпіння У четвер, 2 березня, після публікації економічних даних США, курс USD/JPY піднявся до значення 137,10. Це найвищий рівень з 20 грудня 2022 року. Єні протистояли розбіжності між політиками ФРС і Банку Японії, а також спред прибутковості між 10-річними облігаціями США та Японії, який піднявся до максимальних значень у березні з листопада 2022 року. Чергового удару по японській валюті завдав Кадзуо Уеда, який був обраний новим главою Банку Японії. Його позиція лише посилила розчарування тих, хто сподівався на кардинальні зміни монетарної політики регулятора. Інвестори не змогли вловити в його виступах чіткий «яструбиний» сигнал, який би стимулював відновлення спекулятивного попиту на єну, яка й так почала слабшати на тлі зростання DXY і зростання прибутковості 10-річних облігацій. Валютна пара USD/JPY зустріла початок лютого на рівні 130,08, а 3 березня закріпилася на рівні 135,84. Однак, ряд експертів не втрачають надії на зміцнення японської валюти. «Оскільки долар досяг піку в кінці вересня, єна стала другою найефективнішою валютою G10 до кінця січня», – пишуть економісти MUFG Bank. – Деякий відкат у цьому контексті цілком зрозумілий. Але ми віримо, що інфляція знизиться, а прибутковість у всьому світі близька до піків, що вказує на відновлення єни, тим більше, що політика Банку Японії також зміниться». Стратеги найбільшого фінансового конгломерату HSBC повторюють своїх колег. «У середньостроковій перспективі ми будемо дотримуватися позиції биків щодо ієни, – звучить їхній прогноз, – але ми підозрюємо, що знадобиться деяке терпіння, щоб валюта набула незалежної сили завдяки Банку Японії. Наразі курс USD/JPY, ймовірно, залишиться під впливом подій у США, де ми бачимо, що баланс ризику схиляється до ослаблення долара». Наступне засідання Банку Японії відбудеться у п'ятницю, 10 березня. Востаннє його очолить колишній глава Харухіко Курода, після чого він передасть кермо управління Кадзуо Уеда. Аналітики JP Morgan (як і більшість інших) не очікують, що політика Банку Японії зміниться або сигналізуватиме про виправлення на цій зустрічі. Навряд чи Курода, виходячи, голосно грюкне дверима; швидше за все, процентна ставка залишиться на тому ж від'ємному рівні -0,1%. Тому прихильникам єни залишається лише слідувати порадам HSBC і проявляти терпіння. Отже, як уже зазначалося, низка експертів очікує серйозного зміцнення японської валюти в майбутньому. Крім перерахованих вище стратегів MUFG Bank і HSBC, аналогічну позицію займає BNP Paribas Research, тоді як економісти Danske Bank прогнозують, що курс USD/JPY впаде до рівня 125,00 через три місяці. На їхню думку, у разі посилення монетарної політики позитивна прибутковість в Японії може стимулювати репатріацію коштів місцевими інвесторами, в результаті чого курс USD/JPY до кінця 2023 року складе близько 121,00. Але це все ще досить хиткі припущення, хоча з ними погоджуються 60% аналітиків. Що стосується найближчих перспектив, то на рух пари на південь зараз розраховують лише 10% експертів, 45% дивляться в протилежну сторону, а решта 45% дотримуються нейтральної позиції. Серед осциляторів на D1 85% дивляться на північний напрямок, решта 15% дивляться в протилежному напрямку. Щодо трендових індикаторів 65% дивляться на північ і 35% – на південь. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 134.90-135.20, далі йдуть такі рівні та зони: 134.40, 134.00, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Рівні та зони опору: 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75. Серед подій майбутнього тижня, крім згаданого вище засідання Банку Японії, у календарі варто зазначити четвер, 9 березня, коли будуть опубліковані дані про ВВП країни за 4-й квартал 2022 року. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн чекає на новий каталізатор Перше речення попереднього огляду було таким: «Біткоїн перебуває під тиском, але він тримається». Починаючи поточний огляд, можна лише повторити: біткоїн під тиском, але тримається. Поговоримо зараз про світові новини. Хороша новина в тому, що провідні регулятори не будуть повністю забороняти криптовалюти. Погана новина полягає в тому, що регуляторний тиск на ринок продовжуватиме зростати. Регулювання крипторинку було однією з тем, яку обговорювали міністри фінансів і представники центральних банків на зустрічі G20. У результаті, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що регулювання криптоіндустрії є важливим, тоді як Вашингтон не розглядає повну заборону. «Дуже важливо створити надійну нормативну базу. І ми працюємо [над цим] з іншими урядами», – зазначила вона в інтерв’ю Reuters. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва погоджується з колегою: її організація також виступає за адекватне регулювання цифрових активів і проти їх повної заборони. Тут слід зазначити, що посилення регуляторного контролю, хоча й змушує низку гравців вийти із зони комфорту, зрештою може мати позитивний вплив на галузь, пом’якшуючи потрясіння, наприклад, крах FTX. Крім того, чіткі правила залучать значну кількість нових інституційних інвесторів, підвищуючи капіталізацію крипторинку до безпрецедентних висот. Але це все в майбутньому. У даний час «стадо» китів (більше 1000 BTC) продовжує скорочуватися, досягнувши трирічного мінімуму в 1663 особи. На піку в лютому 2021 року їх було майже 2,5 тис. І це при тому, що на початку 2023 року крипторинок показав набагато кращий результат, ніж очікували більшість його учасників і експертів. Такі висновки дослідників Bank of America. На даний момент котирування біткоїна підтримують переважно дрібні та середні інвестори. За даними аналітичної компанії Glassnode, кількість гаманців об'ємом 1 біткоїн постійно оновлює максимуми, наближаючись до 1 мільйона. 30-денний приплив капіталу на ринок вперше за 9 місяців перевищив відтік і повернувся в «зелену» зону. Кумулятивна позиція чистої реалізованої ринкової вартості також стала позитивною вперше з квітня 2022 року (показник був негативним протягом останніх дев’яти місяців). Власники довгострокових позицій також оновили свій чотиримісячний максимум заощаджень. До речі, на думку аналітиків Glassnode, зменшення кількості гаманців китів можна вважати позитивним фактором. Це означає, що актив став більш розподіленим і менш сконцентрованим серед кількох великих власників. Цей варіант кращий для всієї екосистеми, оскільки виключає можливість маніпулювання ринком декількома гравцями. Ще одним позитивним фактором, на думку деяких експертів, є ослаблення кореляції криптовалют з фондовими ринками США та макроекономічними показниками. Флагманська криптовалюта майже весь минулий тиждень рухалася у вузькому діапазоні 23-24 тис. доларів США, і трохи просіла лише в п'ятницю, 3 березня. Можливо, цьому сприяла новина про те, що інший представник криптоіндустрії Silvergate Bank з Каліфорнії (США), опинився на межі банкрутства. За даними аналітиків інвестиційної компанії Bernstein, з початку лютого кореляція першої криптовалюти з індексом Nasdaq Composite впала з 0,94 до 0,58. За їхніми словами, ринок балансує між биками та ведмедями, «очікуючи подальших каталізаторів», і його сприйнятливість до подій у світі традиційних фінансів «не така, як раніше». Ми також могли спостерігати послаблення, а потім посилення кореляції з фондовим ринком у серпні-вересні минулого року. І цілком можливо, що нинішня «відв’язка» біткоїна від фондових індексів є тимчасовим явищем. Зрозуміло, що головне занепокоєння щодо всіх ризикованих активів пов’язане з продовженням підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою США, що може стати каталізатором для відновлення ведмежого тренду BTC/USD. Генеральний директор The Eight Майкл Ван де Поппе, відомий трейдер, вважає, що біткоїн на даний момент є найбільш недооціненим активом. Він опублікував відеоогляд, в якому прогнозує зростання монети до 40 000 доларів США цього року. Водночас як погіршення макроекономічних даних, так і прогноз ставки ФРС не змогли послабити оптимізму Ван де Поппе. З його точки зору, виражена бичача дивергенція на тижневому графіку свідчить про те, що ми вже досягли дна. Те, що відбувається зараз, є лише відскоком від 200-тижневої ковзної середньої та консолідації. За словами трейдера, на цьому етапі найбільш імовірний бічний рух. У найгіршому випадку курс BTC/USD впаде до мінімуму в діапазоні 18 000 доларів США, і це падіння стане чудовою можливістю для інвестицій. За словами Ван де Поппе, на даний момент немає рецесії, але вона може початися через крах ринку боргових інструментів та ринку нерухомості. Але перш ніж це станеться, біткоїн може зрости до 40 000 доларів США, оскільки криза зазвичай розгортається через 6-12 місяців після значного підвищення ставки ФРС. Сигналом для початку нового підвищення може стати або скасування заборони на майнінг у Китаї, або прийняття криптовалюти в Гонконзі. Глобальну фінансову катастрофу також передрікає Роберт Кійосакі, автор низки книг про інвестування, зокрема бестселера «Багатий тато, бідний тато». Він тривалий час критикував монетарну політику ФРС та висловлював занепокоєння з приводу девальвації долара. А тепер письменник-економіст зробив сміливу заяву про те, що, на його думку, фальшивий долар веде до занепаду американської імперії. Ця позиція Кійосакі викликала схвалення криптоспільноти, оскільки вона демонструє переваги біткоїнів. Експерти відзначають, що такі цифрові активи, як біткоїн, на відміну від фіатних валют, не піддаються інфляційному тиску, оскільки їхня пропозиція обмежена й зумовлена відповідними алгоритмами. Нагадаємо, нещодавно Кійосакі спрогнозував, що до 2025 року курс біткоїна зросте до 500 тис доларів США. «Наближається гігантський крах. Можлива депресія. ФРС була змушена друкувати мільярди фальшивих валют. До 2025 року золото по ціні 5000 доларів США, срібло по ціні 500 доларів США та біткоїн по ціні 500 000 доларів США», – написав він. І додав, що золото і срібло – це гроші богів, а біткоїн – як долар для простих людей. Метт Хуган, головний інвестиційний директор Bitwise, зазначив у нещодавньому інтерв’ю, що він «налаштований надзвичайно оптимістично на найближчі три роки». На його думку, у 2023-2025 роках відбудеться масове впровадження криптовалюти, і ціни на неї зростатимуть. «Цей бичачий ринковий цикл стане найбільшим циклом з точки зору прийняття користувачами, з точки зору сукупного збільшення ринкової капіталізації, з точки зору практично всіх інших речей, які нас цікавлять», – говорить фінансист. «Але це не відбудеться вже й одразу. Крім того, «я насправді оптимістично налаштований щодо регулювання», – додав Метт Хуган. Співзасновник Apple Стів Возняк також мав певні настрої минулого тижня. На його думку, головна криптовалюта має величезний потенціал і в найближчі роки зросте в ціні, досягнувши 100 тис. доларів США. Тим часом, на момент написання цього огляду (вечір п’ятниці, 3 березня), валютна пара BTC/USD торгується в зоні 22 250 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,024 трлн доларів США (1,059 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index впав з 53 до 50 пунктів за тиждень і знаходиться в самому центрі нейтральної зони. І наостанок новини, які можна віднести до нашого розділу криптолайфхаків. Це стосується тих, кому не подобається нормативна преса, про яку ми говорили на початку огляду. Стало відомо, що уряд Рас-Аль-Хайма (RAK), одного з еміратів ОАЕ, планує створити вільну зону для компаній в індустрії цифрових активів. Відповідно до оголошення, RAK Digital Assets Oasis стане центром нерегульованої діяльності ринку, а заявки будуть відкриті вже в другому кварталі 2023 року. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com/ Прикрепления:
5649496.jpg
(147.3 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 13 по 17 березня 2023 року EUR/USD: Ринок праці США зупиняє рух долара Минулого тижня Джером Пауелл висловив свою підтримку стосовно долара. Звичайно, голова ФРС знав, що ринки очікують підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів після наступного засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Але він не виключив, що його організація може піти на більш рішучий крок у стримуванні інфляції і підняти ставку відразу на 50 базисних пунктів 22 березня. Крім того, раніше очікувалося, що пікове значення ставки досягне 5,00-5,25%. Зараз Пауелл і його колеги не виключають, що її максимальне значення складе 5,50% (на думку стратегів Commerzbank, можливе навіть підвищення ставки до 6,00%). І тому, щоб уникнути шокуючого удару, глава ФРС вирішив підготувати ринок до цього заздалегідь. Його промова в Конгресі США у вівторок, 7 березня, була надзвичайно різкою, в результаті чого індекс долара DXY оновив своє максимальне значення у 2023 році, злетівши до 105,86, а валютна пара EUR/USD втратила понад 170 пунктів, знизившись до значення 1,0523. Імовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів у березні зросла до 70% (23-30% тиждень тому, а місяць тому ринки оцінювали її лише в 9%). Однак долару не вдалось досягти успіху, і в середині тижня курс EUR/USD повернувся на північ. Дані з ринку праці США допомогли знизити його. Кількість первинних заявок на отримання допомоги через безробіття, опублікованих у четвер, 9 березня, склала 211 тисяч проти очікуваних 195 тисяч і 190 тисяч місяцем раніше. Цей показник вперше з першої половини січня перевищив позначку 200 тисяч і досяг максимального значення з кінця грудня 2022 року. Крім того, спекулянти короткострокових позицій почали фіксувати прибуток на доларі напередодні публікації звіту про ринок праці США за лютий у п'ятницю, 10 березня. І це було правильне рішення, оскільки курс долара продовжував падати. Звіт показав, що кількість нових робочих місць, створених поза аграрним сектором, склала 311 тисяч, що більше прогнозу в 205 тисяч, але значно менше за прогнозовану цифру, оприлюднену в січні – 503 тисячі. Разом із зростанням безробіття на 3,6% (січневий прогноз – 3,4% і 3,4%), ці дані свідчать про ослаблення економіки країни, що, у свою чергу, може послабити яструбиний запал членів Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. Це підтвердила динаміка пари EUR/USD, яка злетіла до позначки 1,0700 лише за кілька годин після публікації звіту. Що стосується Єврозони, макродані минулого тижня виглядали нейтральними. Таким чином, індекс споживчих цін у Німеччині, що є локомотивом європейської економіки, залишився на попередньому рівні та повністю виправдав прогнози – 8,7% у річному вимірі. Останнє значення тижня було зафіксовано на рівні 1,0638. І незважаючи на падіння долара в кінці тижня, 80% аналітиків очікують його підвищення найближчим часом, решта 20% зайняли нейтральну позицію, і не було жодного голосу за зростання курсу євро. Серед осциляторів на D1 25% позначені червоним кольором, ще 25% – зеленим, і 50% – нейтрально сірим. Серед трендових індикаторів 80% рекомендують купувати, 20% – продавати. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1.0600-1.0620, далі йдуть такі рівні та зони: 1.5000-1.0530, 1.0440, 1.0375-1.0400, 1.0300 та 1.0220-1.0255. Бики зустрінуть опір в зоні 1.0650, 1.0700, 1.0740-1.0760, 1.0800, 1.0865, 1.0930, та 1.0985-1.1030. Наступного тижня буде оприлюднено досить багато економічної статистики. Більше того, це, безумовно, відіграє дуже важливу роль у рішеннях як ФРС, так і ЄЦБ. Дані про споживчу інфляцію в США будуть отримані у вівторок, 14 березня. Дані про роздрібні продажі в цій країні, а також індекс виробничих цін США будуть оприлюднені наступного дня. У четвер, 16 березня, Європейський центральний банк прийме рішення щодо відсоткової ставки євро, яка, як очікується, буде підвищена на 50 базисних пунктів – з 2,50% до 3,00%. Безумовно, подальші коментарі керівництва ЄЦБ щодо монетарної політики також представляють великий інтерес для учасників ринку. І, нарешті, індекс споживчих цін в Єврозоні стане відомий наприкінці робочого тижня, 17 березня. GBP/USD: Волатильність висока, а результат нульовий  Результат за останні п'ять днів для валютної пари GBP/USD, незважаючи на волатильність, що становить 310 пунктів, у підсумку виявився близьким до нуля. Пара завершила робочий тиждень на рівні 1.2025, повернувшись в центральну зону бічного каналу 1.1920-1.2145. Причина такої динаміки та ж, що і для EUR/USD, оскільки обидві пари активно відреагували на те, що відбувається в США. Протягом всього тижня, до п'ятниці, 10 березня, коли були оприлюднені дані про ВВП і промислове виробництво за січень, важливої макростатистики зі Сполученого Королівства не було. Перший показник вказав на зростання від -0,5% до +0,3% при прогнозі +0,1%, другий, навпаки, знизився. Показник промислового виробництва у Великобританії впав з 0,0% до -0,4% у січні проти прогнозу -0,1%, тоді як загальний показник промислового виробництва склав -0,3% у місячному вимірі проти -0,2% і +0,3%, очікуваних у грудні. Тож дані по ВВП допомогли бикам дещо підвищити фунт, а дані по промисловому виробництву трохи знизили його. На думку економістів Commerzbank, Банк Англії навряд чи посприяє британській валюті. Нагадаємо, що глава Банку Англії Ендрю Бейлі, виступаючи в середу, 1 березня, ще більше затуманив ситуацію, заявивши, що остаточне рішення щодо перспектив монетарної політики британського Центрального банку ще не прийнято й що регулятор має бути гнучким у найближчі місяці, щоб не лякати ринки. І поки цей регулятор буде дотримуватися своєї досить обережної позиції, на відміну від ФРС та ЄЦБ, фунт, швидше за все, залишатиметься під тиском на зниження. Банк Англії, замість того, щоб активно боротися з високою інфляцією, швидше за все, виступить в якості наздоганяючого, що призведе до подальшого падіння курсу GBP/USD. Медіанний прогноз експертів на найближчу перспективу схожий з прогнозом для валютної пари EUR/USD: 75% експертів голосують за зміцнення долара й падіння GBP/USD, решта 25% утримуються від прогнозів. Серед осциляторів на D1 баланс сил такий: 35% голосують за тих, що позначені зеленим, ще 35% – за тих, що позначені червоним, і 30% – за тих, що позначені нейтрально сірим кольором. Серед трендових індикаторів явна перевага на боці зелених: 75% на 25% на їх користь. Рівні підтримки й зони для пари наступні: 1.1985-1.2000, 1.1960, 1.1900-1.1925, 1.1840, 1.1800, 1.1720 та 1.1600. Якщо пара рухатиметься на північ, вона зустріне опір на рівнях 1.2055, 1.2075-1.2085, 1.2145, 1.2185-1.2210, 1.2270, 1.2335, 1.2390-1.2400, 1.2430-1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 та 1.2940. Що стосується випуску британської макростатистики, то в календарі на наступний тиждень можна позначити вівторок, 14 березня, коли будуть оприлюднені дані про рівень безробіття та заробітної плати у Великій Британії. USD/JPY: Долар вирішує все Наприкінці минулого тижня, у п'ятницю, 10 березня, відбулося засідання Банку Японії, яке востаннє очолював колишній глава Харухіко Курода. Все відбулося саме так, як і очікувалося: Центральний банк Японії не змінив параметрів своєї ультрастимулюючої монетарної політики – процентна ставка знову залишилася на попередньому негативному рівні -0,1%. Харухіко Курода, виступаючи на своїй останній прес-конференції та коментуючи результати останнього засідання Центрального банку, заявив, що позитивний ефект від пом'якшення монетарної політики значно перевищив її побічний вплив. Водночас він зазначив, що регулятор «без вагань продовжить пом'якшувати монетарну політику, якщо це буде необхідно», і що «важливо продовжувати її пом'якшувати, щоб стимулювати компанії підвищувати заробітні плати». Кадзуо Уеду, новий генеральний директор Банку Японії, ймовірно, слідуватиме заповідям свого попередника. Принаймні різких кроків від нього чекати не варто. На даний момент американська валюта тут є визначальною, як і в інших парах USD. Після публікації даних про ринок праці США курс долара впав до нового мінімального значення у всьому світі, тоді як ф'ючерси на фондові індекси США піднялися. Якщо в середу, 8 березня, курс USD/JPY становив 137,90, то 10 березня він опустився до мінімального значення 134,10 і після корекції завершив тиждень на рівні 135,05. Щодо найближчих перспектив, то зараз за рух пари на південь голосують 75% експертів, за протилежний рух – 25%. Серед осциляторів на D1 25% вказують на північний напрямок, 40% – на протилежний напрямок, а решта 35% – на східний напрямок. Щодо трендових індикаторів, 40% вказують на північ, а 60% – на південь. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 134,75, далі йдуть такі рівні та зони: 134.00-134.35, 133.60, 132.80-133.20, 131.85-132.00, 131.25 130.50, 129.70-130.00. Рівні та зони опору наступні: 135.15, 136.00-136.30, 136.70-137.10, 137.50, 139.00-139.35, 140.60, 143.75. Серед подій наступного тижня можна відзначити середу, 15 березня, коли буде опубліковано звіт про останнє засідання Банку Японії. Хоча навряд чи цей документ справить серйозне враження на учасників ринку. КРИПТОВАЛЮТИ: Все справді погано. Чи буде ще гірше? Біткоїн продовжує перебувати під тиском хвилі поганих новин. Лише в четвер, 10 березня, було ліквідовано рекордні 94 мільйони доларів у 2023 році. Аналітики Santiment фіксують масовий негативний настрій щодо криптовалют. На похмурий настрій гравців та інвесторів вплинули: 1. Ліквідація криптобанку Silvergate. Після закриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі 8 березня американська компанія Silvergate Capital Corp., яка керує цим банком, оголосила про намір згорнути його діяльність і ліквідувати його. Враховуючи вражаючу клієнтську базу Silvergate, це може спричинити ефект доміно, подібний до минулорічного. 2. Потенційний продаж урядом США біткоїнів на 1 мільярд доларів США. 3. Можливе посилення монетарної політики ФРС, яка обвалила котирування всіх ризикових активів, включаючи акції та криптовалюти. 4. Продовження репресій щодо криптобірж. 9 березня прокуратура Нью-Йорка подала позов проти KuCoin через відсутність реєстрації цієї біржі в США як брокера з цінних паперів. Справа в тому, що генеральний прокурор Летиція Джеймс, а також голова Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслер вважають альткоїни цінними паперами. 5. І нарешті, як вишенька на торті, пропозиції адміністрації президента США Байдена заборонити криптокомпаніям податкові маневри та встановити 30% податок на електроенергію для майнерів. Податковий маневр – це фінансова операція, коли компанія з незафіксованим збитком спочатку продає криптоактиви, а потім знову купує їх, що зменшує суму податку. Введення 30% податку на електроенергію може завдати нищівного удару не тільки по американським майнерам, але й по ринку в цілому. Вважаємо, що поганих новин на тиждень вистачає. А тепер давайте спробуємо додати в цю бочку дьогтю хоча б кілька ложок меду. За оцінками експертів Credible Crypto, на даний момент близько 73% всіх монет BTC зосереджено в руках досвідчених власників, які звикли приймати удари та можуть витримувати найлютіші криптоморози. А Santiment нагадує, що раніше такий тотальний негатив призвів до помітного підвищення цін. Генеральний директор Eight Global Майкл Ван Де Поппе відзначив важливість наступних кількох тижнів для біткоїна. «Капіталізація може впасти до 860 мільйонів доларів США, потягнувши за собою весь ринок», – попередив він. За прогнозом експерта, вартість біткоїна може впасти до 19 700 доларів США. Нагадаємо, нещодавно він заявив, що в гіршому випадку значення може бути ще нижче й коливатися на рівні 18 000 доларів США, після чого монета піде вгору та може досягти значення 40 000 доларів США цього року. Фелікс Зулауф, засновник хедж-фонду Zulauf Consulting, припустив, що наприкінці весни курс біткоїна почне зростати. Експерт не виключає, що при різкому зростанні актив може досягти значення 100 тис. доларів США. Незважаючи на ведмежу динаміку, експерти Credible Crypto також залишаються оптимістичними щодо середньострокових перспектив флагманського криптоактиву. Вони погоджуються з Феліксом Зулауфом, що цього року біткоїн може досягти свого максимального значення. Однак до того, як почнеться стійкий бичачий тренд, актив, на їхню думку, зіткнеться з кількома перешкодами (п'ять із них ми вже перерахували вище). Артур Хейс, колишній генеральний директор і співзасновник криптовалютної біржі BitMEX, вважає, що зростання біткоїна почнеться в той час, коли світова економіка переживатиме нафтову кризу. На його думку, різке зростання цін на вуглеводні створить умови для зростання цифрових активів і, в першу чергу, біткоїна. На думку Хейса, на тлі геополітичної напруженості в світі попит на енергоносії зростатиме, оскільки експортери нафти, ймовірно, скоротять видобуток. У цій ситуації Сполучені Штати, як провідна економічна держава, повинні будуть збільшити власний видобуток нафти. Федеральному резерву потрібно буде послабити монетарну ставку, щоб стимулювати ділову активність в енергетичному секторі. Як тільки регулятор почне знижувати процентні ставки, капітал повернеться в ризикові активи, в тому числі криптовалюти. Крім того, колишній глава BitMEX нагадав, що обмежена пропозиція BTC також сприятиме його зростанню, оскільки долар США буде втрачати свої позиції. Тут доречно навести дані аналітичної платформи WooBull, згідно з якими темпи інфляції біткоїна зараз щонайменше втричі нижчі, ніж у долара США. Це дозволяє біткоїну виступати в якості можливого хеджування від знецінення капіталу та економічної невизначеності. Статистика показує, що рівень інфляції першої криптовалюти стабільно знижувався з моменту її появи в 2009 році і станом на 4 березня склав 1,79%. Водночас той самий показник для долара США досяг 6,4% у 2023 році, що в 3,57 рази вище, ніж для біткоїна. Зменшення інфляції біткоїнів пояснюється дефляційною моделлю активів, що підтримується халвінгами, які зменшують швидкість майнінгу монет і вдвічі зменшують винагороди майнерів. Експерти також вважають, що цей показник залишається низьким через децентралізацію біткоїна, яка дозволяє уникнути більшості політичних та економічних ризиків, характерних для долара США, рівень інфляції якого, навпаки, зросте. У першу чергу це пов’язано з надмірним збільшенням грошової пропозиції, зменшенням попиту та/або скороченням виробництва. Тим часом, на момент написання огляду (10 березня, 23:00 за часом сервера NordFX), валютна пара BTC/USD торгується в зоні 20 070 доларів США (звіт про зайнятість у США трохи підтримав котирування). Загальна капіталізація крипторинку за тиждень впала нижче психологічно важливого рівня в 1 трлн доларів США й становить 0,937 трлн доларів США (1,024 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index впав з 50 до 34 пунктів за тиждень і перемістився з нейтральної зони в зону страху. Викликає побоювання і прогноз відомого криптоаналітика й ведучого YouTube-каналу DataDash Ніколаса Мертена. Він не виключив нового значного падіння ефіріума. За словами фахівця, якщо при прогнозуванні враховувати попередні ведмежі ринки, ефіріум може впасти більш ніж на 90% від свого максимального значення, тобто опинитися на рівні кількох сотень доларів США. «Попереду ETH/USD стоїть довгий шлях. «Ми лише на 67% від рекорду», – зазначає Мертен. «І якщо ми знову побачимо те, що було на попередніх ведмежих ринках, скажімо, корекцію на 92 або 94 відсотки, вартість ефіріума впаде до кількох сотень доларів США. Різниця величезна – від 870 доларів США до приблизно 500 доларів США». Зазвичай ми намагаємося закінчити огляд на оптимістичній ноті. Але що ж робити, якщо після довгої криптовалютної зими замість весни нас чекає ще одна сувора зима? Хоча, будемо все ж сподіватися, що криптокалендар буде відповідати звичайному календарю. І ось уже настав перший місяць весни, після якого має прийти тепле сонячне літо. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #forex #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1736807.jpg
(341.4 Kb)
|
Offline
Результати за березень 2023 року: японська ієна допомогла трейдерам NordFX увійти в ТОП-3
 Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за березень 2023 року. Також було оцінено послуги соціального трейдингу, копі-трейдингу та ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. Результати за березень 2023 року: японська ієна допомогла трейдерам NordFX увійти в ТОП-31 - Максимальний місячний прибуток у розмірі 38 150 доларів США отримав клієнт зі Східної Азії (рахунок № 286XX), здійснюючи операції з USD/CHF, USD/CAD та USD/JPY. - Цього разу другу сходинку посів його співвітчизник (рахунок № 1505XXX), який заробив 26 955 доларів США на торгах з парою USD/JPY. - І, нарешті, трійку лідерів замикає трейдер із Південної Азії (рахунок № 9605XXX) з прибутком 18 347 доларів США, основним торговим інструментом якого була пара GBP/JPY. Ситуація з послугами пасивного інвестування NordFX наступна: Копі-трейдинг як і раніше радує шанувальників «сталим» сигналом KennyFXPRO - Prismo 2K, завдяки якому вдалося збільшити прибуток до 355% за 697 днів. Нагадаємо, що незважаючи на відносну стабільність результатів, у цього постачальника сигналів стався серйозний збій у листопаді минулого року: тоді максимальна просадка за цим сигналом наблизилася до 67%. Це можна назвати форс-мажором, але завжди слід пам’ятати, що торгівля на фінансових ринках є ризикованою справою, яка може призвести не тільки до значних прибутків, але й до повної втрати коштів. Іншим сигналом є Bull trader, який розпочався 22 липня 2022 року, і завдяки якому вдалося досягти прибутку, що становив 183% за останні 248 днів із просіданням менше 23%. Крім того, місяць тому ми звертали увагу шанувальників алгоритмічної торгівлі на стартап під назвою ATFOREXACADEMY ALGO 1. 31 березня він відзначив круглу дату: йому виповнилося рівно 100 днів. Він показав за цей час дуже хорошу прибутковість у 202%, хоча максимальна просадка виявилася досить великою – 38%. У ПАММ-сервісі два рахунки продовжують боротися на фінансових ринках, про що ми неодноразово згадували в попередніх оглядах. Це KennyFXPRO-The Multi 3000 EA і TranquilityFX-The Genesis v3. Вони зазнали серйозних збитків у середині листопада 2022 року: просадка на той момент наблизилася до 43%. Однак ПАММ-менеджерам вдалося стабілізувати ситуацію, і прибуток на першому з цих рахунків станом на 31.03.2023 досяг 91%, на другому – 58%, що приблизно на рівні минулого року. Цього разу увагу привернув і рахунок Trade and earn. Він був відкритий більше року тому, але перебував у стані сплячки, прокинувшись лише в листопаді. У результаті прибутковість по ньому перевищила 55% за останні 5 місяців з дуже невеликою просадкою менше 10%. Серед IB-партнерів NordFX до трійки лідерів також потрапили представники Східної, Південної та Західної Азії: - найбільша комісія у розмірі 8418 доларів США нарахована партнеру на рахунок №1259ХХХ; - наступне місце посідає партнер з рахунком № 1621ХХХ, який отримав прибуток у розмірі 5701 доларів США; - і, нарешті, замикає трійку партнер з рахунком № 1618XXX, який отримав у якості винагороди суму в розмірі 4536 доларів США. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
4157759.jpg
(383.2 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Понедельник, 03.04.2023, 11:48
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 3 по 7 квітня 2023 року EUR/USD: Чому курс долара впав Протягом минулого тижня не спостерігалося різких стрибків. Долар продовжував падати в ціні, а курс EUR/USD до 30 березня повернувся до того самого значення, що було сім днів тому. Локальне максимальне значення було зафіксовано на рівні 1,0925, і завершила валютна пара тиждень на рівні 1,0842. На долар продовжує тиснути зростання схильності інвесторів до ризику: з середини березня американські та європейські фондові індекси йдуть угору. Азіатські ринки не відстають: їх підтримала статистика ділової активності в обробній промисловості Китаю. Що стосується макростатистики США, то картина виглядала не дуже хорошою. Зростання ВВП країни за 4-й квартал 2022 року склало 2,6%, що нижче як прогнозу, так і попереднього значення (2,7%). А ось кількість первинних звернень за допомогою по безробіттю, навпаки, зросла з 191 тис. до 198 тис. при прогнозі 196 тис. Обидва ці показники свідчать про уповільнення економіки США. Крім того, учасникам ринку стало очевидно, що криза, яка вибила з ладу American Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і European Credit Suisse, охолодить яструбиний запал ФРС та змусить її діяти набагато обережніше. Цю думку підтвердив 30 березня глава ФРС Річмонд Томас Баркін, який заявив, що банкрутство Credit Suisse виключає можливість подальшого підвищення процентних ставок на 50 базисних пунктів. Європейська макростатистика виявилася досить різноманітною. У четвер, 30 березня, стало відомо значення гармонізованого індексу споживчих цін у Німеччині, який у березні зріс на 7,8% у річному обчисленні. Це менше, ніж місяць тому (9,3%), але вище прогнозу (7,5%). У результаті, взявши до уваги ці цифри, ринок вирішив, що ЄЦБ доведеться продовжувати активне посилення монетарної політики та підвищення ставок євро для боротьби з інфляцією. Прибутковість державних облігацій Німеччини перевищила прибутковість подібних облігацій США, і курс EUR/USD досяг тижневого максимального значення. П'ятнична статистика, навпаки, певною мірою заспокоїла ведмедів стосовно долара, оскільки Євростат повідомив, що гармонізований індекс споживчих цін впав у березні в Єврозоні з лютневого значення 8,5% до 6,9% у річному обчисленні (при прогнозі 7,1%). Реакція ринку на ці та інші статистичні дані в п'ятницю (наприклад, індекс особистих споживчих витрат США) була досить млявою, оскільки цей день збігся з останнім днем першого кварталу 2023 року, коли багато учасників ринку вже зафіксували квартальні результати у своїх звітах. Щодо середньо- та довгострокових перспектив для валютної пари EUR/USD, економісти Банку Америки вважають, що «ринок знову біжить попереду локомотива, враховуючи раннє зниження ставки ФРС у цінах, і переоцінка цих очікувань, ймовірно, призведе до тиску на пару в короткостроковій перспективі». Згідно з прогнозом Банку Америки, «курс EUR/USD становитиме 1,05 у першій половині року, до кінця цього року він зросте до 1,10, та до кінця 2024 року – до 1,15 що все ще нижче довгострокового рівноважного значення.» «Ми припускаємо, що найгірше з останніх банківських потрясінь позаду, але ми як і раніше стурбовані двома ризиками для євро: триваючим конфліктом навколо України та можливим тиском на італійський ринок з боку агресивного ЄЦБ», – пояснили в Банку Америки. Якщо говорити про перспективи на найближче майбутнє, то на момент написання статті (вечір п'ятниці, 31 березня), 55% аналітиків очікують подальшого ослаблення долара, 35% – його зміцнення, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 90% позначені зеленим кольором, а ще 10% – червоним. Серед трендових індикаторів 80% рекомендують купувати, 20% – продавати. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0800, а далі йдуть такі рівні: 1.0740-1.0760, 1.0680-1.0710, 1.0620 і 1.0500-1.0530. Бики зустрінуть опір в зоні 1.0865, 1.0925, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 та 1.1355-1.1390. З подій на наступний тиждень варто відзначити понеділок, 3 квітня, коли будуть опубліковані дані про ділову активність у виробничих секторах Німеччини та США. Далі піде цілий потік інформації з ринку праці США. У вівторок, 4 квітня, буде доступна статистика щодо кількості відкритих вакансій JOLTS, у середу – дані про зміни кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі з ADP, а в четвер – дані про кількість первинних заявок на отримання допомоги через безробіття. У п’ятницю, 7 квітня, ми матимемо доступ до даних про рівень безробіття та кількість нових робочих місць, створених за межами сільськогосподарського сектора США. Слід мати на увазі, що 7 квітня в Європі, США та низці інших країн – вихідний день (Страсна п’ятниця), тому реакцію на ці цифри можна буде побачити аж наступного тижня – у понеділок, 10 квітня. GBP/USD: Чи продовжуватиме валютна пара зростати? Долар ослаб не лише в порівнянні з євро, а й у порівнянні з британським фунтом. Лише за три тижні, з 8 березня, курс GBP/USD зріс більш ніж на 600 пунктів. І тільки ключовий опір в зоні 1.2425-1.2450 зміг зупинити його зростання. Але чи вистачить фунту сили підніматися далі? 23 березня Банк Англії підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4,25% (для порівняння, нинішня ставка ФРС США становить 5,00%). Водночас ситуація з інфляцією в країні не покращується. Сполучене Королівство залишається єдиною країною з розвиненою економікою, де інфляція майже не знизилася протягом року та залишається на двозначному багаторічному максимальному рівні. У березні основний індекс споживчих цін становив 10,4%, базовий – 6,2%. Тому багато аналітиків очікують, що підвищення процентних ставок стане одним з головних кроків Банку Англії на найближчих засіданнях. Більше того, регулятору доведеться тривалий час утримувати ставку на високих значеннях, хоча це буде душити економіку країни (Темпи зростання ВВП зараз знаходяться на близьких до нуля рівнях. Таким чином, дані, опубліковані 31 березня, показали зростання ВВП у 4-му кварталі 2022 року лише на 0,1%). Тиск на економіку змушує низку аналітиків говорити про обмежений потенціал фунта. Однак, незважаючи на це, багато стратегів вважають, що рецесії вдасться уникнути, а підвищення ставки продовжить штовхати фунт вище. Таким чином, економісти ANZ Bank очікують зростання пари до рівня 1,26 до кінця року. Прогноз їхніх колег із французької спілки Societe Generale виглядає ще сміливіше: на їхню думку, валютна пара GBP/USD піде слідом за EUR/GBP і поступово підніметься до значення 1,30. Минулого тижня крайнє значення пари було зафіксовано на рівні 1,2330. Наразі 45% експертів виступають на боці долара, стільки ж (45%) на боці фунта, решта 10% зайняли вичікувальну позицію. Серед осциляторів на D1 баланс сил наступний: 85% голосують за тих, що позначені зеленим кольором, а 15% – за тих, що позначені нейтрально-сірим кольором. Серед трендових індикаторів абсолютна перевага на боці тих, що позначені зеленим кольором. Рівні підтримки та зони для валютної пари: 1.2270, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920 та 1.1800-1.1840. Якщо пара рухатиметься у північному напрямку, вона зустріне опір на рівнях 1.2390-1.2425, 1.2450, 1.2510, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 та 1.2940. Статистичні дані про економіку Великої Британії включають публікацію індексу ділової активності у виробничому секторі країни в понеділок, 3 квітня. Значення індексу ділової активності в секторі послуг, а також зведене значення цього індексу будуть відомі в середу. А ще нагадуємо, що п'ятниця в Сполученому Королівстві – вихідний день. USD/JPY: Чи змінить Банк Японії курс влітку? На відміну від своїх «колег» DXY, японська валюта показала абсолютно протилежну динаміку щодо долара. У той час як євро і фунт зміцнювали свої позиції минулого тижня, ієна їх втрачала. Для цього, на нашу думку, є дві причини. По-перше, на ієну тиснув той факт, що 31 березня в Японії закінчується не тільки квартал, але й фінансовий рік. Друга причина, про яку уже неодноразово говорилося, – надм’яка політика Банку Японії. Кадзуо Уеда, новий голова регулятора, який вступить на посаду 9 квітня, неодноразово висловлювався за продовження «голубиного» курсу свого попередника Харухіко Куроди. І, звичайно, такі заяви не сприяють привабливості національної валюти. З листопада 2022 року занепокоєння щодо фінансової нестабільності призвело до різкого зростання купівлі ієни як безпечної гавані. Однак, як пишуть стратеги Societe Generale, навіть «безпечна гавань» потребує змін. Валютна пара USD/JPY потребує додаткових дій з боку Банку Японії, щоб виправдати своє серйозне падіння. Якщо Центральний банк не прийме ніяких дій, курс USD/JPY, швидше за все, зросте ще більше. Societe Generale очікує, що будь-які кроки щодо зміни монетарної політики Банку Японії будуть зроблені в червні, що може штовхнути пару до рівня 125,00. Також японській валюті може допомогти різке пом'якшення політики Федерального резерву США. Аналогічно виглядають і коментарі економістів ANZ Bank. «У короткостроковій перспективі зміна політики [Банку Японії] виглядає малоймовірною», – пишуть вони. «Якщо вона зміниться, що, як ми очікуємо, станеться після другого кварталу цього року, японська ієна зросте через сприятливіші диференціали прибутковості. Ми очікуємо, що курс USD/JPY поступово впаде до значення 124,00 до кінця року». Однак, слід взяти до уваги заяву заступника голови Банку Японії Шінічі Утіди, зроблену в середу, 29 березня. За його словами, коригування монетарної політики регулятора з метою контролю за дохідністю облігацій можливе лише за умови, що економічні умови та цінова стабільність покращаться, що виправдовуватиме поступове зменшення монетарного стимулювання. Отже, падіння курсу USD/JPY до рівня 124.00-125.00 все ще залишається під великим питанням. Минулий тиждень пара завершила на рівні 132,80. А щодо найближчих перспектив, то на даний момент 40% експертів голосують за подальший рух пари на північ, 30% вказують на рух пари в протилежному напрямку, ще 30% утрималися від прогнозів. Серед осциляторів на D1 15% вказують на південний напрямок пари, 40% – на протилежний, а 35% зайняли нейтральну позицію. Щодо трендових індикаторів 40% вказують на північний напрямок, решта 60% – на південний. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 131.25, далі йдуть такі рівні та зони: 130.50, 129.70-130.00, 128.00-128.15 і 127.20. Рівні та зони опору: 133.00, 133.60, 134.00-134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 та 137.90-138.00. Цього тижня не очікується оприлюднення важливих макроданих щодо економіки Японії. Єдиною датою, яку можна відзначити в календарі, є понеділок, 3 квітня, коли буде опубліковано індекс настроїв великих виробників Tankan за 1-й квартал 2023 року. КРИПТОВАЛЮТИ: Що станеться з Binance?  Криза, яка завдала шкоди Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) і Signature і вдарила по Credit Suisse, безумовно, допомогла крипторинку, нагадавши, для чого було створено децентралізоване фінансування. Проте побоювання інвесторів щодо нової хвилі банківської кризи в США та Європі поступово зникають, що добре видно на графіку BTC/USD. Якщо під час зростання у період з 10 по 17 березня цифрове золото набрало майже 45% у вазі, останні два тижні воно безуспішно намагається штурмувати важливий опір на рівні 29 000 доларів США. Біткоїну потрібно не тільки піднятися, але й стійко закріпитися над цим рівнем. Тоді, на думку ряду експертів, він зможе досягти наступної мети – значення 35 000 доларів США. Тим часом біткоїн торгується на рівні 26 500 доларів США. Ця підтримка збереглася навіть тоді, коли CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США) подала позов проти Binance у понеділок, 27 березня, звинувативши криптобіржу в проведенні незареєстрованих ф’ючерсних і опціонних операцій, обслуговуванні клієнтів із США в обхід обмежень, незаконних операціях (зокрема на користь Хамас, який визнаний терористичною організацією в багатьох країнах) і маніпулювання ринком. Стосовно останнього звинувачення аналітик Корі Свон висунув теорію, що саме засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао весь цей час був ведмедем, який намагався обвалити біткоїн до значення 12 000 доларів США. «Чанпен Чжао утримував велику коротку позицію проти біткоїна, сподіваючись, що він становитиме 12 000 доларів США, і оплачував свою особисту велику торгівлю незабезпеченими BUSD і незабезпеченими альткоїнами», – пише Сванн. На даний момент думки щодо майбутнього Binance розділилися. Деякі вважають, що хоронити такого гіганта нікому не на користь, оскільки це стане крахом для всієї криптоіндустрії. Інші впевнені, що CFTC домагатиметься найсуворішого покарання за обмін. Навіть у разі досудового врегулювання на неї чекають мільярдні штрафи та заборона здійснювати діяльність у США. Якщо суд все ж таки відбудеться і визнає Binance і її керівництво винними, від них негайно відвернуться як багато клієнтів, так і фінансові контрагенти по всьому світу. Згідно з опитуванням CNBC серед впливових людей, ринок на даному етапі залишається оптимістичним щодо майбутнього першої криптовалюти. Технічний директор Tether Паоло Ардоіно вважає, що біткоїн може досягти «тестового» історичного максимального значення 69 000 доларів США. А Маршалл Берд, стратегічний директор криптобіржі Gemini, прогнозує, що цього року монета може досягти значення 100 000 доларів США. На його думку, якщо першій криптовалюті вдасться перевищити попереднє максимальне значення, їй «не знадобиться багато часу, щоб піднятися ще вище». Однак нове зростання потребує потужних нових тригерів, як економічних, так і новинних. Але ні першого, ні другого поки не спостерігається. Стратег Bloomberg Майк МакГлоун вважає, що золото та біткоїн будуть найпопулярнішими інструментами для інвесторів у 2023 році. Дорогоцінний метал підтвердить статус найбезпечнішого активу. Вартість тройської унції золота скоро перевищить 2000 доларів США. Водночас привабливість біткоїна, який розглядається як інструмент, незалежний від традиційної банківської системи, зростатиме. У міру погіршення світової економіки кількість інвесторів, які вважають за краще зберігати свій капітал у біткоїнах, золоті, а також у казначейських цінних паперах, зростатиме, згідно з запискою, підготовленою МакГлоуном. Крах банківського сектора нагадує кризу 1929 року, тому ФРС посилює монетарну політику. Після останнього підвищення курсу, інвестиції в біткоїн зросли, хоча багато спостерігачів очікували, що його вартість впаде, підкреслив стратег Bloomberg. На його думку, відскок біткоїна можна розглядати як позитивний сигнал, оскільки все більше трейдерів продовжують купувати криптовалюту навіть на тлі глобальної невизначеності. Партнер Place Holder і колишній керівник криптокомпанії Ark Invest Кріс Берніске, як і Майк МакГлоун, вважає, що зараз саме час купувати біткоїни та ефіріуми, оскільки вони створені саме для таких кризових моментів. Подібні рекомендації зробив венчурний капіталіст і мільярдер Тім Дрейпер. Дрейпер написав у звіті, спрямованому на підприємців, що компанії «більше не можуть покладатися» лише на один банк чи регулятор. «Вперше за багато років уряди поглинають банки, ризикуючи стати неплатоспроможними. Біткоїн є захистом від ефекту фінансового доміно та поганого управління надмірним контролем». Дрейпер запропонував зберігати короткострокові депозити не більше шести місяців на двох окремих рахунках, у місцевому та міжнародному банках. На його думку, організації також повинні перераховувати суму, що дорівнює двом фондам зарплати, у біткоїни чи інші цифрові активи. Мільярдер підкреслив важливість такої резервної подушки, оскільки керівництво несе відповідальність за дотримання термінів виплати зарплати «навіть під час кризи». Звичайно, у даній ситуації, лунають голоси «криптомогильників». Аналітик під псевдонімом Grinding Poet вважає, що «повторна перевірка мінімальних значень 2018 року неминуча», а «нова ціль – 3150 доларів США». Відомий критик золота та біткоїнів Пітер Шифф продовжує стояти на своєму. Ще в 2017 році Шифф пообіцяв, що незабаром монета повністю зникне. Незважаючи на минулі 6 років, підприємець не змінив своєї позиції. А тепер, у березні 2023 року, він заявив, що «нульове підвищення ціни біткоїна трохи затягнулося». Професор прикладної економіки Університету Джона Хопкінса Стів Ханке знову розкритикував біткоїн, заявивши, що фундаментальна цінність першої криптовалюти дорівнює нулю. Він назвав біткоїн дуже спекулятивним активом без економічної цінності чи користі. Генеральний директор Cake Defi Джуліан Хосп сказав Ханке, що біткоїн є дискусійним, але він, безперечно, має цінність. За словами Хоспа, безсумнівно є люди, яким потрібен біткоїн, тому твердження про те, що перша криптовалюта має нульову цінність, невірне. Ми погоджуємося з Хоспом, тому що на момент написання огляду (вечір п’ятниці, 31 березня) біткоїн безперечно має цінність, яка виражається в дуже конкретній цифрі 28 375 доларів США за монету. Загальна капіталізація крипторинку дещо зросла за тиждень, з 1,169 трильйона доларів США до 1,185 трильйона доларів США. Індекс Crypto Fear & Greed також піднявся з 61 до 63 пунктів за сім днів і все ще знаходиться в зоні жадібності. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7160727.jpg
(147.4 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 10 по 14 квітня 2023 рок EUR/USD: Прогнозування ставки ФРС триває  Наразі невідомо чи долар слабшає чи ні. З одного боку, індекс долара DXY 4 квітня оновив своє мінімальне значення за останні два місяці, опустившись нижче рівня 101,50, а курс EUR/USD піднявся до нового максимального значення 1,0972. З іншого боку, до кінця минулого тижня валютна пара повернулася до рівня, на якому вона була 23 та 31 березня. На курс DXY продовжує тиснути погана макростатистика США. Зростання ВВП країни за 4-й квартал 2022 року склало 2,6%, що нижче як прогнозу, так і попереднього значення (2,7%). Ділова активність у березні продовжила знижуватися прискореними темпами: індекс ділової активності у виробничому секторі впав до 46,3 проти лютневого прогнозу 47,5 і 47,7, а в сфері послуг – до 51,2 (прогноз – 54,5, лютневе значення – 55,1). Нові замовлення на промислові товари впали на 0,7% у лютому, що знову гірше прогнозу в 0,5%. І це при тому, що місяцем раніше вони вже впали на 2,1%. Звіт про ринок праці JOLTs показав зниження кількості відкритих вакансій до 9,9 мільйона, що є найнижчим показником за останні два роки. У п’ятницю, 7 березня, Бюро статистики праці США опублікувало звіт про зайнятість за березень. Кількість нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором у Сполучених Штатах, з прогнозом у 240 тисяч, насправді впала до 236 тисяч. У лютому цей показник був значно вищим і становив 326 тисяч. Але рівень безробіття знизився з 3,6% до 3,5%, що трохи підтримало американську валюту (на неактивному ринку курс DXY піднявся вище рівня 102,00). Однак, про реакцію ринку на ці дані буде відомо лише наступного тижня. 7 квітня в Європі, США та низці інших країн був вихідним днем (Страсна п'ятниця). 10 квітня у Європі також буде вихідний день (Великодній понеділок). Дані про зайнятість поза сільськогосподарським сектором востаннє були опубліковані в Страсну п'ятницю в 2021 році, і тоді, незважаючи на різкий стрибок цього показника, відкладена реакція ринку була дуже стриманою. Звісно, усі вищезазначені показники можуть призвести до коригування ринкових очікувань щодо ставки Федеральної резервної системи США. Однак наступне засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи відбудеться лише 3 травня, і до цього часу буде опубліковано багато більш значущих статистичних даних. Слабкий стан економіки може охолодити яструбиний запал членів Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи та змусити їх зробити перерву в посиленні монетарної політики, залишивши ставку на попередньому рівні 5,00%. На даний момент, згідно з FedWatch Tool CME Group, існує 52,7% ймовірність нового підвищення ставки на 25 базисних пунктів. Курс EUR/USD закрив минулий тиждень на рівні 1,0901. На момент написання огляду, увечері п'ятниці, 7 квітня, думки аналітиків розділилися майже порівну: 35% з них очікують подальшого ослаблення долара, 35% – його зміцнення, а решта 30% вирішили зайняти нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 90% позначені зеленим кольором, і ще 10% – сіро-нейтральними. Серед трендових індикаторів 75% рекомендують купувати, 15% – продавати. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівнях 1.0885 та 1.0860, а потім йдуть наступні рівні: 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 та 1.0490-1.0530. Бики зустрінуть опір спочатку на рівні 1,0925, а потім на рівнях 1.0955, 1.0985-1.1030, 1.1110, 1.1230, 1.1280 та 1.1355-1.1390. Дані про роздрібні продажі в Єврозоні будуть оголошені цього тижня – в понеділок, 11 квітня. Наступного дня будуть оприлюднені важливі дані щодо споживчої інфляції у США. Також у середу буде опубліковано протокол березневого засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи. У четвер стануть відомі значення індексу споживчих цін у Німеччині, кількість первинних звернень по безробіттю в США та індекс цін виробників США. У п'ятницю ми отримаємо цілий пакет статистики роздрібних продажів у США. GBP/USD: Індекс ділової активності дає інвесторам надію На тлі ослаблення долара, курс GBP/USD знаходиться на досить хорошому рівні, а фунт 4 квітня досяг ще одного максимального значення 1,2525. Такого максимального значення він не мав з початку червня 2022 року. Однак потім відбулася невелика корекція, і пара завершила свій п’ятиденний період на рівні 1,2414, повернувшись до значень середини грудня 2022 року та другої половини січня 2023 року. Власне кажучи, минулого тижня економіці Великобританії, як і США, не було чим похвалитися. Опублікований 3 квітня індекс ділової активності у виробничому секторі країни продемонстрував зниження з 49,3 до 47,9 пункту (при прогнозі 48,0). Значення індексу ділової активності у сфері послуг та зведене значення цього індексу також виявилися нижчими за попередні значення – 52,9/53,5 та 52,2/53,1 відповідно. Проте той факт, що обидва ці індекси тримаються вище позначки 50,0, дає інвесторам надію, що британська економіка зможе уникнути рецесії. Це, в свою чергу, підтримує позиції національної валюти. На даний момент 40% експертів виступають на боці фунта, стільки ж (40%) зайняли вичікувальну позицію, і лише 20% залишаються на боці долара. Серед осциляторів на D1 баланс сил такий: 90% голосують за тих, що позначені зеленим кольором, а 10% – за тих, що позначені червоним кольором. Серед трендових індикаторів перевага на боці тих, що позначені зеленим кольором (у них 85%, у противника – 15%). Рівні та зони підтримки для валютної пари наступні: 1.2390, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Якщо пара рухатиметься на північ, вона зустріне опір на рівнях 1.2450, 1.2510-1.2525, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2750 та 1.2940. Що стосується економіки Великої Британії, наступного тижня, в середу, 12 квітня, відбудуться два виступи голови Банку Англії Ендрю Бейлі. У четвер, 13 квітня, будуть опубліковані дані про обсяги виробництва в обробній промисловості, а також про ВВП країни. Нагадаємо, що в понеділок, 10 квітня, у Великобританії святкують Великдень. USD/JPY: Банк Японії продовжує займати надто м’яку позицію Цього разу динаміка курсу USD/JPY в цілому відповідала (як і очікувалося) тому, що робили його «колеги» по DXY. На початку тижня він впав з рівня 133,75 і 5 квітня зафіксував своє локальне мінімальне значення на рівні 130,60. Потім він піднявся, досягнувши рівня 132,37 на тлі слабкого ринку та нечіткого звіту про зайнятість у США. І завершила валютна пара тиждень на дещо нижчому рівні – 132,14. Що стосується монетарної політики Японії, то тут нічого не змінилося: зовнішні впливові особи все ще сподіваються на її посилення, вітчизняні впливові особи кажуть, що надм’який, «голубиний» курс залишається незмінним. У п’ятницю, 7 квітня, керівник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва м’яко натякнула, що «доцільно зробити монетарну політику Банку Японії більш гнучкою». А міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі в п'ятницю високо оцінив зусилля голови Банку Японії Харухіко Куроди, який покидає свою посаду, і висловив надію, що під новим керівництвом Центральний банк «продовжуватиме підтримувати свою адекватну та доцільну політику». У попередньому огляді ми писали, що економісти групи Societe Generale очікують, що будь-які кроки щодо зміни ставки Банку Японії можуть бути зроблені не раніше червня. Аналогічно виглядають коментарі їхніх колег з ANZ Bank. «У найближчій перспективі зміна політики [Банку Японії] виглядає малоймовірною», – написали вони. А якщо зміни й відбудуться, то, за прогнозами ANZ Bank, їх можна очікувати лише після 2-го кварталу цього року. Що стосується найближчих перспектив валютної пари USD/JPY, то на даний момент 55% експертів голосують за подальший рух пари на північ, а 45% вказують на рух пари в протилежному напрямку. Серед осциляторів на D1 25% рухаються у південному напрямку, стільки ж – в протилежному напрямку, а 50% зайняли нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів 40% вказують на північний напрямок, решта 60% – на південний. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 131.85-132.00, далі йдуть такі рівні та зони: 131.25, 130.50-130.60, 129.70-130.00, 128.00-128.15 і 127.20. Рівні та зони опору наступні: 132.80-133.00, 133.60-133.75, 134.35, 135.00-135.35, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 та 137.90-138.00. Цього тижня не очікується ніяких публікацій про будь-які важливі статистичні дані про стан економіки Японії. КРИПТОВАЛЮТИ: Опір в розмірі 29 000 доларів США спостерігається вперше Початок попереднього огляду звучав так: «Криза, яка підкосила Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) і Signature і вдарила по Credit Suisse, безумовно, допомогла крипторинку, нагадавши, для чого створювалися децентралізовані фінанси. Проте побоювання інвесторів щодо нової хвилі банківської кризи в США та Європі поступово зникають, що добре видно на графіку BTC/USD. Якщо під час зростання у період з 10 по 17 березня цифрове золото набрало майже 45% у вазі, останні два тижні воно безуспішно намагається штурмувати важливий опір, що становить 29 000 доларів США. […] Біткоїн знаходиться на рівні 26 500 доларів США». Це було написано сім днів тому, але й зараз все сказане залишається актуальним. Єдина поправка полягає в тому, що минулого тижня діапазон коливань ще більше звузився, і локальне мінімальне значення було зафіксовано на рівні 27 190 доларів США. Щоб пробити цей діапазон в ту чи іншу сторону, потрібні тригери, а їх поки не спостерігається. Як уже зазначалося, крипто-ринок, особливо біткоїн, мав підтримку через банківську кризу та погіршення макроекономічного середовища в цілому. Однак він продовжує перебувати під регуляторним тиском з боку урядових установ США, до яких тепер приєдналися їхні британські колеги. В результаті, з одного боку, ми спостерігаємо зниження ліквідності біткоїна до 10-місячного мінімального значення, а з іншого – збільшення обсягів торгів. Згідно з опитуванням CNBC серед впливових людей галузі, ринок на даному етапі залишається оптимістичним щодо майбутнього першої криптовалюти. За даними аналітичної компанії Glassnode, його привабливість продовжує зростати. Експерти цієї компанії відзначають, що сплеск активності трейдерів був зафіксований у другій половині минулого року, коли біткоїн впав до 15 тис. доларів США, і подібна тенденція спостерігається в 2023 році. Таким чином, кількість унікальних адрес в мережі біткоїн з балансом принаймні однієї монети досягла 992 243. Кількість адрес, що контролюють від 100 до 1000 біткоїнів, становить 14 004. Чотири найбільші кити володіють від 100 000 до 1 мільйона біткоїнів, включаючи біржі Binance і Bitfinex, які контролюють 248 597 і 178 010 біткоїнів відповідно. Водночас не виключено, що одним із цих чотирьох китів є уряд США. За даними аналітиків Dune, загальний запас першої криптовалюти у влади США становить 205 515 біткоїнів: більше 1% від емісії монет (переважно ці активи були отримані під час конфіскації у злочинців). Представники платформи Derebit підтверджують загальний бичачий настрій. За їхніми словами, відкритий інтерес до деривативів біткоїна продовжує неухильно зростати. Представники Derebit підкреслили, що більшість позицій відкриті для покупки, оскільки інвестори продовжують вірити в потенціал флагмана крипторинку. Паралельно зі зростанням привабливості цифрових активів для інвесторів зростає і їх привабливість для злочинців. З початку року кіберзлочинці вкрали 255,8 млн доларів США у цифрових валютах. При цьому в січні було вкрадено «лише» 8,8 млн доларів США, у лютому в 3,5 рази більше – 35,5 млн доларів США, а в березні цифра зросла до 211,5 млн доларів США. Криптоаналітик, відомий як Stockmoney Lizards, проаналізував динаміку флагманського криптоактиву. На його думку, місячний графік активу виглядає багатообіцяючим і вказує на потенціал для подальшого зростання. Припущення експерта підтверджуються показниками індекса відносної сили. Stockmoney Lizards вважають, що поточна ситуація на ринку дуже схожа на період з 2017 по 2020 роки, коли почав формуватися стійкий висхідний тренд, і незабаром біткоїн зможе досягти ключової позначки в 47 000 доларів США. Інший відомий аналітик Майкл ван де Поппе поділяє таку думку. За словами експерта, покупці поки що контролюють ситуацію. Якщо котирування біткоїна деякий час залишаться вище 25 000 доларів США, можна розраховувати на потенційне зростання до рівня 40 000 доларів США. Чарльз Едвардс, засновник хедж-фонду Capriole Investments, помітив «знайомий» бичачий сигнал на показнику SLRV Ribbons. SLRV Ribbons – це інструмент для вимірювання потенційної прибутковості біткоїнів. Він аналізує взаємодію двох ковзних середніх. Коли короткострокове 30-денне ковзне середнє значення перетинає довгострокове 150-денне ковзне значення, біткоїн перебуває на початку фази зростання. Цей показник «настільки простий», – написав Едвардс у Twitter. «В даний час він повторює класичну бичачу поведінку з кросовером на початку 2023 року». Спеціаліст додав, що хоча SLRV Ribbons є відносно новим інструментом, тести довели його надійність і здатність підвищувати віддачу від інвестицій у біткоїнах. SLRV – не єдиний показник, який викликав у засновника Capriole Investments відчуття дежавю цього місяця. Інструмент Bitcoin Yardstick показує відновлення ринкової вартості біткоїна відносно хешрейту, але все ще класифікує біткоїн як «дешеву» валюту за поточними цінами. «Bitcoin Yardstick показує дуже знайомий відбиток мінімальних значень 2019 року», – прокоментував Едвардс стосовно показника індикатора. На початку того ж року, після виходу з «дешевої» зони, спостерігалося лише одне коротке падіння курсу BTC/USD під час кризи, спричиненої початком пандемії COVID-19 у березні 2020 року. На даний момент, згідно з показниками, цільові ціни для біткоїна зафіксовані на рівні 35 000 доларів США. Переходячи від короткострокових до довгострокових перспектив, Артур Хейз, колишній генеральний директор криптобіржі BitMEX, був найбільшим оптимістом, посилаючись на вартість 1 мільйон доларів США за монету як ціль для біткоїна. До цього його підштовхнула новина про те, що Народний банк Китаю знизив норми обов'язкових резервів для всіх банків на 0,25%. (Довідка: Норма обов'язкового резерву – це встановлена законом частка зобов'язань комерційного банку за залученими депозитами. При зниженні цієї норми збільшується обсяг коштів, які комерційні банки можуть надати для кредитування або інвестування. На момент написання цієї статті, увечері п’ятниці, 7 квітня, курс BTC/USD явно ще дуже далекий від рівня 1 мільйона доларів США й наразі торгується на рівні 27 860 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,177 трлн доларів США (1,185 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed піднявся лише на один пункт за сім днів, з 63 до 64, і все ще знаходиться в зоні жадібності. І, нарешті, кілька слів про головний альткоїн – ефіріум. 12 квітня в його мережі відбудеться довгоочікуваний хардфорк Shanghai, який дозволить валідаторам виводити монети, заморожені для стекінгу. На даний момент їх обсяг становить 18 млн ефіріумів, або 15% від загальної пропозиції. Щоб зменшити потенційний тиск на ціну та не перевантажити мережу, бажаючі вийти зі стейкінгу будуть змушені стояти в черзі. Максимальний щоденний відтік обмежений 2200 операціями або 70 тисячами монет. Швидше за все, ця черга буде досить довгою. І багато в чому це пов’язано з регулятивними органами США, які чинять навіть більший тиск на ефіріум, ніж на біткоїн. Тут і досудове провадження з криптобіржами Kraken і Coinbase про відмову в стейкінгу, і бажання Комісії з цінних паперів і бірж присвоїти ефіріуму статус цінного паперу. Все це, звичайно, незважаючи на хардфорк, знижує привабливість цього активу для інвесторів, і робить перспективи ефіріума дуже туманними. Відомий трейдер і аналітик Бенджамін Коуен вважає, що найкращий час для покупки ефіріума буде, коли курс ETH/BTC потрапить в діапазон від 0,03 до 0,04 (зараз 0,067). Аналітик запевняє, що дочекається цих цифр і лише тоді прийме відповідне інвестиційне рішення. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8104896.jpg
(398.6 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 17 по 21 квітня 2023 року EUR/USD: Долар продовжує падати  Минулого тижня індекс долара DXY оновив своє 12-місячне мінімальне значення, а курс EUR/USD, відповідно, зріс до максимального значення (1,1075) з 4 квітня 2022 року. Валюта США падає п’ятий тиждень поспіль: найдовший період з літа 2020 року. Серйозного удару долар отримав у середу, 12 квітня, коли були опубліковані дані про споживчу інфляцію і протокол березневого засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США. Статистика показала, що ціни знаходяться під контролем, а інфляція в США стабільно сповільнюється протягом дев’яти місяців поспіль, переходячи з 9,1% р/р до поточних 5,0% р/р. Індекс виробничих цін США, оприлюднений днем пізніше, також показав зниження інфляції, хоча на базовому рівні ціновий тиск у США все ще виглядає стабільним. Що стосується протоколу ФРС, то на засіданні 22 березня члени Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США обговорили можливість взяти паузу в циклі підвищення ставок через проблеми в банківському секторі. Також обговорювалася інформація про можливу легку рецесію в економіці США наприкінці цього року. Однак на наступному засіданні Комітету 3 травня ставку, ймовірно, знову підвищать. За прогнозами CME FedWatch, вона ймовірно зросте ще на 25 базисних пунктів до 5,25% річних. Це зростання вже враховано ринком у котируваннях і навряд чи надасть якусь підтримку долару. Причому 5,25%, імовірно, буде піковим значенням ставки до останніх місяців року, коли вона почне знижуватися. Ф'ючерсний ринок очікує, що витрати федеральних фондів становитимуть 4,30-4,40% у грудні 2023 року, а в січні 2024 року вони впадуть ще нижче до 4,12-4,20%. Уповільнення інфляції та завершення циклу жорсткої монетарної політики ФРС чинять тиск на долар, штовхаючи DXY вниз. Водночас прогнози свідчать про те, що, на відміну від ФРС, Європейський Центральний банк поки продовжить свій цикл посилення. Це підтвердив член ради керуючих ЄЦБ, президент Bundesbank Йоахім Нагель. Він заявив у четвер, 13 квітня, що необхідно продовжити підвищення ставок, оскільки базова інфляція в Єврозоні все ще дуже висока. Дані про роздрібні продажі в США, оприлюднені наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 14 квітня, дещо підтримали американську валюту. Вони показали, що продажі хоч і падали, але значно повільніше, ніж очікувалося. При прогнозі -0,4% і попередньому значенні -0,2% в реальності падіння склало -0,1%. Учасники ринку розцінили таку динаміку на користь долара, і в результаті валютна пара EUR/USD завершила минулий тиждень на рівні 1,0993. На момент написання огляду, увечері п'ятниці, 14 квітня, думки аналітиків розділилися майже порівну: 45% з них очікують подальшого ослаблення долара, 45% очікують його зміцнення, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Що стосується технічного аналізу, усі осцилятори та трендові індикатори на D1 на 100% позначені зеленим кольором. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1.0975, далі йдуть наступні рівні: 1.0925, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 та 1.0490-1.0530. Бики спочатку зустрінуть опір на рівні 1.1050-1.1070, а потім на рівнях 1.1110, 1.1230, 1.1280 та 1.1355-1.1390. Наступного тижня очікується велика кількість економічної статистики від ЄС. У вівторок, 18 квітня, буде опублікований індекс економічних настроїв Німеччини ZEW, головного локомотива європейської економіки. У середу ми дізнаємося, що відбувається з інфляцією в Єврозоні в цілому. У четвер буде опублікований протокол останнього засідання ЄЦБ з монетарної політики, а в п'ятницю, 21 квітня, стануть відомі показники ділової активності у виробничому секторі Німеччини та в країні в цілому. Наступного тижня суттєвої макростатистики зі США не очікується. GBP/USD: Усе набагато краще, ніж очікувалося На тлі ослаблення долара, валютна пара GBP/USD все ще знаходиться на досить хорошому рівні, і в першій половині дня у п’ятницю, 14 квітня, вона досягла ще одного максимального значення – 1,2545. Такого максимального значення фунт не досягав з початку червня 2022 року. Однак, після публікації даних про роздрібні продажі в США, долар покращив свої позиції, і пара завершила тиждень на рівні 1,2414. Що стосується самої економіки Великої Британії, публікація даних про ВВП у четвер, 13 квітня, показала, що економіка застрягла на рівні 0,0% у лютому порівняно з прогнозом 0,1% і попереднім значенням 0,3%. Зростання виробництва в обробній промисловості в лютому також склало 0,0% проти очікуваних 0,2% і -0,1% в січні, тоді як загальний обсяг промислового виробництва поки що знаходиться в негативній зоні -0,2% при прогнозі 0,2% і -0,5% місяцем раніше. У річному обчисленні обсяг промислового виробництва склав -2,4%, перевищивши очікування на -4,7%. Загальний обсяг промислового виробництва знизився на -3,1% проти прогнозу -3,7% та попереднього значення -3,2%. Минулого тижня також були опубліковані дані про сальдо Великобританії товарами, яке в лютому складало 17,534 млрд фунтів стерлінгів, що більше прогнозу 17,000 млрд фунтів стерлінгів і попереднього значення 16,093 млрд фунтів стерлінгів. Про що говорять усі ці цифри? Разом з даними про ділову активність, які стали відомі 3 квітня і залишилися вище 50 пунктів, вся ця статистика дає інвесторам надію на те, що британській економіці вдасться уникнути рецесії, що, в свою чергу, підтримує позиції національної валюти. Це підтвердив 13 квітня міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант, який заявив, що економічні перспективи виглядають краще, ніж очікувалося. «Завдяки тим крокам, які ми зробили, ми уникнемо рецесії», – запевнив він присутніх. Коментарі головного економіста Банку Англії Х'ю Пілла також були досить оптимістичними. За його словами, хоча «точний шлях інфляції може бути складнішим, ніж ми очікуємо», Центральний банк все ж прогнозує зниження індексу споживчих цін у 2-му кварталі цього року. «Останні дані дещо розчаровують, – зазначив Х’ю Пілл, – але вони набагато кращі за прогнози Банку Англії, зроблені наприкінці минулого року». Економіст також зазначив, що банківська система Великобританії залишається досить стійкою, а інфляційна динаміка є ключовим фактором, що визначає напрям монетарної політики Банку Англії. На даний момент 75% експертів виступають за фунт і очікують подальшого зростання пари, решта 25% – за долар. Серед осциляторів на D1 баланс сил такий: 65% голосують за тих, що позначені зеленим кольором (10% дають сигнали перекупленості), 10% – за тих, що позначені червоним, і 25% віддають перевагу тим, що позначені нейтрально сірим кольором. Серед трендових індикаторів перевага також на боці тих, що позначені зеленим кольором, у яких 65%, і у їх противника – 35%. Рівні та зони підтримки для пари: 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Якщо пара рухатиметься у північному напрямку, вона зустріне опір на рівнях 1.2440-1.2455, 1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 та 1.2940. Серед подій майбутнього тижня в календарі можна та варто відзначити публікацію останніх даних про безробіття у Великобританії у вівторок, 18 квітня. У середу стане відоме значення індексу споживчих цін, а у п'ятницю буде опублікована статистика роздрібних продажів і ділової активності у Великобританії. USD/JPY: Банк Японії – острів стабільності З грудня минулого року курс USD/JPY рухався в досить широкому бічному діапазоні 129,00-138,00 (винятком є короткочасне зміцнення ієни до рівня 127,15 у середині січня). Минулий тиждень валютна пара завершила на рівні 133,75, що говорить про відсутність істотних драйверів, здатних дати парі потужний розгін у ту чи іншу сторону. Ми неодноразово писали, що навіть після того, як голова Банку Японії Харухіко Курода покине свою посаду, Центральний банк «продовжуватиме підтримувати його адекватну та доцільну політику». Це ще раз підтвердив Кадзуо Уеда, новий глава регулятора, який вступив на посаду 9 квітня. На зустрічі G20 він заявив, що підтримає нинішню надм'яку монетарну політику. Крім того, Уеда зазначив, що базова споживча інфляція в Японії, яка зараз становить лише близько 3%, ймовірно, впаде нижче 2% у другій половині цього фінансового року. З цих слів учасники ринку зробили висновок, що боротися з ним шляхом підвищення ставок для Банку Японії немає сенсу, а тому очікувати розвороту ставки Банку Японії у найближчному майбутньому не варто (нагадаємо, що економісти Societe Generale і ANZ Bank очікували, що це ще може статися десь у червні). Щодо найближчих перспектив валютної пари USD/JPY думки аналітиків розподіляються наступним чином. На даний момент 40% експертів голосують за подальший рух пари на північ, 50% вказують на протилежний напрямок, і 10% вирішили зайняти нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 75% вказують вгору (третина з них знаходиться в зоні перекупленості), 10% вказують на протилежний напрямок, і 15% дотримуються нейтральної позиції. Щодо трендових індикаторів, 85% вказують на північний напрямок, решта 15% – на південний. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 132.80-133.00, далі йдуть наступні рівні та зони: 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 та 127.20. Рівні й зони опору: 134.00, 134.90-135.10, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 та 137.90-138.00. Публікацій будь-яких важливих статистичних даних про стан японської економіки цього тижня не очікується. КРИПТОВАЛЮТИ: Слабкий долар – сильний біткоїн У вівторок, 11 квітня, біткоїн піднявся вище 30 тис. доларів США вперше з червня 2022 року. Це сталося через нестабільність у банківському секторі та очікування, що мегарегулятори, насамперед ФРС, призупинять підвищення процентних ставок. До п'ятниці, 14 квітня, індекс MSCI World піднявся до найвищої позначки з початку лютого. Це підтвердило той факт, що міжнародні інвестори чекають, коли американський, а в майбутньому й інші великі центральні банки згорнуть політику кількісного посилення. На цьому тлі основна криптовалюта продовжує перевершувати інші основні види активів, такі як золото чи нафта. Крім того, за динамікою біткоїн випередив багато топових криптовалют. У середині тижня у ведмедів був шанс повернути курс BTC/USD до значення 29 000 доларів США. Однак ФРС врятувала його від повторного падіння: опубліковані протоколи березневого засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США у поєднанні з макростатистикою з США послабили долар, схиливши чашу терезів на користь біткоїна. Зростання котирувань біткоїна тягне вгору весь крипторинок. Загальна ринкова капіталізація криптовалют з початку 2023 року зросла більш ніж на 55% і перевищила 1,2 трильйона доларів США. Однак, незважаючи на це, він все ще залишається значно нижчим за історичне максимальне значення 2,9 трильйона доларів США, зафіксоване в листопаді 2021 року. Відразу кілька експертів висловили свою думку про те, що сталося 11 квітня. Відомий стратег і засновник інвестиційної компанії Eight Майкл Ван Де Попп зазначив, що біткоїн успішно пройшов тест зі значенням 28 600 доларів США, що призвело до прориву опору та підняло його вартість до 30 000 доларів США. Аналітик із псевдонімом PlanB написав у Twitter, що всі цілі, які він поставив у жовтні 2022 року, наразі досягнуті. Тоді експерт прогнозував, що котирування біткоїна перевищать 21 тис. доларів США, 24 тис. доларів США, а потім і 30 тис. доларів США. А ще один популярний блогер і аналітик, Ларк Девіс, підкреслив, що скоро настане час, коли покупка біткоїнів менше ніж за 30 000 доларів США буде здаватися такою ж фантастикою, як покупка біткоїна за 3 000 доларів США зараз. На момент написання цієї статті, увечері п’ятниці, 14 квітня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 30 440 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,276 трлн долара США (1,177 трлн долара США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed піднявся з 64 до 68 за сім днів і все ще знаходиться в зоні жадібності. Але що ж нас чекає далі? Відомий аналітик із псевдонімом PlanB зазначив, що біткоїн покинув зону ведмедя і знаходиться на самому початку нового бичачого ринку. За словами PlanB, розроблена ним модель Stock to Flow (S2F) досі актуальна. Експерт стверджує, що фундаментальні показники біткоїна зрештою дозволять йому піднятися вище свого історичного максимального значення 69 000 доларів США, встановленого в листопаді 2021 року. PlanB раніше передбачав, що біткоїн зросте зі значення 100 000 доларів США до 1 мільйона доларів США після халвінгу 2024 року (нагадаймо, що модель S2F (відношення запасів до потоку) для прогнозування курсу біткоїна вимірює зв’язок між доступною пропозицією активу та обсягом його виробництва та неодноразово критикувалася членами криптоспільноти). Ларрі Лепард, керуючий партнер бостонської інвестиційної компанії Equity Management Associates, також дуже оптимістично налаштований щодо довгострокової перспективи. За його словами, протягом наступних 10 років долар буде дешевшати, а громадяни почнуть активно інвестувати в криптовалюти, золото й нерухомість. Пропозиція біткоїнів обмежена, тому цифровий актив стане дуже затребуваним інвестиційним засобом і матиме користь від обвалу фіатної валюти. «Я вважаю, що ціна біткоїна сильно зросте. Я думаю, що спочатку його вартість сягне 100 000 доларів США, потім 1 мільйона доларів США, і зрештою зросте до 10 мільйонів доларів США за монету. Я впевнений, що мої онуки будуть шоковані тим, наскільки багатими стають люди, які володіють лише одним біткоїном», – зазначив Лепард в інтерв’ю. У зв'язку з цим прогнозом бізнесмен побоюється, що влада вставляє палки в колеса криптоіндустрії, намагаючись уповільнити зростання популярності цифрових активів. Наприклад, чиновники можуть підвищити податки на прибуток від торгівлі біткоїнами та посилити регулювання монет, щоб ускладнити вихід на ринок стартапам. Проте Лепард упевнений, що біткоїн зможе подолати ці труднощі та досягти успіху в довгостроковій перспективі. Багато аналітиків погоджуються, що довгострокові макроумови вказують на можливе зростання біткоїна. Але їхні оцінки щодо нинішнього зростання набагато стриманіші. Це пов’язано з тим, що ліквідність біткоїнів зараз значно нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Це проявляється у більшому розходженні цін між провідними біржами (у попередньому огляді ми писали, що з одного боку спостерігається зростання обсягів торгів, а з іншого – зниження ліквідності біткоїна до 10-місячного мінімального значення). Хоча, звичайно, перспективи цього року багато в чому залежатимуть від дій провідних центральних банків на чолі з ФРС. Нагадаємо, що рекордна капіталізація крипторинку в листопаді 2021 року також стала результатом дій цього регулятора, який тоді заполонив економіку величезною кількістю дешевих грошей (грошова одиниця М2 зросла на 39%, що є неприйнятним відповідно до історичних стандартів). Крім того, процентні ставки на той час були близькі до нуля, що призвело до появи бульбашки на ринку ризикованих активів, включаючи акції та цифрові валюти. Потім ФРС перейшла від кількісного пом’якшення до кількісного посилення через найшвидший цикл підвищення процентної ставки за 40 років, і... бульбашка лопнула. Говорячи про перспективи флагманської криптовалюти, не можна не згадати тих, хто досі вважає її бульбашкою і пророкує їй остаточний крах. Дітер Вермут, економіст і партнер Wermuth Asset Management, сказав минулого тижня, що економіка була б кращою та простішою без біткоїнів. На його думку, ці ризиковані інвестиції пов'язані з соціальними витратами, а сама криптовалюта не сприяє глобальному процвітанню. Якщо розглядати біткоїн як валюту, то, враховуючи високу волатильність і відсутність реального використання, то біткоїн приречений на провал. У цьому ключі має сенс взагалі відмовитися від біткоїнів: це може бути корисним для спільного процвітання, оскільки інвестиції в криптовалюти марнотратні та забирають кошти від загального економічного зростання. Крім того, біткоїн породжує соціальну нерівність, дозволяє відмивати кошти, ухилятися від податків і є дуже енергоємним через майнінг. Дітер Вермут навіть назвав біткоїн «найбільшим вбивцею клімату». Противники криптовалюти отримали неочікувану підтримку від… штучного інтелекту. Чат-бот ChatGPT розповів про формування стійкого до рецесії інвестиційного портфеля. Відповідно до документа, опублікованого Gold IRA Guide, він рекомендував виділяти 20% на золото та інші дорогоцінні метали. Решта його гіпотетичного портфеля складалася з облігацій (40%), «захисних» акцій (30%) і готівки (10%). Чат-бот не згадував про криптовалюти, на превелику радість відомого біткоїн-критика та прихильника золота Пітера Шиффа. «Зрештою, штучний інтелект досить розумний. Він не рекомендував жодного депозиту в біткоїнах», – написав цей інвестор. До речі, відповідаючи на питання, яка криптовалюта сьогодні найперспективніша, ChatGPT назвав не біткоїн, а ефіріум. Штучний інтелект, звісно, не знав про останні події, але, схоже, потрапив у ціль. В останньому огляді ми докладно описали хардфорк Shapella, який дозволить валідаторам вилучати заморожені монети ефіріумів, які вони інвестували та заблокували в мережі протягом останніх 3 років в обмін на відсотки. Інвестори та трейдери були стурбовані тим, що розблокування може призвести до масової хвилі продажів і, як наслідок, різкого падіння ціни. Однак ми все ще спостерігаємо протилежний процес: 13 травня курс ETH/USD піднявся вище 2000 доларів США, а ввечері п’ятниці, 14 квітня, торгувався в зоні 2100 доларів США. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1025684.jpg
(405.5 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 24 по 28 квітня 2023 року EUR/USD: Прогноз курсу валют: USD +0,25%, EUR +0,50% Через відсутність важливих економічних новин динаміка курсу EUR/USD останніми днями визначалася заявами представників мегарегуляторів щодо підвищення процентних ставок на майбутніх засіданнях Федерального резерву США 2-3 травня та ЄЦБ 4 травня. Індекс долара США (DXY) підвищився після заяви представника Федеральної резервної системи Крістофера Уоллера, який зазначив, що, незважаючи на найагресивніше посилення монетарної політики з 1980-х років, ФРС «не досягла істотного прогресу» в поверненні інфляції до цільового рівня 2%, і що процентні ставки все ще потрібно підвищувати. У результаті, у понеділок, 17 квітня, курс DXY подолав опір 102,00 і досяг рівня 102,22. Рафаель Бостік, президент Федерального резервного банку Атланти, здавалося, підтримав свого колегу, але водночас зазначив, що «чергового підвищення повинно бути достатньо, щоб ми відступили й побачили, як наша політика впливає на економіку». За словами президента ФРС Філадельфії Патріка Харкера, Центральний банк США незабаром може завершити підвищення процентних ставок, після чого може настати майже півторарічна пауза. «Оскільки для досягнення повного впливу ряду заходів монетарної політики на економіку може зайняти до 18 місяців, ми продовжуватимемо ретельно аналізувати наявні дані, щоб визначити, яких додаткових дій нам може знадобитися вжити», – зазначив Харкер, виступаючи в рамках Вартонської ініціативи щодо фінансової політики та регулювання. Інший член Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, президент ФРС Клівленда Лоретта Местер, погодилася, що ФРС близька до завершення циклу підвищення ставок. Однак, оскільки інфляція в США залишається надто високою, Местер вважає, що «відсоткову ставку необхідно підняти до рівня вище 5% і підтримувати на ньому протягом деякого часу». При цьому пані Местер не уточнила, наскільки «вище» 5% (оскільки нинішня ставка вже становить 5,00%) і яка тривалість «протягом деякого часу». У середу, 19 квітня, було опубліковано Зведення коментарів про сучасне економічне становище в округах Федеральної резервної системи: економічний огляд Федерального резерву, який базується на звітних документах 12 Федеральних резервних банків, що входять до його системи. Аналіз змісту документа можна узагальнити в наступних пунктах: 1) економічні умови стали дещо м’якшими за останні тижні, тоді як інфляція продовжує залишатися відносно високою; 2) зростання заробітної плати дещо сповільнилося, але також залишається високим; 3) загальний рівень цін помірно підвищився протягом звітного періоду, хоча темпи зростання цін, схоже, уповільнилися. Беручи до уваги зміст Зведення коментарів про сучасне економічне становище в округах Федеральної резервної системи та заяви членів Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, гравці ринку дійшли висновку, що регулятор підвищить ставку ще на 25 базисних пунктів на засіданні 2-3 травня, після чого візьме паузу. Згідно з прогнозом WIRP, ймовірність такого підвищення ставок зараз становить близько 90% проти 80% на початку минулого тижня і 50% на початку квітня, що вже включено у вартість. Котирування все ще враховують одне можливе зниження ставки в кінці року (раніше прогнозувалося два зниження). Ситуація буде чіткіша на початку літа. Але між зустрічами, які відбудуться 2-3 травня та 13-14 червня буде опубліковано ще два звіти про зайнятість, два звіти про індекс споживчих цін/ індекс злиднів населення та один звіт про роздрібні продажі. Зрозуміло, що всі ці дані можуть серйозно вплинути на подальшу політику ФРС. Що стосується ситуації по той бік Атлантики, то опублікований у середу, 19 квітня, індекс споживчих цін показав, що інфляція в Єврозоні впала з 8,5% до 6,9% р/р. Але оскільки таке зниження повністю відповідало прогнозу, на котирування пари воно особливо не вплинуло. Наступного дня, у четвер, 20 травня, був опублікований протокол березневого засідання ЄЦБ щодо монетарної політики. Згідно з цим документом, переважна більшість членів правління погодилися з пропозицією головного економіста Філіпа Лейна підвищити ключову ставку на 50 базисних пунктів, після чого вона досягне 4,00%. Описана вище ситуація призвела до того, що індекс долара DXY закріпився на рівні 101,70-102,00, а курс EUR/USD залишився в діапазоні 1,0910-1,1000. Наприкінці робочого тижня S&P Global опублікували попередні дані про індекс ділової активності за квітень. При прогнозі 52,8 і попередньому значенні 52,3, індекс ділової активності Composite склав 53,7, що підтвердило певний оптимізм щодо стану економіки США. Але ненадовго. У результаті валютна пара EUR/USD завершила тиждень на рівні 1,0988. На момент написання статті, увечері п'ятниці, 21 квітня, думки аналітиків розділилися майже порівну: 35% з них очікують подальшого ослаблення долара, 35% – його зміцнення, а решта 30% зайняли нейтральну позицію. Що стосується технічного аналізу, то всі трендові індикатори на D1 позначені зеленим кольором, що стосується осциляторів, то 85% з них також позначені тим самим кольором, а 15% – червоним. Найближча підтримка пари знаходиться у зоні 1.0925-1.0955, після якої йдуть такі зони: 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620 та 1.0490-1.0530. Бики знайдуть опір на рівні 1.1000-1.1015, а згодом на рівнях 1.1050-1.1070, 1.1110, 1.1230, 1.1280 та 1.1355-1.1390. Наступного тижня ми очікуємо багато економічної статистики, особливо зі Сполучених Штатів. Індекс споживчих настроїв США стане відомий у вівторок, 25 квітня. Наступного дня зі США надійде статистика щодо обсягів замовлень на товари промислового призначення та товари тривалого користування. У четвер, 27 квітня, стануть відомі дані про безробіття і ВВП, а в п'ятницю – про споживчі витрати населення в США. Наприкінці робочого тижня також буде багато інформації про стан економіки Німеччини, головного локомотива ЄС. Це показники ВВП країни, дані про безробіття, а також такий важливий показник інфляції, як індекс споживчих цін. Однак наступного тижня не варто очікувати виступів представників Федеральної резервної системи, оскільки 21 квітня почався період тиші, який триватиме до прес-конференції голови ФРС Джерома Пауелла після травневої зустрічі. Ніяких заяв протягом цього періоду не оікується. GBP/USD: Усе не так погано, але й не так добре Дані про інфляцію за березень у Великій Британії, опубліковані в середу, 19 квітня, виявилися не дуже поганими, але й не дуже хорошими: у березні індекс споживчих цін впав з 10,4% у річному вимірі до лише 10,1%, тоді як ринок очікував зниження до 9,8%. Той факт, що споживчі ціни залишаються високими, дає підстави очікувати, що Банк Англії продовжить підвищувати процентні ставки. А це, в свою чергу, трохи підтримало британську валюту. Сезонно скоригований індекс ділової активності S&P Global/CIPS у виробничому секторі Великобританії з прогнозом зростання 48,5 фактично впав з 47,9 до 46,6 протягом місяця. Натомість попередній індекс ділової активності в сфері послуг здивував: при прогнозі та березневому значенні 52,9, у квітні він підскочив до 54,9. Таким чином, зведений індекс ділової активності покращився з 52,2 у березні до 53,9 у квітні. Коментуючи цей позитивний результат, Джон Глен, головний економіст Дипломованого інституту постачання та управління поставками (CIPS), сказав, що це було найшвидше відновлення за рік, яке показало, що «компанії користуються перевагами осередків відновлення економіки Великої Британії, а рівень активності різко зріс завдяки новим замовленням і покращенню ефективності ланцюга поставок». У п’ятницю, 21 квітня, правління національної статистики Великобританії повідомило, що роздрібні продажі в березні впали на 0,9% після зростання на 1,1% у лютому. Дані виявилися слабшими за прогноз, який передбачав падіння на 0,5%, що спричинило тиск на фунт. Курс GBP/USD почав крайній п’ятиденний період з рівня 1,2414 і закінчив його на рівні 1,2442, що показує бічний тренд на тлі різноспрямованої статистики. На даний момент 45% експертів виступають за фунт і очікують подальшого зростання валютної пари, 35% – за долар і 20% голосують за продовження бічного тренду. Серед осциляторів на D1 баланс сил такий: 35% голосують за тих, що позначені зеленим кольором, 25% – за тих, що позначені червоним кольором і 40% віддають перевагу тим, що позначені нейтрально сірим. Трендові індикатори на 100% на стороні тих, що позначені зеленим кольором. Рівні та зони підтримки для валютної пари: 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, 1.1800-1.1840. Якщо пара рухатиметься у північному напрямку, вона зустріне опір на рівнях 1.2450-1.2480, 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820 та 1.2940. Важливих статистичних даних про стан економіки Великобританії найближчим часом не очікується. USD/JPY: Сюрпризів від Банку Японії не буде Курс USD/JPY піднявся до найвищого рівня за шість тижнів та 19 квітня досягнув значення 135,13. Падіння ієни посилили дані Міністерства фінансів про дефіцит торгівлі Японії за 2022 фінансовий рік. Цифра склала 160 мільярдів доларів США, встановивши антирекорд з 1979 року. Водночас у піврічному звіті Банку Японії, опублікованому 21 квітня, настрій досить позитивний, оскільки «японська фінансова система в цілому залишається стабільною», та очікування падіння інфляції до цільових 2% проходить червоною ниткою через усі заяви. Наступного тижня, у п'ятницю, 28 квітня, відбудеться історичне засідання Банку Японії. Історичне не тому, що можуть бути прийняті якісь революційні рішення, а тому, що воно стане першим засіданням під головуванням нового голови Центрального банку Кадзуо Уеда після звільнення з посади Харухіко Куроди. Посилаючись на низку інформованих джерел, агентство Reuters повідомило, що на цьому засіданні регулятор, імовірно, збереже ультрам’яку монетарну політику, не вносячи жодних змін до цільових процентних ставок і коридору прибутковості. Нагадаємо, що ставка знаходиться на від'ємному рівні -0,1%, а останній раз вона змінювалася 29 січня 2016 року, коли була знижена на 20 базисних пунктів. Три основні фактори можуть підтримати ієну: зменшення ризику інвесторів, ослаблення долара через пом'якшення монетарної політики ФРС та зниження прибутковості казначейських облігацій. Нагадаємо, що існує пряма кореляція між десятирічними облігаціями США та курсом USD/JPY. Якщо прибутковість казначейських векселів падає, ієна демонструє зростання, і пара формує спадний тренд. Курс USD/JPY завершив минулий тиждень на рівні 134,12. Щодо його найближчих перспектив думки аналітиків розподіляються таким чином. На даний момент 35% експертів голосують за зростання пари, 65% вказують на зворотний тренд, очікуючи зміцнення ієни. Серед осциляторів 90% вказують на D1 (з них 10% знаходяться в зоні перекупленості), решта 10% зайняли нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів 5% вказують на північний напрямок, 25% – на південний. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 134.00, далі йдуть наступні рівні та зони: 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 та 127.20. Рівні та зони опору: 134.75-135.15, 135.90-136.00, 137.00, 137.50 та 137.90-138.00. Про засідання Банку Японії та подальшу прес-конференцію керівництва цього регулятора йшлося вище. Що стосується публікації будь-яких важливих статистичних даних про стан японської економіки, то вони не очікуються найближчим тижнем. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн падає, але оптимістичні настрої зростають  З 10 квітня бики намагалися утримати курс BTC/USD вище рівня підтримки в 29 000 доларів США. Однак у четвер, 20 квітня, курс все одно впав, потягнувши за собою інші криптовалюти та спричинивши хвилю закриття довгих позицій. Не було жодних очевидних причин для цієї просадки, красиво названої Coinglass. Деякі аналітики вважають, що на тлі новинного вакууму на перший план вийшли технічні сигнали. І, можливо, деяке зростання індексу долара DXY 14-17 квітня зіграло свою роль. Але, незважаючи на таке падіння, на думку багатьох експертів, перспективи біткоїна виглядають досить оптимістично, що підтверджують як показники мережі, так і макроекономічні фактори. Апетити інвесторів підігріває хороший старт флагманської криптовалюти, яка показала прибутковість 70% у 1-му кварталі. Завдяки цьому експерти Goldman Sachs назвали його найефективнішим фінансовим активом у 2023 році. За даними аналітичного агентства Glassnode, незважаючи на крах FTX і посилення крипторегулювання, облігації власників довгострокових перспектив (адреси з монетами, які простоювали більше 155 днів) зросли до 14,2 мільйона біткоїнів. Це майже історичне максимальне значення і цей факт свідчить про те, що власники монет розраховують на їх зростання в майбутньому. На даний момент немає чіткого розуміння майбутньої монетарної політики Федерального резерву США. Але саме поведінка американського мегарегулятора є визначальною для курсу долара, і, як наслідок, визначає, в яку сторону переважатимуть терези BTC/USD. Роберт Кіосакі, автор популярної книги «Багатий тато, бідний тато», цього тижня знову заговорив про неминучість фінансових потрясінь і закликав інвесторів більше інвестувати в біткоїни, золото та срібло. Бізнесмен пообіцяв, що найближчим часом збільшить резерви в цифровій валюті, оскільки не довіряє Федеральному резерву США та економічній політиці адміністрації Джо Байдена. За прогнозом Кійосакі, якщо великий капітал активізується у фізичному та цифровому золоті, то до 2025 року його ціна зросте до 5000 та 500 000 доларів США відповідно. Тут слід зазначити, що, за даними Glassnode, коефіцієнт кореляції між XAU і BTC зростає і зараз перевищує 0,85. Такий зв'язок біткоїна з класичним безпечним активом може забезпечити йому серйозну підтримку, оскільки золото вже наблизилося до свого історичного максимального значення і готується його оновити. Аналітик Ark Invest зазирнув у майбутнє ще далі, ніж Роберт Кійосакі, і назвав час, коли біткоїн досягне вартості 1 млн доларів США. «У наступне десятиліття вартість біткоїнів може досягти вартості 1 мільйона доларів США в міру зростання цифрової економіки», – зазначив Яссін Ельманджра, аналітик компанії. Він визнав, що прогноз зростання ціни монети в 30 разів виглядає неймовірно, але він «досить доречний», якщо поглянути на історію розвитку криптовалюти. За словами аналітика Ark Invest, заяви про те, що зараз пізно інвестувати в біткоїн, помилкові. Експерт відзначив вражаючі показники біткоїна останнім часом, що робить цифрове золото привабливою складовою інвестиційних портфелів. За словами Ельманджри, розумна частка біткоїнів у фінансових установах повинна становити від 2,5% до 6,5% залежно від загальної прибутковості портфеля та схильності до ризику. Боббі Лі, засновник програми Ballet і колишній генеральний директор криптобіржі BTCC China, зайняв схожу позицію. На його думку, на тлі банківської кризи цифрові валюти продемонстрували якості безпечних активів. «Люди почали розуміти, що не завжди їхні кошти в банку знаходяться на місці. Установи позичають ці кошти іншим підприємствам і фірмам. А такі криптовалюти, як біткоїн, забезпечують самозберігання та повний контроль над ресурсами». У той же час Лі зазначив ознаки відновлення біткоїна після криптовалютної зими 2022 року. «Так було вже давно. Криптовалюта має чотирирічні цикли [...] і тепер ми практично на етапі відновлення. Це дає надію», – сказав ветеран крипторинку. Згідно зі звітом дослідників Matrixport, ціна біткоїна досягла прогнозованого мінімального значення у листопаді 2022 року. Аналітики пояснили, що біткоїн досяг історичного дна за 515-458 днів до наступного халвінгу. Ця подія запланована на квітень 2024 року; отже, прогнозоване мінімальне значення було зафіксовано між листопадом 2022 року та січнем 2023 року. Так воно і сталося. Це дає підстави очікувати, що ця модель продовжить працювати й надалі, і вартість монети до весни 2024 року зросте щонайменше до 63 160 доларів США. Щодо найближчих перспектив, то аналітичне агентство K33 прогнозує зростання курсу BTC/USD ще на 50% у найближчі 30 днів. Аналіз базується на дивовижній подібності циклів 2018 і 2022 років. Таким чином, в обох випадках знадобилося близько 370 днів, щоб досягти дна від історичного максимального значення, а відновлення до 60% зайняло ще 140 днів. Подальша екстраполяція показує, що вартість біткоїна становитиме приблизно 45 000 доларів США в останній декаді травня. Прогноз генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца виглядає більш скромним і розтягнутим у часі. На його думку, котирування першої криптовалюти зростуть до 40 тис. доларів США лише тоді, коли Федеральна резервна система США почне знижувати ключову ставку. «Найприбутковішими угодами були й продовжуватимуть бути довгострокові угоди на золото, євро, біткоїни та ефіріуми: ці активи будуть добре працювати, коли ФРС перестане підвищувати [базову ставку] і почне її знижувати», – зазначив Новограц. Він також спрогнозував скорочення кредитів через крах банків США. На його думку, це може призвести до кредитної кризи, і ФРС на тлі «уповільнення економіки» буде змушена знижувати ставку більш агресивно, ніж очікувалося. І, звичайно, у порівнянні з домінуючим оптимістичним настроєм, прогноз аналітика Ніколаса Мертена виглядає прямо протилежним. Він оголосив у новому відео на DataDash своїм 511 000 підписникам, що настав час продавати біткоїни, оскільки перша криптовалюта зросла майже на 100% з листопада 2022 року. Мертен вважає, що останній прорив першої криптовалюти може бути пасткою, оскільки активи на криптовалютних ринках були перекуплені. Експерт не погоджується з тими, хто вважає, що біткоїн поведе себе за сценарієм 2019 року, коли за кілька місяців його вартість зросла на 300%. За його словами, імовірно повториться сценарій червня 2021 року, коли біткоїн досяг історичного максимального значення, а потім обвалився. На момент написання статті, увечері п’ятниці, 21 квітня, курс BTC/USD знаходиться на рівні 27 305 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку становить 1,153 трлн доларів США (1,276 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index впав з 68 до 50 за сім днів і перемістився із зони жадібності до самого центру нейтральної зони. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1069952.jpg
(436.9 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 1 по 5 травня 2023 року EUR/USD: В очікуванні засідань ФРС та ЄЦБ  Основним фактором, що визначав динаміку індексу долара США (DXY) і, відповідно, валютної пари EUR/USD минулого тижня була… тиша. Якщо нещодавно виступи представників Федеральної резервної системи були чи не найважливішим орієнтиром ринку, то з 21 квітня діє режим тиші. Перед прес-конференцією голови ФРС Джерома Пауелла за підсумками травневого засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США всіх чиновників попросили зберігати тишу. До засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, на якому буде прийнято рішення щодо майбутньої монетарної політики регулятора, призначеного на 2-3 травня, залишилися лічені дні. Крім того, у четвер, 4 травня, відбудеться засідання Європейського Центрального банку, на якому також буде прийнято рішення щодо процентної ставки. Загалом, наступні п’ять днів обіцяють бути як мінімум непохмурими. Звичайно, макроекономічні дані та події з обох боків Атлантики спричинили певні коливання курсу EUR/USD минулого тижня. Однак остаточний результат виявився близьким до нуля: якщо в п'ятницю, 21 травня, крайнє значення було зафіксовано на рівні 1,0988, то в п'ятницю, 28 травня, воно було не надто вищим – 1,1015. Однією з подій, які варто відзначити, стала публікація звіту First Republic Bank, який входить до 30 найкращих банків США за ринковою капіталізацією. Саме цей звіт призвів до падіння долара й стрибка валютної пари більш ніж на 100 пунктів у середу, 26 квітня. Здавалося, що банківська криза, спричинена посиленням монетарної політики Федеральної резервної системи, починає зникати... Міністр фінансів США Джанет Єллен навіть запевнила громадськість у стійкості банківського сектора. Але згодом... відбувся новий спалах під назвою First Republic Bank. Щоб запобігти банкрутству та підтримати свою ліквідність у першому кварталі 2023 року, консорціум банків перевів у First Republic Bank незастраховані депозити на суму 30 мільярдів доларів США. Ще 70 млрд доларів США у вигляді кредиту надав конгломерат JPMorgan. Однак цього виявилося замало: клієнти банку почали розбігатися, а акції First Republic Bank за два дні обвалилися на 45%, а з початку року – на 95%. Тільки протягом березня клієнти вивели з банку 100 мільярдів доларів США. Таким чином, First Republic Bank має дуже високі шанси стати номером 4 у списку збанкрутілих великих банків США. І якщо ФРС не зупинить свій цикл кількісного посилення, є дуже висока ймовірність того, що номери 5, 6, 7 і так далі з’являться в цьому списку. Однак, як ми вже детально описували в нашому попередньому огляді, на засіданні 2-3 травня ключову ставку буде підвищено лише на 25 базисних пунктів (FedWatch від CME оцінює ймовірність цього в 72%). Після цього Центральний банк США, ймовірно, візьме паузу. Відповідно до заяви президента Федерального резервного банку Атланти Рафаеля Бостіка, «Ще одного підвищення повинно бути достатньо, щоб ми відступили та побачили, як наша політика відобразиться на економіці». Слід зазначити, що підвищення ставки на 25 базисних пунктів давно враховано в ринкових котируваннях. Тому відразу після новин про FRC і стрибка до рівня 1,1095, валютна пара EUR/USD повернулася у комфортний для себе стан. На момент написання огляду, у п'ятницю ввечері, 28 квітня, думки аналітиків розділилися: 35% очікують ослаблення долара й зростання пари, 50% очікують його зміцнення, решта 15% зайняли нейтральну позицію. Що стосується технічного аналізу, то серед осциляторів на D1 85% позначені зеленим кольором, а 15% – нейтрально-сірим. Серед трендових індикаторів 90% позначені зеленим кольором, а 10% змінили колір на червоний. Найближча підтримка пари знаходиться в зоні 1.0985-1.1000, після якої йдуть такі зони: 1.0925-1.0955, 1.0865-1.0885, 1.0740-1.0760, 1.0675-1.0710, 1.0620, та 1.0490-1.0530. Бики зустрінуть опір в зонах 1.1050-1.1070, а згодом – 1.1110, 1.1230, 1.1280, та 1.1355-1.1390. Окрім вищезгаданих засідань Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США та ЄЦБ, наступного тижня ми можемо очікувати значну кількість економічних даних. У понеділок, 1 травня, буде опубліковано індекс ділової активності у сфері послуг для США. Наступного дня стане відомо значення аналогічного індексу, але вже для Німеччини. Також у вівторок, 2 травня, ми дізнаємося про ситуацію з інфляцією в Єврозоні, оскільки стане відомий індекс споживчих цін. Крім того, 2, 3, 4 та 5 травня ми отримаємо багато даних про ринок праці США, включаючи такі важливі показники, як рівень безробіття та кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі США, які традиційно опублікують у першу п’ятницю місяця, 5 травня. GBP/USD: Банк Англії проти ФРС: хто виграє битву за процентні ставки? Засідання Банку Англії відбудеться через тиждень після засідання ФРС, яке відбудеться у четвер, 11 травня. Більшість експертів вважають, що цикл підвищення процентних ставок для фунта ще не завершився, що підтримує британську валюту. Цьому прогнозу сприяють останні дані щодо інфляції за березень. Індекс споживчих цін у річному вимірі знову сягнув двозначного показника 10,1%, що вище прогнозу 9,8%. Щоб опустити цей показник нижче психологічно важливої позначки в 10,0%, Банк Англії, швидше за все, продовжить наслідувати приклад ФРС. Учасники ринку очікують, що 11 травня регулятор підвищить ставку на 50 базисних пунктів – з 4,25% до 4,75%. Більш ефективних способів стримування інфляції поки не придумали. І якщо він і надалі залишатиметься таким високим, це матиме негативний вплив як на споживчий ринок, так і на загальну економіку Великобританії. З початку квітня ми спостерігаємо бічний тренд. Однак валютна пара GBP/USD закінчила останні п’ять днів на позначці 1,2566, несподівано досягнувши найвищої точки. Можливо, причиною стрибка стало закриття торгових позицій в кінці місяця. Наразі 75% експертів виступають за долар, і лише 25% – за британський фунт. Серед осциляторів на D1 баланс сил такий: 85% голосують за тих, що позначені зеленим кольором (причому третина з них знаходиться в зоні перекупленості), а решта 15% – за тих, що позначені нейтрально-сірим кольором. Трендові індикатори на 100% на зеленій стороні. Рівні та зони для підтримки пари: 1.2450-1.2480, 1.2390-1.2400, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920, та 1.1800-1.1840. Якщо валютна пара рухатиметься на північ, вона зустріне опір на рівнях 1.2510-1.2540, 1.2575-1.2610, 1.2700, 1.2820, та 1.2940. Що стосується важливої статистики про стан економіки Великобританії на наступний тиждень, то у вівторок, 2 травня, буде опубліковано індекс ділової активності. Потім, 4 травня, ми дізнаємося значення індекса ділової активності для сфери послуг, а також зведений показник ділової активності для Великобританії в цілому. Трейдерам також варто не забувати, що в понеділок, 1 травня, у країні буде вихідний день. USD/JPY: Банк Японії – курсує на більш м’яку ультрам’яку політику Прогнозувати процентну ставку Банку Японії досить просто та дуже й дуже нудно. Нагадаємо, зараз він знаходиться на від'ємному рівні -0,1% і востаннє змінювався ще 29 січня 2016 року, коли був знижений на 20 базисних пунктів. Цього разу на засіданні, яке відбудеться у п'ятницю, 28 квітня, регулятор залишає його без змін, на рівні -0,1%. Але це ще не все. Багато учасників ринку очікували, що з приходом нового керівника Центрального банку Кадзуо Уеда регулятор врешті-решт змінить курс на посилення. Однак, всупереч цим очікуванням, під час своєї першої прес-конференції після першої зустрічі, яка відбулася 28 квітня, Уеда заявив: «Ми без вагань продовжуватимемо пом’якшувати монетарну політику, якщо це необхідно». Хтось може задатися питанням, наскільки м’якше вона може стати, але виявляється, що нинішні -0,1% – це не межа. Результат слів керівника Банку Японії можна побачити на графіку: всього за кілька годин курс USD/JPY злетів зі значення 133,30 до 136,55, послабивши ієну на 325 пунктів. Звичайно, до пікового значення жовтня 2022 року ще далеко, але підйом до рівня 137,50 вже не виглядає абсолютно нереальним. Минулий тиждень пара завершила на рівні 136,30. Щодо її найближчих перспектив думки аналітиків розподіляються наступним чином: на даний момент лише 25% експертів голосують за подальше зростання пари, 65% вказують на протилежний напрямок, очікуючи зміцнення ієни, а 10% просто знизують плечима. Серед осциляторів на D1 85% спрямовані вгору (третина з них знаходиться в зоні перекупленості), а решта 15% зайняли нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів 90% дивляться у північному напрямку, а 10% – у південному. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 136,00. Далі йдуть такі рівні та зони: 135.60, 134.75-135.15, 132.80-133.00, 132.00-132.40, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15, та 127.20. Що стосується подій, що характеризують стан японської економіки, то наступного тижня їх не очікується. Крім того, в країні буде багато свят: 3 травня – День Конституції, 4 травня – День зелені, а 5 травня – День захисту дітей. У результаті динаміка курсу USD/JPY буде повністю залежати від того, що відбувається по той бік Тихого океану, у США. КРИПТОВАЛЮТИ: В очікуванні халвінгу-2024 Курс BTC/USD продовжив падати в понеділок, 24 квітня, і після подолання підтримки в 27 000 доларів США, він впав до значення 26 933 доларів США. Учасники ринку вже були готові до того, що біткоїн впаде ще нижче на сильному рівні підтримки в 26 500 доларів США. Однак 26 квітня він несподівано злетів до значення 30 020 доларів США. Основну криптовалюту врятувало, як це вже неодноразово було та буде, ослаблення долара. Причиною шоку стали проблеми First Republic Bank, які послідували за серією банкрутств криптодружніх банків, про що йшлося вище. Кореляція між криптовалютною та банківською індустрією виникає завдяки наступному ланцюжку подій: 1) Посилення монетарної політики Федеральної резервної системи вдаряє по банках, знижуючи ціни на їхні активи, знижуючи попит на їхні послуги та змушуючи клієнтів втікати. 2) Така ситуація створює серйозні труднощі для одних банків і призводить до банкрутства інших. 3) Це може змусити ФРС призупинити свій цикл підвищення процентних ставок або навіть знизити їх. Крім того, регулятор може перезапустити друкарський верстат для підтримки ліквідності банків. 4) Низькі курси та потік нових дешевих грошей призводять до зниження вартості долара та дозволяють інвесторам спрямовувати ці кошти в ризиковані активи, такі як акції та криптовалюти, що призводить до зростання їх котирувань. Ми вже спостерігали цю ситуацію під час пандемії COVID-19 і можемо зустрітися з нею знову в найближчому майбутньому. За словами колишнього топ-менеджера Goldman Sachs і макроінвестора Рауля Пала, Федеральна резервна система, ймовірно, закінчила сагу з підвищенням процентних ставок. Він також передбачив майбутню рецесію, яка змусить регулятор «змінити курс» і підтримати ринки, друкуючи гроші. У цьому випадку, на його думку, ризикові активи чекає «неминуча хвиля ліквідності». Цей приплив капіталу «просвітить» криптоіндустрію новими інноваціями, а кількість людей, які використовують цифрові активи, зросте з поточних 300 мільйонів до понад 1 мільярда. На думку експертів британського банку Standard Chartered, біткоїн отримав вигоду від свого статусу «бренд-притулку» для заощаджень на початку 2023 року, а поточна ситуація свідчить про кінець «криптозими». Standard Chartered вважає, що нещодавні потрясіння в банківському секторі, стабілізація ризикованих активів через закінчення циклу підвищення процентних ставок ФРС та підвищення прибутковості в індустрії майнінгу криптовалют сприятимуть подальшому зростанню біткоїна. Крім того, встановлення Європейським парламентом в рамках ЄС першого регулювання крипторинків також може підтримати провідну криптовалюту. Майбутня подія також вдвічі вплине на зростання біткоїна, і до кінця 2024 року біткоїн потенційно досягне вартості 100 000 доларів США. Слід зазначити, що тема халвінгу стає все більш актуальною. Прес-служба Bitcoin Archive нагадує, що до цієї події залишилося менше року, а сам процес ще з 24 квітня 2023 року запланований на 6 квітня 2024 року. Однак ця дата не остаточна та може змінитися, як і було раніше. Деякі учасники ринку вважають, що ця подія стане вирішальною для майбутньої ціни флагманської криптовалюти. Вони вважають, що цикли для криптовалют послідовні, і котирування біткоїна досягнуть нових рекордів через рік або півтора року після халвінгу, як це вже спостерігалося у попередніх циклах. Інші стверджують, що ситуація на ринку змінилася, так як біткоїн став масовим явищем, і тепер «стосовно криптовалюти застосовані інші закони та правила», тому вирішальними стануть інші чинники, а не лише зменшення вдвічі винагороди за майнінг. Варто зазначити, що до другої групи фахівців входить аналітик Bloomberg Intelligence Джеймі Коуттс, який прогнозує, що ціна біткоїна зросте до 50 тис. доларів США до квітня 2024 року. «Ціна біткоїна досягає дна, коли до халвінгу залишається 12-18 місяців. «Структура нинішнього циклу схожа на попередні. Однак багато факторів змінилися: мережа стала значно стійкішою, а біткоїн ніколи не переживав тривалого економічного спаду», – зазначив Коуттс. Якщо його прогноз правильний, актив збільшиться приблизно на 220% від мінімального значення, досягнутого в листопаді минулого року перед халвінгом. Експерт і трейдер, відомий як Doctor Profit нагадав про свою попередню заяву про те, що дно для біткоїна було досягнуто на рівні 15 400 доларів США, і навряд чи ми побачимо ще одне падіння до цього рівня. Дамп у листопаді 2022 року став повною капітуляцією, в тому числі для біткоїн-майнерів, деякі з яких були змушені продати свої монети та обладнання собі в збиток. За словами Doctor Profit, біткоїн зараз перебуває у фазі накопичення, тобто ні на бичачому, ні на ведмежому ринку. У той же час фахівець порадив трейдерам уважно стежити за співвідношенням між китайським фондовим ринком і біткоїнами, вважаючи, що Китай зніме заборону на криптовалюти і легалізує їх, що дуже позитивно позначиться на їх ціні в довгостроковій перспективі. Інший аналітик із псевдонімом DonAlt також виключає падіння курсу BTC/USD до мінімальних значень, зафіксованих у листопаді 2022 року. При цьому він допускає корекцію до значення 20 000 доларів США, що, на його думку, буде хорошим рівнем для поповнення резервів основної криптовалюти. Ми вже давно цитували популярного аналітика під псевдонімом PlanB, відомого своєю моделлю «Запас до потоку» (S2F). Він продовжує стверджувати, що прогнози, які він робить на основі цієї моделі, продовжують збуватися. «До халвінгу ми можемо очікувати ціну 32 тис. доларів США за біткоїн, потім 60 тис. доларів США. Тоді [після халвінгу] ціна 100 тис. доларів США стане мінімальною, а максимальний курс може досягти 1 млн доларів США. Але в середньому після наступного халвінгу курс біткоїна повинен досягти 542 000 доларів США», – написав PlanB. При цьому аналітик підкреслив, що поведінка крипторинку повністю відповідає S2F, тому його критика просто безпідставна. Варто зазначити, що PlanB не самотній у своїх супероптимістичних прогнозах щодо ціни біткоїна, яку легендарний Уоррен Баффет назвав «сиром у мишоловці». Роберт Кійосакі, автор популярної книги «Багатий тато, бідний тато», вважає, що вартість флагманської криптовалюти до 2025 року зросте до 500 тис. доларів США. А в Ark Invest, заглядаючи на десятиліття вперед, назвали цифру 1 млн доларів США за монету. Станом на вечір п'ятниці, 28 квітня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 29 345 доларів США. Загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку становить 1,205 трлн доларів США (1,153 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed зріс з 50 до 64 пунктів за останні сім днів, перейшовши з нейтральної зони до зони жадібності. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8001228.jpg
(133.9 Kb)
|
Offline
Результати за квітень: Золото знову стало найкращим вибором серед ТОП-трейдерів NordFX  Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за квітень 2023 року. Крім того було оцінено послуги соціального трейдингу, копі-трейдингу та ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії.
Ситуація з послугами пасивного інвестування NordFX наступна:
Трійка лідерів серед IB-партнерів NordFХ:
*** Підводячи підсумки місяця, важливо нагадати трейдерам, що зараз у них є чудова можливість поповнити свій бюджет. Цього року компанія NordFX запустила для своїх клієнтів ще одну суперлотерею, в якій буде розіграно понад 200 грошових призів на загальну суму 100 000 доларів США. Взяти участь у лотереї та отримати шанс виграти один або навіть декілька із цих призів дуже просто. Усі деталі доступні на веб-сайті NordFX. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
3234987.jpg
(377.9 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Среда, 03.05.2023, 11:29
|
| |||