   | |
| Модератор форума: saw |
| Форум » Торговля на Forex » Аналитика и рекомендации » Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX (Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі) |
| Щотижневий аналіз ринку та новини від NordFX |
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 15 по 19 травня 2023 рок EUR/USD: Причина росту курсу долара  Попередній огляд ми назвали «Ринок на роздоріжжі». Тепер ми можемо сказати, що минулого тижня остаточно прийняли рішення, яке було на користь долара. Починаючи зі значення 1,1018 у понеділок, 8 травня, курс EUR/USD досяг локального мінімального значення 1,0848 у п'ятницю, 12 травня. Цікаво, що це зростання все ж відбулося, незважаючи на спад економіки США. Навіть перспективи порушення боргових зобов'язань США чи можливість зниження ставок федерального фонду не можуть зупинити зміцнення долара. Про уповільнення американської економіки також свідчить падіння цін виробників до найнижчого рівня з січня 2021 року на 2,3%, а також збільшення кількості звернень по допомогу через безробіття до найвищого рівня з жовтня 2021 року, досягнувши 264 тис. (порівняно з прогнозом 245 тис. і попереднім значенням 242 тис.). Інфляція у Сполучених Штатах, виміряна індексом споживчих цін, знизилася до 4,9% у річному вимірі в квітні в порівнянні зі значенням 5,0% у березні (прогнозовано 5,0%), тоді як місячна базова інфляція залишилася без змін на рівні 0,4%. Здавалося б, що така ситуація нарешті спонукає Федеральну резервну систему почати пом’якшувати свою монетарну політику. Однак, судячи з останніх заяв чиновників, регулятор не має наміру цього робити. Наприклад, Ніл Кашкарі, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса, заявив, що хоча інфляція трохи пом'якшилася, вона все ще значно перевищує цільовий рівень 2,0%. Кашкарі підтримує думку, що банківська криза може стати джерелом економічного спаду. Проте він вважає, що ринок праці залишається достатньо сильним. Слідом за головою ФРС Міннеаполіса представник Федеральної резервної системи Мішель Боумен також підтвердила небажання регулятора змінювати курс на більш стриману позицію. За словами Боумен, «інфляція все ще занадто висока», і «процентна ставка повинна буде залишатися досить обмежувальною протягом деякого часу». Крім того, Боумен додала, що немає впевненості в тому, що нинішня політика є «достатньо обмежувальною, щоб знизити інфляцію», і якщо інфляція залишається високою, а ринок праці залишається напруженим, додаткові підвищення ставок, імовірно, будуть доречними. До подібних висновків прийшли багато аналітиків. Наприклад, на думку експертів Commerzbank, «враховуючи повільне зниження інфляції, яка залишається значно вищою за цільовий рівень, ФРС навряд чи розглядатиме можливість зниження ключової ставки цієї осені». Ринок відреагував на перспективи збереження (і, можливо, подальшого підвищення) процентної ставки зростанням долара. Зміцнення американської валюти могло б бути ще суттєвішим, якби не банківська криза та питання ліміту заборгованості США. Яструбина позиція Європейського центрального банку могла б посприяти євро та повернути курс EUR/USD у бік зростання. Однак після травневої зустрічі Європейського регулятора схоже, що наближається кінець монетарним обмеженням. Цілком можливо, що підвищення ставок у червні буде останнім. «На даний момент ЄЦБ може здивувати лише голубиним тоном. [...] Європейським бикам слід бути готовими до цього», – попереджають економісти з Commerzbank. Крайнє значення курсу EUR/USD було зафіксовано на рівні 1,0849. Що стосується найближчих перспектив, то на момент написання цього огляду, ввечері 12 травня, більшість аналітиків (65%) вважають, що долар став занадто перекупленим, і настав час, коли валютну пару потрібно скоригувати в бік зростання. Лише 15% очікують подальшого зміцнення долара, а решта 20% дотримуються нейтральної позиції. На основі технічного аналізу, серед осциляторів на денному графіку (D1) 90% позначені червоним кольором (хоча одна третина з них сигналізує про стан перепроданості пари), і лише 10% – зеленим. Серед трендових індикаторів більшість позначені зеленим кольором (35%), і 65% – червоним. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0800-1,0835, за яким йдуть наступні рівні: 1,0740-1,0760, 1,0675-1,0710, 1,0620 і 1,0490-1,0530. Бики зустрінуть опір на рівні 1,0865, а потім на рівнях 1,0895–1,0925, 1,0985, 1,1090–1,1110, 1,1230, 1,1280 і 1,1355–1,1390. Майбутній тиждень буде досить насиченим на важливі економічні події. У вівторок, 16 травня, ми побачимо дані про роздрібні продажі зі США та значення індекса настроїв у діловому середовищі інституту ZEW з Німеччини. Крім того, в той же день будуть опубліковані попередні дані про ВВП Єврозони за 1-й квартал. У середу, 17 травня, будуть опубліковані дані про інфляцію в Єврозоні. У четвер, 18 травня, буде опубліковано низку статистичних даних США, включаючи дані про безробіття, виробничу діяльність і ринок житла США. Крім того, 16 і 19 травня очікується виступ президента ЄЦБ Крістін Лагард. Тиждень завершиться промовою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п’ятницю. GBP/USD: Банк Англії та ВВП засмутили інвесторів До четверга бикам вдалося підштовхнути курс GBP/USD дещо вище. Хоча прогноз передбачав, що Банк Англії підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів на своєму засіданні, яке відбудеться 11 травня, інвестори сподівалися на диво: а якщо вона становитиме не 25, а 50? Однак дива не сталося, і після досягнення максимального значення 1,2679, пара розвернулася і почала рухатися вниз. Наступного дня спад продовжився. Зміцнення долара зіграло свою роль, і неоднозначні попередні дані про ВВП Великобританії додали негативних настроїв. Економіка країни зросла на 0,1% у 1-му кварталі 2023 року, що повністю відповідало прогнозу та зростанню у 4-му кварталі 2022 року. У річному вимірі ВВП зріс на 0,2%, що хоч і відповідає прогнозу, але значно нижче попереднього значення 0,6%. Однак у місячному вираженні ВВП продемонстрував несподіване скорочення на -0,3% у березні проти очікуваного зростання на 0,1% і попереднього значення 0,0%. Незважаючи на оптимістичну заяву міністра фінансів Великої Британії Джеремі Ханта про те, що це «хороша новина», оскільки економіка зростає, це не допомогло фунту. Було видно, що зростання відбулося лише в січні, зупинилося в лютому, а в березні почало скорочуватися. Економісти Commerzbank відзначають, що нерішучість Банку Англії у боротьбі з інфляцією є негативним фактором для фунта. «Майбутні дані матимуть вирішальне значення для наступного рішення Банку Англії щодо ставок», – заявляє Commerzbank. «Якщо швидке зниження інфляції стане очевидним, як очікує Банк Англії, вони, швидше за все, утримаються від подальшого підвищення ставок, що чинитиме тиск на фунт стерлінгів». Стратеги Internationale Nederlanden Groep також вважають, що підвищення ставок 11 травня може бути останнім. Однак вони додають, що «Банк Англії зберіг гнучкість і залишив відкритими двері для подальшого підвищення ставок, якщо інфляція виявиться стійкою». Падіння 11 і 12 травня призвело до того, що курс GBP/USD не зміг утриматися вище сильного рівня підтримки 1,2500, і завершив тиждень на рівні 1,2447. Однак, на думку 70% експертів, бики все одно намагатимуться відвоювати цей рівень підтримки. 15% вважають, що значення 1,2500 тепер перетвориться на опір, штовхаючи пару далі вниз. Решта 15% вважали за краще утриматися від прогнозів. Серед осциляторів на денному графіку (D1) 60% рекомендують продавати (причому 15% вказують на умови перепроданості), 20% – купляти, а 20% зайняли нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів баланс між тими, що позначені червоними й зеленими становить 50%. Рівні та зони підтримки для пари знаходяться на рівнях 1.2390-1.2420, 1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, 1.1900-1.1920 та 1.1800-1.1840. У випадку висхідного руху, валютна пара зустріне опір на рівнях 1.2500, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820 та 1.2940. У календарі на наступний тиждень можна виділити кілька визначних подій. У понеділок, 15 травня, відбудеться слухання звіту про інфляцію. У вівторок, 16 травня, будуть оприлюднені дані про ринок праці Великобританії. У середу, 17 травня, заплановано виступ голови Банку Англії Ендрю Бейлі. USD/JPY: Ієна виступає як захист від фінансових штормів У квітні ієна вважалася найгіршою валютою у кошику DXY. Валютна пара USD/JPY злетіла до значення 137,77 на основі надзвичайно сміливих заяв нового голови Банку Японії Кадсуо Уеди. Однак після цього ієну, яка виступала в якості безпечної гавані, підтримала банківська криза в Сполучених Штатах, що призвело до розвороту пари вниз. Що стосується японських банків, Уеда заявив у вівторок, 9 травня, що «вплив останніх банкрутств американських і європейських банків на фінансову систему Японії, імовірно, буде обмеженим» і що «фінансові установи в Японії мають достатні запаси капіталу». Запевнення у стабільності фінансової системи країни також висловив міністр фінансів Сюнічі Сузукі. Валютні стратеги HSBC, найбільшого британського банку, продовжують вірити, що японська ієна буде зміцнюватися й надалі, чому сприятиме її статус «безпечної гавані» на тлі банківської кризи та боргових зобов'язань США. Згідно з їхнім аналізом, ієна також може зміцнитися, оскільки поточний перегляд Банком Японії не виключає змін у його політиці контролю за кривою прибутковості, навіть якщо це станеться трохи пізніше, ніж очікувалося. На зміну курсу Банку Японії міг вплинути той факт, що базова інфляція в Японії в березні залишалася стабільною, а без урахування цін на енергоносії вона прискорилася до максимуму за 41 рік у 3,8%. Однак, порівнюючи цей рівень з аналогічними показниками в США, ЄС чи Великобританії, важко вважати це суттєвою проблемою. Тим часом аналітики французького банку Societe Generale вважають, що, враховуючи динаміку прибутковості, геополітичну невизначеність та економічні тенденції, курс USD/JPY може «на деякий час застрягти у вузьких діапазонах». Однак вони також зазначають, що відчуття переоцінки долара та очікування дій Банку Японії буде нелегко відкинути. Зберігається думка, що відновлення курсу ієни – це лише питання очікування дій Банку Японії. Наступне засідання Банку Японії заплановане на 16 червня. Лише тоді стане зрозуміло, чи відбудуться зміни в монетарній політиці Центрального банку Японії. До цього дня обмінний курс USD/JPY, імовірно, значною мірою залежатиме від подій у Сполучених Штатах. Валютна пара завершила минулий тиждень на рівні 130,72. Щодо її найближчих перспектив думки аналітиків розділилися. Зараз 75% аналітиків проголосували за зміцнення японської валюти, 15% експертів очікують руху вгору, і стільки ж зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на денному графіку (D1) баланс схиляється до долара, причому 65% вказують на висхідний тренд, 20% залишаються на нейтральній позиції, а решта 15% демонструють низхідний напрямок. Серед трендових індикаторів співвідношення сил становить 90% на користь зеленої зони. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 134,85-135,15, а за ним йдуть такі рівні та зони: 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, 129.65, 128.00-128.15 та 127.20. Рівні та зони опору: 135.95-136.25, 137.50-137.75, 139.05, та 140.60. Що стосується випусків економічних даних, то попередні дані про ВВП Японії за перший квартал 2023 року будуть оголошені в середу, 17 травня. Однак, протягом наступного тижня не очікується оприлюднення іншої важливої економічної інформації щодо японської економіки. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн сподівається на банківську кризу Біткоїн перебуває під тиском продажів восьмий тиждень поспіль, але продовжує намагатися утриматися в сильній зоні підтримки/опору на рівні 26 500 доларів США. Минулий тиждень знову не приніс радості інвесторам. Як зазначають WhaleWire, комісія за операції в екосистемі біткоїн досягла глобальних максимальних значень втретє в історії (подібно до того, що спостерігалося в 2017 і 2021 роках). Середня швидкість мережі не перевищує 7 операцій в секунду. У результаті бажаючі здійснити перекази збільшують розмір комісії за операцію, щоб прискорити її виконання. Це призвело до того, що середня комісія 8 травня зросла до 31 долара США за операцію. Це дуже засмучувало користувачів, але віталося майнерами, оскільки вперше з 2017 року плата перевищила винагороду за блок операцій. Деякі оператори, в тому числі Binance, не були готовими до цього та не відкоригували комісії для користувачів вчасно. Сотні тисяч операцій застрягли в mempool. Щоб прискорити «кліринг», найбільша криптовалютна біржа двічі призупиняла виведення коштів і підвищувала комісію за переказ. Ситуацію загострило розслідування, розпочате владою США проти Binance. За даними Bloomberg, біржу підозрюють у порушенні санкцій, пов'язаних з Росією через її вторгнення в Україну. Панічні настрої посилила новина про те, що того ж дня, 8 травня, криптовалютна біржа Bittrex оголосила про банкрутство (хоча ця процедура, як очікується, торкнеться лише її дочірньої компанії в США). Проблеми, з якими зіткнулися Binance і Bittrex, нагадали інвесторам крах FTX. Все це вселило страх, невпевненість і сумнів серед учасників крипторинку, що призвело до зменшення кількості активних адрес до річного мінімуму. На цьому тлі біткоїн різко впав. Біткоїн формує модель «голова і плечі» на денному графіку. Трейдер і аналітик, відомий як Altcoin Sherpa, припустив, що ціна провідної криптовалюти незабаром може впасти до 25 000 доларів США. Згідно з його аналізом, цей ціновий рівень збігається з 200-денним експоненціальним ковзним середнім, рівнем Фібоначчі 0,382, і раніше був протестований як підтримка/опір. Не можна виключити ймовірність більш глибокої корекції до рівня 24 000 доларів США. Однак експерти CoinGape відзначають, що пропозиція біткоїнів на централізованих платформах знаходиться на найнижчому рівні з 2017 року. Вони вважають, що це свідчить про те, що майбутня корекція може мати локальний характер. Зміцнення долара США минулого тижня також зіграло проти біткоїна. Однак надії на те, що банківська криза в США продовжить підтримувати цифровий ринок, все ще витають у повітрі. Для багатьох ентузіастів криптовалюти біткоїн вважається надійним місцем і засобом збереження вартості, подібним до фізичного золота, який захищає від втрати коштів. Посилення монетарної політики Федеральної резервної системи призвело до зниження вартості певних активів на балансах банків і зниження попиту на банківські послуги. Тому ймовірність нових збоїв у традиційному фінансовому секторі залишається досить високою. Чотири американських банки (First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank) оголосили про банкрутство, а ще десяток стикаються з труднощами. Згідно з опитуваннями соціологічного агентства Gallup, половина громадян США стурбовані безпекою своїх коштів на банківських рахунках. Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», часто наголошує, що для економіки США та світової економіки попереду непрості часи. Цього разу він звернувся до своїх 2,4 мільйона підписників у Twitter, заявивши, що різке зростання дохідності одномісячних казначейських векселів США свідчить про наближення рецесії. Він поставив під сумнів, чи означає це, що глобальна банківська система руйнується, і порадив людям зосередитися на золоті, сріблі та біткоїнах. Варто зазначити, що раніше Кійосакі спрогнозував, що ціна біткоїна незабаром зросте до 100 тисяч доларів США. Майкл Ван де Поппе, аналітик, трейдер і засновник консалтингової платформи EightGlobal, провів детальний аналіз взаємозв'язку між банківським сектором і криптовалютним ринком. Акції американських банків відреагували падінням на спробу глави Федерального резерву США Джерома Пауелла заспокоїти фінансові ринки. За кілька годин після виступу чиновника 3 травня акції PacWest Bancorp впали майже на 58%, а Western Alliance – більш ніж на 28%. Інші кредитні установи, такі як Comerica (-10,06%), Zion Bancorp (-9,71%) і KeyCorp (-6,93%) також зазнали падіння. Використовуючи 30-хвилинний графік, Ван де Поппе продемонстрував, що в той час як банки падають в ціні, біткоїн і золото дорожчають. За словами засновника EightGlobal, серед банкірів зростає невпевненість і недовіра до заяв урядовців. Такі настрої можуть призвести до подальших проблем на традиційних ринках і сприяти подальшому зростанню цифрового та фізичного золота. Уоррен Баффет, інвестор-мільярдер, залишається непохитним скептиком щодо флагманської криптовалюти біткоїн. На щорічних зборах акціонерів Berkshire Hathaway Баффетт заявив, що хоча люди можуть втратити віру в долар, це не означає, що біткоїн може стати світовою резервною валютою. У відповідь на це Джеймс Райан, засновник Six Sigma Black Belt, зазначив, що Баффет також не вірить у золото, оскільки він вважає, що дорогоцінний метал нічого не виробляє та не створює грошових потоків. До речі, Уоррен Баффет може мати рацію щодо золота. Згідно з дослідженням DocumentingBTC, інвестор, який інвестував рівно 100 доларів США у фізичне золото десять років тому, тепер мав би лише 134 долари США на своєму рахунку. Але якби вони інвестували в цифрове золото, вони мали б 25 600 доларів США! Тому біткоїн вважається найкращою інвестицією десятиліття. На другому місці – акції NVIDIA, які зросли б до 8599 доларів США. Почесне третє місце займає Tesla із зростанням інвестицій зі 100 до 4475 доларів США. Інвестори Apple могли отримати 1208 доларів США, Microsoft – 1111 доларів США, Netflix – 1040 доларів США, Amazon – 830 доларів США, Facebook – 818 доларів США, а інвестиції в акції Google принесли б зараз 504 доларів США. Щоб ще більше виправдати надії ентузіастів біткоїнів, технічно біткоїн повинен піднятися вище 28 900 доларів США, протестувати поріг 30 400 доларів доларів США та зафіксуватися вище рівня 31 000 доларів США. Однак на момент написання цього огляду в п’ятницю ввечері, 12 травня, курс BTC/USD торгується на рівні 26 415 доларів США. Загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку становить 1,108 трильйона доларів США (1,219 трильйона доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed знизився з 61 до 49 пунктів за останні сім днів, перемістившись із зони жадібності до нейтральної зони. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
2744670.jpg
(442.3 Kb)
   |
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 22 по 26 травня 2023 року EUR/USD: Чому долар продовжує зростати В огляді від минулого тижня під назвою «Причина зростання курсу долара» ми детально розповіли про причини зміцнення американської валюти. Сьогоднішній свіжий огляд доречно було б назвати «Чому долар продовжує зростати», і, звичайно, відповісти на це запитання. Індекс долара США зростав протягом останніх двох тижнів, і 18 травня досягнув позначки 103,485. Це найвищий показник з березня 2023 року. Цей факт говорить про збільшенням шансів на нове підвищення процентної ставки на засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 14 червня. Потенційний дефолт США через державний борг міг би послабити яструбині настрої Центрального банку США. Однак, по-перше, Федеральна резервна система з 2011 року розробила систему заходів для пом’якшення наслідків дефолту США за своїми зобов’язаннями. По-друге, що є найважливішим, малоймовірно, що їм доведеться вдаватися до такого кількісного пом’якшення. Президент Джо Байден висловив свою упевненість в досягненні домовленості з республіканцями. Крім того, спікер Палати представників Республіканської партії Кевін Маккарті підтвердив, що голосування щодо ліміту державного боргу відбудеться наступного тижня. Ринки з оптимізмом і впевненістю відреагували на те, що економічної та фінансової ринкової кризи можна уникнути. Це підвищило не тільки курс долара, але й фондові індекси S&P500, Dow Jones і Nasdaq (зауважте, що таке поєднання трапляється вкрай рідко). У результаті ймовірність підвищення ключової ставки до 5,5% досягла 33% (на початку травня шанси були близькі до 0%). Лорі Логан, президент Федерального резервного банку Далласа, і її колега з Сент-Луїса Джеймс Буллард готові проголосувати за жорсткість монетарної політики. Глава Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік не виключає, що після паузи в червні ставку можуть підвищити на липневому засіданні. Ніл Кашкарі, президент Федерального резервного банку Міннеаполіса, також зробив кілька різких заяв. Він погодився, що банківська криза може бути джерелом економічного спаду. Проте, на його думку, ринок праці залишається досить сильним, інфляція, хоч і дещо ослаблена, все ж значно перевищує цільовий рівень у 2,0%, тому говорити про пом’якшення монетарної політики поки рано. Що стосується курсу EUR/USD, то в п'ятницю, 19 травня, він впав до рівня 1,0760, після чого падіння припинилося. Цьому спаду посприяла заява президента Європейського центрального банку Крістін Лагард, яка заявила, що, як і ФРС, ЄЦБ «сміливо прийме необхідні рішення, щоб повернути інфляцію до 2%». Очевидно, що це вимагатиме подальшого посилення монетарної політики й підвищення ставок, оскільки не схоже, що інфляція в Єврозоні буде знижуватися. Статистика, оприлюднена в середу, 17 березня, показала, що в річному вимірі вона зросла за місяць з 6,9% до 7,0%. Економісти канадського інвестиційного банку TD Securities вважають, що депозитна ставка в євро до вересня підніметься з нинішніх 3,25% до 4,00% і буде зберігатися на цьому рівні до середини 2024 року. Відповідно, після зростання на 75 базисних пунктів ключова процентна ставка досягне 4,5%. Картина подій минулого тижня була б неповною без заключної частини під влучною назвою «Чому курс долара впав». Це сталося ввечері п'ятниці, 19 травня, завдячуючи тій же ФРС – точніше, її голові Джерому Пауеллу. Раніше він заявляв, що інфляція значно перевищує цільовий рівень, тим самим створюючи значні труднощі, і тому її потрібно повернути до значення 2%. Цей виступ не вплинув на учасників ринку, оскільки повністю відповідав їхнім очікуванням. Однак у своїй другій промові наприкінці робочого тижня Пауеллу вдалося шокувати ринок. За його словами, нещодавня банківська криза, яка призвела до посилення кредитних стандартів, зменшила потребу в підвищенні процентних ставок. «Можливо, нам не доведеться підвищувати ставку наскільки, як нам би цього хотілося», – зазначив Пауелл, додавши, що «ринки встановили ціни за іншим сценарієм підвищення ставок, ніж той, який прогнозує ФРС». Після цих слів валютна пара EUR/USD почала рухатися на північ, завершивши минулий тиждень на рівні 1,0805. Щодо перспективи на найближче майбутнє, то станом на вечір 19 травня, коли був написаний цей огляд, більшість аналітиків (55%) очікують продовження зростання долара, 30% очікують поправки на північ, а решта 15% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 100% позначені червоним кольором (хоча чверть з них сигналізує про те, що валютна пара знаходиться в зоні перепроданості). Серед трендових індикаторів 75% вказують на південний напрямок, а 25% – на північний. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0740-1,0760, за яким йдуть наступні зони й рівні: 1,0680-1,0710, 1,0620 і 1,0490-1,0525. Бики зустрінуть опір спочатку на рівні 1,0820-1,0835, а потім на рівнях 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0985, 1,1045, 1,1090-1,1110, 1,1230, 1,1280 і 1,1355-1,1390. Стосовно важливих подій, які відбудуться наступного тижня, варто виділити 23 і 24 травня, коли з'явиться публікація індексів ділової активності й ділового клімату Німеччини. Також, у середу, 24 травня, буде оприлюднено протокол останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США. Значення ВВП Німеччини та США (попередньо) за 1-й квартал 2023 року, а також дані з ринку праці США ми дізнаємось у четвер, 25 травня. На завершення робочого тижня ми очікуємо дані про основні замовлення на товари тривалого користування в США та споживчі витрати населення, які будуть доступні в п’ятницю, 26 травня. GBP/USD: Банк Англії натякає на голубиний тренд Падіння у вартості, яке відбулося 11 і 12 травня призвело до того, що курс GBP/USD не зміг утримати свою позицію вище сильного рівня підтримки 1,2500. Минулого тижня, 18 травня, валютна пара вийшла на наступний, не менш значний, рівень підтримки, але пробити його не змогла. Після кількох спроб опуститися нижче рівня 1,2391, пара змінила напрямок на північ, завершивши тиждень на рівні 1,2445. Економіка Сполученого Королівства зараз, м'яко кажучи, не дуже втішна. Інфляція все ще вимірюється двозначними цифрами. І якщо загальна інфляція за місяць дещо сповільнилася, впавши з 10,4% до 10,1%, то продовольча інфляція, навпаки, стрімко зростає: вона вже досягла 19,1%, і незабаром може перетнути третю декаду. За кількістю банкрутств Сполучене Королівство в березні посіло третє місце в світі після Швейцарії і Гонконгу. Крім того, хвиля примусових ліквідацій може перетворитися на повномасштабне цунамі, оскільки Програма допомоги з оплатою рахунків за електроенергію добігає свого завершення. І якщо уряд її не продовжить, то ще багато підприємств будуть поховані під новими законопроектами. Трохи заспокоює лише те, що частка галузі в рамках ВВП країни становить менше 20%. Сектор послуг, який споживає значно менше енергії, становить близько 75% ВВП. Подальше посилення монетарної політики Банку Англії змогло надати підтримку фунту. Однак, судячи з останніх заяв його керівників, цикл підвищення ставок добігає кінця, причому останнє підвищення, швидше за все, відбудеться у червні. Заступник голови Банку Європи Дейв Рамсден, виступаючи перед Спеціальним комітетом казначейства Великобританії, заявив, що хоча кількісне посилення справді має певний вплив на економіку, він не є значним. Інший заступник губернатора, Бен Бродбент, оголосив про скорочення обсягів кількісного посилення з метою порушення ліквідності ринку. Хоча він говорив лише про обсяги продажу облігацій, але в цілому напрямок руху є очевидним. Стратеги Commerzbank справедливо вважають, що нерішучість Банку Англії у боротьбі з інфляцією чинить сильний тиск на фунт. Їхні колеги з Internationale Nederlanden Groep говорять про можливість того, що якщо Банк Англії збереже свою агресивну позицію, курс GBP/USD може піднятися до позначки 1,3300 до кінця року. Але чи збереже він цю позицію? Говорячи про найближчі перспективи пари, 35% експертів голосують за бичачий тренд, 55% віддають перевагу ведмедям, а решта 10% вирішили утриматися від будь-яких прогнозів. Серед осциляторів на D1 75% рекомендують продавати пару (20% знаходяться в зоні перепроданості), 10% – купляти, і 15% позначені нейтрально сірим кольором. Стосовно трендових індикаторів, співвідношення сил між тими, що позначені червоним кольором і тими, що позначені зеленим кольором, як і тиждень тому – 50% на 50%. Рівні й зони підтримки для пари такі: 1,2390-1,2420, 1,2330, 1,2275, 1,2200, 1,2145, 1,2075-1,2085, 1,2000-1,2025, 1,1960, 1,1900-1,1920 і 1,1800-1,18 40. Якщо пара рухатиметься на північ, вона зустріне опір на рівнях 1,2480, 1,2510, 1,2540, 1,2570, 1,2610-1,2635, 1,2675-1,2700, 1,2820 і 1,2940. З основних подій, які очікуються наступного тижня, у календарі можна позначити вівторок, 23 травня, коли надійдуть попередні дані про ділову активність з різних секторів економіки Великобританії. Наступного дня буде оприлюднено значення одного з головних показників рівня інфляції, індексу споживчих цін у країні, після чого відбудуться дві промови глави Банку Англії Ендрю Бейлі. Остаточні дані про обсяг роздрібних продажів у Великобританії будуть відомі в п'ятницю, 26 травня. USD/JPY: Курс ієни падає У квітні ієна була найгіршою валютою у кошику DXY. Відповідно до надзвичайно сміливих заяв нового голови Банку Японії Кадзуо Уеди, до 2 травня курс USD/JPY злетів до позначки 137,77. Після цього банківська криза в Сполучених Штатах прийшла на допомогу ієні, зігравши роль безпечної гавані, і пара повернулася вниз. Але ненадовго… Уеда знову завдав удару по національній валюті, прокоментувавши дані про інфляцію у Японії. Він заявив, що «поточний ріст інфляції пов’язаний із зовнішніми факторами та зростанням витрат, а не зміцненням попиту», що «інфляція у Японії, імовірно, сповільниться до рівня нижче 2% у середині поточного фінансового року», і що «жорстка монетарна політика завдасть шкоди економіці». Ієну також підірвали дані про ВВП Японії, опубліковані 17 травня. Якщо економіка країни падала в третьому й четвертому кварталах 2022 року, то в першому кварталі 2023 року вона показала зростання на 1,6% р/р. Отже, якщо до середини року інфляція впаде навіть нижче 2,0%, а ВВП зросте, навіщо центральному банку щось змінювати в своїй монетарній політиці та підвищувати процентну ставку? Краще, щоб вона залишалася на попередньому негативному рівні -0,1%. Саме так думали учасники ринку, відправляючи ієну в прірву, а валютну пару USD/JPY у політ. У результаті вона оновила своє максимальне значення за останні шість місяців, і 18 травня досягнула позначки 138,74. Виступ голови ФРС увечері в п'ятницю, 19 травня, трохи послабив долар, і в кінці тижня валютна пара була на рівні 137,93. Звичайно, цей політ був би неможливий без зміцнення долара та казначейських облігацій США. Відомо, що традиційно існує пряма кореляція між десятирічними казначейськими зобов'язаннями та значенням USD/JPY. Якщо дохідність цінних паперів зростає, зростає і значення валютної пари. А минулого тижня, на тлі яструбиних настроїв ФРС, дохідність зросла на 8%. Але є ще одна не дуже приємна новина для японської валюти – дані SWIFT показали, що в квітні використання долара в транскордонних платежах зросло з 41,74% до 42,71%, а частка ієни, навпаки, впала з 4,78% до 3,51%. Щодо найближчих перспектив валютної пари USD/JPY голоси аналітиків розподіляються наступним чином. На даний момент 35% аналітиків голосують за зміцнення японської валюти. 45% експертів очікують продовження польоту на Місяць, а 20% зайняли нейтральну позицію. Серед індикаторів на D1 абсолютна перевага на боці долара: 100% трендових індикаторів і осциляторів вказують на північний напрямок (хоча серед останніх 20% сигналізують про те, що пара знаходиться у зоні перекупленості). Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 137,30-137,50, а за нею йдуть наступні рівні й зони: 136,70, 135,95-136,30, 134,85-135,15, 134,40, 133,60, 132,80-133,00, 132,00, 131,25, 130,50-130,60, 129,65, 128,00-128,15 і 127.20. Найближча зона опору – 138,30-138,75. Далі бикам потрібно буде подолати бар'єри на рівнях 139,05, 139,60, 140,60, 142,25, 143,50 і 144,90-145,10. Жодних істотних даних, пов’язаних з японською економікою, не очікується наступного тижня. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїн не має наміру відступати  Уже дев'ятий тиждень поспіль біткоїн знаходиться під тиском продавців. Однак, незважаючи на труднощі, йому вдається утримувати свою позицію, покладаючись на сильну підтримку в зоні 26 500 доларів США, що допомагає запобігти його падінню до значення 25 000 доларів США або нижче. Спроба ведмежої атаки в п'ятницю, 12 травня, була невдалою: після падіння до рівня 25 800 доларів США валютна пара BTC/USD змінила курс, і 15 травня досягла локального максимального значення 27 656 доларів США. На думку деяких експертів, інвестори, схоже, більше схиляються до того, щоб купувати пару. Однак сигналів для бичачого імпульсу немає. Учасники ринку зосереджені на перспективах дефолту США через державний борг 1 червня, що змушує їх утримуватися від будь-якої значної активності. У той же час існує нетипова ситуація, коли індекс долара США й фондові індекси ростуть одночасно. Таке збереження схильності інвесторів до ризику, безсумнівно, забезпечило підтримку ринку криптовалют. Згідно з опитуванням, проведеним Bloomberg, у разі дефолту, 7,8% професійних інвесторів і 11,3% роздрібних інвесторів виберуть першу криптовалюту як безпечну гавань, тоді як 7,8% і 10,2% будуть покладатися на долар США відповідно. Золото залишається на першому місці в списку надійних активів. Незважаючи на те, що ціна дорогоцінного металу зараз близька до історичного максимального значення (2000 доларів США за унцію), його вибрали близько половини опитаних інвесторів з обох категорій. У своєму звіті Bloomberg підкреслюють існуючий дефіцит альтернативних активів для хеджування від золота. Другим за популярністю активом стали казначейські зобов'язання США (вони були викуплені близько 14-15% респондентами). Журналісти Bloomberg бачать у цьому певну іронію, оскільки ці боргові інструменти потенційно можуть стати причиною дефолту. Біткоїн займає третє місце, трохи відстаючи від долара. За ним йдуть японська ієна й швейцарський франк. Дебати в Конгресі США щодо ліміту державного боргу минулого тижня були відносно тьмяними. Заяви впливових осіб щодо ліміту (і «дна») для біткоїна були такими ж розпливчастими. Наприклад, венчурний мільярдер Шамат Паліхапітія заявив, що, з одного боку, девальвація долара, безумовно, стимулює економіку США, а домінуюче становище долара в світовій економіці залишається беззаперечним. Однак, з іншого боку, він вважає, що в довгостроковій перспективі уряд США, імовірно, зіткнеться з девальвацією валюти, і тому доцільно інвестувати в ризиковані активи, такі як акції і криптовалюти. Пол Тюдор Джонс, глава хедж-фонду Tudor Investment Corporation, який завжди був прихильником інвестування в біткоїн, цього разу заявив, що провідна криптовалюта стала менш привабливою в рамках поточної нормативно-економічної ситуації. Він зазначив, що біткоїн зараз стикається з реальними проблемами, оскільки весь регуляторний апарат у США налаштований проти криптовалют. Крім того, мільярдер очікує зниження інфляції в США, що зробить хеджування активів менш привабливим. Біткоїн часто розглядають як актив для захисту від інфляції. Сам Пол Тюдор Джонс продовжує тримати невелику суму біткоїнів і не має наміру продавати криптовалюту навіть у далекому майбутньому. Однак, схоже, він відмовився від своїх попередніх планів інвестувати до 5% своїх статків у біткоїн. Можливо, він вирішив перечекати цей час нестабільності. Марк Юско, засновник і генеральний директор криптовалютного хедж-фонду Morgan Creek Digital, повторив свій прогноз про неминуче зростання на ринку цифрових активів. Він вважає, що «криптоліто», швидше за все, почнеться в середині червня. За його словами, біткоїн вже може зробити значний прорив, оскільки на графіку формується технічна модель розвороту. «Якщо ви подивитеся на графік [починаючи з травня 2022 року], ви побачите, що це красивий перевернуту фігуру голови й плечей навпроти значення 27 000 доларів США», – пише Юско. «Це справді цікава технічна модель. І знаєте, я думаю, що нам потрібні хороші новини, щоб дати їй поштовх» (Щодо думки про необхідность хороших новин, тут ми лише можемо погодитися з Марком Юсько. Проте, якщо поглянути на графік, починаючи з 17-18 березня 2023 року, фігура голови й плечей буде вказувати в протилежному напрямку). На платформі Glassnode теж очікують настання першого літнього місяця. «Ми впевнені в нашій середньостроковій перспективі в 35 000 доларів США в міру зменшення зовнішнього тиску. Федеральна резервна система призупинить підвищення процентної ставки в червні [...] – це оптимально для висхідного руху [біткоїна] протягом літа. Індекс долара США перетнув позначку значного ковзного середнього – попереду тільки ривки рухи», – пояснюють аналітики агентства. Хоча літо наближається, воно ще не настало. Станом на вечір п'ятниці, 19 травня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 26 850 доларів США. Загальна ринкова капіталізація крипторинку становить 1,126 трильйона доларів США (1,108 трильйона доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed Index залишився відносно незмінним протягом останніх семи днів і знаходиться в нейтральній зоні на рівні 48 пунктів (49 пунктів тиждень тому). І на завершення огляду, щоб пожвавити спокійний стан криптовалютного ринку, давайте обговоримо сенсацію. В Інтернеті розгорілися дебати щодо першої покупки, зробленої за допомогою біткоїна. Виявляється, що легендарна піца могла бути не першою покупкою. Стало відомо, що в 2010 році користувач на ім'я Сабунір намагався продати зображення JPEG за 500 біткоїнів, що на той час дорівнювало близько 1 долару США. У якості доказу, було представлено знімок екрана із зазначенням дати 24 січня 2010 року, тобто за чотири місяці до того як Ласло Ханєч купив піцу за 10 000 біткоїнів. Також є підтвердження того, що користувач Сатоші Накамото навіть намагався взяти участь у процесі купівлі/продажу. Проте залишилися сумніви щодо того, чи це була лише спроба продажу, чи угода дійсно відбулася. Щоб розвіяти сумніви, Метт Лостро, співзасновник Gige Energy, провів власне розслідування. Згідно з ончейн-аналізом, 24 січня 2010 року на гаманець Сабуніра дійсно надійшло 500 біткоїнів (це приблизно 13,3 мільйона доларів США за поточним курсом). Це означає, що операція відбулася, а отже, це зображення справді є першим у світі предметом, придбаним за біткоїн. Тож тепер замість того, щоб святкувати щорічний День піци 22 травня, криптоентузіасти повинні будуть відзначати 24 січня як День зображення JPEG? Тут варто згадати про піцерію «Bitcoin Pizza», яка належить співзасновнику Morgan Creek Ентоні Помпліано? Здається, «JPEG Pizza» звучить не так апетитно. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
5728752.jpg
(373.5 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 29 травня по 2 червня 2023 року EUR/USD: Долар очікує на банкрутство США Починаючи з 4 травня курс долара постійно зростає. Минулого тижня, 26 травня, індекс долара США досяг значення 104,34. Він не був таким високим із середини березня 2023 року. Що змушує американську валюту зростати і, як наслідок, штовхає пару EUR/USD вниз? На думку аналітиків Commerzbank, «абсолютний спокій на ринку опціонів свідчить про те, що рушійною силою обмінного курсу EUR/USD є міркування монетарної політики, а не поточні переговори щодо ліміту державного боргу США». Варто відзначити, що ймовірність підвищення ставки на засіданні Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 14 червня, зростала протягом травня. На початку місяця ймовірність підвищення ставок була близькою до 0%, але до кінця місяця досягла 50%. Виявилося, що економіка США тримається дуже добре порівняно з економічною ситуацією в інших країнах, і погіршення умов кредитування не було таким різким чи швидким, як передбачалося спочатку. Звичайно, 50% – це далеко не 100%. Крім того, Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США опублікував протокол свого останнього засідання, яке відбулося в середу, 24 травня, і в ньому була відсутня ключова фраза про можливість додаткового посилення монетарної політики. Документ також виявив розбіжності в думках членів комітету щодо подальшого підвищення ставок. Однак, незважаючи на це, міграція в безпечну зону в очікуванні потенційного дефолту США продовжувала підтримувати долар. Уряд Сполучених Штатів має борг, який уже перевищив 31 трильйон доларів США. Якщо Конгрес не підвищить свій допустимий ліміт до 1 червня, США оголосить дефолт. Про це вже неодноразово попереджала міністр фінансів Джанет Єллен. Однак фактична дата банкрутства може дещо відрізнятися від «дня Х» 1 червня. Наприклад, Deutsche Bank вказує на кінець липня, тоді як Morgan Stanley згадує або 7-14 червня, або 21-28 липня, а Goldman Sachs навіть припускає кінець вересня. Автори британського видання The Economist б'ють на сполох, заявляючи, що банкрутство США спричинить обвал світових фондових ринків і посіє паніку в світовій економіці. За оцінками Ради економічних консультантів за президента США, за перші місяці кризи ринок цінних паперів впаде на 45%. Агентство Moody's прогнозує зниження приблизно на 20%, але безробіття зросте на 5%. Що стосується політиків, то дискусії про збільшення ліміту державного боргу тривають. У середу, 24 травня, Кевін Маккарті, спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, зазначив, що для досягнення угоди ще потрібно попрацювати. При цьому він додав, що країна не оголошуватиме дефолт. Президент Джо Байден також висловив упевненість в досягненні угоди з республіканцями. Досягнення угоди в інтересах обох сторін, оскільки наступний рік буде роком виборів у Сполучених Штатах. Девід Малпасс, президент World Bank, заявив в інтерв'ю CNN, що не очікує дефолту, і пояснив, що такі ситуації трапляються кожні кілька років (для довідки, ліміт державного боргу США існує з 1917 року, і з 1960 року підвищувався 78 разів). Як згадувалося раніше, відповідно до статистики, економічна ситуація в США є позитивною. Оцінку ВВП за 1-й квартал переглянуто в бік підвищення – з 1,1% до 1,3%. Водночас кількість первинних звернень по безробіттю, прогнозована на рівні 250 тис., фактично знизилася до 229 тис. Замовлення на товари тривалого користування зросли на 1,1%. Ця цифра зросла після зростання на 3,3% у березні та перевищила очікування ринку, який передбачав зниження на 1,0%. Нарешті, національний індекс активності за квітень від ФРС Чикаго піднявся з -0,37 до +0,07. Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує подальше зміцнення долара через відсутність привабливої альтернативи серед інших валют. На думку експертів банку, на даний момент серйозного претендента на резервний статус долара в світі не існує, в тому числі і євро. На відміну від американської економіки, Єврозона не радує інвесторів. Якщо попередня оцінка ВВП Німеччини за 1-й квартал становила -0,1%, то реальна картина показала зниження до -0,3%. Крім того, індекс ділової активності для виробничого сектора Німеччини знизився (42,9 порівняно з попереднім значенням 44,5 і прогнозом 45,0), як і індекс ділового клімату країни (91,7 порівняно з попереднім значенням 93,4 і прогнозом 93,0). Починаючи тиждень зі значенням 1,0805, 25 травня курс EUR/USD досяг локального мінімального значення 1,0701, а до кінця робочого тижня (вечір п’ятниці, 26 травня) він торгується на рівні 1,0725. Що стосується найближчих перспектив, то на даний момент більшість аналітиків (55%) очікують корекцію в бік зростання, 20% очікують подальшого зміцнення долара, а решта 25% дотримуються нейтральної позиції. Серед індикаторів на денному графіку (D1) видно суттєву перевагу долара: 100% осциляторів позначені червоним кольором (хоча третина з них сигналізує про умови перепроданості пари), а серед трендових індикаторів 85% віддають перевагу червоній стороні (15% – зеленій). Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0680-1,0710, за яким йдуть такі зони й рівні: 1,0620 і 1,0490-1,0525. Бики зустрінуть опір на рівні 1,0800-1,0835, а потім на рівнях 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0985, 1,1045, 1,1090-1,1110, 1,1230, 1,1280 і 1,1355-1,1390. Наступного тижня нас чекає кілька важливих подій. Індекс споживчих настроїв США буде опубліковано у вівторок, 30 травня. Наступного дня будуть опубліковані дані про безробіття та індекс споживчих цін, а в четвер буде опубліковано індекс ділової активності Німеччини. 1 червня буде опубліковано попередній індекс споживчих цін для Єврозони та протокол останнього засідання Комітету з монетарної політики Європейського центрального банку. Крім того, буде оприлюднена значна кількість економічних даних США, включаючи дані ринку праці та індекс ділової активності Інституту управління поставками для виробничого сектора США. За традицією, у першу п’ятницю літа буде оприлюднена ще одна статистика ринку праці США, включаючи рівень безробіття та кількість робочих місць, створених у несільськогосподарському секторі. Трейдерам також слід звернути увагу, що понеділок, 29 травня, у Сполучених Штатах відзначають День пам’яті, тому торгів не буде. GBP/USD: Крок вперед, крок назад Останнім часом курс GBP/USD і справді рухався з одним кроком вперед і одним кроком назад. Незважаючи на те, що, здається, він рухається вниз, якщо ми уважніше глянемо на графік, то побачимо, що він закінчив тиждень у п’ятницю, 26 травня, на тому ж рівні, якого досяг у квітні та тиждень тому. З одного боку, зміцнення долара штовхає пару вниз. З іншого боку, сподівання на те, що інфляція спонукає Банк Англії продовжувати підвищувати процентні ставки, допомагають йому уникнути падіння на дно. Свіжі дані про споживчу інфляцію у Великобританії виявилися значно вищими, ніж очікувалося. Квітневий випуск показав зростання споживчих цін на 1,2% порівняно з 0,8% попереднього місяця. Базовий індекс споживчих цін досяг багаторічного максимального значення, досягнувши 6,8% порівняно з минулим роком замість прогнозованих 6,2%. Незважаючи на те, що річна інфляція сповільнилася з 10,1% до 8,7%, вона все ж перевищила прогнозні 8,2%. Хоча це найнижчий рівень за 13 місяців, він залишається значно вищим за цільовий рівень. У відповідь на ці дані член Комітету з монетарної політики Банку Англії Джонатан Хаскель заявив, що не буде коментувати ринкові ціни, але не може виключити подальше підвищення ставок. Інша важлива фігура, міністр фінансів Джеремі Хант, також висловився за посилення монетарної політики, навіть якщо це зашкодить економіці. В інтерв’ю Sky News він заявив, що «це не компроміс між боротьбою з інфляцією та рецесією; зрештою, єдиним шляхом до сталого зростання є зниження інфляції». Багато аналітиків вважають, що якщо Банк Англії дійсно підвищить ставки ще на 1,0%, економіка Великої Британії впаде в рецесію, чинячи значний тиск на фунт. На момент написання статті курс GBP/USD торгується на рівні 1,2350. Поточний консенсус аналітиків є майже нейтральним: 40% налаштовані позитивно, 30% – негативно, а ще 30% утримуються від коментарів. Серед осциляторів на графіку D1 100% рекомендують продавати (20% вказують на умови перепроданості). Серед трендових індикаторів співвідношення між тими, що позначені червоним і тими, що позначені зеленим становить 65% на 35%. Якщо пара рухатиметься на південь, вона матиме підтримку на таких рівнях і зонах: 1,2300-1,2330, 1,2275, 1,2200, 1,2145, 1,2075-1,2085, 1,2000-1,2025, 1,1960 і 1,1900-1,1920. Якщо пара рухатиметься вгору, вона зустріне опір на рівнях 1,2390, 1,2480, 1,2510, 1,2540, 1,2570, 1,2610-1,2635, 1,2675-1,2700, 1,2820 і 1,2940. Що стосується подій наступного тижня, у понеділок, 29 травня, трейдери можуть насолоджуватися вихідним днем, оскільки, як у Великобританії, так і в США, цей день є державним святом. Проте четвер, 1 червня, варто відзначити в календарі, оскільки в цей день буде опубліковано індекс ділової активності для виробничого сектора країни. USD/JPY: Ієна отримує «квиток на Місяць»  Завдяки поточній політиці надзвичайної поступливості Банку Японії і подібним заявам його нового губернатора Кадсуо Уеди, у квітні ієна була найслабшою валютою в кошику DXY. З високою ймовірністю вона збереже це звання і в травні. Минулого тижня курс USD/JPY продовжив свій рух до Місяця. Починаючи зі значення 137,93 у понеділок, він досяг вищого рівня 140,70 у п'ятницю ввечері, а завершив тиждень з дещо меншим значенням 140,60. На думку багатьох аналітиків, «голубина» позиція Банку Японії може продовжувати підривати японську валюту та свідчить про те, що шлях найменшого опору для валютної пари USD/JPY йде вгору. Це підтверджується перспективами подальшого підвищення процентної ставки на долар США та новим зростанням прибутковості казначейських облігацій, що збільшує різницю в процентних ставках між США та Японією, а також заохочує потік коштів з JPY в USD. Щодо найближчих перспектив валютної пари USD/JPY, думки аналітиків розділилися таким чином. Наразі 75% з них сподіваються хоча б на короткострокове зміцнення японської валюти та корекцію на південь. Лише 25% експертів голосують за продовження висхідного тренду. Серед індикаторів на денному графіку долар США має абсолютну перевагу, 100% трендових індикаторів та 100% осциляторів спрямовані на північ (хоча 25% осциляторів вказують на умови перекупленості пари). Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 139.85, а далі йдуть такі рівні й зони: 138.75-139.05, 137.50, 135.90-136.10, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131. 25, 130,50-130,60 і 129,65. Найближчий опір знаходиться на рівні 141,40. Бикам потрібно буде подолати опір на рівнях 142,20, 143,50 і 144,90-145,10. Найвищий показник жовтня 2022 року, який становить 151,95, уже недалеко. Наступного тижня не очікується жодних істотних даних щодо японської економіки. КРИПТОВАЛЮТИ: Біткоїну потрібен тригер Біткоїн залишається під тиском продавців уже десятий тиждень поспіль. Однак, незважаючи на боротьбу, йому вдається утримувати позиції в сильній зоні підтримки/опору (близько 26 500 доларів США). У четвер, 25 травня, на тлі зміцнення долара, ведмеді почали чергову атаку й опустили валютну пару BTC/USD до рівня 25 860 доларів США. Подібна атака спостерігалася 12 травня, коли пара впала до значення 25 799 доларів США. Але обидві атаки були відбиті, і штурму вдалося уникнути. Інвестори з ностальгією згадують вражаючий старт провідної криптовалюти в першому кварталі цього року. Однак з того часу настав період затишшя та зниження торгової активності до трирічного мінімального значення. Деякі аналітики вважають, що поточна вартість не викликає ентузіазму як у продавців, так і в покупців. У цій ситуації інвестори вагаються, чи варто витрачати свої кошти. За даними аналітичного агентства Glassnode, власники довгострокових ставок (понад 155 днів) накопичили 14,5 мільйонів біткоїнів. Якщо до цієї цифри додати резерви криптовалютних бірж й інших агрегаторів, то вона буде ще більшою. Навіть короткострокові спекулянти впали в сплячку. Ринку потрібен тригер, яким може бути або рішення Федерального резерву щодо монетарної політики, або оголошення дефолту через державний борг США. Тут можливі два сценарії: або буде оголошено дефолт (що малоймовірно), або його не буде. У першому випадку, якщо станеться дефолт, довіра інвесторів до долара США як резервної валюти різко впаде, що допоможе біткоїну виступити як безпечний актив. У другому випадку, якщо вдасться уникнути дефолту, це буде не на користь криптовалютам. Щоб поповнити готівкові резерви, казначейство США випустить велику кількість облігацій, що призведе до зростання їх прибутковості, тому інвестори захотять вкладати свої кошти в ці цінні папери, а не в біткоїн. Однак важливо зазначити, що оголошення про дефолт може мати значний вплив на ринок стейблкоїнів. Варто пам’ятати, що Tether, емітент USDT, є одним із найбільших власників казначейських векселів США, який обігнав такі країни, як Таїланд та Ізраїль. Обсяг цих боргових паперів на балансі Tether становить 53 мільярди доларів США, або 64% власних резервів. Саме ці резерви підтримують ліквідність USDT. Якщо відбудеться дефолт, то 1 стейблкоїн коштуватиме не 1 долар США, а лише 36 центів. Крім того, можливо, він просто припинить своє існування разом з Tether. Ситуація і справді є дуже неоднозначною. Крім того, учасники ринку продовжують бути стурбованими через посилення регуляторного тиску. Варто зазначити, що тільки в 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала скарги на криптовалютні біржі Bittrex, Coinbase, Kraken, Gemini і Genesis. Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала позов проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао. За словами Ясіна Ельманджра, аналітика ARK Invest, ця ситуація відлякує нових гравців ринку та негативно впливає на існуючі компанії, спонукаючи їх тікати зі Сполучених Штатів у більш сприятливі для криптовалют країни, такі як ОАЕ, Південна Корея, Австралія і Швейцарія (згідно з Coin Metrics, за останні два місяці обсяг торгів біткоїнами в США знизився на 75%, з 20 мільйонів доларів США на день у березні до 4 мільйонів доларів США в травні). Майкл Сейлор, генеральний директор MicroStrategy, вважає, що активне регуляторне втручання насправді піде на користь біткоїну, оскільки створить проблеми для його конкурентів. Сейлор наголосив на підвищеному інтересі інвесторів до біткоїна з інших токенів. За його словами, конкуренти біткоїна природно зникнуть після більш наполегливого регулювання галузі. Це стало особливо помітним після того, як голова Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслер заявив, що «все, крім біткоїнів», підпадає під дію законодавства про цінні папери. Сейлор вважає, що «криптотокени й криптоцінні папери будуть регулюватися і, можливо, припинять своє існування. Біткоїн – це єдиний товар, який Комісія з цінних паперів і бірж не збирається регулювати. Біткоїн є найбезпечнішою мережею та найбезпечнішим активом». Він очікує безперервного відтоку капіталу з решти криптопростору в біткоїн, і він уже бачить початок нового циклу зростання (станом на 4 квітня 2023 року компанія MicroStrategy разом зі своїми дочірніми компаніями володіла приблизно 140 000 біткоїнів, що зробило її однією з найбільших власників криптовалюти. Загалом компанія заплатила за них 4,17 мільярда доларів США. Таким чином, середня ціна покупки становила 29 803 долари США за біткоїн). Протилежної думки дотримується аналітик Bloomberg Майк Макглоун, який очікує обвалу курсу біткоїна до рівня підтримки в 7366 доларів США. Цей прогноз базується на спадному русі 52-тижневого ковзного середнього на графіку BTC. МакГлоун зазначає, що до потужного прокачування в 2020 році ця лінія, навпаки, рухалася вгору. На думку експерта, негативна тенденція продовжиться, а криптовалюту чекають непрості часи (зауважимо, що зовсім недавно, наприкінці минулого року, МакГлоун дивився зовсім в іншому напрямку. Тоді, за його версією, біткоїн мав подорожчати до 100 тис. доларів США). За відсутності фундаментальних тригерів експерти приділяють більше уваги технічному аналізу. Наприклад, трейдер, відомий як Dave the Wave, який зробив кілька точних прогнозів, вважає, що зараз біткоїн консолідується в «зоні купівлі» логарифмічної кривої зростання. Ця крива оцінює довгострокові максимальні й мінімальні значення провідної криптовалюти протягом її життєвого циклу, ігноруючи короткострокову волатильність. Аналітик зазначає, що, виходячи з поточної структури ринку, сигналом прориву з каналу консолідації буде зростання вище значення 32 000 доларів США. Тому, за словами Dave the Wave, будь-яка покупка на суму менше 31 000 доларів США все ще вважається відмінною угодою. За його консервативною оцінкою, цільова вартість біткоїна до кінця року повинна становити близько 40 000 доларів США. Майкл ван де Поппе, аналітик, трейдер і засновник консалтингової платформи EightGlobal, повідомив своїх підписників у Twitter, що успішний повторний тест підтримки на рівні 26 280 доларів США (200-денне ковзне середнє) може означати завершення корекції і консолідації провідної криптовалюти. Тому бажано купувати біткоїни за таку вартість. «Якщо ми розглянемо минулі періоди, повторний тест 200-денного ковзного середнього завжди був чудовим періодом для накопичення біткоїнів. За останні шість місяців вартість біткоїна тривалий час була нижче цього показника, що робить його [біткоїн] недооціненим. Наступний тиждень буде вирішальним – швидкий повторний тест і відскок вгору означатимуть закінчення корекції біткоїна», – пояснює криптоаналітик. Майкл ван де Поппе впевнений, що для того, щоб біткоїн підтвердив майбутнє зростання, він повинен міцно закріпитися вище значення 27 000 доларів США. Відомий вислів говорить: «Різні люди, різні думки». У цьому випадку цей вислів можна перефразувати як «Різні аналітики, різні прогнози». Досить суперечливими виявилися і думки представників криптоспільноти, опитаних інтернет-виданням BeInCrypto. Наприклад, прогноз популярного блогера CryptoKaleo не виключає можливості досягнення біткоїном нового локального максимального значення. Сигнали, які вказують на зростання монети, також помітив трейдер, відомий як DaanCrypto. Він звернув увагу на відскок біткоїна від тижневого ковзного середнього (200-денне ковзне середнє). Згідно з технічним аналізом, така поведінка криптовалюти може свідчити про силу покупців. З іншого боку, криптоблогер Nebraskangooner бачить на графіку сигнали для зниження курсу. Його прогноз не виключає падіння криптовалюти до 25 500 доларів США. На думку блогера, про це свідчить вихід монети з утворення симетричного трикутника на графіку. Негативний прогноз біткоїна підтримав оптимістичний аналітик Inmortal, який вказав на цільовий рівень, що становить 22 000 доларів США. Однак Inmortal впевнений, що криптовалюта зможе швидко відновити свої позиції. Станом на вечір п'ятниці, 26 травня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 26 755 доларів США. Загальна ринкова капіталізація крипторинку становить 1,123 трильйона доларів США (1,126 трильйона доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed залишився відносно незмінним протягом останніх семи днів і зараз знаходиться в нейтральній зоні на рівні 49 (48 пунктів тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
2064968.jpg
(164.3 Kb)
|
Offline
Криптотрейдери знову голосують за NordFX Брокер NordFX вкотре підтвердив високу якість послуг, які надає своїм клієнтам. За результатами голосування на міжнародному порталі Forex FXDailyinfo компанія отримала звання «Найкраща платформа для криптотрейдингу – 2023».  FXDailyInfo — це важливий інформаційний ресурс, який надає щоденні новини та аналітику фінансового ринку, включаючи огляди брокерів, навчальні матеріали, інформацію про бонуси та рекламні акції та іншу цінну інформацію для трейдерів. З іншого боку, програма FXDailyInfo Awards передбачає щорічні нагороди за виняткові досягнення та внесок у різні сегменти фінансового ринку, які присуджуються компаніям й окремим особам на основі відкритого голосування відвідувачів порталу. У 2019 році у рамках програми FXDailyInfo Awards компанія NordFX була нагороджена титулом «Найкращий криптоброкер». І тепер, через чотири роки, титул «Найкраща платформа для криптотрейдингу» підтвердив надійну репутацію NordFX у світі онлайн-торгівлі криптовалютою. Під час голосування відвідувачі називали такі причини свого рішення:
Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com/ Прикрепления:
7831754.jpg
(183.5 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Воскресенье, 04.06.2023, 10:57
|
Offline
Результати копі-трейдингу на платформі NordFX: 5343% прибутку від торгів золотом  Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за травень 2023 року. Крім того було оцінено послуги соціального трейдингу, копі- трейдингу й ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії.
Ситуація з послугами пасивного інвестування NordFX наступна:
Трійка лідерів серед IB-партнерів NordFХ:
Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
2602605.jpg
(89.8 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Воскресенье, 04.06.2023, 11:01
|
Offline
XAU/USD: Історичний огляд та прогноз подій на період до 2027 року Золото є одним із улюблених торгових інструментів найуспішніших трейдерів NordFX. Це можна легко підтвердити, переглянувши щомісячні рейтинги, які публікує ця брокерська компанія. Тому доцільно зробити окремий огляд, зосередившись виключно на парі XAU/USD.  Чи справді золото є захисним активом? У поточній економічній ситуації, коли провідні центральні банки світу намагаються приборкати інфляцію, ціна на цей дорогоцінний метал досягла історичного максимуму, досягнувши 4 травня значення 2080 доларів США за тройську унцію. Учасники ринку поспішають купувати золото, вважаючи, що воно може захистити їх капітал від девальвації. Згідно з опитуванням, проведеним Bloomberg, приблизно 50% респондентів назвали золото своїм основним безпечним активом (казначейські облігації США на другому місці, які отримали лише 15% голосів). Однак чи справді золото є ефективним інструментом для хеджування цінових ризиків, чи це твердження є поширеною помилкою? Розглянемо, наприклад, період з березня по жовтень 2022 року, коли ціни на золото впали з 2070 доларів США до 1616 доларів США, тобто відбулося падіння майже на 22%. Це сталося незважаючи на те, що інфляція в США за цей час досягла 40-річного піку. Отже, яким тоді захисним активом є золото? Зростання цін на золото Якщо простежити динаміку цін на золото з початку 20 століття, то спостерігаємо наступну закономірність. У 1900 році ціна цього дорогоцінного металу становила приблизно 20 доларів США за тройську унцію. У період з 1914 по 1918 рік, під час і відразу після Першої світової війни, ціна зросла приблизно до 35 доларів США. Потім, у 1930-х роках, під час Великої депресії та в результаті валютних реформ у Сполучених Штатах, ціна становила 20,67 доларів США за тройську унцію. Протягом Другої світової війни вартість активу залишалася стабільною та була зафіксована на рівні 35 доларів США за Бреттон-Вудською системою, на тому ж рівні, що й під час Першої світової війни. У 1971 році США відмовилися від золотого стандарту, що призвело до плаваючих валютних курсів та зростання ціни на золото. Наприкінці 1970-х і на початку 1980-х ціна перевищила позначку в 800 доларів США за тройську унцію через геополітичну напруженість, інфляцію і скорочення виробництва золота. З 1980-х до 2000-х років ціна на золото знижувалася та коливалася в діапазоні приблизно від 250 до 500 доларів США. З початку 2000-х років відбулося значне зростання ціни на золото через геополітичні події, фінансову нестабільність й інфляційний тиск. У серпні 2020 року, в умовах пандемії COVID-19 та економічної невизначеності, ціна на золото вперше перевищила позначку в 2000 доларів США за тройську унцію. Однак після цього піку курс зазнав падіння через очікування економічного відновлення, посилення монетарної політики центральних банків, підвищення процентних ставок, а також у зв'язку з іншими різноманітними факторами. Наступна невдала спроба пробитися вище рівня опору 2000 доларів США сталася в березні 2022 року. Нарешті, третій сплеск стався у травні цього року. Чому ціни на золото ростуть Отже, що впливає на вартість золота та чому його ціна зростає? - Рідкість і обмежена пропозиція: золото є рідкісним металом, його видобуток обмежений та вимагає значних зусиль і ресурсів. - Міцність і довговічність: золото має високу стійкість до зношування і корозії. Воно зберігає свої фізичні властивості протягом довгого періоду, що робить його придатним для тривалого зберігання і привабливим для використання в ювелірній та різних галузях промисловості. - Зберігання вартості: золото давно вважалося засобом заощадження вартості. Воно може зберігати свою купівельну спроможність протягом тривалих періодів, слугуючи захистом від інфляції та нестабільності акцій і валют. - Ліквідність і впізнаваність: золото є загальновизнаним і прийнятним активом. Його можна легко обміняти на готівку або використовувати як платіжний засіб у різних країнах і культурах. Ці фактори сприяють бажанню та попиту на золото, таким чином підвищуючи його ціну. Фактори, що впливають на ціни на золото Давайте більш детально розглянемо фактори, що впливають на ціну золота. Важливо зазначити, що немає прямої кореляції між ціною золота та кожним із цих факторів окремо. Ринкові прогнози та сукупність цих факторів також відіграють роль у визначенні цін на золото. Наприклад, нещодавнє зростання XAU/USD можна пояснити очікуванням зміни циклу підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, потенційним порушенням боргових зобов'язань США, а також геополітичною й економічною нестабільністю через збройні дії Росії в Україні. Тепер розглянемо ключові фактори: - Економічні умови: глобальна економічна ситуація, зокрема зростання або падіння ВВП, безробіття і загальна фінансова стабільність, може вплинути на ціни на золото. Невизначеність на ринках або рецесія, наприклад, можуть збільшити попит на золото як безризиковий актив. - Геополітичні події: політичні й геополітичні події, такі як збройні конфлікти, війни, терористичні акти, санкції, вибори тощо, можуть спричинити нестабільність і невизначеність на ринку, що призведе до збільшення попиту на золото як безпечну гавань. - Інфляція: рівень інфляції відіграє вирішальну роль у визначенні вартості золота. Коли інфляція зростає, ціна на золото зазвичай наслідує цей приклад, оскільки інвестори шукають захисту від знецінення грошей. - Центральні банки: дії, вжиті центральними банками, включаючи зміни процентних ставок, можуть вплинути на ціни на золото. Наприклад, зниження процентних ставок може стимулювати попит на золото, оскільки його зберігання стає порівняно привабливішим, ніж інші активи. - Валютні зміни: коливання обмінних курсів між різними країнами також можуть вплинути на ціну золота. Якщо валюта країни-виробника золота слабшає відносно інших валют, ціна на золото в цій валюті може зрости, стимулюючи експорт та підвищуючи попит на золото. - Інвестиційний попит: Інвестиційний попит включає придбання золотих злитків, монет і операції на ф’ючерсному ринку. Попит зазвичай зростає, коли довіра до фіатних валют слабшає. - Оцінюючи ціну на золото, важливо враховувати взаємодію цих факторів та очікування ринку. Прогноз: чи зросте ціна на золото? Що стосується прогнозів, важливо зазначити, що вони є лише припущеннями, які базуються на наявній інформації та аналізі. Як згадувалося раніше, ринок золота є складним і схильним до впливу багатьох факторів. Будь-які прогнози є суб'єктивними оцінками та можуть змінюватися залежно від економічної і геополітичної ситуації, а також зміни ринкового попиту й пропозиції. Проте слід визнати, що деякі прогнози виявилися відносно точними. Ось кілька прикладів таких прогнозів, зроблених до вересня 2021 року. У травні 2021 року аналітики Goldman Sachs передбачили, що ціна на золото сягне 2000 доларів США за тройську унцію до 2024 року. Через два місяці їхні колеги з Bank of America прогнозували те ж саме. Дотик до цього рівня опору стався роком раніше. Однак чи зможе XAU/USD стійко закріпитися вище цього рівня, перетворивши його з опору на підтримку, ще невідомо. Наразі стратеги Goldman Sachs вказують на ціль у 2200 доларів США. Тим часом у швейцарському фінансовому холдингу UBS вважають, що ціна на золото може зрости до 2100 доларів США до кінця 2023 року та до 2200 доларів США до березня 2024 року (варто зазначити, що їхній попередній прогноз передбачав пікове значення у 2400 доларів США на цей рік). Подібні цифри називають аналітики Агентства економічного прогнозування, які вважають, що ціна золота може навіть перевищити 2400 доларів США, але це станеться лише у 2027 році. *** На початку цього огляду ми порушили питання, чи є золото захисним активом. У своїх ранніх заявах Уоррен Баффет скептично ставився до інвестування в золото, називаючи його непродуктивним активом, який не приносить доходу. Однак, дивлячись на графік, стає зрозуміло, що він помилився. Навіть сам легендарний інвестор визнав це, а пізніше висловив позитивне ставлення до золота як засобу збереження вартості. Відомий фінансист Джордж Сорос також визнав золото диверсифікаційним активом, який забезпечує захист від інфляції та політичної нестабільності. Рей Даліо, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates, рекомендував включити цей дорогоцінний метал у свій портфель. Швидше за все, всі вони праві, і в доступному для огляду майбутньому золото збереже свою роль основного активу для збереження капіталу. Однак завжди важливо пам’ятати, що ефективність будь-яких інвестицій залежить від точки входу. Якщо час угоди вибрано неправильно, можливо, ваш депозит може почати зменшуватися. Тим не менш, у випадку золота ймовірність повторного зростання XAU/USD значно вища, ніж у багатьох фіатних валют. Щоб витримати просідання і зрештою отримати прибуток, необхідні розумне управління грошима, а також час і терпіння. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6223808.jpg
(326.2 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Среда, 14.06.2023, 21:27
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 19 по 23 червня 2023 року EUR/USD: Перемога євро над доларом Ключовими подіями минулого тижня стали засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США в середу, 14 червня, і Комітету з монетарної політики Європейського центрального банку в четвер, 15 червня. Результат цих зустрічей – вирішальна перемога євро над доларом. Під час пандемії COVID-19 Федеральний резерв надрукував і випустив на ринок велику кількість дешевих грошей. Ця дія підштовхнула інфляцію, яка зрештою досягла найвищого рівня за останні 40 років. Після закінчення пандемії американський регулятор повністю змінив свою монетарну політику, перейшовши від кількісного пом’якшення до кількісного посилення. Протягом останніх десяти засідань, намагаючись приборкати інфляцію, ФРС підвищила ключову процентну ставку, яка в підсумку досягла 5,25%, тобто найвищого рівня з 2006 року. Дані, опубліковані у вівторок, 13 червня, показали, що базова інфляція у травні склала 5,3% (у річному обчисленні) після 5,5% місяцем раніше. Це, звичайно, прогрес, але дуже незначний, і до цільового значення 2,0% ще далеко. Однак, щоб уникнути економічних проблем і продовження банківської кризи, керівники Федеральної резервної системи на зустрічі вирішили залишити процентну ставку незмінною. Це не стало несподіванкою для ринку. Як віце-президент Федерального резерву Філіп Джефферсон, так і президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер говорили про необхідність паузи в процесі жорсткості монетарної політики. Про можливість розриву говорив навіть глава Федеральної резервної системи Джером Пауелл. У підсумку напередодні засідання ймовірність збереження ставки на попередньому рівні учасники ринку оцінювали в 95%. Більш того, дані, опубліковані в четвер, 15 червня, показали, що промислове виробництво в США в травні впало на 0,2%, а кількість заявок на допомогу з безробіття вперто залишається на колишньому рівні в 262 тис. Ця слабка статистика збільшила очікування ринку щодо того, що поточна пауза ФРС може бути продовжена на довший період. Що стосується довгострокових прогнозів, опублікованих Комітетом з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США, то пік ставки члени комітету бачать на рівні 5,60%, після чого має відбутися зниження: у річній перспективі до 4,60%, у дворічній перспективі до 3,40%, а потім ще до 2,50%. У той час як Федеральна резервна система залишила вартість запозичень без змін на своєму червневому засіданні, Європейський центральний банк підвищив її на 25 базисних пунктів – з 3,75% до 4,00%. Крім того, президент ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що посилення монетарної політики продовжиться в липні. Крім того, прогнози інфляції були переглянуті в бік підвищення через зростання зарплат і високих цін на енергоносії. Виходячи з цього, ринок очікує зростання ставки на 25 базисних пунктів не тільки в наступному місяці, а й у вересні. Яструбина позиція ЄЦБ спричинила різке зростання прибутковості державних облігацій Німеччини, тоді як прибутковість цінних паперів США навпаки впала. У результаті індекс долара США продовжив рухатися вниз, а валютна пара EUR/USD продовжила нарощувати свій бичачий імпульс, сформований на початку тижня. Якщо в понеділок, 12 червня, вона торгувалася на рівні 1,0732, то до 16 червня вона досягла 1,0970, наблизившись до психологічно важливого рівня 1,1000. Курс EUR/USD завершив робочий тиждень на рівні 1,0940. Щодо найближчих перспектив, то на момент написання огляду ввечері 16 червня більшість аналітиків (65%) очікують продовження висхідного тренду валютної пари, 25% проголосували за падіння пари, а 10% зайняли нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів на D1 100% на користь биків, а серед осциляторів 90% позначені зеленим кольором, хоча третина з них сигналізує про умови перекупленості. Решта 10% у мінусі. Найближча підтримка пари знаходиться на рівні 1,0895-1,0925, за яким йдуть рівні 1,0865, 1,0790-1,0800, 1,0745, 1,0670 і, нарешті, мінімальне значення на 31 травня – 1,0635. Бики зустрінуть опір на рівні 1,0970-1,0985, а потім на рівнях 1,1045 і 1,1090-1,1110. У календарі на наступний тиждень можна відзначити 21 і 22 червня, коли відбудуться свідчення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом. У четвер також будуть опубліковані свіжі дані про безробіття в США. Наприкінці робочого тижня будуть оприлюднені попередні показники індексу ділової активності як для Німеччини, так і для Єврозони в цілому, а також для сектора послуг США. Крім того, трейдери повинні звернути увагу, що понеділок, 19 червня, є державним святом у Сполучених Штатах – День свободи. GBP/USD: Зростання пари може продовжуватися Користуючись ослабленням долара, фунт активно зміцнював свої позиції весь минулий тиждень. Після відскоку від місцевого мінімального значення 1,2486 у понеділок, курс GBP/USD злетів на 362 пункти в п’ятницю та досяг максимального значення 1,2848, але тиждень завершив на дещо нижчому рівні – 1,2822. Востаннє британська валюта відчувала себе так добре більше року тому, у квітні 2022 року. Позитивні настрої інвесторів також були підкріплені очікуванням того, що Банк Англії підвищить свою ставку з 4,50% до 4,75% на засіданні в четвер, 22 червня, супроводжуючи це рішення яструбиною риторикою та обіцянками продовжувати посилювати свою монетарну політику. У результаті економісти Scotiabank очікують, що курс GBP/USD незабаром може піднятися до значення 1,3000. До цього прогнозу приєдналися їхні колеги з ING, найбільшої банківської групи Нідерландів. «Дивлячись на графіки, – пишуть вони, – здається, що немає значної різниці між поточними значеннями та значенням 1,3000, що свідчить про те, що останнє не за горами». Загалом медіанний прогноз аналітиків виглядає більш нейтральним. Позитивні настрої підтримують 50% експертів, 40% підтримують ведмежий тренд, а 10% вважають за краще утриматися від коментарів. Що стосується технічного аналізу, 100% як трендових індикаторів, так і осциляторів вказують на північний напрямок, але чверть осциляторів знаходиться в зоні перекупленості. Якщо пара буде рухатися на південь, її чекають такі рівні та зони підтримки: 1,2685-1,2700, 1,2570, 1,2480-1,2510, 1,2330-1,2350, 1,2275, і 1,2200-1,2210. У разі зростання пара зустріне опір на рівнях 1.2940, 1.3000, 1.3050 і 1.3185-1.3210. Наступного тижня, напередодні згаданого засідання Банку Англії, у середу, 21 червня, буде оприлюднена статистика інфляції у Великобританії. Очікується, що вона продемонструє зниження індексу споживчих цін з 8,7% до 8,5%. Однак таке невелике падіння, швидше за все, не стримає Банк Англії в його яструбиній позиції. Крім того, варто зауважити, що в п'ятницю, 23 червня, у Великобританії буде опубліковано попереднє значення індексу ділової активності. Оскільки в цей день також буде оголошено індекс ділової активності для Німеччини, Єврозони та США, це яскраво проілюструє і дозволить порівняти стан їхніх економік. USD/JPY: Пара прагне повернутися на Землю, але не може Логічно було б припустити, що в результаті падіння індексу долара США й прибутковості казначейських облігацій США японська валюта зміцнить свої позиції і валютна пара USD/JPY остаточно змінить курс: замість того, щоб летіти на Місяць, вона почала б приземлятися на Землю. Такий рух з'явився навіть у четвер, 15 червня. Але він тривав лише один день – до засідання Банку Японії, на якому він знову зберіг облікову ставку на від'ємному рівні -0,1% (Нагадаємо, що ЦБ Японії не змінював цю ставку з січня 2016 року). Крім того, в рамках нового рішення регулятор оголосив, що також планує викупити «необхідну» кількість державних облігацій і продовжити орієнтуватися на дохідність 10-річних цінних паперів на рівні, близькому до нуля. Економісти MUFG Bank вважають, що зростання розбіжностей у монетарній політиці між Банком Японії та іншими великими центральними банками є рецептом подальшого ослаблення ієни. «Розширення спредів прибутковості між Японією і зарубіжними країнами в поєднанні зі зниженням волатильності обмінного курсу та ставок [...] сприяє тому, що ієна стає все більш недооціненою», – пишуть аналітики MUFG. Їхні колеги з Commerzbank вважають, що якщо Федеральна резервна система повідомить про два потенційних нових підвищення курсу долара, падіння ієни продовжиться. За словами фахівців французького фінансового конгломерату Societe Generale, якщо в липні в США відбудеться чергове підвищення ставок, то курс USD/JPY може зрости до значення 145,00. Лише надія на те, що Банк Японії врешті-решт зробить перший крок до припинення своєї надто м’якої монетарної політики, може зменшити тиск на японську валюту. Наприклад, економісти BNP Paribas пишуть, що «хоча ми переглянули наші прогнози стосовно USD/JPY у бік підвищення, враховуючи вищу кінцеву ставку ФРС і подальше розширення YCC Банку Японії, ми продовжуємо прогнозувати тенденцію до зниження USD/JPY». Вони націлені на рівень 130,00 до кінця цього року та 123,00 – до кінця 2024 року. Зафіксувавши локальне максимальне значення 141,89, пара завершила минулий робочий тиждень на рівні 141,82. 70% аналітиків очікують, що ослаблення DXY незабаром викличе корекцію пари на південь, а решта 30% ставлять за мету досягти значення 143.00. 100% трендових індикаторів на D1 також дивляться вгору. Серед осциляторів 90% також спрямовані вгору (третина сигналізує про стан перекупленості пари), решта 10% позначені нейтральним сірим кольором. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 1.4140, який супроводжується рівнями 140.90-141.00, 1.4060, 139.45, 1.3875-1.3905, і 137.50. Найближчий рівень опору – 142,20. А після цього бикам потрібно буде подолати опір на рівнях 1,4300, 143,50 і 144,90-145,10. А звідти вже зовсім недалеко до максимального значенні від жовтня 2022 року – 151,95. Наступного тижня не планується ніяких публікацій важливої інформації, пов’язаної з економікою Японії. Винятком може стати вихід звіту про останнє засідання Банку Японії в середу, 21 червня, але учасники ринку навряд чи знайдуть у ньому щось нове: все вже було сказано на прес-конференції 16 червня. КРИПТОВАЛЮТИ: ФРС і ЄЦБ запобігають краху біткоїнів  14 квітня курс BTC/USD піднявся до значення 30 989 доларів США, що є найвищим значенням з червня 2022 року. Відтоді на ринку дев’ять тижнів поспіль домінували ведмежі настрої. Минулий тиждень не став винятком і не приніс радості інвесторам. Як зазначив Майкл Ван Де Поппе, засновник венчурної компанії Eight, «це не та ситуація, яку ви б хотіли бачити». Експерт зазначив, що пробиття підтримки у вигляді 200-тижневого ковзного середнього свідчить про продовження спадного тренда. Цей сценарій здавався очевидним після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США подала позови проти Binance і Coinbase, звинувативши платформи в продажу незареєстрованих активів. Тим часом у судових документах Комісія з цінних паперів і бірж США назвала понад десяток токенів цінними паперами. На думку експертів, перемога регулятора може призвести до делістингу цих монет та обмежити потенційний розвиток їхніх блокчейнів. Загалом до чорного списку регулятора вже потрапило понад 60 монет. Минулого тижня суд відхилив запит Комісії з цінних паперів і бірж США на заморожування активів американського підрозділу Binance. Однак, як вважають деякі оглядачі, битва далека від завершення. Варто зазначити, що нещодавно глава регулятора Гері Генслер заявив, що криптовалюти, по суті, взагалі не потрібні. Цитата: «Нам більше не потрібна цифрова валюта. У нас уже є цифрова валюта. Вона називається долар США. Вона називається євро або ієна. Тепер вони всі цифрові». За словами стратегів JPMorgan, американські біткоїн-біржі, швидше за все, будуть змушені стати на облік Комісії з цінних паперів і бірж США як брокери, а всі криптовалюти будуть класифікуватися як цінні папери. Хоча багато хто вважає це початком кінця всієї галузі, є й оптимісти. Наприклад, JPMorgan вважає, що нові правила «звільнять ринок від поганих практик і нечесних гравців, що, у свою чергу, необхідно для того, щоб галузь зріла та побачила більш активну інституційну участь». Адам Бак, генеральний директор Blockstream, спробував заспокоїти учасників ринку. Він вважається однією з провідних фігур у сучасній криптографії та криптоіндустрії, і його аргументи були прямо протилежними аргументам JPMorgan. Цей відомий експерт заявив, що крипторинок подібний до води, що тече й знаходить обхідні шляхи, коли стикається з перешкодами. Отже, якщо будь-яка велика криптовалютна біржа, що працює в США, припинить обслуговувати своїх клієнтів через регулятивний тиск, індустрія зрештою знайде вихід. Біткоїн-трейдери просто перейдуть до інших юрисдикцій і почнуть торгувати в інших валютах. І, схоже, Адам Бек правий: вихід в США вже відбувається. Згідно з даними аналітичної платформи Glassnode, з середини 2022 року частка американських гравців впала на 11%. При цьому в азіатському регіоні вона зросла на 9,9%. Варто зазначити, що багато впливових осіб, пророкуючи криптовалютам сумний кінець, часто виключають біткоїни зі своїх прогнозів. Наприклад, засновник Into The Cryptoverse Бенджамін Коуен заявив, що ліквідність на крипто-ринку давно вичерпалася, і альткоїни «повинні вичислятися, тоді як домінування біткоїнів продовжуватиме зростати». Подібну думку висловив відомий трейдер Гарет Соловей, який сказав, що завжди порівнював ринок криптовалюти з бульбашкою доткомів. За його словами, в цій галузі повториться колапс, який стався на початку 2000-х років. Він запевнив, що «систему потрібно очистити від сміття», щоб вона процвітала, заявивши, що 95% усіх токенів «будуть рухатися до нуля». Пітер Брандт, якого часто називають «таємничим чарівником ринку», також приєднався до хору, що хвалить біткоїн. Цей легендарний трейдер і аналітик також метафорично «поховав» усі монети, за винятком біткоїна. «Біткоїн – це єдина криптовалюта, якій вдасться завершити цей марафон. Всі інші, включаючи ефіріум, – це фейки або шахрайство», – написав він. Багатьох членів крипто-спільноти стурбувало групування авторитетним аналітиком ефіріуму, другої за величиною криптовалюти за капіталізацією, разом із шахрайськими проектами. У відповідь Брандт заявив, що «ефіріум, швидше за все, виживе, але справжньою спадщиною є біткоїн». Генеральний директор ARK Invest Кеті Вуд подвоїла свій прогноз щодо біткоїнів, заявивши, що мета в 1 мільйон доларів США за монету буде реалізована. За словами Вуд, поточне глобальне економічне середовище підвищує її довіру до флагманської криптовалюти. Вона заявила: «Чим більше невизначеності та нестабільності в глобальній економіці, тим більше зростає наша впевненість у біткоїні, який був і залишається захистним засобом від інфляції». Генеральний директор і засновник Galaxy Digital Майк Новограц також розраховує на підтримку світової економіки. Зокрема, мільярдер прогнозує, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки в жовтні, що призведе до різкого збільшення припливу ліквідності на крипторинок. Ден Тап'єро, співзасновник 10T Holdings і Gold Bullion International, висловив більш конкретний прогноз, прогнозуючи «вибухове» зростання. Він заявив: «Ми, ймовірно, побачимо нові максимальні значення у другій половині 2024 року та в 2025 році. І я думаю, що під час цієї фази зростання загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку досягне 6-8 трильйонів доларів США». Попри оптимістичні довгострокові прогнози, перспективи на найближче майбутнє не надихають інвесторів. Стратег Bloomberg Майк Макглоун не виключає значного зниження індексу Bloomberg Galaxy Crypto Composite, який відображає показники провідних цифрових валют. В аналітичній записці, підготовленій для інвесторів, він попередив про домінуючий ведмежий тренд принаймні протягом наступних кількох місяців. Фіона Сінкотта, стратег City Bank, також попередила, що падіння ціни біткоїна нижче сильного рівня підтримки в 25 000 доларів США може ще більше активізувати продавців і спровокувати більш помітне зниження цін. PlanB, аналітик і автор відомої моделі прогнозування Stock-to-Flow (S2F), попросив своїх 1,8 мільйона підписників надати свої прогнози ціни біткоїнів на кінець червня. Багато хто відповів, що біткоїн завершить перший місяць літа зі значенням 24 000-25 000 доларів США. Лише невелика частина респондентів вказала на потенціал подальшого зростання вище значення 30 000 доларів США. Інший експерт з іменем користувача PROFIT BLUE вважає, що біткоїн не зможе витримати рівень в 25 000 доларів США, а наступною ціллю для криптовалюти буде рівень 23 700 доларів США. Найбільш песимістичний прогноз надійшов від аналітика WhaleWire, який не виключив повернення монети до свого циклічного мінімуму. За даними WhaleWire, біткоїн готується до переходу до 12 000 доларів США. WhaleWire впевнені, що прорив значення 15 000 США відбудеться цього літа. Мінімальне значення за останні сім днів і останні три місяці було зафіксовано на рівні 24 791 долар США. Головну криптовалюту врятувало від подальшого падіння ослаблення долара США після рішень Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку щодо процентних ставок. На момент написання огляду, увечері п’ятниці, 16 червня, валютна пара BTC/USD відновила всі втрати за тиждень і торгується на рівні близько 26 400 доларів США. Загальна ринкова капіталізація крипторинку становить 1,064 трильйона доларів США (1,102 трильйона доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed Index залишився в нейтральній зоні, хоча за останні сім днів він знизився з 50 до 47 пунктів. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
7193852.jpg
(127.5 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 26 по 30 червня 2023 року EUR/USD: Слова офіційних осіб рухають ринки вперед Нагадаємо, що Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США в середу, 14 червня, вирішив призупинити процес жорсткості монетарної політики та залишив процентну ставку без змін на рівні 5,25%. Наступного дня, у четвер, 15 червня, Європейський центральний банк підвищив процентну ставку євро на 25 базисних пунктів з 3,75% до 4,00%. Президент ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що посилення монетарної політики продовжуватиметься і в липні. Цю тверду риторику підтримали й інші представники ЄЦБ. Згідно з коментарями члена керуючої ради ЄЦБ Оллі Рена, базова інфляція в Єврозоні знижується надто повільно, що вимагає додаткових зусиль з боку регулятора для стабілізації цін. Наміри регулятора продовжувати підвищувати ставки також підтвердили головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн і член керуючої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель. На їхню думку, регулятору належить виконати значну роботу до стабілізації інфляції на рівні 2% (згідно з останніми даними, річна інфляція в Єврозоні залишилася на рівні 6,1%, а базовий індекс споживчих цін – на рівні 5,3%). На тлі цих агресивних заяв європейських чиновників ринки дійшли висновку, що в липні й вересні слід очікувати ще принаймні два підвищення ставки євро, на 25 базисних пунктів кожне. Це продовжувало підштовхувати євровалюту до зростання, і в четвер, 22 червня, курс EUR/USD досяг значення 1,1011. Однак фінансовий світ не обертається лише навколо ЄЦБ. 21 і 22 червня увага учасників ринку була прикута до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом США. Хоча загальна риторика була майже ідентичною прес-конференції 14 червня, цього разу Пауелл зробив більший акцент на перспективах подальшого підвищення ставок у найближчому майбутньому. Це стало особливо очевидним на другий день його свідчень. Яструбина позиція голови ФРС й несприятливість ринку допомогли американській валюті перевершити своїх конкурентів. У четвер індекс долара США (DXY) змінив свій курс і знову почав рухатися вгору, тоді як курс EUR/USD знизився. Зростання занепокоєння щодо рецесії в Єврозоні також зіграло проти євро. У п'ятницю, 23 червня, європейська валюта зазнала значного знижувального тиску, оскільки дані з Німеччини та Єврозони вказували на те, що індекс ділової активності у виробничому секторі продовжує знижуватися прискореними темпами. Після публікації статистики щодо ділової активності, згідно з розрахунками Reuters, ймовірність досягнення кінцевої ставки ЄЦБ 4,25% знизилася майже до 0%, а курс EUR/USD досяг локального мінімального значення 1,0844. Однак ситуація для європейської валюти не така плачевна, принаймні в середньостроковій перспективі. Наприклад, економісти ANZ (Банківська група Австралії та Нової Зеландії) вважають, що хоча Федеральна резервна система може знизити свою ключову процентну ставку на 20 базисних пунктів до кінця року, ринкові очікування свідчать про те, що ЄЦБ не знизить свої ставки до початку 2024 року. У результаті цикл пом’якшення ЄЦБ буде пізнішим і менш значним порівняно з циклом ФРС, що є сприятливим для євро. Отже, у третьому кварталі курс EUR/USD може зрости до рівня 1,1200. Загалом, згідно з ANZ, очікується, що протягом 2023 року курси валют коливатимуться в діапазоні від 1,0500 до 1,1400. Після публікації даних щодо ділової активності для секторів виробництва й послуг у Сполучених Штатах, валютна пара EUR/USD завершила п’ятиденний період на рівні 1,0893. Що стосується найближчих перспектив, то на момент написання цього огляду, ввечері 24 червня, прогноз видається вкрай невизначеним: 45% аналітиків висловилися за зниження курсу, стільки ж очікували його зростання, а решта 10% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на денному графіку 90% схиляються до бичачих сигналів, тоді як 10% залишаються нейтральними. Що стосується трендових індикаторів, то 80% позначені зеленим кольором, а 20% – червоним. Найближчі рівні підтримки для пари знаходяться на рівні 1,0865, за ними йдуть такі рівні: 1,0790-1,0800, 1,0745, 1,0670 і, нарешті, мінімальне значення на 31 травня – 1,0635. Бики зустрінуть опір на рівні 1,0900-1,0925, а потім на рівнях 1,0960-1,0985, 1,1010 і 1,1045, з подальшим опором на рівні 1,1090-1,1110. Наступного тижня ми отримаємо багато макроекономічних даних зі Сполучених Штатів. У вівторок, 27 червня, будуть доступні дані ринку нерухомості, а також з’явиться публікація замовлень на товари тривалого користування та замовлень на капітальні товари. Крім того, буде оголошено провідний індекс споживчої довіри організації Conference Board. Результати діагностичної перевірки банків країни будуть оприлюднені наступного дня, у середу, 28 червня, що особливо цікаво з огляду на банківську кризу, яка послідувала за підвищенням процентних ставок ФРС. Крім того, цього ж дня виступить голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл. У четвер буде представлена статистика ринку праці та дані про ВВП країни. І, нарешті, у п’ятницю, 30 червня, для жителів США буде опубліковано індекс основних споживчих витрат, який є ключовим показником інфляції. Що стосується економіки Єврозони, попередні показники інфляції для Німеччини та Єврозони, які є цікавими в цілому, будуть опубліковані 29 та 30 червня відповідно. GBP/USD: Відкладений сюрприз Банку Англії Економічні дані, оприлюднені минулого тижня щодо Великобританії, виявилися досить неоднозначними. Значний показник інфляції, індекс споживчих цін, залишився незмінним за місяць та становив 8,7% у річному вимірі, перевищивши очікування ринку на 8,4%. Роздрібні продажі продемонстрували позитивний прогноз, оскільки вони несподівано зросли на 0,3% за місяць, всупереч очікуваному падінню на -0,2% і попередньому значенню на 0,5%. Основні роздрібні продажі, без урахування автомобільного палива, зросли на 0,1% при негативному прогнозі -0,3% і 0,7% попереднього місяця. Проте показники ділової активності в країні виявилися невтішними. Попередній індекс ділової активності знизився до 53,7 у червні порівняно з очікуваним 54,8. Індекс ділової активності у виробничому секторі також не виправдав очікувань, впавши з 47,1 до 46,2 (прогноз: 46,8). Дані про інфляцію, оприлюднені 21 червня, не тільки перевищили очікування ринку, але й перевершили власні прогнози Банку Англії. На цьому тлі центральний банк здивував ринки під час засідання в четвер, 22 червня, підвищивши базову ставку не на 25 базисних пунктів, а на 50 базисних пунктів, довівши її до 5,00%. За загальноприйнятою логікою такий крок мав би істотно підтримати британську валюту. Однак це було не так. Курс GBP/USD спочатку підскочив на 60 пунктів, до 1,2841, протягом 10 хвилин після рішення Банку Європи, але потім знизився більш ніж на 100 пунктів, до значення 1,2737. Аналітики вважають, що початковий висхідний рух був спричинений алгоритмічною торгівлею, яка реагувала на заголовки новин, але згодом бичачий імпульс був послаблений, оскільки продавці зіткнулися з опором поблизу 14-місячних максимальних значень, зафіксованих 16 червня. Стратеги з найбільшої банківської групи Нідерландів, ING, вважають, що підвищення ставки на 150 базисних пунктів було заплановано ще до засідання Центрального банку. Підвищення на 50 базисних пунктів відбулося, і тепер ринки очікують подальшого зростання на 100 базисних пунктів до 6,00%. Разом з агресивним підвищенням ставок на ринку зростають припущення про те, що Банк Англії, щоб уникнути економічного колапсу, може бути змушений почати пом’якшувати свою монетарну політику з літа 2024 року (або навіть раніше). Економісти з Commerzbank стверджують, що Банк Англії почав підвищувати ключову ставку надто пізно й надто повільно, ставлячи себе в положення наздоганяючого. На їхню думку, регулятор женеться за інфляцією, а не активно бореться з нею за допомогою монетарної політики, що може мати негативний вплив на британську валюту. Однак існують різні думки. Наприклад, економісти Scotiabank очікують, що курс GBP/USD може зрости до 1,3000 у найближчому майбутньому. Колеги з ING поділяють цю точку зору, заявляючи: «Дивлячись на графіки, здається, що немає значних рівнів між поточними рівнями та 1,3000, що свідчить про те, що останній недалеко». Валютна пара GBP/USD завершила минулий тиждень на рівні 1,2714. Враховуючи поточну волатильність, теоретично курс може подолати відстань, що залишилася до рівня 1,3000, всього за кілька тижнів або навіть днів. Зараз 45% опитаних експертів підтримують такий сценарій, 25% дотримуються протилежної думки, а 30% вважають за краще утриматися від коментарів. З точки зору технічного аналізу, як осцилятори, так і трендові індикатори на денному графіку відображають показники своїх аналогів для EUR/USD. У разі руху пари на південь, вона зустріне підтримку на рівнях 1,2685-1,2700, 1,2625, 1,2570, 1,2480-1,2510, 1,2330-1,2350, 1,2275 і 1,2200-1,2210. У разі висхідного руху, пара зустріне опір на рівнях 1,2760, 1,2800-1,2815, 1,2850, 1,2940, 1,3000, 1,3050 і 1,3185-1,3210. У календарі на наступний тиждень можна позначити п’ятницю, 30 червня, коли будуть опубліковані дані про ВВП Сполученого Королівства. USD/JPY: Подорож на Місяць триває Кілька тижнів тому ми випустили «Квиток на Місяць» для валютної пари USD/JPY, і він ще досі активний. Минулого тижня пара досягла значення 143,86. За даними Commerzbank, «слабкість ієни поступово набуває драматичного характеру». Економісти сінгапурського United Overseas Bank прогнозують, що долар, швидше за все, продовжить рости в найближчі 1-3 тижні. Вони заявляють: «Наступний значущий рівень – 144,00. Ще занадто рано визначати, чи сила долара [...] перевищить цей бар’єр. З іншого боку, наш сильний рівень підтримки був скоригований до рівня 141,60 з 141,00. Економісти MUFG Bank вважають, що зростання розбіжностей у монетарній політиці між Банком Японії та іншими великими центральними банками є рецептом подальшого ослаблення ієни. «Зростаюча різниця в прибутковості між Японією та зарубіжними країнами, а також зниження волатильності валюти та курсу сприяють зростанню недооцінки ієни», – пишуть аналітики MUFG. За словами їхніх колег із французького фінансового конгломерату Societe Generale, якщо в липні в Сполучених Штатах відбудеться чергове підвищення процентної ставки, тож валютна пара USD/JPY може зрости до значення 145,00. Зрозуміло, що ієна страждає не лише від постійної «голубиної» позиції Банку Японії, але й від загального зростання світової дохідності. Тиск на японську валюту можна пом’якшити лише надією, що Банк Японії зрештою зробить перший крок до припинення своєї надвільної монетарної політики. Наприклад, економісти Danske Bank сподіваються, що обмінний курс USD/JPY впаде нижче рівня 130,00 протягом 6-12 місяців. Подібні прогнози роблять стратеги BNP Paribas з цілями 130,00 до кінця поточного року та 123,00 до кінця 2024 року. Що стосується японського уряду та Банку Японії, то, схоже, вони ще не готові до будь-яких істотних змін. Минулого тижня міністр фінансів Шунічі Сузукі заявив, що, хоча вони уважно стежать за рухами валют, вони не мають наміру їх коментувати. Він додав, що «різкі курси валют небажані» і що «курси валют повинні визначатися ринком, відображаючи фундаментальні показники». Але нам здається, що глава Мінфіну лукавить. Варто лише згадати несподівані валютні інтервенції, здійснені Банком Японії минулого року за ініціативою Міністерства фінансів. Завдяки цим інтервенціям ієна змогла зміцнитися по відношенню до долара більш ніж на 1500 пунктів. Чи не можливий подібний сюрприз зараз? Після досягнення чергового максимального значення 143,86 валютна пара завершила минулий п'ятиденний період на рівні 143,71. На момент написання цього огляду 60% аналітиків очікують, що ієна відновить принаймні частину своїх втрат і підштовхне пару до падіння, тоді як 30% експертів вказують на західний напрямок. Хоча кількість прихильників зростання пари цього разу становить лише 10%, варто зазначити, що рацію може мати навіть меншість. Крім того, ця ідея підтримується технічним аналізом, оскільки всі 100% трендових індикаторів і осциляторів на денному графіку спрямовані вгору. Однак чверть осциляторів активно сигналізує про умови перекупленості пари. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 143,00-143,20, за ним йдуть такі рівні й зони: 142,20, 1,4140, 140,90-141,00, 1,4060, 139,85, 1,3875-1,3905, 138,30 і 137,50. Найближчий опір знаходиться на рівні 143,85, а потім бикам потрібно буде подолати опір на рівнях 144,90-145,30, 146,85-147,15, 148,85 і потенційно досягти максимального значення від жовтня 2022 року зі значенням 151,95. Очікується, що протягом наступного тижня не буде опубліковано жодної істотної економічної інформації щодо японської економіки. КРИПТОВАЛЮТИ: Лідери думок, які роблять ставки на біткоїн  Ведмеді домінували на криптовалютному ринку дев'ять тижнів поспіль. Однак 15 червня ситуація різко змінилася, коли біткоїн несподівано продемонстрував стрімке зростання. Він пробив рівні опору зі ставкою 25 000 доларів США, 26 500 доларів США та перевищив значення 30 000 доларів США, досягнувши піку на рівні 31 388 доларів США 23 червня. Підвищення за ці дні склало понад 26%. Альткоїни також наслідували тенденцію зростання біткоїна, причому ефіріум зріс приблизно на 19%. Сплеск біткоїна підігрівається низкою позитивних новин. Головним моментом стало повідомлення про те, що інвестиційний гігант BlackRock подав заявку на запуск спотового ETF на біткоїн з метою спростити інституційний доступ до крипторинку. Однак ця новина була не єдиною. Один із найбільших фінансових конгломератів Німеччини Deutsche Bank оголосив про свій вихід на ринок цифрових активів і участь у послугах депозитарного зберігання криптовалют. Фінансові гіганти Уолл-стріт Citadel і Fidelity об’єднали зусилля, щоб запустити децентралізовану криптобіржу під назвою EDX Markets 20 червня. Інший інвестиційний гігант, Invesco, який управляє активами на суму 1,4 трильйона доларів США, подав заявку на спотового ETF на біткоїн (MicroStrategy вважають, що такий ETF може залучити трильйони доларів США). Накінець, випуск нової партії стейблкоїнів Tether (USDT) також міг сприяти зростанню курсу BTC/USD. Варто зазначити, що сплеск флагманської криптовалюти відбувся, незважаючи на репресії Комісії з цінних паперів і бірж США щодо цифрового ринку. Раніше Комісія з цінних паперів і бірж подавала позови проти Binance і Coinbase, звинувативши платформи в продажу незареєстрованих цінних паперів. У судових документах Комісія класифікувала понад десяток токенів як цінні папери. На думку експертів, перемога регулятора може призвести до делістингу цих монет і обмежити потенційний розвиток їхніх блокчейнів. Регулятор вже включив у свій чорний список понад 60 монет. Престон Пиш, автор популярних інвестиційних книг, вважає, що регуляторний тиск був спланованою кампанією. Його мета – надати великим гравцям можливість вийти на ринок цифрових активів на вигідних умовах. Він підтверджує свою точку зору сміливими кроками, зробленими гігантами Уолл-стріт, як згадувалося раніше. Телеведучий і мільярдер Марк Кьюбан, а ткож колишній виконавчий директор Комісії з цінних паперів і бірж Джон Рід Старк обговорили триваючі репресії на криптоіндустрію. Старк вважає, що дії, вжиті Комісією з цінних паперів і бірж, є необхідними. За його словами, регулятор намагається захистити інвесторів від потенційного шахрайства та афер у цьому секторі. Він також переконаний, що дії Комісії з цінних паперів і бірж зрештою принесуть користь галузі, відфільтрувавши нечесних учасників та підвищивши прозорість. Що стосується Марка Кубана, він провів паралелі з першими днями Інтернету. На думку мільярдера, «90% блокчейн-компаній зазнають краху. 99% токенів зазнають краху. Як і 99% перших онлайн-компаній». Варто зазначити, що багато лідерів думок скептично ставляться до криптовалют і відкладають біткоїни в сторону. Ми вже цитували Бенджаміна Коуена, засновника Into The Cryptoverse, який вважає, що альткоїни «зіткнуться з розплатою, поки домінування біткоїнів продовжує зростати». Подібну думку висловив відомий трейдер Гарет Соловей, який заявив, що він завжди порівнював ринок криптовалюти з бульбашкою доткомів. За його словами, у цій галузі буде колапс, подібний до початку 2000-х. Соловей запевнив, що «систему потрібно очистити від сміття», щоб вона процвітала. Він вважає, що 95% усіх токенів «прагнуть до нуля». Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», нещодавно попередив про неминучий крах ринку нерухомості. За словами експерта, каліфорнійський іпотечний кредитор LoanDepot вже знаходиться на межі банкрутства, і майбутній обвал ринку нерухомості, ймовірно, буде набагато гіршим, ніж криза 2008 року. У цій ситуації Кійосакі ще раз порадив своїм фоловерам готуватися до катастрофи та накопичувати дорогоцінні метали й біткоїни. Майк Новограц, генеральний директор Galaxy Digital, також вважає, що в боротьбі з інфляцією зросте попит на альтернативні інструменти, і одним із них є біткоїн, який, за його прогнозами, досягне 500 000 доларів США в довгостроковій перспективі. Макс Кейзер, колишній трейдер і телеведучий, який зараз є радником президента Сальвадору Найіба Букеле, назвав ще більшу цифру в 1 мільйон доларів США за монету. Кеті Вуд, генеральний директор ARK Invest, також вважає, що ціль в 1 мільйон доларів США є досяжною. Пітер Брандт, відомий як «таємничий ринковий чарівник», приєднався до лав хвалебників біткоїнів, висловлюючи сумніви щодо всіх монет, крім біткоїна. Цей легендарний трейдер і аналітик заявив, що біткоїн – єдина криптовалюта, яка успішно завершить цей марафон. Пізніше він додав, що ефіріум, ймовірно, виживе, але справжня спадщина належить біткоїну. Бенджамін Коуен, згаданий раніше, також прогнозує труднощі для ефіріума, припускаючи, що курс ETH/BTC може різко впасти до рівня 1-го кварталу 2021 року в найближчому майбутньому, потенційно втративши до 45% своєї поточної вартості. Кріс Берніске, партнер компанії венчурного капіталу Placeholder, зазначив, що криптовалюти часто зростають, коли індекс Nasdaq 100 (NDX) падає. Охолодження акцій спонукає капітал перетікати в більш ризиковані активи, і біткоїн починає рости. Бурніске посилається на спостереження, зроблені засновниками Glassnode Яном Гаппелем і Янном Аллеманном. Згідно з їхніми висновками, з 2019 року біткоїн демонстрував сильне зростання після ознак виснаження NDX. Наразі біткоїн знаходиться лише в декількох кроках від того, щоб знову перевершити NDX, оскільки індекс наближається до локального піку. Популярний інвестор і засновник венчурної компанії Eight Майкл Ван Де Поппе вважає, що поточні ринкові умови не дають здійснитися негативним прогнозам щодо біткоїна, оскільки деякі автори прогнозують падіння криптовалюти до 12 тис доларів США. На його думку, інвесторам зараз варто «набити кишені» в очікуванні подальшого зростання. У четвер, 21 червня, домінування біткоїна досягло 50%. Це означає, що половина всієї капіталізації ринку криптовалют припадає на цей актив. Востаннє індекс був таким високим два роки тому, у травні 2021 року. Нинішнє зростання пояснюється тиском Комісії з цінних паперів і бірж на альткоїни та заявкою BlackRock на спотовий ETF на біткоїн. Майкл Сейлор, генеральний директор MicroStrategy, вважає, що домінування біткоїнів продовжить зростати й досягне 80% у найближчі роки. «Зараз на ринку представлено 25 000 токенів різної якості, що збиває з пантелику великих інвесторів», – зазначає він. «Після видалення непотрібних активів через Комісію із цінних паперів і бірж основний капітал буде більш охоче інвестувати в провідну криптовалюту». На момент написання огляду, увечері п’ятниці, 23 червня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні близько 30 840 доларів США. Загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку становить 1,196 трлн доларів США (1,064 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed Index повернувся до рівнів середини квітня, перескочивши з нейтральної зони в зону жадібності протягом тижня, і піднявшись з 47 до 65 пунктів. Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1770185.jpg
(211.3 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 3 по 6 липня, 2023 року EUR/USD: Коли пара повернеться до значення 1,1000? Підсумовуючи другу половину червня, результат у протистоянні євро та долара можна назвати нейтральним. У п’ятницю, 30 червня, валютна пара EUR/USD опинилася там, де вона торгувалась 15 і 23 червня. У четвер, 29 червня, зі США надійшли досить сильні макроекономічні дані. Бюро економічного аналізу переглянуло показники ВВП за перший квартал у бік збільшення до 2,0% у річному вимірі (прогноз становив 1,3%). Що стосується ринку праці, то кількість первинних звернень по безробіттю за тиждень впала майже на 30 тисяч, досягнувши мінімального рівня з кінця травня – 239 тисяч. Нагадаємо, що Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США на засіданні 14 червня вирішив взяти паузу в процесі жорсткості монетарної політики та залишив процентну ставку без змін на рівні 5,25%. Після цього учасникам ринку залишилося спекулювати щодо подальших кроків регулятора. Оприлюднені дані зміцнили впевненість у стабільності економіки країни та підвищили очікування щодо подальшого підвищення процентної ставки в доларах. За даними CME FedWatch Tool, ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів на липневому засіданні ФРС зросла до 87%, а ймовірність того, що загальне підвищення ставки до кінця 2023 року становитиме 50 базисних пунктів, наближається до 40%. У результаті, у п’ятницю в обід, 30 червня, курс EUR/USD зафіксував своє локальне мінімальне значення на рівні 1,0835. Виступаючи на економічному форумі в Сінтрі (Португалія) в середу, 28 червня, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що подальше підвищення процентних ставок буде зумовлене сильним ринком праці та стабільно високою інфляцією. Однак дані про основний індекс особистих споживчих витрат, опубліковані 30 червня, показали, що інфляція, хоча й повільно, але знижується. Прогнози передбачали, що індекс особистих споживчих витрат за червень залишиться на попередньому рівні 4,7%, але насправді він впав до 4,6%. Це дещо послабило позитивні настрої щодо долара: індекс долара США опустився, а курс EUR/USD повернувся до центральної зони двотижневого бічного коридору, завершивши п’ятиденний період на рівні 1,0910. Що стосується стану економіки по інший бік Атлантики, після високих попередніх даних про інфляцію з Іспанії та Німеччини ринки очікували, що гармонізований індекс споживчих цін у Єврозоні зросте на 0,7% у червні, значно перевищивши показник 0,2% місяцем раніше. Однак фактичне значення, хоч і вище, ніж у травні, було незначним – 0,3%. Крім того, попередній індекс споживчих цін, опублікований у п'ятницю, 30 червня, показав зниження інфляції в Єврозоні з 6,1% до 5,5% у річному вимірі (прогноз становив 5,6%). Нагадаємо, що після агресивних заяв лідерів ЄЦБ, зроблених у середині червня, ринки вже двічі підняли курс євро на 25 базисних пунктів у липні та вересні. Тому свіжі дані про європейську інфляцію мало вплинули на настрої інвесторів. У п’ятницю, 30 червня, закінчився не лише квартал, а й перше півріччя. У зв’язку з цим представники кількох банків вирішили зробити прогнози на другу половину 2023 року та початок 2024 року. Економісти Credit Agricole бачать ризики зниження курсу EUR/USD від поточних рівнів у найближчій перспективі та прогнозують його поступове відновлення, починаючи з 4-го кварталу 2023 року. На їхню думку, протягом наступних 6-12 місяців валютна пара може піднятися до 1,1100. Стратеги Wells Fargo очікують, що долар буде досить стабільним або навіть трохи сильнішим до кінця 2023 року. Однак вони прогнозують помітне ослаблення протягом наступного року. «Враховуючи наші очікування подальшої і неглибокої рецесії в США та подальшого послаблення політики ФРС, – пишуть аналітики Wells Fargo, – ми очікуємо більш пізнього та більш поступового знецінення долара США. [...] Ми прогнозуємо, що до кінця 2023 року зважений за обсягом зовнішньої торгівлі курс долара США мало зміниться порівняно з поточним рівнем, а до 2024 року він знизиться на 4,5%». Економісти Goldman Sachs також оновили свої прогнози по курсу EUR/USD. Зараз вони також вказують на менше падіння в найближчі місяці та більш тривале відновлення євро до кінця 2023 року й першої половини 2024 року. Вони прогнозують, що курс валютної пари буде на рівні 1,0700 через три місяці, на рівні 1,1000 через шість місяців і на рівні 1,1200 через дванадцять місяців. Що стосується найближчих перспектив, то на момент написання огляду, ввечері 30 червня, 50% аналітиків проголосували за падіння пари, 25% – за її зростання, решта 25% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 35% знаходяться на стороні биків (позначені зеленим кольором), 25% – на стороні ведмедів (позначені червоним кольором), і 40% позначені нейтрально сірим кольором. Серед трендових індикаторів 90% позначені зеленим кольором і лише 10% – червоним. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0895-1,0900, за яким йдуть наступні рівні: 1,0865, 1,0790-1,0815, 1,0745, 1,0670 і, нарешті, мінімальне значення від 31 травня – 1,0635. Бики зустрінуть опір спочатку на рівні 1.0925-1.0940, а потім на рівнях 1.0985, 1.1010, 1.1045 і 1.1090-1.1110. Серед майбутніх важливих подій варто звернути увагу на публікацію індексу купівельної спроможності для Німеччини та США в понеділок, 3 липня. Протокол останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США буде опубліковано в середу, 5 липня. Наступного дня, у четвер 6 липня, стануть доступні дані про обсяги роздрібних продажів у Єврозоні. Того ж дня також буде опубліковано звіт про зайнятість ADP та індекс ділової активності для сфери послуг США. Наприкінці робочого тижня, у п’ятницю, 7 липня, буде опубліковано ще одну партію даних з ринку праці США, включаючи рівень безробіття та важливі дані щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі. Президент ЄЦБ Крістін Лагард також виступить з промовою в той же день. Крім того, трейдери повинні знати, що вівторок, 4 липня, є державним святом у США, оскільки країна відзначає День незалежності. Відтак, ринки закриються напередодні раніше через цей святковий день. GBP/USD: Як пану Пауеллу вдалося «перемогти» пана Бейлі У попередньому огляді ми відзначали, наскільки сильно слова чиновників впливають на котирування. Цей тиждень став ще одним тому підтвердженням. У середу, 28 червня, курс GBP/USD показав вражаюче падіння. Причиною стали виступи голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та глави Банку Англії Ендрю Бейлі в Сінтрі. Пан Бейлі пообіцяв, що його Центральний банк «зробить усе можливе, щоб інфляція досягла цільового рівня». Це означає щонайменше ще два підвищення ставок. Разом з тим пан Пауелл не виключив подальшого посилення монетарної політики ФРС, хоча інфляція в США є значно нижчою, ніж у Великій Британії. У результаті цих двох виступів Джером Пауелл і американська валюта перемогли, а курс GBP/USD різко впав. Наступного дня сильна макростатистика США додала зміцнення долару. Якби не оприлюднені наприкінці тижня дані про особисті споживчі витрати в США, фунт би добряче постраждав. Але завдяки індексу особистих споживчих витрат буквально за кілька годин вдалося відновити майже всі втрати та поставити фінальний акорд на позначці 1,2696. У згаданій промові в Сінтрі Ендрю Бейлі також заявив, що «економіка Великобританії виявилася набагато стійкішою», ніж очікував Центральний банк. Хочеться вірити голові Банку Європи. Проте опубліковані 30 червня Управлінням національної статистики дані викликають певні побоювання. Таким чином, ВВП країни зріс у 1-му кварталі 2023 року на 0,1% у квартальному вимірі та на 0,2% у річному. І якщо перший показник залишився на попередньому рівні, то другий показав значне падіння: він виявився на 0,5% нижчим за дані за 4-й квартал 2022 року. На думку економістів Credit Suisse, ситуацію, з якою зіткнувся Банк Англії, слід визначити як справді виняткову. Але уповільнення ВВП Великобританії, схоже, не надто хвилює керівництво Банку Англії, яке зосереджено на боротьбі з високою інфляцією. Після зустрічей у травні та червні Банк Англії підвищив процентну ставку на 25 базисних пунктів і 50 базисних пунктів до 5,00%. Багато аналітиків вважають, що регулятор може довести її до 5,50% вже на двох найближчих засіданнях, а потім до 6,25%, незважаючи на загрозу економічного спаду. Такі кроки в найближчому майбутньому будуть підтримувати фунт. У Credit Suisse, наприклад, вважають, що навіть незважаючи на те, що фунт значно зміцнився з вересня 2022 року, курс GBP/USD все ще має потенціал для зростання до значення 1,3000. З точки зору технічного аналізу, показання осциляторів на D1 виглядають досить невизначеними – третина направлені на північ, третина на південь, а третина на схід. Для трендових індикаторів картина є більш чіткою – 90% рекомендують купувати, а 10% – продавати. Якщо пара рухатиметься на південь, вона зустріне рівні й зони підтримки на рівнях 1,2625, 1,2570, 1,2480-1,2510, 1,2330-1,2350, 1,2275 і 1,2200-1,2210. У разі зростання пара зустріне опір на рівнях 1,2755, 1,2800-1,2815, 1,2850, 1,2940, 1,3000, 1,3050 і 1,3185-1,3210. Що стосується подій наступного тижня, то в центрі уваги буде публікація індексу ділової активності у виробничому секторі Великобританії в понеділок, 3 липня. У вівторок, 4 липня, буде опублікований звіт Банку Англії, який може пролити світло на майбутній курс монетарної політики. А наприкінці тижня, у п’ятницю, 7 липня, будуть оприлюднені дані щодо ринку праці США, зокрема щодо рівня безробіття та такого важливого показника, як кількість нових робочих місць поза аграрним сектором. У календарі на наступний тиждень можна відзначити понеділок, 3 липня, коли буде опубліковано індекс купівельної спроможності для Великобританії. USD/JPY: «Квиток на Місяць» виявився багаторазовим  Щойно ми згадали про потенційні інтервенції для підтримки ієни в нашому останньому огляді, майже всі почали обговорювати цю тему, включаючи аналітиків та навіть офіційних осіб японського уряду. Звичайно, наші припущення не були спусковим гачком; це був обмінний курс японської валюти. Минулого тижня курс USD/JPY продовжив свій «політ на Місяць», встановивши черговий рекорд на рівні 145,06. Цікаво, що саме на позначці 145,00 Банк Японії провів свою першу інтервенцію за багато років. Уже тисячу разів було згадано, що збільшення розбіжностей у монетарній політиці між Банком Японії та іншими великими центральними банками є рецептом подальшого ослаблення ієни. Минулого тижня, після оприлюднення даних про ВВП США та зверненнях по безробіттю, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США підскочила до 3,84%, а дворічних – до 4,88%, найвищого рівня з березня. Таким чином, спред між облігаціями США та Японії продовжує розширюватися, відображаючи зростаючу розбіжність у монетарній політиці ФРС і Банку Японії та підштовхуючи курс USD/JPY до астрономічних висот. Зрозуміло, що в такій ситуації постало питання про здатність японського регулятора штучно підтримувати національну валюту. Хірокадзу Мацуно, головний секретар кабінету міністрів Японії, заявив у п'ятницю, 30 червня, що влада «уважно стежить за рухом валюти з високим почуттям терміновості та негайності». «Важливо, щоб обмінний курс мав стійкий рух, відображаючи фундаментальні економічні показники. Останнім часом спостерігаються різкі односторонні рухи. [Ми] застосовуватимемо відповідні заходи у відповідь на надмірні коливання валюти», – пообіцяв високопосадовець. Однак деякі експерти сумніваються, що японський уряд і Центральний банк мають сили й можливості не просто зміцнити ієну один раз, а підтримувати її в такому стані протягом тривалого періоду часу. Досить згадати, що з моменту останньої інтервенції в листопаді 2023 року минуло менше восьми місяців, і тут знову курс USD/JPY проривається до значення 145,00. Фахівці Commerzbank зазначають, що оскільки всі валютні резерви обмежені, вирішити цю проблему буде дуже важко, і «залишається тільки сподіватися, що чиновники з [фінансів] це усвідомлюють і не переоцінюють свої можливості». Монетарна політика, проведена урядом і Центральним банком Японії в останні роки, чітко вказує на те, що вони зосереджені не лише на курсі ієни, а й на економічних показниках. Однак важливо зазначити, що одним із таких показників є інфляція. У зв’язку з цим ми спостерігаємо прискорення індексу споживчих цін до 3,1% у порівнянні з 3,0% у попередньому місяці та 2,7% у лютому. Хоча ці значення значно нижчі, ніж у США, Єврозоні чи Великобританії, ніхто не може гарантувати, що інфляція не продовжить зростати. Якщо Банк Японії не має наміру посилювати свою надлегку політику та підвищувати процентні ставки, то єдиним інструментом для підтримки курсу залишаються валютні інтервенції. Залишається лише запитання, коли вони розпочнуться – зараз чи коли курс досягне значення 150,00, як це було восени 2022 року. Багато експертів все ще сподіваються, що Банк Японії згодом вирішить посилити свою політику. Ці надії дозволяють економістам Danske Bank прогнозувати курс USD/JPY нижче значення 130,00 протягом 6-12 місяців. Подібні прогнози роблять стратеги BNP Paribas, які націлені на значення 130,00 до кінця цього року та 123,00 до кінця 2024 року. Однак прогноз Wells Fargo виглядає скромнішим, оскільки їхні спеціалісти очікують, що валютна пара лише знизиться до рівня 133,00 до кінця 2024 року. Тим не менш, досягнення цього рівня все одно буде вважатися значним досягненням для японської валюти, оскільки минулий тиждень вона завершила на рівні 144,29 після публікації даних про індивідуальні споживчі витрати США. На момент написання огляду 60% аналітиків, як і тиждень тому, очікують, що ієна компенсує хоча б частину втрат і підштовхне пару на південь, а решта 40% експертів вказують на східний напрямок. Однак прихильників зростання валютної пари цього разу немає. Варто зазначити, що попереднього тижня кількість прихильників була мінімальною – лише 10%. Тим не менш, курс USD/JPY продовжує свій шлях до зірок. Зрештою, поки експерти міркують, ринок вирішує. З цього приводу немає сумнівів ні з боку трендових індикаторів, ні осциляторів: всі 100% на D1 вказують вгору. Однак чверть осциляторів активно сигналізує про умови перекупленості пари. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 143,74, а далі йдуть такі рівні: 142,95-143,20, 142,20, 141,40, 140,90-141,00, 140,60, 138,75-139,05, 138,30 і 137,50. Найближчий опір знаходиться на рівні 144,55, а потім бикам потрібно буде подолати опір на рівнях 145,00-145,30, 146,85-147,15 і 148,85, перш ніж досягти максимального значення від жовтня 2022 року – 11,95. Очікується, що протягом наступного тижня не буде опубліковано жодної важливої інформації, пов’язаної з економікою Японії. Однак, тільки якщо Банк Японії не оголосить про валютні інтервенції, які вони зазвичай не анонсують заздалегідь. КРИПТОВАЛЮТИ: Інституційне шаленство біткоїнів набирає обертів Те, про що так довго говорили та про що мріяли, схоже, відбувається: світові фінансові гіганти нарешті повірили в світле майбутнє біткоїна. Ще в 2021 році Метт Хоуган, головний інвестиційний директор Bitwise, зазначив, що криптовалютні інвестиційні фонди на основі ф’ючерсів не підходять для довгострокових інвесторів через високі супутні витрати. Він заявив, що як тільки з’являться біржові інвестиційні фонди, інституційні інвестори почнуть вкладати значні інвестиції. Нещодавно в інтерв’ю Bloomberg Хоуган оголосив про початок нової ери, сказавши: «Тепер ми маємо BlackRock, який піднімає прапор і заявляє, що біткоїн має цінність, що це актив, у який хочуть інвестувати інституційні інвестори. Я вважаю, що ми вступаємо в нову еру криптовалют, яку я називаю «ерою мейнстріму», і я очікую багаторічної тенденції зростання, яка тільки починається». Спотовий BTC ETF – це фонд, акції якого торгуються на біржі та відстежує ринкову або спотову ціну біткоїна. Основна ідея таких ETF полягає в тому, щоб надати інституційним інвесторам доступ до торгівлі біткоїнами, не володіючи ним фізично, через регульований і фінансово звичний продукт. Наразі вісім великих фінансових установ подали заявки до Комісії з цінних паперів і бірж США для виходу на ринок криптовалюти через спотові ETF. Окрім інвестиційного гіганта BlackRock, до них входять глобальні менеджери активів, такі як Invesco та Fidelity. Глобальні банки, такі як JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC і Credit Agricole, також приєдналися до біткоїн-лихоманки. Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів і бірж раніше відхиляла всі подібні заявки. Проте нинішня ситуація може бути іншою. Голова Комісії з цінних паперів і бірж Гарі Генслер підтвердив, що Комісія з цінних паперів і бірж вважає біткоїн продуктом, що відкриває широкі перспективи для провідної криптовалюти. Кемерон Вінклвосс, один із засновників криптовалютної біржі Gemini, підтвердив, що інституційні інвестори готові почати купувати біткоїн, очікуючи схвалення спотових фондів BTC. «Біткоїн був очевидною та найприбутковішою інвестицією останнього десятиліття. Але він залишиться таким же у цьому десятилітті», – зазначив Вінклвосс. Цю думку поділяє Х’ю Гендрі, менеджер хедж-фонду Eclectica Asset Management, який вважає, що біткоїн може потроїти свою ринкову капіталізацію в середньостроковій перспективі. Що стосується альткоїнів, то тут ситуація дещо складніша. Макс Кейзер, популярний біткоїн-максималіст, а тепер радник президента Сальвадору, вважає, що Гарі Генслер має в своєму розпорядженні достатньо технічних і політичних інструментів, щоб класифікувати XRP і ETH як цінні папери, що зрештою знищить ці альткоїни. «Комісія з цінних паперів і бірж працює на банківський картель, займаючись рекетом в інтересах фінансових структур», – написав Кейзер у своєму блозі. Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів і бірж подала позови проти Binance і Coinbase, звинувативши платформи в продажу незареєстрованих цінних паперів. У судових документах Комісія ідентифікувала Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie Infinity. (AXS) і Decentraland (MANA) як цінні папери. Кілька криптовалютних платформ уже взяли цю заяву Комісії з цінних паперів і бірж як керівництво та, щоб уникнути можливих претензій, вилучили ці альткоїни з біржі. Наведені вище заяви вказують на те, що біткоїн, ймовірно, збереже своє лідерство на ринку в найближчому майбутньому. Марк Юско, засновник і генеральний директор Morgan Creek Capital, вважає, що бичачий тренд BTC може тривати до наступного халвінгу, який, як очікується, відбудеться в квітні 2024 року. «Я думаю, що зростання тільки починається. Щойно розпочався так званий сезон криптоліта», – написав експерт. Однак він попередив, що після спекулятивного сплеску, викликаного халвінгом, зазвичай спостерігається надмірна реакція в протилежному напрямку, відома як криптовалютна зима. За словами аналітика, відомого як InvestAnswers, на додаток до майбутнього халвінгу, інституційне впровадження, яке почалося, допоможе стимулювати зростання біткоїна за рахунок збільшення попиту на актив і зменшення його пропозиції. Вищезазначені інвестиційні гіганти спільно управляють активами на трильйони доларів, тоді як ринкова капіталізація біткоїна становить трохи більше 0,5 трильйона доларів США. Лише мізерна частина цих 0,5 трильйонів доларів США активно торгується на ринку. Пітер Шифф, президент Euro Pacific Capital і рішучий критик біткоїна, дотримується протилежної точки зору. Він вважає, що «немає нічого неякіснішого за криптовалюти». «До недавнього часу зростання високоспекулятивних активів виключало біткоїн. Тепер, коли він нарешті приєднався до цієї партії, воно, швидше за все, скоро закінчиться», – заявив він. За словами Шиффа, такі мітинги зазвичай закінчуються, коли до них приєднуються «найнижчі речі», маючи на увазі цифрові активи. Дивлячись на графік BTC/USD, є підозра, що Пітер Шифф може бути правий. Після різкого зростання інтересу BlackRock та інших інституційних гравців минулого тижня пара торгувалась у вузькому діапазоні від 28 850 до 31 000 доларів США. На думку аналітиків, окрім занепокоєння щодо дій Комісії з цінних паперів і бірж, на біткоїн і ринок криптовалюти наразі тиснуть майнери. Подолання бар’єру в 30 000 доларів США спонукало їх надіслати рекордний обсяг монет на біржі (128 мільйонів доларів США лише за минулий тиждень). Криптомайнери побоюються розвороту ціни від значного рівня через посилення регулятивного контролю на ринку. Крім того, середня вартість майнінгу залишається вищою за поточні ціни на цифрові активи через подвоєння обчислювальної складності за останні півтора року. У результаті майнери змушені продавати свої монети, щоб підтримувати виробничу діяльність, покривати поточні витрати та погасити борги. На момент написання огляду, увечері п’ятниці, 30 червня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 30 420 доларів США. Загальна ринкова капіталізація крипторинку трохи знизилася до 1,191 трлн доларів США (1,196 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed Index знаходиться на межі між зонами жадібності та нейтральною зоною, впавши за тиждень з 65 до 56 пунктів. Для подальшого руху вгору потрібні нові каталізатори. Одним із них може бути закінчення терміну дії ф’ючерсних контрактів на ефіріум і біткоїн у п’ятницю, 30 червня. За даними AmberDate, понад 150 000 опціонів на біткоїн загальною вартістю близько 4,57 мільярда доларів США були розраховані на Deribit Exchange. Крім того, для ефіріума було укладено контракти на суму 2,3 мільярда доларів США. На думку експертів CoinGape, це може спровокувати значну волатильність у липні та забезпечити сильну підтримку цим активам. Однак багато що також залежатиме від макроекономічних даних, які надходять зі Сполучених Штатів. Станом на вечір 30 червня валютна пара ETH/USD торгується на рівні 1920 доларів США. Деякі аналітики вважають, що ефіріум все ще має потенціал для подальшого зростання. Популярний експерт Алі Мартінез зазначає, що ефіріум може зіткнутися зі значним опором близько 2000-2060 доларів США, оскільки понад 832 000 адрес раніше відкривали продажі в цьому діапазоні. Однак, якщо ефіріум перетне цю зону, він має хороші шанси відчути різкий імпульс до 2330 доларів США. Крім того, у довгостроковій перспективі існує потенціал для подальшого зростання до 2750 доларів США. І на кінець трохи історії. Десять років тому Давінчі Джеремі опублікував відео на YouTube, в якому наполегливо рекомендував своїм глядачам витратити принаймні один долар на покупку біткоїнів, і пояснював, чому біткоїн зростатиме в найближчі роки. У той час прогноз Джеремі розлютив або потішив більшість людей, які не хотіли прислухатися до його рекомендацій. Однак тепер вони глибоко про це шкодують, оскільки могли придбати понад 1000 біткоїнів за 1 долар США, який вони б тоді інвестували, що сьогодні коштує 30 мільйонів доларів США. У своєму недавньому інтерв'ю Джеремі підкреслив, що купувати біткоїни все ж варто. За його словами, лише 2 відсотки населення світу володіють криптовалютою, тому вона все ще має потенціал порадувати своїх інвесторів новими рекордами. «Однак є одна проблема», – зазначає Джеремі. «Кожен хоче мати цілий біткоїн. Ніхто не хоче піти в магазин і запитати: «Чи можу я отримати одну трильйонну частину яблука?» Таким чином, незважаючи на те, що біткоїн ділиться, ця властивість, по суті, є його ахіллесовою п’ятою. Рішення цієї проблеми полягає в тому, щоб зробити відображення невеликих часток біткоїнів більш зручним і зрозумілим. Наприклад, замість того, щоб писати суми на зразок 0,00001 біткоїна, вони можна замінити еквівалентною кількістю сатоші, яка є найменшою неподільною одиницею одного біткойна вартістю 0,00000001 біткоїна». Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
2203409.jpg
(116.2 Kb)
|
Offline
Результати торгівлі на платформі NordFX за червень: золото та фунт залишаються в Топ-3  Брокерська компанія NordFX підбила підсумки торгових операцій своїх клієнтів за червень 2023 року. Крім того було оцінено послуги соціального трейдингу, копі-трейдингу й ПАММ-сервісу, а також прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. - Трейдер з Південної Азії (рахунок №1658XXX) став лідером минулого місяця, отримавши прибуток у розмірі 66 634 доларів США. Цей вражаючий результат було досягнуто завдяки операціям із золотом (XAU/USD), британським фунтом (GBP/USD) і євро (EUR/USD) - Друге місце посів представник Західної Азії (рахунок №1692XXХ) із результатом 36 544 доларів США. Цей трейдер використовував ідентичні торгові інструменти: золото, британський фунт і євро. У всіх валютних парах долар США також виступав валютою котирування. - Третє місце посів інший трейдер із Західної Азії з номером рахунку 1553XXX. Цей трейдер заробив загалом 30 904 долари США в червні, головним чином на угодах з тими ж інструментами, золотом і британським фунтом. Ситуація з послугами пасивного інвестування NordFX наступна: Стосовно копі-трейдингу, ми продовжуємо відслідковувати долю сигналу-ветерана KennyFXPRO - Prismo 2K. Понад сім місяців він оговтувався після шоку, отриманого 14 листопада 2022 року (коли його просадка перевищила 67%). Однак 20-23 червня сигнал пережив новий шок, і щоб запобігти знищенню рахунку, автор сигналу вирішив закрити збиткові позиції. У результаті прибуток повернувся до рівня листопада 2022 року й зараз становить 221% за 788 днів роботи. Інший сигнал, Trade2win, весною отримав фантастичний прибуток у 5343% з настільки ж фантастичною просадкою менше 15%. Однак, як ми попереджали в нашому попередньому огляді стосовно цього сигналу, торгівля на фінансових ринках є ризикованою, і минулі результати не гарантують їх повторення в майбутньому. Саме так і сталося з сигналом Trade2win: жодної операції за цим сигналом не було здійснено в червні, і всі показники залишилися на рівні травня. Зі стартапів цього разу нашу увагу привернув сигнал SM04. За 53 дні існування він отримав майже 80% прибутку з відносно помірною просадкою близько 22%. У вікні ПАММ-сервісу залишилися два рахунки, про які ми неодноразово згадували в попередніх оглядах – KennyFXPRO-The Multi 3000 EA і TranquilityFX-The Genesis v3. 14 листопада 2022 року вони, як і колега з копі-трейдингу, зазнали значних збитків: їхня просадка наблизилася до 43%. Однак ПАММ-менеджери вирішили не здаватися, і станом на 30 червня 2023 року прибуток на першому з цих рахунків перевищив 103%, а на другому – 68%. Зростання за останній місяць було незначним, але обидва ці рахунки зуміли уникнути шоку, який KennyFXPRO - Prismo 2K пережив у червні. Крім того, ми продовжуємо стежити за рахунком Trade and earn. Він був відкритий більше року тому, але перебував у стані сплячки, прокинувшись лише в листопаді. У результаті за останні 8 місяців прибутковість по ньому досягла 145% з дуже невеликою просадкою менше 10%. Трійка лідерів серед IB-партнерів NordFХ: - Другий місяць поспіль лідерство утримує партнер із Західної Азії з номером рахунку 1645XXX. Якщо в травні він отримав комісію в розмірі 10 370 доларів США, то в червні вона склала 10 005 доларів США. - На другому місці – партнер із Південної Азії з рахунком №1597XXX, який отримав комісію 6142 доларів США. - Замикає трійку лідерів партнер зі Східної Азії з номером рахунку 1169XXX, який заробив 5436 доларів США в червні. Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована та може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6672516.jpg
(324.1 Kb)
Сообщение отредактировал StanNordFX - Среда, 05.07.2023, 12:52
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 10 по 14 липня 2023 року EUR/USD: Багато чого залежить від індекса споживчих цін  Індекс долара США (DXY) стабільно зростав протягом останнього тижня, аж до четверга, 6 липня. У результаті курс EUR/USD був більш схильний до американської валюти, через що пара знайшла локальне дно на рівні 1,0833. Зміцненню долара сприяла публікація протоколу останнього засідання Комітету з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США 14 червня, під час якого члени Комітету наголосили на ризиках інфляційного тиску та висловили зобов’язання швидко досягти цільових рівнів інфляції 2,0%. Вони також відзначили доцільність принаймні ще одного підвищення процентної ставки на додаток до липневого, яке підвищило довіру для биків DXY. Нагадаємо, що глава Регулятора Джером Пауелл наприкінці червня також заявляв, що «переважна більшість керівників Федеральної резервної системи очікують два або більше підвищення ставок до кінця року». Здавалося, що для долара все йде добре. Однак статистика, опублікована протягом тижня, була досить неоднозначною, викликаючи сумніви щодо непохитної агресивної політики регулятора. З одного боку, згідно зі звітом ADP, зайнятість у приватному секторі США з прогнозом 228 тис. фактично зросла на 497 тис. у червні, що значно вище, ніж 267 тис. у травні. З іншого боку, індекс вакансій JOLTS становив 9,82 мільйона в травні, що в порівнянні з 10,3 мільйона в попередньому місяці та менше очікуваних 9,935 мільйона. Розчарував також індекс ділової активності у промисловому секторі США, який падав уже вісім місяців поспіль, досягнувши в червні 46,0 – найнижчого рівня з травня 2020 року. Коментуючи ці цифри, Кріс Вільямсон, головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence, заявив, що «Стан виробничого сектора США різко погіршився у червні, і це підживлює побоювання, що економіка може скотитися в рецесію у другій половині року». Ці побоювання були ще більше посилені відновленням торгової напруженості між США та Китаєм. На цьому тлі учасники ринку сумніваються, чи наважиться ФРС на чергове підвищення процентної ставки після липневого? (Ринок давно врахував у своїх котируваннях підвищення ставки 27 липня з 5,25% до 5,50%.) Або ж чи регулятор оголосить про завершення поточного циклу жорсткості монетарної політики? Останній пакет даних про ринок праці, опублікований у п’ятницю, 7 липня, може допомогти відповісти на це запитання. Цифри виявилися невтішними для биків DXY. Заробітна плата в несільськогосподарському секторі, ключовий барометр потенційного економічного охолодження в Сполучених Штатах, показала, що кількість нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором, у червні зменшилася до 209 тисяч. Ця цифра нижча як за травневе значення 306 тис., так і за прогноз 225 тис. Що стосується зростання середньої погодинної оплати праці, то, згідно зі звітом Бюро статистики праці США, цей показник залишився на попередньому рівні: 4,4% р/р і 0,4% м/м. Єдиним очікуванням ринку, яке виправдалося, був рівень безробіття, який за місяць знизився з 3,7% до 3,6%. Після оприлюднення таких даних на ринок повернулися продавці долара, а валютна пара EUR/USD завершила робочий тиждень на рівні 1,0968. Що стосується найближчих перспектив, то на момент написання цього огляду, ввечері 7 липня, 35% аналітиків прогнозували подальше зростання пари, 45% очікують зниження, а решта 20% зайняли нейтральну позицію. Серед осциляторів на D1 80% віддають перевагу бикам, 20% – ведмедям, і всі трендові індикатори схиляються до бичачого тренду. Найближча підтримка для пари знаходиться на рівні 1,0895-1,0925, за яким йдуть наступні рівні: 1,0835-1,0865, 1,0790-1,0800, 1,0740, 1,0670 і, нарешті, мінімальне значення від 31 травня – 1,0635. Бики зустрінуть опір на рівні 1.0975-1.0985, а потім на рівнях 1.1010, 1.1045 і 1.1090-1.1110. Наступного тижня буде представлено цілий пакет даних про споживчу інфляцію в США, які можуть мати найсуттєвіший вплив на майбутню монетарну політику Федерального резерву. Значення індексу споживчих цін, включно з основними, будуть опубліковані в середу, 12 липня. Наступного дня, у четвер, 13 липня, ми отримаємо інформацію про ключові показники, такі як кількість первинних звернень по безробіттю та індекс цін виробників США. У п’ятницю, як «вишенька на торті», нам буде представлений індекс споживчої впевненості Мічиганського університету. Що стосується важливої європейської статистики, то у вівторок буде опублікований індекс споживчих цін Німеччини. GBP/USD: Перспективи бичачого тренду Минулого тижня фунт явно став бенефіціаром валютної пари GBP/USD. Станом на 29 червня британська валюта торгувалася на рівні 1,2600, а до 7 липня вона вже досягла максимального значення 1,2848. Фунт підтримали слабка виробнича активність і дані ринку праці в США, а також сумніви щодо продовження агресивної позиції ФРС. Йому також допоміг той факт, що британський індекс ділової активності в промисловому секторі в червні склав 46,5, що, хоча й нижче попереднього показника 47,1, було вище очікувань ринку 46,2. На цьому тлі ймовірність подальшого активного посилення монетарної політики з боку Банку Англії практично не викликає сумнівів. Після зустрічей у травні та червні Банк Англії підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів і 50 базисних пунктів до 5,00%. Багато аналітиків вважають, що регулятор може підняти її до 5,50% на наступних двох засіданнях, а потім навіть до 6,25%, незважаючи на загрозу економічної рецесії. У такій ситуації британська валюта має значну перевагу. Наприклад, у Credit Suisse вважають, що курс GBP/USD все ще має потенціал для зростання до значення 1,3000. Минулий тиждень пара завершила на рівні 1,2838. «Імпульс тренду залишається впевнено зростаючим на короткострокових, середньострокових і довгострокових осциляторах, що свідчить про те, що поштовх до значення 1,2850 (і далі) все ще триває», – пишуть економісти Scotiabank. Теоретично, за поточної волатильності, курс GBP/USD може подолати відстань, що залишилася до значення 1,3000 всього за кілька тижнів або навіть днів. Однак на даний момент лише 25% експертів підтримують цей сценарій. Протилежну позицію зайняли 45%, а нейтралітет зберегли 30%. Що стосується технічного аналізу, то 90% осциляторів на D1 спрямовані на північ (чверть знаходяться в зоні перекупленості), а 10% – на схід. 100% трендових індикаторів рекомендують купувати. У разі руху пари на південь вона знайде рівні й зони підтримки на значеннях 1.2755, 1.2680-1.2700, 1.2590-1.2625, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275 і 1.2200-1.2210. У разі зростання пари, вона зустріне опір на рівнях 1.2850, 1.2940, 1.3000, 1.3050 і 1.3185-1.321. Серед важливих подій наступного тижня – виступ голови Банку Англії Ендрю Бейлі в понеділок, 10 липня, а також публікація даних про ринок праці Великобританії у вівторок, 11 липня. USD/JPY: Перерваний політ пари та тріумф ведмедів Те, чого так довго чекали експерти, нарешті сталося: курс USD/JPY перервав свій «місячний політ» і перейшов на екстрене зниження. Точніше, це був не просто спад, а справжній крах. Причиною цього, звісно, стали слабкі макроекономічні дані зі США, оскільки з боку Японії нічого не змінилося. Політика Банку Японії залишається незмінною. Заступник голови Центрального банку Шінічі Учіда нещодавно знову виключив можливість дострокового припинення ультрам’якої монетарної політики та виходу з негативних процентних ставок. Монетарна політика, проведена урядом і Центральним банком Японії протягом останніх кількох років, чітко вказує на те, що курс ієни та навіть інфляція не є їхнім головним пріоритетом, навіть незважаючи на те, що індекс споживчих цін прискорився до 3,1% у річному вимірі. Головне – це економічні показники, і начебто тут все добре. Індекс великих виробників Tankan, опублікований у понеділок, 3 липня, показав вражаюче зростання з 1 до 5 (при прогнозі 3), що свідчить про поліпшення бізнес-клімату в країні. Валютна пара USD/JPY 30 червня торгувалася на рівні 145,06, а мінімальне значення 7 липня було зафіксовано на рівні 142,06. Таким чином, всього за тиждень ієні вдалося відіграти у долара цілих 300 пунктів. Причиною такого тріумфу ведмедів є перепроданість японської валюти. Як зазначають стратеги французького фінансового конгломерату Societe Generale, ієна не була такою дешевою з 1970-х років. «Великі помилки ціноутворення можуть тривати довше, ніж ми звикли думати, – пишуть вони, – але ця помилка є надзвичайною, і як тільки курси знову почнуть конвертуватися, ієна, безсумнівно, почне зростати». Аналізуючи перспективи пари, Societe Generale очікує, що прибутковість 5-річних облігацій США впаде до 2,66% через рік, що дозволить курсу USD/JPY пробитися нижче значення 130. Якщо прибутковість державних облігацій Японії залишиться на поточному рівні, валютна пара має шанс навіть впасти до значення 125,00. Ми зазначали в нашому останньому огляді, що економісти Danske Bank прогнозують курс USD/JPY нижче рівня 130,00 на горизонті 6-12 місяців. Подібний прогноз роблять стратеги BNP Paribas – вони орієнтуються на рівень 130.00 до кінця цього року і 123.00 до кінця 2024 року. Прогноз Wells Fargo є дещо скромним – його експерти вважають, що до кінця 2024 року курс буде поступово знижуватися до рівня 133,00. Валютна пара USD/JPY завершила минулий тиждень на рівні 142,10. На момент написання цього огляду 60% аналітиків вважають, що рух пари на південь є лише короткочасною корекцією, і що пара повернеться до зростання найближчими днями. Решта 40% проголосували за її подальше падіння. Показники на D1 є досить різноманітними. Серед осциляторів 25% позначені зеленим кольором, 15% – нейтрально-сірим, а 60% – червоним (причому чверть сигналізує про перепроданість пари). Серед трендових індикаторів баланс сил між зеленими й червоними становить 50% на 50%. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 1.4140-141.60, за яким йдуть такі рівні: 140.45-140.60, 1.3875-1.3905, 137.50 і 135.90-137.05. Найближчим рівнем опору є 145,00-145,30, а далі бикам потрібно буде подолати опір на рівнях 146,85-147,15 і 148,85, а звідти вже недалеко до пікового значення жовтня 2022 року – 151,95. Протягом наступного тижня не очікується жодних публікацій важливої інформації, пов’язаної з економікою Японії. КРИПТОВАЛЮТИ: Три тригери зростання – Федеральна резервна система, халвінг і жінки Початок літа видався досить спекотним для криптоіндустрії. З одного боку, регулятори продовжували посилювати контроль над ринком. З іншого – ми спостерігаємо сплеск інституційного інтересу. У першу чергу, це заявки на запуск спотових біткоїнів ETF від таких гігантів, як BlackRock, Invesco, Fidelity та інших. Щодо регуляторного тиску дискусії точаться вже більше року. Хтось гаряче вітає цей процес, хтось протестує. Перші стверджують, що це очистить індустрію від недобросовісних учасників і залучить мільярди, якщо не трильйони, інституційних доларів на крипторинок. Останні стверджують, що втручання тієї ж Комісії з цінних паперів і бірж США повністю порушує головний принцип криптовалют – незалежність від держав і урядів. «Правоохоронне регулювання вбиває нашу економіку, – написав 20 червня Тім Дрейпер, співзасновник фірми венчурного капіталу Draper Fisher Jurvetson – «Я думаю, що у нас справжня проблема, тому що Комісія з цінних паперів і бірж США сіє страх... Це примусове регулювання не має ніякого сенсу». Зазначимо, що Комісія з цінних паперів і бірж США раніше відхилила всі заявки на створення спотових біткоїнів ETF. Цього разу Комісія заявила, що нові заявки є недостатньо чіткими та вичерпними. Проте компанії не відступають і вже подали відредаговані версії. «Схвалення заявок на спотовий біткоїн ETF дозволить інвесторам знати, що перша криптовалюта є законним активом», – пояснює співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор. «Якщо Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки на цей актив, користувач може натиснути кнопку та купити біткоїн за 10 мільйонів доларів США за 30 секунд». «Це важлива віха на шляху до інституційного визнання. Я вважаю, що це важливо, хоча я не думаю, що біткоїн виросте до 5 мільйонів доларів США за одну ніч», – підсумував мільярдер. Однак у середньостроковій перспективі, на думку Х'ю Хендрі, менеджера хедж-фонду Eclectica Asset Management, біткоїн може побудувати свою капіталізацію. До речі, раніше згаданий Тім Дрейпер передбачив, що до кінця 2022 року ціна біткоїна досягне 250 тис. доларів США. Коли його прогноз не виправдався, він продовжив терміни його реалізації ще на півроку до середини 2023 року. Тепер Дрейпер знову скоригував свій прогноз – за його словами, основна криптовалюта досягне заявленої мети зі 100% ймовірністю до кінця червня 2025 року. Причому одним із драйверів зростання стане прийняття біткоїнів жінками. Безсумнівно, серйозним чинником може стати оплата домогосподарками покупок біткоїнами. Однак більш «консервативні» аналітики вважають за краще вказувати на дві інші: 1) пом’якшення монетарної політики Федеральної резервної системи та 2) майбутній халвінг біткоїнів у квітні 2024 року. В очікуванні цих двох подій криптобіржі відзначають зменшення пропозиції, а власники довгострокових перспектив накопичили рекордну кількість монет у своїх гаманцях: 13,4 мільйона біткоїнів. Пункт 1. На червневому засіданні Федеральна резервна система вирішила взяти паузу та залишила ключову процентну ставку без змін. Однак можливість ще одного або двох підвищень по 25 базисних пунктів кожен не виключена. Після цього цикл жорсткості монетарної політики може бути завершений, і в кінці 2023–початку 2024 року ринки очікують розвороту та початку зниження курсу. Це має позитивно вплинути на ризик-апетит інвесторів та сприяти припливу капіталу, у тому числі в цифрові активи. Пункт 2. Халвінг. Ця подія також зазвичай позитивно впливає на котирування біткоїнів. Вже давно помічена кореляція між халвінгами, які відбуваються кожні чотири роки, і динамікою вартості монети. Аналітик Рут представив цікаву радіальну діаграму на цю тему. Повторюючи цикл кожні чотири роки, ціна формує пікові значення і спади циклу в тих же секторах. І, згідно з цією діаграмою, після досягнення дна в 2023 році біткоїн повинен рухатися до ціни в 1 млн доларів США за монету, якої він досягне в 2026 році. Що стосується найближчого майбутнього, то дослідники CoinDesk вважають, що учасникам ринку тепер слід бути вдвічі обережнішими при торгівлі криптовалютою. Справа в тому, що з 4-го кварталу 2022 року показники фіатної ліквідності в усьому світі стрімко падають, і зростання котирувань біткоїна в таких умовах є аномалією. У листопаді минулого року курс біткоїна досяг локального дна в 15 500 доларів США і з того часу подвоївся до значення 31 000 доларів США. Більше того, тільки з 15 червня ціна підскочила більш ніж на 20%. За словами портфельного менеджера Decentral Park Capital Льюїса Харланда, ситуація залишається складною. Він підтвердив, що нещодавно відстежувані фіатні показники, такі як чиста ліквідність ФРС і глобальний рівень чистої ліквідності, різко впали. «Це головна причина, чому ми обережно ставимося до біткоїна, незважаючи на оптимістичний ринковий консенсус. Ми вважаємо, що інвестори не помічають цього», – додав Харланд (Показник глобальної чистої ліквідності, який враховує пропозицію фіатних грошей у кількох великих країнах, впав до 26,5 трильйонів доларів США – найнижчого рівня з листопада 2022 року. Ці дані надали TradingView і Decentral Park Capital). Аномальним, на думку ряду фахівців, є також падіння співвідношення між фізичним і цифровим золотом. У той час як ціна біткоїна демонструє вибухове зростання, вартість золота поступово падає. Фред Тіль, генеральний директор гірничодобувної компанії Marathon Digital, припустив, що це не тільки вказує на зміну пріоритетів на користь цифрових активів, але й свідчить про те, що біткоїн стає доступнішим для більш широкого кола інвесторів. З цими тезами не згоден президент Euro Pacific Capital Пітер Шифф. За словами цього затятого прихильника золота, більшість інвесторів насправді не вірять у біткоїн, а лише сподіваються, що хтось викупить його в них за вищою ціною. «Швидке падіння ціни на першу криптовалюту – це лише питання часу. Пікове значення, яке ми спостерігали в 2021 році, близько 70 000 доларів США, – це саме воно. І врешті біткоїн вибухне», – зазначив Шифф, додавши, що історії про те, як люди втрачають кошти на криптовалюті, затьмарить історії про те, як люди на цьому збагачуються. За словами відомого аналітика Бенджаміна Коуена, зниження фіатної ліквідності в першу чергу негативно вплине не на біткоїни, а на альткоїни. «Ліквідність висихає, тому люди бачать у біткоїні відносну безпеку порівняно з ринком альткоїнів», – вважає фахівець. «Але це не означає, що біткоїн не може падати; це просто означає, що він є трохи безпечнішим». Згідно з прогнозом Коуена, біткоїн може зрости приблизно на 14% порівняно з поточним рівнем і досягти максимального значення в 35 000 доларів США у 2023 році. «У короткостроковій перспективі дійсно важко сказати, чи зможе біткоїн знову трохи піднятися. Для себе я поставив ціль 35 тис. доларів США», – сказав аналітик. Криптотрейдер, відомий як Altcoin Sherpa, упевнений, що основна криптовалюта може спочатку піднятися до 32 000 доларів США, а потім досягти нового максимального значення 2023 року в 40 000 доларів США. Однак він не дуже впевнений щодо значення 40 000 доларів США. Після цього повинна відбутися значна корекція вниз. Згідно з технічним аналізом, криптовалютна пара BTC/USD може формувати на графіку нову модель, таку як «бичачий прапор». Таку думку висловили експерти Fairlead Strategies. Вони заявили: «Біткоїн перетравлює свої прибутки під час фази консолідації. Формується потенційний новий бичачий прапор, який матиме місце з проривом вище щотижневої хмари Іхімоку близько 31 900 доларів США». Експерти пояснили, що цей візерунок складається з віхи й прапора. Віха символізує початкове зростання цін, тоді як прапор представляє подальшу консолідацію, спричинену «тимчасовим вичерпанням бичачих настроїв» і відсутністю сильного тиску збуту. Згідно з теорією технічного аналізу, щойно актив перевищить граничну ціну прапора, він прагне піднятися на відстань, яка приблизно дорівнює довжині віхи. У випадку біткоїна полюсом є висхідний рух від мінімального значення 15 червня 2023 року в 24 790 доларів США до максимального значення 23 червня в 31 388 доларів США, а подальша консолідація сформувала прапор. На думку аналітиків, потенційний прорив для біткоїна дозволить ціні криптовалюти досягти наступного ключового рівня опору в 35 900 доларів США. Криптостратег і трейдер Бланц, який точно визначив дно ведмежого ринку для біткоїнів у 2018 році, надав прогноз щодо ефіріуму. Він вважає, що провідний альткоїн демонструє всі ознаки потужного зростання, яке може відбутися у найближчі місяці. За словами криптостратега, частина 2023 року, що залишилася, може привести до параболічного зростання ефіріума, значно випередивши біткоїн. Бланц вважається досвідченим практиком технічного аналізу, зокрема хвильової теорії Елліотта, яка дозволяє прогнозувати поведінку ціни на основі психології людства, що часто проявляється хвилями. Згідно з цією теорією, бичачий актив демонструє зростання з п’яти хвиль, причому третя хвиля сигналізує про найкрутіший підйом. Бланц припускає, що ефіріум вже знаходиться на ранніх стадіях третьої хвилі зростання, що може призвести до того, що значення ефіріума наблизиться до 4000 доларів США до кінця 2023 року. На противагу цьому Altcoin Sherpa зробив протилежний прогноз. Розглядаючи валютну пару ETH/BTC, він зауважив, що ефіріум, ймовірно, знизиться та досягне значення 0,053 біткоїна, або 1614 доларів США. На момент написання огляду, увечері п’ятниці, 7 липня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні близько 30 200 доларів США, а ETH/USD – у діапазоні 1860 доларів США. Загальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася і становить 1,176 трлн доларів США (1,191 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear і Greed Index залишається на межі між зонами жадібності та нейтральності, тобто на рівні 55 пунктів (56 пунктів тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8668458.jpg
(151.9 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 24 по 28 липня 2023 року EUR/USD: В очікуванні зустрічей Федеральної резервної системи та ЄЦБ Коли 14 липня індекс долара США впав до рівня квітня 2022 року (99,65), багато учасників ринку дійшли висновку, що найкращі дні для американської валюти позаду. Інфляція наближається до цільових рівнів, і щоб не задушити економіку, Федеральна резервна система найближчим часом розпочне кампанію пом'якшення монетарної політики. Однак не все так однозначно. Після досягнення пікового значення 1,1275 у вівторок, 18 липня, валютна пара EUR/USD змінила рух і почала рухатись вниз. Загалом, на тлі слабких макроекономічних звітів із США долар міг поступитися євро на кілька десятків, а то й на пару сотень пунктів. Промислове виробництво в країні падає другий місяць поспіль. Падіння у червні – на 0,5%. Очікувалося, що роздрібні продажі зростуть на 0,5%, але вони зросли лише на 0,2% (зростання на 0,5% у травні). Індекс виробничої активності Федерального резерву Філадельфії продовжує залишатися в мінусі (-13,5). Дані ринку нерухомості також виявилися гіршими за прогнози. Наприклад, у червні кількість новобудов у США впала на 8,0% після зростання на 15,7% у попередньому місяці. Кількість виданих дозволів на будівництво також знизилася на 3,7% після зростання на 5,6% у травні. Продажі на вторинному ринку житла були нижче попередніх значень (4,16 млн у червні, 4,30 млн у травні, прогноз – 4,20 млн). Проте дані ринку праці виявилися трохи кращими за очікування – кількість первинних звернень по безробіттю склала 228 тис. (попереднє значення 237 тис., прогноз – 242 тис.). Тим не менш, це дуже волатильний показник, і він може не відображати реальну ситуацію, але для ринку це позитивні новини. Загалом опублікована макростатистика яскраво ілюструє охолодження американської економіки. Погіршення ситуації на ринку нерухомості чітко свідчить про тиск, який чинять високі процентні ставки на цей важливий сектор. Досить згадати світову фінансову кризу 2007-2008 років, яка почалася з іпотечної кризи в США. У такій ситуації яструбиний курс Федерального резерву, швидше за все, наближається до кінця. Майже всі експерти Bloomberg очікують, що 26 липня Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів до 5,5%. Є ймовірність, що підвищення може бути навіть меншим: не на 25, а лише на 10 базисних пунктів. Очікується, що після цього регулятор займе вичікувальну позицію, яка може тривати до кінця року. Ф'ючерсний ринок оцінює ймовірність підвищення ставки до 5,75% у 2023 році в 28%. Однак на шкалі EUR/USD є не лише американська валюта, а й загальноєвропейська. Переглянута статистика показує, що в першому кварталі ВВП Єврозони був майже нульовим, економіка зупиняється, а перспективи її зростання видаються досить слабкими. Зрозуміло, що підвищення ключової процентної ставки євро, яка зросла з 0% до 4,00% у цьому циклі жорсткості продовжує мати негативний вплив. Відстаючий ефект жорсткості монетарної політики стає все більш відчутним. З іншого боку, незважаючи на підвищення ставок на 400 базисних пунктів, інфляція (індекс споживчих цін) в Єврозоні знижується досить повільно – у червні вона становила 5,5% в річному вимірі проти 6,1% місяцем раніше. Це все ще дуже далеко від цільового рівня 2,0%. Тому, з одного боку, ми бачимо значний ціновий тиск, з іншого – труднощі, які відчуває економіка ЄС. У такій неоднозначній ситуації невизначеними виглядають і подальші кроки чиновників Європейського центрального банку. Очікується, що більша ясність щодо майбутньої монетарної політики з’явиться на майбутньому засіданні Комітету з монетарної політики Європейського центрального банку, яке відбудеться у четвер, 27 липня. Принаймні, на це сподіваються учасники ринку. Навіть дещо нечітких даних з ринку праці США було достатньо, щоб викликати корекцію DXY на північ і спонукати валютну пару EUR/USD рухатися на південь. Кінцеве значення на кінець тижня було зафіксовано на рівні 1,1125. Щодо найближчих перспектив, то на момент написання огляду, увечері 21 липня, лише 20% аналітиків проголосували за подальше зростання пари, 50% – за її падіння, а решта 30% зайняли нейтральну позицію. Що стосується технічного аналізу, то на D1 75% трендових індикаторів вказують на рух вгору, а 25% – вниз. З осциляторів 85% рекомендують купувати, а решта 15% зайняли нейтральну позицію. Найближча підтримка пари розташована на рівнях 1.1090-1.1110, 1.1045, 1.0995-1.1010, 1.0895-1.0925, 1.0845-1.0865, 1.0800, 1.0760, 1.0670 і 1.0620-1.0635. Бики зустрінуть опір на рівні 1,1145, а потім на рівнях 1,1170, 1,1230-1,1245, 1,1275-1,1290, 1,1355, 1,1475 і 1,1715. Ключовими подіями наступного тижня, безсумнівно, стануть засідання ФРС 26 липня та ЄЦБ 27 липня, а також наступні прес-конференції керівників цих регуляторів. Крім того, у понеділок, 24 липня, з Німеччини, Єврозони та США надійдуть численні попередні дані про ділову активність. Наступного дня буде опубліковано опитування банківського кредитування Єрозони, а також стане відомо значення індексу споживчих настроїв США. У четвер із США надійдуть дані про замовлення на товари тривалого користування разом із статистикою щодо нерухомості та безробіття. І нарешті, в кінці робочого тижня, у п'ятницю, 28 липня, ми дізнаємося попередні дані про інфляцію (індекс споживчих цін) в Німеччині, а також дані про особисті споживчі витрати в США. GBP/USD: 50 базових пунктів чи все-таки 25? Наступне засідання Банку Англії призначено на 3 серпня. Деякі учасники ринку схиляються до того, що на цьому засіданні регулятор підвищить базову ставку фунта ще на 50 базисних пунктів, до 5,50%. Економісти французького фінансового конгломерату Societe Generale сформулювали три основні причини, чому Банк Англії піде на цей крок. По-перше, інфляція в сфері послуг і зарплати, можливо, досягли піку в червні, але обидва показники залишаються все ще високими. Індекс споживчих цін, хоч і впав за місяць з 8,7% до 7,9% (при прогнозі 8,2%), все ще далекий від цільового рівня 2,0%. По-друге, як вважають в Societe Generale, інвестори уникають британських облігацій через постійну інфляцію в країні. Така висока та стабільна інфляція означає, що інвестори вимагають більшої компенсації за володіння облігаціями Великобританії порівняно з казначейськими облігаціями США та німецькими облігаціями. Щоб заспокоїти інвесторів, на даному етапі необхідно продовжувати жорстку монетарну політику. По-третє, останніми тижнями Банк Англії та його губернатор Ендрю Бейлі зазнали жорсткої критики через те, що вони занадто довго дотримувалися м’якого монетарного курсу, що призвело до потужного сплеску інфляції. І тепер Банк Англії може переборщити у своєму бажанні довести, що його критики не праві. Це може призвести до більш агресивних дій, таких як значне підвищення ставок. Однак ми також повинні розглянути можливість того, що Банк Англії може обрати більш консервативне підвищення ставки на 25 базисних пунктів. Дійсно, не всі згодні з аргументами, які висувають французькі економісти. Наприклад, їхні колеги з німецького Commerzbank відзначили, що споживчі ціни у Великій Британії у червні зростали набагато повільніше, ніж очікувалося. Тому закладені очікування ринку щодо підвищення ставки занадто високі та вимагають корекції у бік зниження. Це, у свою чергу, призведе до ослаблення фунта. Подібну точку зору висловили стратеги найбільшої банківської групи Нідерландів ING, які вважають, що ставку буде підвищено максимум на 25 базисних пунктів. Вищезазначені дані щодо індекса споживчих цін були опубліковані в середу, 19 липня. Однак, крім цього, Управління національної статистики Великобританії також опублікувало дані роздрібної торгівлі по країні в п'ятницю, 21 липня. Виявилося, що в червні обсяг роздрібної торгівлі зріс на 0,7% в місячному вимірі проти очікуваних 0,2% і 0,1% раніше. Основний показник роздрібних продажів, без урахування продажу автомобільного палива, за місяць зріс на 0,8% проти прогнозованих 0,1% і 0% у травні. Річний обсяг роздрібних продажів у Великобританії в червні впав на -1,0% проти прогнозованих -1,5% і травневого падіння на -2,3%, а базовий обсяг роздрібних продажів знизився на -0,9% проти очікуваних -1,6% і попередніх -1,9%. Після оприлюднення цих позитивних даних міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант заявив, що «ми почнемо бачити результати, якщо будемо дотримуватися нашого плану скоротити інфляцію вдвічі». Слова міністра можна розуміти як підтримку подальшого посилення агресивної політики Банку Європи. Однак ринки їх практично проігнорували, і зміцнення долара продовжило тиск на валютну пару GBP/USD, яка завершила робочий тиждень на позначці 1,2852. Що стосується руху пари, то воно, звичайно, буде залежати від рішень і заяв ФРС 26 липня. Безсумнівно, що засідання ЄЦБ, яке відбудеться 27 липня також вплине на курс фунта через EUR/GBP. Але все це в недалекому майбутньому. Що стосується сьогодення, то на момент написання цього огляду медіанний прогноз експертів для валютної пари GBP/USD виглядає максимально нейтральним: третина з них проголосувала за зростання пари, третина – за її падіння, а третина зберегла нейтралітет. На осциляторах D1 35% пофарбовані в зелений колір, 25% – у червоний, а решта 40% – у нейтральний сірий. Серед трендових індикаторів 60% підтримали тих, що позначені зеленим, а 40% – тих, що позначені червоним. У разі руху пари на південь вона зустріне рівні й зони підтримки на рівні 1,2800-1,2815, а потім на рівнях 1,2675-1,2695, 1,2570, 1,2435-1,2450, 1,2300-1,2330 і 1,2190-1,2210. У разі зростання пари вона зустріне опір на рівні 1,2940, і згодом на рівнях 1,2980-1,3000, 1,3050-1,3060, 1,3125-1,3140, 1,3185-1,3210, 1,3300-1,3335, 1,3425 і 1,3605. Окрім засідань ФРС та ЄЦБ, ще одна важлива подія, яку варто відзначити в календарі на наступний тиждень – понеділок, 24 липня, коли будуть опубліковані попередні дані про ділову активність для різних секторів економіки Великобританії. USD/JPY: Два кроки вперед, один крок назад  Російський революціонер Володимир Ленін написав у 1904 році книгу «Крок вперед, два кроки назад». Те, що сталося з ієною за останні три тижні, можна назвати «Два кроки вперед, один крок назад». За перші два тижні липня японська валюта виросла, а за третій пішла на більше як на половину шляху назад. І якщо його аналоги – євро та фунт – відступили завдяки зміцненню долара, то у випадку валютної пари USD/JPY відчутного удару по національній валюті завдали не США, а падіння інфляції в Японії. Слід нагадати, що на момент написання попереднього прогнозу кількість прихильників ослаблення ієни втричі перевищувала кількість тих, хто очікує її подальшого зміцнення (45% проти 15%). І більшість мали рацію. Звіт про інфляцію, опублікований у п'ятницю, 21 липня, зрушив японську валюту в нокдаун. Курс USD/JPY підскочив більш ніж на 1%. Виявилося, що незважаючи на ультра-голубу політику Банку Японії та негативну процентну ставку в -0,1%, зростання споживчих цін знизилося. Попри прогноз у 3,5%, реально інфляція (індекс споживчих цін) у червні склала 3,3%. Індекс споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв знизився до 4,2% порівняно з попереднім значенням у 4,3%. Ці дані якщо не повністю, то принаймні надовго поховали надії на посилення монетарної політики ЦБ Японії. Більш того, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда під час виступу напередодні підтримав поточну монетарну політику регулятора. Тому з великою часткою ймовірності на засіданні в п'ятницю, 28 липня, Банк Японії залишить процентну ставку без змін. А для підтримки курсу національної валюти за потреби, як і раніше, вдаватиметься до валютних інтервенцій. Тим часом, щоб зупинити падіння ієни, головний валютний дипломат Японії Масато Канда втрутився з «вербальним втручанням». Зокрема, він заявив, що «ніколи не відчував обмеження можливостей для валютних інтервенцій» і що, коли справа доходить до них, він робить різні кроки, щоб уникнути закінчення «боєприпасів». Ситуація дещо втихла після коментарів Масато Канди, а валютна пара USD/JPY завершила минулий тиждень на позначці 141,80. На момент написання цього огляду 25% аналітиків прогнозують, що пара продовжить свій висхідний рух у найближчі дні, 55% проголосували за низхідний тренд, а 20% зайняли нейтральну позицію. Показники індикаторів на D1 наступні: серед осциляторів 25% позначені червоним кольором, 50% – зеленим і 25% – сірим. Трендові індикатори показують явну перевагу зелених на рівні 90%, і протилежних – лише 10%. Найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 141.40, за яким ідуть наступні рівні: 40.45-140.60, 139.85, 138.95-139.05, 138.05-138.30, потім 137.25-137.50, 135.95, 133.75-134.15, 132.80-1. 33.00, 131.25, 130.60, 129.70, 128.10 і 127.20. Найближчий опір знаходиться на рівні 142,20, за яким ідуть рівні 143,75-144,00, 145,05-145,30, 146,85-147,15, 148,85 і, нарешті, пікове значення від жовтня 2022 року – 151,95. Крім засідання Банку Японії, наступного тижня не очікується жодної істотної інформації, що стосується економіки країни. КРИПТОВАЛЮТИ: Лайткоїн-халвінг – репетиція біткоїн-халвінгу Спостерігачі відзначають, що пік індексу долара DXY у 2023 році майже збігся з падінням біткоїна. У цьому немає нічого дивного: BTC/USD схожі на ваги. Якщо долар стає важчим, біткоїн стає легшим. Минулого тижня зростання американської валюти призвело до ослаблення цифрової. Варто зазначити, що біткоїн відчайдушно намагається утриматися в зоні підтримки в 29 850 доларів США та уникнути обвалу до червневих мінімальних значень близько 25 000 доларів США. Зв'язок між біткоїном і доларом логічний і зрозумілий. Проте деякі криптовалютні ентузіасти намагаються позиціонувати біткоїн як основний, провідний актив, і той факт, що долар тягнеться за ним, як собачий хвіст. Як аргумент вони наводять, наприклад, той факт, що біткоїн увійшов у горизонтальне русло до середини минулого року, а індекс долара наздогнав його через кілька тижнів. Якщо придивитися, то таких моментів на графіках можна знайти багато. Але, на нашу думку, не варто переоцінювати значення головної криптовалюти. На даний момент багато експертів і впливових осіб продовжують малювати блискуче майбутнє для біткоїна. Хоча висоти цільових горизонтів відрізняються в рази, іноді навіть у десятки разів. Наприклад, економіст Standard Chartered Джефф Кендрік нещодавно заявив, що його фінансова корпорація прийняла більш оптимістичний прогноз щодо ринкової вартості біткоїна, орієнтуючись на значення 120 000 доларів США до кінця 2024 року. У відповідь аналітик BBC World Глен Гудмен написав, що ці 120 000 доларів «здаються скоріше цифрою, взятою з повітря, ніж справді виправданим прогнозом». Він вважає, що автори таких прогнозів стають на бік биків і не враховують ряд ключових факторів. Найголовніший з них полягає в тому, що фінансові регулятори США нещадно розправляються з криптоіндустрією, завалюючи її учасників судовими позовами та розслідуваннями. Крім того, Гудмен посилається на прогнози американських економістів, які очікують затяжної рецесії наступного року, наслідки якої можуть серйозно придушити активність на фінансових ринках, у тому числі ринку цифрових активів. На відміну від Глена Гудмана, генеральний директор Real Vision і колишній топ-менеджер Goldman Sachs Рауль Пал вважає, що економічні проблеми, плутанина в банківському секторі та криза на ринку нерухомості сприятливі для біткоїна, який служить захисним активом на цьому тлі. За словами Рауля Пала, зростання цін на цифрове золото неминуче, і біткоїн може легко досягти позначки 50 000 США доларів згодом цього року. Відомий аналітик під ніком PlanB, навпаки, не вірить, що потужне прокачування флагманської криптовалюти може відбутися раніше халвінгу в квітні 2024 року. Його прогноз базується на використанні MA-200 як індикатора. Ця лінія зростає в середньому на 500 доларів США на місяць, тож через дев'ять місяців вона буде на позначці 32 000 доларів США. За даними PlanB, цілком можливо, що ціна монети може бути навіть приблизно на 50% вищою за цю позначку, але навіть тоді вона становитиме лише 48 000 доларів США. Майкл Ван Де Поппе, засновник венчурної фірми Eight, уточнив свій прогноз минулого тижня. Він вважає, що нинішній тренд пробиває мінімальні значення, у результаті чого біткоїн може впасти до 29,5 тис. доларів США та навіть до 29 тис. доларів США. Однак, на його думку, такий рух ціни може передувати бичачому тренду зростання, під час якого основна криптовалюта підвищить курс спочатку до 32 500 доларів США, згодом до 34 000 доларів США, а потім підніметься до значення 38 000 доларів США. Переходячи від коротко- та середньострокових прогнозів до довгострокових, можна згадати думку Кетрін Вуд, генерального директора ARK Invest. Здається, її не особливо цікавлять стрибки до значення 38 тис. доларів США і навіть до значення 120 тис. доларів США. Вона вкотре підтвердила свій прогноз, що приблизно через сім років, на тлі інфляції та банківської кризи, біткоїн буде торгуватися на рівні 1,500,000 доларів США за монету або, принаймні, за вартість 625,000 доларів США. На тлі безмежного оптимізму Кетрін Вуд дані CryptoVantage, співробітники якої опитали 1000 криптоінвесторів із США, виглядають як холодний протверезний душ. Виявилося, що лише 23% з них вважають, що наступного року курс біткоїна досягне історичного максимального значення і 68 917 доларів США. 47% вважають, що ціна монети підніметься до цієї позначки протягом п'яти років. 78% впевнені, що біткоїн зрештою повернеться до свого історичного максимального значення, але в невизначеному майбутньому. А 9% вірять, що таке ніколи не повториться. У наших попередніх оглядах ми приділили значну увагу майбутньому біткоїн-халвінгу у квітні 2023 року. Згадаймо, що лайткоїн-халвінг відбудеться зовсім скоро – уже 2 серпня цього року. Винагорода за майнінг блоку буде зменшена до 6,25 лайткоїнів. Враховуючи, що лайткоїн є форком біткоїна, а його загальна емісія обмежена 84 мільйонами монет, буде цікаво спостерігати за змінами ціни лайткоїна та спробувати спрогнозувати ефективність біткоїна після його майбутнього скорочення вдвічі на основі цих спостережень. На момент написання цього огляду, увечері п’ятниці, 21 липня, валютна пара BTC/USD торгується на рівні 29 850 доларів США. Загальна капіталізація крипторинку майже не змінилася і становить 1,202 трлн доларів США (1,198 трлн доларів США тиждень тому). Індекс Crypto Fear та Greed Index знаходиться в нейтральній зоні на рівні 50 пунктів (зниження з 60 пунктів тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
1037467.jpg
(146.6 Kb)
|
Offline
Прогноз Форекс і криптовалют на 31 Липня - 04 Серпня 2023 року EUR/USD: від яструбів до ще не голубів Минулий тиждень був насичений як подіями, так і публікацією про макроекономічні дані. В результаті зустрічей Федеральної резервної системи 26 липня та Центрального Банку 27 липня жодних сюрпризів не спостерігалось в плані підвищення ключових відсоткових ставок. В обох випадках, вони були очікувано збільшені на 25 базисних пунктів (bps): до 5,50% щодо долару та 4,25% щодо євро. Таким чином, увага суб'єктів ринку була прикута до заяв, зроблених керівниками цих розпорядницьких органів одразу після зустрічей. Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи, під час прес-конференції 26 липня оголосив, що валютна політика Центрального банку США наразі стала обмежувальною. Як зазвичай, він ухилився від прямої відповіді на питання, чи буде додаткове підвищення ставки протягом цього року. Він не виключив перспективи подальшого зростання вартості запозичень з федерального фонду, але і не підтвердив цього факту, хоча наявне вже досягнення 22-річного піку. Стало очевидним із зауважень Пауелла, що Федеральна резервна система більше не розраховує на економічний спад. Натомість, політика центрального банку буде націлена на "м'яке приземлення" - стан помірної економічної експансії в поєднанні з тривалим уповільненням інфляції. Цей оптимістичний прогноз для ринку фондових паперів викликав подальше зростання індексів S&P500 і Доу-Джонса, беручи до уваги, що відсотковий дохід довготермінових казначейських зобов'язань США та індексу долара (DXY) знизився. На цьому тлі пара EUR/USD зафіксувала свій тижневий максимум на позначці 1,1149. Все радикально змінилося наступного дня, у четвер, 27 липня. Майже одночасно, з інтервалом в 15 хвилин, було оголошено рішення Європейського центрального банку щодо відсоткових ставок та попередніх даних по ВВП США. Через 15 хвилин почалася прес-конференція під керівництвом голови Європейського центрального банку Крістін Лаґард. Економіка США, всупереч прогнозу в 1,8%, зросла на 2,4% у ІІ кварталі, підтвердивши заяви Пауелла і знявши тему економічного спаду з поточного порядку денного. На цьому тлі економіка єврозони явно відстає (приміром, ВВП Німеччини, після падіння на -0,3% в І кварталі, скоротився ще на -0,2% у ІІ кварталі). Голова ЄЦБ поскаржилася на цю слабкість у своєму виступі. Якщо місяць тому говорилося про те, що європейський розпорядницький орган наблизить ставки до рівнів, які були б досить обмежувальними, то 27 липня все звучало по-іншому. Тепер заява звучала так, що Правління Центрального банку буде утримувати обмеження на вартість позик стільки часу, скільки це буде необхідно. Іншими словами, вони принаймні взяли б паузу або навіть припинили б подальше посилення своєї політики. Гедімінас Шимкус, член Правління банку, підтвердив це, зазначивши, що "економіка в короткостроковій перспективі стане слабкішою, ніж прогнозувалося", а офіційні фінансові заклади "близькі до піку ставок або знаходяться на ньому". В результаті цих тверджень, ймовірність підвищення відсоткової ставки у вересні впала нижче 50%, а пара EUR/USD різко впала. Ціна за EUR/USD досягла мінімуму за тиждень на позначці 1,0943. Ближче до кінця робочого тижня, в п'ятницю, 28 липня, ціна скоригувалася в зоні 1.1000. Після публікації попередніх даних щодо інфляції (CPI) у Німеччині та даних щодо витрат на особисте споживання в США пара EUR/USD завершила п'ятиденний період на позначці 1,1016. Відносно короткострокових перспектив, на момент написання цього огляду ввечері 28 липня, 30% аналітиків проголосували про подальший ріст пари, 55% передбачили зниження, а решта 15% займали нейтральну позицію. Серед трендових індикаторів на D1, 50% вказують на ріст, 50% - на падіння. Осцилятори представляють більш конкретну картину: лише 15% надають рекомендації щодо купівлі, 65% - щодо продажу, а решта 20% - нейтральні. Найближча підтримка пари складає приблизно 1.0985, а потім 1.0945-1.0955, 1.0895-1.0925, 1.0845-1.0865, 1.0780-1.0805, 1.0740, 1.0665-1.0680, та 1.0620-1.0635. Бики зіткнуться з опором в районі 1.1045, потім 1.1085-1.1110, 1.1145, 1.1170, 1.1230-1.1245, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, і 1,1715. На наступному тижні, в понеділок, 31 липня, ми очікуємо дані по роздрібним продажам в Німеччині і цілої низки попередніх статистичних даних по єврозоні, включаючи дані по ВВП та інфляції (CPI). У вівторок будуть опубліковані показники ділової активності (PMI) в Німеччині і США. Наступного дня, 2 серпня, ми отримаємо дані щодо рівня зайнятості в приватному секторі Сполучених Штатів. Статистика ринку праці буде доповнена 3 і 4 серпня, коли ми дізнаємося кількість звернень за допомогою по безробіттю і такі важливі показники, як рівень заробітної плати, рівень безробіття і кількість нових робочих місць, створених за межами сільськогосподарського сектора (NFP) країни. GBP/USD: В очікуванні засідання Банку Англії Попередні дані, опубліковані в понеділок, 24 липня, продемонстрували зниження видів господарської або комерційної діяльності у Великобританії. За даними Королівського інституту із закупівель та постачання (CIPS), індекс ділової активності у виробничому секторі, який прогнозувався на рівні 46,1, фактично знизився з 46,5 до 45,0 пунктів. Зведений індекс купівельної спроможності (PMI) в секторі послуг і зведений PMI, хоча і залишилися вище 50, також продемонстрували спад: з 53,7 до 51,5 і з 52,8 до 50,7 пункту відповідно. Засідання Банку Англії (BoE) відбудеться в четвер, 3 серпня, і ринку ще належить прийти до єдиної думки про те, наскільки розпорядницький орган підвищить базову ставку по фунту в поточних умовах. Чи складе це 50 базисних пунктів або, як у Федеральної резервної системи та ЄЦБ, 25? Раніше ми наводили аргументи на користь обох чисел. Ми просто повторимо деякі з них. Економісти французького фінансового конгломерату Societe Generale сформулювали три основні причини, за якими Банк Англії прийняв рішення про підвищення ставки на 50 базисних пунктів. По-перше, інфляція в секторі послуг і заробітна плата, можливо, досягли піку в червні, але обидва показники залишаються неприємно високими. Індекс споживчих цін (CPI), зниження якого за місяць відбулось з 8,7% до 7,9% (прогнозувався на рівні 8,2%), все ще далекий від цільового рівня в 2,0%. По-друге, як вважає Societe Generale, інвестори стороняться британських облігацій через інфляцію, що зберігається в країні. Така висока і стійка інфляція означає, що інвестори вимагають більшої компенсації за володіння британськими облігаціями порівняно з казначейськими облігаціями США та німецькими облігаціями. Щоб переконати інвесторів, на даному етапі необхідно продовжувати жорстку валютну політику. По-третє, в останні тижні Банк Англії та його керуючий Ендрю Бейлі зазнали всебічної критики за занадто тривале збереження м'якої валютної політики, тим самим дозволивши інфляції значно зрости. На даний момент Банк Англії може перестаратися в спробі довести неправоту своїх критиків. Однак не всі згодні з доводами французьких економістів. Наприклад, їхні колеги з німецького Commerzbank відзначають, що споживчі ціни (CPI) у Великобританії в червні зростали набагато повільніше, ніж очікувалося. Таким чином, ринкові очікування щодо підвищення ставки занадто високі і потребують коригування в бік зниження. Це, в свою чергу, призведе до ослаблення фунта. Аналогічну думку висловили стратеги з найбільшої банківської групи Нідерландів ING, які вважають, що ставка буде підвищена максимум на 25 базисних пунктів. На довгостроковому графіку видно, що британська валюта відновилася більш ніж на три чверті після різкого падіння в другій половині 2021 і в 2022 роках. Так, на думку економістів Scotiabank, фунт "ймовірно, продовжить отримувати підтримку від різниць позитивної дохідності, навіть незважаючи на те, що дуже жорстка валютна політика буде загрожувати перспективам економічного зростання Великобританії в наступному році". Scotiabank прогнозує, що фунт досягне 1,3500 до кінця 2023 року і 1,4000 до кінця 2024 року. Що стосується поточної ситуації, то динаміка GBP/USD минулого тижня була аналогічна руху EUR/USD - обидві пари відреагували на результати засідань Федеральної резервної системи та ЄЦБ, на заяви їх лідерів і на макроекономічну статистику з США. В результаті тижневий максимум був зафіксований 27 липня на висоті 1.2995, мінімум - на наступний день на рівні 1.2762, а фінальний акорд пролунав на позначці 1.2850. Середній прогноз щодо GBP/USD на найближчу перспективу має тенденцію до зниження: 70% підтримують цю точку зору, а решта 30% займають протилежну позицію. На осциляторах D1 у зелений колір пофарбовано 15%, 25% - в нейтрально-сірий і 60% - в червоний. Для трендових індикаторів, як і у випадку з EUR/USD, співвідношення між зеленим і червоним становить 50% на 50%. Якщо пара рухається на південь, очікується, що вона зустріне рівні підтримки та зони 1.2800-1.2815, потім 1.2740-1.2760, 1.2675-1.2695, 1.2575-1.2600, 1.2435-1.2450, 1.2300-1.2330. 1.2190-1.2210. У разі зростання пари відбудеться зіткнення з опором на рівнях 1.2880, потім 1.2940, 1.2980-1.3000, 1.3050-1.3060, 1.3125-1.3140, 1.3185-1.3210, 1.3300-1.3335, 1.3425, 1.3605. У календарі на майбутній тиждень, крім засідання Банку Англії та наступної прес-конференції його керівництва, можна відзначити вівторок, 1 серпня, коли будуть опубліковані остаточні дані з ділової активності (PMI) у виробничому секторі економіки Великобританії. USD/JPY: Банк Японії підніс сюрприз Друга половина минулого тижня видалася не просто нестійкою, а неймовірно нестійкою для пари USD/JPY. Стрибки на 100, 200 і навіть 300 пунктів слідували один за іншим. Не тільки різко відреагувала єна на засідання ФРС та ЄЦБ, але і власне Банк Японії (BoJ) підніс сюрприз. Пожежу розпалила газета Nikkei, яка опублікувала інсайдерську інформацію про те, що Банк Японії має намір, з одного боку, зберегти контроль над кривою прибутковості цінногих паперів у тому же діапазоні, але з іншого - дозволити ставкам боргового ринку вийти за його межі. Результати засідання розпорядницького органу повністю підтвердили інформацію журналістів. Як і очікувалося, Центральний банк Японії зберіг ключову ставку на наднизькому негативному рівні -0,1%. Однак вперше за багато років новий голова Банку Кадзуо Уеда вирішив перетворити вимогливе визначення цілей кривої прибутковості в гнучке. Це звичайна практика для деяких центральних банків. Але для Банку Японії це відчайдушно сміливий, революційний крок. Цільовий рівень прибутковості японських 10-річних облігацій залишається на рівні 0%. Також зберігається допустимий діапазон зміни прибутковості в + / -0,5%. Але відтепер це обмеження більше не слід розглядати як жорстку межу, воно є більш гнучким. Правда, до певних меж - Банк Японії провів "червону межу" на рівні 1,0% і буде проводити щоденні операції з купівлі, щоб прибутковість не піднімалася вище цієї позначки. Спочатку це рішення буквально підірвало ринок, курс єни почав зміцнюватися. Курс USD/JPY знизився до позначки 138,05. Але потім все заспокоїлося. Інвестори дійшли до висновку, що, по суті, політика Банку Японії залишилася надм'якою. Перегляд цільового діапазону для довгострокових державних облігацій поки має чисто символічне значення, оскільки невідомо, чи буде такий діапазон фактично використаний. Тим більше, що відразу ж знайшлися критики цього рішення. Таким чином, стратеги з Commerzbank заздалегідь попередили, що можливість незначного підвищення ставок може виявитися руйнівною для єни. Вони посилалися на потенційний ріст інфляції та високий рівень державного боргу в країні. "З такими половинчастими заходами, - сказали вони, - Банк Японії розпалює побоювання, що фактичне припинення контролю над кривою прибутковості може виявитися небажаним або непрактичним. [...] Навіть якщо єна на даний час виграє від можливості невеликого підвищення процентних ставок, у довгостроковій перспективі, це буде катастрофічним сигналом для нього"... "І взагалі, все ще невідомо, що і як відбудеться у цьому далекому майбутньому," - думали суб'єкти ринку, і в результаті кінець тижня завершився на користь долара. Останній пункт тижня був визначений на рівні 141.15. На момент написання огляду, прогноз надзвичайно нейтральний: одна третина аналітиків вважає, що пара продовжить зростати в найближчі дні, ще одна третина очікує її спаду, а ще одна третина прийняла позицію "зачекати і подивитися". Тлумачення індикаторів на D1 представлені наступним чином. Серед осциляторів 35% мають червоний колір, 25% - сірий колір, а 40% - зелений колір (одна чверть з них знаходиться в зоні перекупленості). Серед трендових індикаторів зелений має повну перевагу, що складає 100%. Найближчий рівень підтримки знаходиться в зоні 140.60-140.75, потім 139.85, 138.95-139.05, 138.05-138.30, 137.25-137.50, 135.95, 133.75-134.15, 132.80-133.00, 131.25, 130.60, 129.70, 128.10, і 127,20. Найближчий опір знаходиться на позначках 141.95-142.20, потім 143.00, 143.75-144.00, 145.05-145.30, 146.85-147.15, 148.85, і, нарешті, максимум жовтня 2022 року - 151,95. В частині засідання Банку Японії, на майбутньому тижні не очікується надходження будь-якої істотної економічної інформації, пов'язаної з економікою цієї країни. КРИПТОВАЛЮТИ: У пошуках втраченого тригера  Рішення Федеральної резервної системи (і тим більше Європейського центрального банку і Банку Японії) не зробили істотного впливу на курс біткоїна. Після пониження у понеділок, 24 липня, BTC/USD намагався слабо піднятися відповідно до індексів акцій, але не зміг закріпитися вище рівня $30,000. Статистика показує, що після стрімкого зростання цін у червні, великі гравці (ті, які володіють понад 10 000 біткоїнами) фіксують свої прибутки, продаючи біткоїни на рекордному рівні для 2023 року, вивантажуючи в середньому по 16 300 монет на день на біржах. Протягом цього періоду частка китових операцій в загальному надходженні на ці платформи становила 41%. Це навіть перевершує кризові періоди 2022 року, такі як крах проекту Terra і банкрутство FTX (коли китова частка становила 39% і 33% відповідно). Прихильники теорії змови пов'язують цей розпродаж з тим, що знавці володіють якоюсь інсайдерською інформацією. Однак більш імовірно, що продажі викликані наростаючими ризиками через посилення регулятивного тиску на крипторинок з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), включаючи судове переслідування його видних учасників. Що стосується менших членів родини китів (тобто тих, які мають від 1 000 до 10 000 біткоїнів), вони активно поповнюють свої запаси протягом минулого місяця. Інші гравці на ринку діяли майже пасивно і не мали значного впливу на котирування. Єдиною позитивною подією для крипторинку цього літа стала подача заявок на запуск спотових біткоїнів (ETF) такими гігантами, як BlackRock, Invesco, Fidelity та іншими. Завдяки цим подіям курсу BTC/USD вдалося піднятися вище 30 000 доларів в середині червня. Старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас стверджує, що схвалення SEC цих заявок відкриє біткоїн ринку доступ до капіталу вартістю 30 трлн доларів. Згідно з прогнозами аналітичної компанії Fundstrat, запуск біткоїнів ETF може збільшити щоденний попит на біткоїни на 100 мільйонів доларів. У цьому випадку, навіть до запланованого халвінгу у квітні 2024 року, ціна біткоїна може збільшитися на 521% від поточного рівня і становити до $180,000. Однак, до отримання ясності щодо майбутнього цих заявок ще далеко. Наприклад, остаточне рішення щодо заявки BlackRock очікується не раніше середини ІІІ кварталу 2023 року і не пізніше середини березня 2024 року. Та це рішення не обов'язково повинно бути позитивним. У результаті цієї невизначеності радісне збудження серед прихильників криптовалют у червні пригасло, але страх перед SEC продовжує існувати. Цей страх продовжує тиснути на ринок. Дві події можуть потенційно стати новими тригерами для початку пожвавлення на ринку з грою на підвищення вартості. Перше – це зміна валютної політики Федеральної резервної системи в бік послаблення (QE). Іншими словами, це спричинило б не просто закінчення циклу посилення (QT), а фактичний початок пом'якшення. Проте, наразі це навіть не обговорюється. Відсоткова ставка або залишиться незмінною на поточному рівні, або збільшиться на 25 базисних пунктів. Однак, виходячи з недавніх заяв, Федеральна резервна система не має наміру щодо її зниження. Взагалі, ми все ще далеко від того моменту, коли на ринку з'явиться значна сума вільних грошей, яку інвестори хотіли б вкласти в цифрові активи. Другий впливовий фактор - халвінг, який може спричинити не тільки наступний, але й попередній ріст біткоїна. Як і на традиційних ринках, зміни інвестиційного настрою на криптовалютному ринку слідують певним закономірностям. Враховуючи так звану "шпаргалку Wall Street," яка описує психологію циклів на ринку і типові емоції, які відчувають трейдери, біткоїн переходить до фази "надії" після пройдених песимістичних фаз "паніки", "капітуляції" і "депресії". За даними аналізу CryptoYoddha, наразі криптовалюта перебуває на етапі "недовіри" або "ралі лохів", а наступним кроком буде "надія" на відновлення цін, можливо, до $50 000 і вище до кінця 2023 року. Підйом буде відповідати проходженню через етапи "оптимізму", "віри", "захвату" та, нарешті, "екстазу". Коді Баффінгтон, ведучий YouTube-каналу Altcoin Buzz, вважає, що сплеск нестабільності біткоїна станеться ще раніше, ніж всі очікують. На його думку, наступає нестабільність провідної криптовалюти, яка може конкурувати з її зростанням з січня 2023 року. Баффінгтон зазначив, що в липні ціна біткоїна коливалася у вузькому діапазоні біля позначки в 30 000 доларів, що стало своєрідним випробуванням як для биків, так і для ведмедів. Зазвичай такий період затишшя відбувається перед великими рухами. Як доказ, він звернув увагу на Bollinger Bands та візуальне відображення індикатора, де можна побачити, що графік цін на біткоїни перебуває у найтіснішому діапазоні з початку 2023 року. Опитування 29 аналітиків, проведене Finder.com, в результаті отримало наступний середній прогноз. Експерти очікують, що до кінця року BTC зросте до 38 488 доларів, а потенційний пік в 2023 році біткоїн досягне на позначці 42 000 доларів. До кінця 2025 року, за усередненою думкою опитаних, ціна монети може досягти 100 000 доларів, а до кінця 2030 року - 280 000 доларів. Безумовно, прогнози окремих експертів розходилися. В цілому, більшість учасників опитування (59%) з оптимізмом дивляться на BTC і вважають, що наразі дуже вдалий час для виходу на ринок, 34% просто радять тримати існуючу криптовалюту, а 7% рекомендують її продати. Ринковий стратег Тодд "Bubba" Горвіц вважає, що протягом наступних шести місяців провідна криптовалюта зросте до 35 000 доларів, а потім до 40 000 доларів. Цікаво, що "Bubba" не вибрав ні Федеральну резервну систему, ні халвінг в якості тригеру, але... Роберта Ф.Кеннеді-молодшого. Цей кандидат в президенти від Демократичної партії заявив, що порятунку економіки країни і підтримки долара могли б сприяти тверді активи, такі як золото, срібло, платина та... біткоїн. Аналітик під псевдонімом Trader Tardigrade вважає, що біткоїн повторює ту саму цінову структуру, що й у період з 2013 по 2018 рік, коли він слідував моделі переходу від "попереднього піку" до "топ-1", яка передувала "топ-2" і "повторному тестуванню" (етап, на якому знаходиться біткоїн зараз). Якщо ця модель є правильною, наступнім етапом буде "бум" цін, що може призвести до зростання біткоїну до 400 000 доларів у 2026 році. Інший експерт, Stockmoney Lizards, стверджує, що біткойн тільки що завершив свій третій історичний цикл, протягом якого він досягнув історичного максимуму в $68,900, і вийшов у свій четвертий цикл ціноутворення, кульмінацією якого може стати новий рекорд у діапазоні між $150,000 і $200,000 в другому або третьому кварталі 2025 року. Штучний інтелект також має свою думку з цього питання (ми просто не змогли б обійтися без нього!). Експерти Finbold дізналися від системи машинного навчання Google Bard, яку ціну матиме флагман крипторинку після довгоочікуваного скорочення вдвічі у 2024 році. Штучний інтелект зазначив, що на це можуть вплинути кілька факторів, але дуже ймовірно, що біткоїн досягне нового рекордного рівня. Це здійснюватиметься не тільки за рахунок халвінгуі, а й через більш широку глобальну інтеграцію BTC та інтерес з боку інституційних інвесторів. Говорячи про конкретні цифри, Google Bard зазначив, що після скорочення вдвічі вартість монети може підскочити до позначки в 100 000 доларів. З іншого боку, штучний інтелект виділив фактори, які можуть обмежити зростання основної криптовалюти, і не виключив можливості того, що криптозима може продовжитися в 2024 році. На момент написання цього огляду, вечора п'ятниці 28 липня, біткоїн не здається значною мірою постраждалим. Курс BTC/USD становить приблизно 29 400 доларів. Загальна капіталізація крипторинку трохи знизилася і становить $1,183 трлн ($1,202 трлн тиждень тому). Індекс Crypto Fear&Greed на даний момент знаходиться в нейтральній зоні, складаючи 52 пункти (в порівнянні з 50 пунктами тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: Ці матеріали не є рекомендаціями щодо інвестицій або керівництвом з роботи на фінансових ринках і призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках пов'язана з ризиком і може призвести до повної втрати внесених коштів. #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market https://ua.nordfx.com Прикрепления:
8171665.jpg
(168.6 Kb)
|
Offline
Результати за липень: прибуток ТОП-3 найкращих трейдерів NordFX перевищив 230 000 доларів  Брокерська компанія NordFX підвела підсумки торгових операцій своїх клієнтів за липень 2023 року. Також були оцінені сервіси соціального трейдингу, PAMM і копітрейдингу, як і прибуток, отриманий IB-партнерами компанії. - Найбільший прибуток у липні отримав трейдер із Західної Азії з номером рахунку 1692xxx, чий прибуток склав 192 396 доларів США. Цей істотний результат був досягнутий завдяки операціям з використанням золота (XAU/USD) і британського фунта стерлінгів (GBP/USD). - Друге місце в рейтингу найуспішніших трейдерів місяця зайняв клієнт зі Східної Азії, номер рахунку 1663xxx, який заробив 26 699 доларів США виключно за рахунок угод з валютною парою XAU/USD. - Третє місце на почесному подіумі липневого місяця зайняв представник Південної Азії (рахунок номер 1705XXX), чий результат - 15 358 доларів США, також головним чином досягнутий завдяки операціям із золотом (XAU/USD). Ситуація розгорнулася наступним чином у послугах пасивного інвестування NordFX: - В CopyTrading, серед стартапів періодично з'являється досить велика кількість цікавих (принаймні, на перший погляд) сигналів, які поєднують високу прибутковість з помірним максимальним просіданням. Ось лише деякі з них: G@SDR (прибуток 126% / максимальна просадка 27% / граничний експлуатаційний термін 50 днів), Leonard6789 (184%/27%/27), SURE PROFIT (328%/25%/14). Однак, дивлячись на ці вражаючі результати, слід розуміти, що вони були досягнуті завдяки досить агресивній торгівлі. Тому, при підписці на них, обов'язково треба враховувати ризикові фактори. Одним із головних факторів в даному випадку є дуже короткий термін служби цих сигналів. Що стосується довгожителів, то ми продовжуємо стежити за долею сигналу KennyFXPRO - Prismo 2K. Він почав працювати 2 травня 2021 року. За цей період "ветеран" зазнав двох серйозних падінь: 14 листопада 2022 року та з 20 по 23 червня 2023 року. В обох випадках, з метою уникнення ліквідації рахунку, автор зробив складний вибір - закрив збиткові позиції. Однак, у результаті, сигнал все ще активний і продемонстрував прибуток у розмірі 231% за 819 днів. - На сервісному дисплеї PAMM є два рахунки, про які ми вже кілька разів згадували в попередніх оглядах. Це KennyFXPRO-The Multi 3000 EA та TranquilityFX-The Genesis v3. Так само, як і їхній колега-ветеран з CopyTrading, вони зазнали серйозних збитків 14 листопада 2022 року: тоді максимальне зниження склало понад 43%. Однак менеджери PAMM вирішили не здаватися і до 31 липня 2023 року прибуток на першому з цих рахунків перевищив 106%, а на другому - 70%. Ми також продовжуємо стежити за рахунком Trade and earn. Він був відкритий більше року тому, 8 березня 2022 року, але знаходився у сплячому стані, прокинувшись лише в листопаді. В результаті, за останні 9 місяців його рентабельність перевищила 153% при дуже невеликому просіданні - менше 13%. ТОП-3 серед партнерів NordFX IB наступні: - Партнер із Західної Азії з номером рахунку 1645xxx, який третій місяць поспіль займає перше місце. У липні він отримав винагороду в розмірі 13 891 доларів США, що призвело до загального прибутку близько 35 000 доларів США протягом тримісячного періоду. - Наступний партнер із Східної Азії, який отримав 5 565 доларів США. - Нарешті, замикає трійку лідерів партнер із Південної Азії, номер рахунку 1672xxx, який отримав винагороду в розмірі 5 435 доларів США. Примітка: Ці матеріали не є рекомендаціями щодо інвестицій або керівництвом з роботи на фінансових ринках і призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках пов'язана з ризиком і може призвести до повної втрати внесених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
9099450.jpg
(267.2 Kb)
|
Offline
Прогноз подій на ринку Форекс і криптовалютній біржі на період з 7 по 11 серпня 2023 року EUR/USD: Доларові бики розчаровані NFP  Протягом останнього тижня, аж до четверга, 3 серпня, долар продовжував зміцнювати свої позиції та посилювати наступ, який почався 18 липня. Схоже, що ринки, насторожені глобальною економічною ситуацією, знову повернулися до американської валюти як надійної гавані. Цікаво, що долар схоже виграв від першого зниження Fitch довгострокового кредитного рейтингу США за 12 років. Агентство знизило рейтинг на одну сходинку з найвищого рівня ААА до АА+, і цей крок здається радше ударом по репутації, ніж приводом до обвалу ринку. Однак у таких ситуаціях інвестори, як правило, відмовляються від найслабших і найбільш ризикованих активів у своєму портфелі, вибираючи натомість більш ліквідні казначейські облігації США та долар. Варто згадати 2011 рік, коли зниження рейтингу США Standard & Poor's спровокувало падіння фондового ринку та багаторічне зростання долара, оскільки виявилося, що інші країни перебувають у ще гіршому стані. Немає потреби згадувати хиткий стан високоризикових корпоративних облігацій, оскільки це само собою зрозуміло. Низка аналітиків не виключає, що подібна ситуація може повторитися і цього разу. Ключовий рівень індексу долара DXY на рівні 100,0 пунктів може стати стартовим майданчиком для подальшого зростання. (Округлі рівні, такі як 80,0 протягом періодів з 1990 по 1995 рік і в 2014 році, і 90,0 з 2017 по 2021 рік зіграли аналогічну роль.). Макроекономічні дані, опубліковані минулого тижня для Сполучених Штатів, виявилися досить неоднозначними. З одного боку, Індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі країни виріс за місяць з 46,0 до 46,4 пункта, але з іншого боку, він не досяг прогнозу в 46,8. І навпаки, PMI у секторі послуг знизився з 53,9 до 52,7 проти прогнозу 53,0. Незважаючи на те, що індекс залишається в зоні відновлення (вище 50), цифри свідчать про те, що цей сектор економіки також бореться з наслідками агресивної політики Федерального резерву та зниження споживчого попиту. Збільшення первинних звернень за безробіттям з 221 тис. до 227 тис. також чинить тиск на долар. Що стосується єврозони, то попередні дані показують, що інфляція, хоч і повільно, але починає спадати. Індекс споживчих цін (CPI) знизився з 5,5% до 5,3%, що повністю виправдало очікування ринку. Темпи падіння обсягів роздрібних продажів також уповільнилися, змінившись з -2,4% до -1,4%, перевищивши прогноз -1,7%. З огляду на таку статистику все мало вирішитися в п’ятницю, 4 серпня. Ринок чекав на свіжі дані з ринку праці США, включаючи такі показники, як рівень заробітної плати, рівень безробіття та Non-Farm Payrolls (NFP): кількість створення нових робочих місць поза аграрним сектором. Ці цифри відіграють особливу роль, оскільки стан ринку праці, поряд з інфляцією, впливає на рішення Федерального резерву щодо майбутньої монетарної політики. Зрештою, цифри суттєво не змінилися. Однак учасники ринку вирішили, що вони більше вказують на ведмежий, ніж на бичачий настрій долара. Приріст середньогодинного заробітку (місяць до місяця) залишився на попередньому рівні – 0,4%, рівень безробіття трохи знизився з 3,6% до 3,5% (прогноз – 3,6%). Показник NFP також залишився відносно незмінним, зареєструвавши 187 тис. порівняно зі 185 тис. місяцем раніше. Однак це число не виправдало очікуваних 200 тис. NFP є ключовим барометром потенційного охолодження економіки США. Зниження NFP свідчить про те, що «гвинти» були закручені занадто сильно, економіка стагнує, і, можливо, подальше посилення монетарної політики потрібно призупинити. Принаймні. А може, настав час взагалі припинити цикл монетарних обмежень. Ця логіка знизила DXY і підштовхнула EUR/USD догори. У підсумку пара завершила п'ятиденку на позначці 1,1008. Що стосується найближчих перспектив, то на момент написання цього огляду ввечері 4 серпня лише 25% аналітиків проголосували за зростання пари та подальше ослаблення долара, а 75% дотримувалися протилежної позиції. Схожа картина і серед осциляторів на D1: 75% вказують на південь (15% знаходяться в зоні перепроданості), 15% вказують на північ і 10% знаходяться в нейтральній зоні. Трендові індикатори представляють протилежну ситуацію: 75% рекомендують купувати, а решта 25% рекомендують продавати. Найближча підтримка пари розташована на рівні 1,0985, потім 1,0945, 1,0895-1,0925, 1,0845-1,0865, 1,0780-1,0805, 1,0740, 1,0665-1,0680 і 1,0620-1,0635. Бики зустрінуть опір на рівні 1,1045, потім 1,1090-1,1110, 1,1150-1,1170, 1,1230, 1,1275-1,1290, 1,1355, 1,1475 і 1,1715. Ми вже зазначали, що стан ринку праці та інфляція є визначальними факторами формування монетарної політики центральних банків. Хоча минулого тижня ми отримали багато статистичних даних щодо перших, наступного тижня отримаємо дані щодо останніх. У понеділок, 8 серпня, ми дізнаємося, що відбувається з інфляцією в Німеччині, а в четвер, 10 серпня, будуть оприлюднені значення індексу споживчих цін США (CPI). Також у цей день буде оприлюднена статистика безробіття в США. Завершуючи робочий тиждень, у п’ятницю, 11 серпня, буде оприлюднено ще один важливий показник інфляції – індекс цін виробників США (PPI). GBP/USD: Банк Англії був правим чи помилявся? Інтрига щодо того, наскільки Банк Англії (BoE) підвищить ключову процентну ставку 3 серпня, на 50 або 25 базисних пунктів (bps), закінчилася більш обережним кроком. Курс підвищився з 5,00% до 5,25%, повернувши пару GBP/USD в зону п'ятитижневих мінімумів, з локальним дном на рівні 1,2620. Економісти Commerzbank прокоментували рішення британського регулятора так: «Банк Англії намагається відновити свій авторитет», — пишуть вони. «Однак поки незрозуміло, наскільки це буде успішно». Commerzbank вважає, що рішення Банку Англії уповільнити темп підвищення ставок, засноване лише на тому факті, що інфляція в червні здивувала меншою величиною, не обов'язково означає, що Центральний банк змінив свій загальний підхід. «Якщо інфляційні умови у Великій Британії продовжуватимуть покращуватися, — вважають економісти банку, — поточне рішення про ставку може виявитися адекватним. Але якщо червневий звіт про інфляцію виявиться одиночним випадком, то Банк Англії найбільш імовірно, знову почуватиметься надто невпевненим, що чинитиме тиск на фунт». У червні індекс споживчих цін (CPI) у Великій Британії знизився з 8,7% до 7,9% (при прогнозі 8,2%). Проте інфляція в країні залишається найвищою серед розвинених країн. Враховуючи, що вона значно перевищує цільовий орієнтир у 2%, британському регулятору, на думку деяких експертів, все одно доведеться зберігати більш активну позицію та продовжувати підвищувати ставку, незважаючи на зростання ризиків рецесії. Після падіння DXY через невтішні дані ринку праці в США, GBP/USD закінчив тиждень на рівні 1,2748. Медіанний прогноз експертів на найближчий час виглядає досить нейтральним. Ведмедів підтримали 45%, биків - 30%, а решта 25% вважали за краще утриматися. Серед осциляторів на D1 10% пофарбовані в зелений колір, 15% - у нейтрально-сірий і 75% - у червоний (чверть з них сигналізує про перепроданість). Співвідношення зеленого і червоного для трендових індикаторів залишається 50% на 50%, як і тиждень тому. Якщо пара рухається на південь, вона зустріне рівні підтримки та зони на 1,2675-1,2695, 1,2575-1,2600, 1,2435-1,2450, 1,2300-1,2330. 1.2190-1.2210, 1.2085, 1.1960 і 1.1800. У разі зростання пара зустріне опір на рівнях 1.2800-1.2815, потім 1.2880, 1.2940, 1.2980-1.3000, 1.3050-1.3060, 1.3125-1.3140, 1.3185-1.3210, 1.3300-1.3335, 1.3425, 1.3605. Слід зазначити, що дані про ВВП Великої Британії мають бути опубліковані в п’ятницю, 11 серпня, що дає деяке уявлення про економічний стан країни. Однак більш значну волатильність курсу можна очікувати в четвер, 10 серпня, коли будуть опубліковані дані про інфляцію в США (CPI). Ці економічні показники мають значний вплив на обмінний курс, і трейдери та інвестори будуть уважно стежити за ними. Результат потенційно може вплинути на майбутні рішення щодо монетарної політики Банку Англії та, у свою чергу, вплинути на вартість GBP/USD. USD/JPY: інфляція вирішує все Протягом першої половини тижня єна, як і інші валюти в кошику DXY, відступила під тиском долара, і пара USD/JPY досягла максимуму в 143,88. Однак тоді на допомогу національній валюті прийшов Банк Японії (BoJ). У минулому огляді ми повідомляли, що вперше за багато років новий глава банку Кадзуо Уеда вирішив перетворити жорстке таргетування кривої дохідності на гнучке. Цільовий рівень дохідності 10-річних державних облігацій Японії (JGB) залишився колишнім, 0%. Допустимий діапазон коливань дохідності +/-0,5% також було збережено. Але відтепер ця межа більше не розглядалася як жорстка межа, а стала більш гнучкою. Звичайно, в певних межах – Банк Японії провів «червону лінію» на рівні 1,0% і оголосив про проведення операцій з купівлі, щоб дохідність не піднялася вище цієї позначки. І тепер, менше ніж через тиждень після цього революційного кроку для Банку Японії, прибутковість JGB досягла дев’ятирічного максимуму поблизу позначки 0,65%. У результаті центральний банк поспішив з інтервенцією і, щоб уникнути подальшого зростання, провів інтервенцію, купивши ці цінні папери, підтримавши тим самим ієну. Японська валюта отримала подальшу підтримку в п'ятницю, 4 серпня, через слабкі дані про NFP в США. У результаті, тижневий підсумок для USD/JPY опинився на рівні 141,73. Безсумнівно, дані про інфляцію будуть вирішальними для центральних банків і, у свою чергу, для валютних ринків. На даний момент є багато доказів того, що інфляція в Японії продовжить зростати. Кілька днів тому уряд країни рекомендував підвищити мінімальну заробітну плату на 4%, а весняні переговори щодо зарплат забезпечили найвище зростання зарплат за останні три десятиліття. На цьому тлі з’являється все більше доказів того, що підприємства готові передати це зростання споживачам, що призведе до підвищення індексу споживчих цін (CPI). Ця тенденція відображає готовність японських компаній реагувати на зростання вартості робочої сили підвищенням цін, що потенційно підживлює інфляцію. У свою чергу, це може вплинути на політичні рішення Банку Японії та вплинути на вартість єни на валютних ринках. Ситуація чітко підкреслює взаємозв’язок ринків праці, монетарної політики та вартості валюти та підкреслює важливість ретельного моніторингу економічних показників і дій центрального банку. Для боротьби зі зростанням цін партнери Банку Японії (BoJ) у США та Європі посилюють монетарну політику та підвищують процентні ставки. Аналітики голландського Rabobank сподіваються, що Банк Японії нарешті візьме з них приклад і поступово відійде від своєї надм’якої політики. У результаті вони очікують, що обмінний курс USD/JPY може повернутися до позначки 138,00 протягом трьох-шести місяців. Погляд стратегів японського банку MUFG менш оптимістичний. Вони пишуть: «На даний момент ми прогнозуємо перше підвищення ставки Банком Японії в першій половині наступного року. Перехід до жорсткішої політики Банку Японії підтримує наш прогноз щодо зміцнення ієни в наступному році». Що стосується останніх змін у політиці контролю кривої дохідності, MUFG вважає, що лише цього недостатньо для відновлення японської валюти. Економісти німецького Commerzbank і фінського Nordea Bank сходяться на думці, що якщо японському регулятору вдасться приборкати інфляцію, курс єни повинен підвищитися. Однак зміни в політиці Банку Японії не відбудуться швидко. Тому, на думку багатьох спеціалістів, суттєвих зрушень можна очікувати лише близько 2024 року. Представлені різні погляди та прогнози підкреслюють складність економічного середовища та виклики прогнозування змін монетарної політики та валютних курсів. Ситуація в Японії особливо складна, враховуючи тривалу боротьбу Банку Японії з дефляцією та його відданість надзвичайно поступливій монетарній позиції. Учасникам ринку та політикам потрібно буде приділяти пильну увагу низці економічних показників, сигналів центрального банку та глобальних економічних тенденцій, щоб орієнтуватися в мінливому середовищі. Щодо короткострокового прогнозу аналітиків, то він не дає чіткого напряму. Третина з них вважає, що пара USD/JPY рухатиметься на північ найближчими днями, третина очікує, що вона рухатиметься на південь, а остання третина передбачає бічний або «східний» рух. Індикатори на таймфреймі D1 виглядають наступним чином: Осцилятори: 75% мають зелений колір, а 25% – нейтрально-сірий. Трендові індикатори: Зелені мають явну перевагу – 85%, а червоні – лише 15%. Найближчий рівень підтримки знаходиться на 141,40, за ним йдуть 140,60-140,75, 139,85, 138,95-139,05, 138,05-138,30, 137,25-137,50, 135,95, 133,75-134,15, 132,80-133,00, 131,25, 130,60, 129,70, 128,10 і 127,20. Найближчий опір становить 141,20, потім 142,90-143,05, 143,75-144,04, 145,05-145,30, 146,85-147,15, 148,85 і, нарешті, максимум жовтня 2022 року 151,95. Враховуючи розбіжності в думках аналітиків і різні показники технічних індикаторів, учасникам ринку слід з обережністю підходити до цієї валютної пари. Ретельне вивчення майбутніх випусків економічних даних, звітів центрального банку та інших фундаментальних факторів може дати додаткове розуміння ймовірного напрямку USD/JPY. У найближчий тиждень не очікується жодної важливої інформації щодо економіки Японії. Трейдери повинні знати, що п'ятниця, 11 серпня, в Японії вихідний, оскільки в країні відзначають День гір. КРИПТОВАЛЮТИ: ETH/BTC - хто виграє? Криптоогляд минулого тижня мав назву «У пошуках втраченого тригера». За останній тиждень тригер досі не знайдений. Після падіння 23-24 липня BTC/USD перейшов до чергової фази бічного руху, показуючи енергійне протистояння зміцненню долара. Сплеск 1-2 серпня до $30 000 дуже нагадував пастку для биків і закінчився тим, що пара коливалась і повернулася до точки опори близько $29 200. Цифрове золото, на відміну від фізичного, майже не відреагувало на публікацію даних ринку праці в США 4 серпня. Деякі аналітики вважають, що криза DeFi чинить додатковий тиск на біткоїн, і навіть прогнозують значне падіння провідної криптовалюти найближчим часом. Однак, на нашу думку, те, що вони називають «кризою», насправді нею не є. Все зводиться до уразливостей у ранніх версіях мови програмування Vyper, яка використовується для написання смарт-контрактів, на яких працюють децентралізовані біржі (DEX). 30 липня пули ліквідності в чотирьох парах (CRV/ETH, alETH/ETH, msETH/ETH, pETH/ETH) з використанням ранніх версій Vyper 0.2.15-0.3.0 були зламані на біржі Curve Finance. Інші пули, загальна кількість яких перевищує дві сотні, не постраждали. Загальна сума збитків склала близько 52 мільйонів доларів. За даними експертів CertiK, в результаті хакерських атак у липні трейдери втратили цифрових активів на суму $303 млн. Згідно з даними PeckShield, з січня по червень 2023 року криптоіндустрія зіткнулася щонайменше з 395 хакерськими атаками, в результаті яких було вкрадено близько 480 мільйонів доларів. Отже, злом Curve Finance, звичайно, неприємний, але нічого екстраординарного. Це далеко до масштабів минулорічних збоїв у Terra (LUNA) і FTX. Можливо, щоб почуватися більш-менш спокійно, не варто складати всі яйця в один кошик. Про це заявив генеральний директор Galaxy Investment Partners Майкл Новограц в інтерв'ю Bloomberg. «Якби інвестор був молодим і спокійно ризикував, я б порадив йому купити акції Alibaba», — сказав мільярдер. «Я б також порадив інвестувати в срібло, золото, біткоїни та ефіріум. Це буде мій портфель». Впевненість Новограца в майбутньому біткоїна зміцнилася після того, як найбільша інвестиційна компанія BlackRock подала заявку на спотовий біткоїн ETF. Бізнесмен зазначив, що генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк ніколи не вірив у біткоіни, але зараз змінив свою думку. «Тепер він каже, що BTC буде глобальною валютою, і люди в усьому світі довірятимуть їй. Він прийняв помаранчеву пігулку. Він вірить у біткоїн», – заявив Майкл Новограц. Пітер Брандт, легендарний трейдер і ветеран фінансової індустрії, також «прийняв помаранчеву таблетку». Він вважає, що з часом перша криптовалюта «вийде з тіні» більш традиційних інвестиційних активів, таких як акції та золото, а в майбутньому тон на фінансовому ринку задаватиме саме біткоін. Пітер Брандт підкреслив, що регулятори США обов’язково схвалять запуск спотових BTC-ETF. Однак, на його думку, це схвалення не буде новиною, як і халвінг не буде подією. Після них ціна BTC може навіть знизитися, а не піднятися. «За 48 років спекуляцій, — пише Брандт, — я завжди виявляв, що ринки враховують події ще до того, як вони відбудуться». Завжди дотримуйтесь приказки: «Купуй на чутках, продавай на фактах», — радить легенда Уолл-стріт. Помірний песимізм щодо наслідків халвінгу висловили також аналітики CME Group. Вони відзначили, що попит на криптоактиви, який був дуже високим протягом перших восьми років існування біткоїна, помітно сповільнився за останні п’ять років. Тому, на їхню думку, немає гарантії, що халвінг призведе до подорожчання BTC або альткоїнів. Незважаючи на попередження, багато впливових осіб і криптовалютних ентузіастів продовжують змагатися в прогнозах, наскільки біткоїн зросте в найближчі роки. Ось кілька думок, відсортованих у порядку зростання. Аналітик під псевдонімом TechDev прогнозує ціну BTC, спираючись на поведінку традиційних фінансових ринків, включаючи ціну 10-річних облігацій Китаю, динаміку індексу долара, а також баланси центральних банків основних країн, тощо. За його словами, курс монети точно слідує за показниками глобальної ліквідності, і поточний економічний цикл знову повинен завершитися масовим зростанням грошової маси. Тому біткоін готується до зростання. На думку аналітика, індикатор логарифмічної кривої зростання, який ігнорує короткострокові коливання активів, вказує на те, що до 2025 року провідна криптовалюта досягне рівня $140 тис. «Зазначу, що це дуже грубе наближення, засноване на конкретних параметрах індикатора та крутизні імпульсу», — попередив TechDev. Аналітик також зазначив, що такий індикатор, як Bollinger Bands, знаходиться в дуже вузькому діапазоні. Останній раз, коли біткоін виходив з такого діапазону, почався повномасштабний бичачий тренд. Далі в нашій трійці венчурний капіталіст і мільярдер Тім Дрейпер заявив в інтерв’ю FOX Business, що рано чи пізно весь світ прийме першу криптовалюту. "Це лише питання часу, коли роздрібні торговці зрозуміють, що вони можуть заощадити 2%, приймаючи біткоїни. Їм не потрібно платити банкам і виробникам кредитних карт", - пояснив він. Дрейпер повторив свій прогноз щодо зростання першої криптовалюти до 250 тис. доларів, передбачивши, що це станеться до 2025 року. (Варто зазначити, що інвестор уже згадував цю ціну ще в 2018 році, хоча тоді він називав 2022 рік «годиною Х». Як бачимо, мільярдер помилився.) І, нарешті, золоту сходинку п’єдесталу пошани цього разу дістає співзасновник BitMEX Артур Хейс. Він опублікував статтю, в якій спрогнозував зростання вартості флагманської криптовалюти до 760 000 доларів. На його думку, інтеграція проектів штучного інтелекту (AI) в блокчейн BTC різко підвищить привабливість монети як основного активу екосистеми. Хейс вважає, що ефіріум повинен продемонструвати схожу модель розвитку. Якщо в цей альткойн інтегрувати проекти на основі штучного інтелекту, то інвестиційна привабливість ETH, основного транзакційного інструменту в мережі, різко посилиться. У цьому випадку альткойн може подорожчати на 1556%. Іншими словами, співзасновник BitMEX не виключає, що ETH може злетіти до $31 063. Ще одним фактором, що стимулює зростання ETH протягом наступних п’яти років, за словами Хейса, стане розширення ринку децентралізованих фінансів (DeFi). Більшість протоколів цієї екосистеми засновані на Ethereum, і їхня популярність продовжує зростати. Збільшення кількості користувачів децентралізованих бірж (DEX) призведе до зростання обсягів транзакцій з ETH і, як наслідок, до подорожчання альткоїна. Було проведено опитування серед експертів галузі на фінансовій платформі Finder для оцінки майбутніх перспектив ефіріума. Експерти прогнозують, що до кінця 2023 року ETH буде оцінюватися в середньому в $2400. Вони також прогнозують, що ціна ефіріума досягне $5845 до кінця 2025 року і $16414 до кінця 2030 року. Варто зазначити, що 56% експертів вважають, що зараз найвигідніший час для покупки ETH, тоді як 41% радять тримати криптовалюту, і лише 4% рекомендують її продавати. PwC, друга за величиною консалтингова компанія у світі, провела опитування за участю представників як криптовалютних, так і традиційних хедж-фондів. 93% опитаних вважають, що ринок уже досяг дна, і вони очікують, що ринок криптовалют виросте до кінця 2023 року. Серед криптовалют вони продовжують віддавати перевагу біткоїну та ефіріуму. Проте 72% вважають, що ефіріум не має шансів коли-небудь перевершити біткоїн за ринковою капіталізацією. З решти 28%, які вірять у перемогу альткоїна, більшість очікує, що це відбудеться протягом наступних 2-5 років. Недавній звіт CME Group показав, що ETH/BTC демонструє майже нульову кореляцію зі змінами процентних ставок, ф’ючерсів на золото та сирої нафти. Однак на нього суттєво впливають такі фактори, як сила долара, зміни ринкової пропозиції біткоїнів і динаміка акцій технологічних компаній. Дослідження вказує на те, що ETH більш вразливий до сили долара, а зміни в пропозиції BTC мають більший вплив на ETH/BTC, ніж зміни в пропозиції ETH. У той же час ETH часто зростає відносно BTC у дні, коли акції технологічних компаній (індекси S&P 500 і Nasdaq-100 Tech) ростуть. На момент написання цього огляду, увечері п’ятниці, 4 серпня, BTC/USD торгується на рівні близько 28 950 доларів США, ETH/USD – близько 1820 доларів США, а ETH/BTC – 0,0629. Загальна ринкова капіталізація крипторинку продовжує знижуватися і становить 1,157 трлн доларів (1,183 трлн доларів тиждень тому). Індекс Crypto Fear & Greed Index залишається в нейтральній зоні на позначці 54 пункти (52 пункти тиждень тому). Аналітична група NordFX Примітка: ці матеріали не є інвестиційними рекомендаціями чи інструкціями для роботи на фінансових ринках і призначені виключно для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках ризикована і може призвести до повної втрати вкладених коштів. https://ua.nordfx.com Прикрепления:
6597033.jpg
(129.2 Kb)
|
| |||